THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

Transkript

1 Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår - 1. behandling Åben sag: 343. Revisionsberetning nr. 135 Åben sag: 344. IT-sikkerhedsregler Lukket sag: 345. Lukket sag Lukket sag: 346. Lukket sag

2 Side 2 af 7 Fraværende: 342. Budget 2006 og overslagsår - 1. behandling (Åben sag) (MH) Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen afholdte den 30. august 2005 et budgetseminar. Resultatet heraf er indarbejdet i den økonomiske hovedoversigt, der fremgår af de elektroniske bilag. Resultatet fra budgetseminaret har været til høring i brugerbestyrelser/-råd og hos de budgetansvarlige. Høringssvar fremgår af de elektroniske bilag. Resultatet af ændringerne fra budgetseminaret (før prioritering af udviklingspuljen) fremgår af vedlagte elektroniske bilag (Økonomisk hovedoversigt - før prioritering af udviklingspuljen budgetseminar ). Ligeledes fremgår budgetseminarets prioritering af udviklingspuljen på ark 2 i vedlagte elektroniske bilag (Samlet resultat fra budgetseminar ). Det samlede resultat fra budgetseminaret fremgår af ark 1 i sidstnævnte elektroniske bilag. Der er den 5. august 2005 fremsendt følgende ansøgninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet: 1. Ansøgning om tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner 2. Ansøgning om lån fra den ordinære lånepulje (til finansiering af skolerenovering) 3. Ansøgning om lån fra den særlige lånepulje på folkeskoleområdet, hvorfra der kan ydes lånedispensationer op til 50% af anlægsudgiften 4. Ansøgning om særtilskud vedrørende vidtgående specialundervisning. Den 31. august 2005 modtog kommunen meddelelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om lånedispensation på 2,3 mio. kr. fra den særlige lånepulje på folkeskoleområdet. Dette lån er endnu ikke indarbejdet i budgettet. Såfremt den modtagne lånedispensation skal udnyttes fuldt ud i 2006, skal anlægsbudgettet for skolerenoveringen forøges fra de indregnede kr. til kr. altså en yderligere udgift på kr. med den konsekvens, at Sammenlægningsudvalget skal søges om tilladelse til at overskride den vejledende grænseværdi for anlægsaktivitet med det samme beløb. Alternativt kan i 2006 kun udnyttes halvdelen af det gennemførte anlægsbeløb, mens resten skal søges i 2006 til gennemførelse i Efter samtale af 9. september 2005 med Christa Riisgaard, Indenrigsministeriet, er det oplyst, at de tildelte kr. fra den særlige folkeskolepulje er tildelt ud fra følgende kriterier: Thyholm Kommune har ansøgt om fra den særlige folkeskolepulje dette svarer oprundet til 50% af det samlede, ansøgte lånebeløb på folkeskoleområdet på kr Af dette lånebeløb uddeles forlods kr. Deraf uddeles 50% af den resterende ansøgte del til den særlige folkeskolepulje altså 50% af kr., hvilket betyder, at der oveni de kr. tildeles Thyholm Kommune kr. Dermed er Thyholm Kommune tildelt kr. fra den særlige folkeskolepulje, hvilket fremgår af skrivelse til Thyholm Kommune af 30. august 2005.

3 Side 3 af 7 Fra den ordinære pulje, som der afventes svar fra, kan Thyholm Kommune forvente tildeling ud fra følgende kriterier: Den samlede ansøgte sum er kr. Deraf fragår , som er bevilget fra den særlige folkeskolepulje jfr. ovenstående. Tilbage er et ansøgningsbeløb på kr., hvoraf Christa Riisgaard oplyser, at vi formodentlig tildeles 30% - altså kr. I alt kan Thyholm Kommune derfor påregne en samlet mulighed for lånedispensation for folkeskoleområdet på kr. Der kan forventes svar på de øvrige ansøgninger inden budgetvedtagelsen den 11. oktober Økonomiudvalget får i lighed med sidste år forelagt budget 2006 og overslagsårene på et overordnet niveau. Til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 20. september 2005 vil foreligge materiale indeholdende bevillingsoversigt, bemærkninger og takster. Økonomi Med det udarbejdede budgetforslag ser den økonomisk situation i 2006 således ud for Thyholm Kommune: Indtægter: Skatter Generelle tilskud Indtægter i alt: Udgifter: Byudvikling, miljø og trafik Undervisning og kultur Social- og sundhedsvæsen Administration Renter Udgifter i alt: Resultatet af ordinær drift udgør således et underskud på kr. jf. den økonomiske hovedoversigt, som fremgår af de elektroniske bilag. Efter de indarbejdede anlægsinvesteringer udviser resultatet af det skattefinansierede område et underskud på kr. Ved det udarbejdede budgetforslag vil der være et forbrug af kassebeholdningen på kr. Budgetforslaget for 2006 og overslagsår er udarbejdet ud fra statsgaranti på udskrivningsgrundlag ( kr.) og ejendomsværdiskat. Statsgaranteret tilskud og udligning er beregnet med et indbyggertal på pr. 1. januar 2006 og overslagsår. Der er indarbejdet uændret udskrivningsprocent på 21,4 og en grundskyldspromille på 8. De kirkelige skatter og afgifter er endnu ikke tilrettet statsgaranteret udskrivningsgrundlag ( kr.) og udmeldt behov, men er indarbejdet med den forudsætning, at udgifterne svarer til indtægterne. Indstilling

