Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0506 LBF-nr.: 056 Kommunenr.: 400 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Bo42 Afdeling 56 Bornholms Regionskommune St. Torv 2 Rosenvej /Thorkildsvej/Gartnervangen Ullasvej 23 3700 Rønne 3700 Rønne 3700 Rønne Telefon: 56951942 Telefon: Telefon: 56920000 Fax: Fax: Fax: 56920001 E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: bo42@bo42.dk Hjemmeside: www.bo42.dk Hjemmeside: CVR-nr.: 38428411 CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab sikkerpost@brk.dk Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 11.910 153 1 153 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 11.910 153 1 153 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 2 1.727 30 3 5.832 73 4 4.249 49 5 102 1 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 411 6 1 pr. påbeg. 60 m² 7 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 255 18 1/5 4 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 12.576 177 164 Side 1 af 22
Matrikel nr.: Matrikel tekst: 44 F og 44 R+S Rønne Markjorder BBR-ejendomsnr.: 195080 195099 195072 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 159 12.321 01-10-1953 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri 153 11.910 Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Ja Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Nej Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Ja Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 745 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-01-2016 Forhøjelse pr. m² i kr.: -,4 Forhøjelse i pr. m² i %: -,05 Forhøjelse i alt på årsbasis: -4.764 Side 2 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 326.597 328 328 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 218.279 220 222 107 * Vandafgift 645.119 577 608 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 441.327 451 444 110 Forsikringer 105.575 146 109 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 117.334 146 139 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. 74.250 72 75 Konto 111 i alt 191.584 218 214 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 584.240 601 584 2. Dispositionsfond 3. Arbejdskapitalen Konto 112 i alt 584.240 601 584 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 111.708 112 112 2. G-indskud 763.062 778 789 Konto 113 i alt 874.770 890 901 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 3.060.894 3.103 3.082 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 668.625 817 717 115 * Almindelig vedligeholdelse 231.159 352 314 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter 2.072.547 2.875 2.615 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 2.072.547 2.875 2.615 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 71.472 Side 3 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser 71.472 Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri * 2. Andel i fællesfaciliteters drift * 3. Drift af møde- og selskabslokaler 63.215 69 69 Konto 118 i alt 63.215 69 69 119 * Diverse udgifter 30.400 57 40 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 993.399 1.295 1.140 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 2.767.000 2.767 2.955 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 63.000 63 63 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 124 * Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 2.830.000 2.830 3.018 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 7.210.890 7.556 7.568 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 1.160.771 1.942 1.930 2. Renter m.v. 689.039 3. Administrationsbidrag 76.531 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 1.926.341 1.942 1.930 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) Konto 126 i alt 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. Side 4 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 12.249 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. 12.249 Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 8.309 2. Dækket af tidligere henlæggelser 8.309 3. Dækket af dispositionsfonden Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 1.257 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. Side 5 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 1.927.598 1.942 1.930 139 UDGIFTER I ALT 9.138.488 9.498 9.498 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat 733.319 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 9.871.807 9.498 9.498 Side 6 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 8.877.875 8.861 8.921 2. Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 299.856 296 186 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 23.100 10 12 7. Garager/Carporte 51.408 40 40 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 600 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 9.252.839 9.207 9.159 202 * Renter 419.816 109 32 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 2. Drift af fællesvaskeri 3. Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud 6: Overført fra opsamlet resultat 182.000 182 307 ORDINÆRE INDTÆGTER 9.854.655 9.498 9.498 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 17.152 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 17.152 209 INDTÆGTER I ALT 9.871.807 9.498 9.498 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 9.871.807 9.498 9.498 Side 7 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 31-12-2016 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 6.614.900 6.615 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-10-2012 1. Kontant ejendomsværdi 58.200.000 2. Heraf grundværdi 6.271.400 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 6.614.900 6.615 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. 18.553.912 19.660 * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 1 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 25.168.812 26.276 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 2. Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 548.626 571 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 143.768 14 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 6. Andre debitorer 76.498 91 7. Forudbetalte udgifter 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 768.892 676 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bank- og depotbeholdning Side 8 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 16.700.814 15.158 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 17.469.706 15.834 310 AKTIVER I ALT 42.638.518 42.110 Side 9 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 9.769.460 9.075 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 1.758.888 1.767 403 Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved fraflytning m.v. 882.575 891 406 * Andre henlæggelser 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 12.410.923 11.733 407 * Opsamlet resultat 1.473.217 922 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 13.884.140 12.655 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: Realkredit Danmark 38 Konto 408 i alt 38 409 Beboerindskud 293.300 293 410 Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 6.321.600 6.284 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 6.614.900 6.615 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 18.553.912 19.660 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 