4 Side 4 af 7 Økonomiudvalget anmodes om stillingtagen til, hvorledes den modtagne lånedispensation og - afledt heraf - anlægsudgift til skolerenovering skal indarbejdes i budgettet. Endvidere anmodes om stillingtagen til det foreliggende budgetforslag indeholdende resultatet fra budgetseminaret. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. Bilag: mh konomisk hovedoversigt - U xls mh k. hovedoversigt - fr prioritering af udviklingspuljen - budgetseminar xls mh Samlet resultat fra budgetseminar xls Hringssvar brn- og unge.doc Hringssvar SU-ldre.doc Hringssvar ldrerdet.doc Hringssvar til Budget 2006 fra Samarbejdsudvalget ved Thyholm Skole.doc Beslutning Et flertal af økonomiudvalget besluttede at indarbejde det samlede budget for skolerenoveringens etape 5 og 6 med maksimal låneoptagelse, samt søge dispensation for anlægsbegrænsningerne og deponeringskravet. Ovennævnte er betinget af en positiv holdning fra Struer. Endvidere fremsendes det foreliggende budgetforslag til førstebehandling i kommunalbestyrelsen. Journalnr K01 Revisionsberetning nr. 135 (Åben sag) (bhb) Sagsfremstilling Kommunernes Revision har fremsendt Beretning nr. 135 afsluttende beretning for regnskabsåret Beretningen vedlægges elektronisk Beretningen giver anledning til bemærkning vedrørende nye regnskabsregler. (Se side 32) Revisionen har vurderet, at Thyholm Kommune har gjort en stor indsats for at opfylde de nye regler. Indstilling Kommunaldirektøren foreslår, at beretningen tages til efterretning. Teknisk Udvalg og Kultur- og Socialudvalget godkendte revisionsberetningen. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. Bilag:

5 Side 5 af 7 Revisionsberetning nr. 135.PDF Beslutning Økonomiudvalget indstiller regnskabet til godkendelse. IT-sikkerhedsregler (Åben sag) 344. (cb) Sagsfremstilling Kommunens politiske ledelse skal fastlægge sikkerhedsniveauet på IT-området. ITsikkerhedsreglerne har derfor det primære formål systematisk at få gennemgået Kommunens sikkerhedsforanstaltninger og derved skabe bedre mulighed for at overholde god IT-skik. IT-sikkerhedsreglerne omfatter enhver person i Kommunens tjeneste, der har rådighed over - eller på anden måde adgang - til udstyr, hvormed der kan etableres forbindelse til Kommunens administrative netværk eller på anden måde etableres adgang til data og/eller informationer tilhørende Thyholm kommune. IT-sikkerhedsreglerne skal desuden tjene som information for politikere, ledere og medarbejdere. Sikkerhedsreglerne skal revideres én gang årligt. Thyholm Kommunes eksisterende IT-sikkerhedsregler er revideret, således at disse er bragt i overensstemmelse med lovgivningen samt med de forskrifter, som Datatilsynet ved deres inspektion den 4. november 2004 har bekendtgjort. Det bemærkes, at der alene er sket opdatering af lovbestemmelser, termer samt implementering af de af Datatilsynet fremførte bemærkninger. IKT-gruppen har på møde den 17. august 2005 behandlet de reviderede IT- Sikkerhedsregler. Indstilling IKT-gruppen besluttede at foreslå overfor Økonomiudvalget, at IT-Sikkerhedsreglerne godkendes. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. Bilag: It-sikkerhedsregler juli 2005.doc Beslutning Økonomiudvalget indstiller IT-sikkerhedsreglerne til godkendelse. 345.

6 Side 6 af 7 Lukket sag (Lukket sag) 346. Lukket sag (Lukket sag)

7 Side 7 af 7 Økonomiudvalg John Christoffersen Martin Jensby Hans Østergaard Karen Marie Sørensen Peter Gade