18.553.912 19.660 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 2.264.613 2.160 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Konto 414 i alt 2.264.613 2.160 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån Side 10 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 27.433.425 28.435 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 852.500 915 420 Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 422.122 39 422 Mellemregning med fraflyttere 27.237 31 423 * Deposita og forudbetalt leje 19.094 35 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 1.320.953 1.020 430 PASSIVER I ALT 42.638.518 42.110 Eventualforpligtelser: Side 11 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 38.154 44 9 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 763 101.3 Administrationsbidrag 336 101.4 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld 30.733 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 106.026 284 319 105.2 Andel til Landsbyggefonden 212.051 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 326.597 328 328 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) 101.3 Administrationsbidrag 104.1 - Afdragsbidrag 104.2 - Rentebidrag 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt 326.597 328 328 Vand 645.119 577 608 Konto 107 i alt 645.119 577 608 Side 12 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 109 RENOVATION Dagrenovation 441.327 451 444 Konto 109 i alt 441.327 451 444 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 556.240 573 556 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 28.000 28 28 1.4 Tillægsydelser, i alt 114 RENHOLDELSE Administrationsbidrag i alt 584.240 601 584 Ejendomskontor 54.692 817 717 Ejendomsfunktionær 379.628 Rengøring 234.305 Konto 114 i alt 668.625 817 717 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.1 Terræn 8.022 115.2 Bygning, klimaskærm 33.054 115.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 64.390 352 314 115.4 Bygning, fælles indvendig 5.570 115.5 Bygning, tekniske installationer 71.810 115.6 Materiel 48.313 Konto 115 i alt 231.159 352 314 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.1 Terræn 560.625 116.2 Bygning, klimaskærm 127.644 116.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 697.935 2.875 2.615 116.4 Bygning, fælles indvendig 147.469 116.5 Bygning, tekniske installationer 538.874 116.6 Materiel Konto 116 i alt 2.072.547 2.875 2.615 118 SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI Konto 118.1 i alt 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Side 13 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 118.2 i alt 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Fælleslokaler 63.215 69 69 Konto 118.3 i alt 63.215 69 69 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt 63.215 69 69 - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt 63.215 69 69 119 DIVERSE UDGIFTER Kontingent BL 19.533 Afdelingsmøder 383 Afdelingsbestyrelsens udgifter 175 Afdelingsbestyrelsens disposition 10.309 Diverse 57 40 Konto 119 i alt 30.400 57 40 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 220 Samlet henlæggelse i alt 2.767.000 2.767 2.955 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 120 i alt 2.767.000 2.767 2.955 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 5 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 Side 14 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Korrektion tidligere år 1.257 Konto 134 i alt 1.257 136 BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Beboerrådgivere Sociale viceværter Konto 136 i alt Side 15 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 202 RENTER Renteindtægter 419.816 109 32 Konto 202 i alt 419.816 109 32 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV. Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring Tilskud til energihandlingsplaner m.v. Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Indgået tidligere afskrevet 17.152 Konto 206 i alt 17.152 Side 16 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 6.614.900 6.615 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 6.614.900 6.615 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo 19.660.188 20.718 + Forbedringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo 19.660.188 20.718 Indeksregulering primo + indeksregulering i året 54.495 72 Samlet indeksregulering ultimo 54.495 72 Afdrag og afskrivning primo Afdrag 1.160.771 1.130 Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo 1.160.771 1.130 Bogført værdi ultimo 18.553.912 19.660 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning -1 Saldo ultimo konto 303.3 1 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN Konto 304.4 i alt ultimo 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 548.626 571 El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto 305.3 i alt 548.626 571 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner 143.768 14 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt 143.768 14 Heraf til inkasso 6.602 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Side 18 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne Konto 305.5 i alt 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 9.075.007 7.674 - Forbrugt i året (konto 116.2) 2.072.547 1.172 + Årets henlæggelser (konto 120) 2.767.000 2.573 Saldo ultimo konto 401 9.769.460 9.075 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo 890.884 911 - Forbrugt i året (konto 130.2) 8.309 45 + Årets henlæggelser (konto 123) 25 Saldo ultimo 882.575 891 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 407 OPSAMLET RESULTAT 1. Saldo primo 921.898 545 Side 19 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år - Årets underskud (konto 210) + Årets overskud (konto 140) 733.319 377 + mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) 182.000 Saldo ultimo 1.473.217 922 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo 1.473.217 922 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 846.900 909 El Vand 5.600 6 Antenne Konto 419 i alt 852.500 915 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER Driftskreditorer 422.122 39 Konto 421 i alt 422.122 39 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje 19.094 35 Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt 19.094 35 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Side 20 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Konto 425 i alt Side 21 af 22
FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse Rønne Dato for underskrift 07-03-2017 Underskrift (sign) Ebbe Frank REVISORS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Se revisorerklæring i boligorganisationens årsregnskab Rønne Dato for underskrift 27-03-2017 Underskrift/-er (sign) Bornholms Revision A/S, Godkendt revisionsaktieselskab CVR-nr. 37 85 84 98 Jens-Otto A. Sonne Statsautoriseret revisor AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning 0 By for underskrift 0 Dato for underskrift 30-09-2017 Underskrift/-er (sign) 0 BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning By for underskrift Foranstående årsregnskab har været forelagt til godkendelse i bestyrelsen. Rønne Dato for underskrift 02-05-2017 Underskrift/-er (sign) Ejvind Møller ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Foranstående årsregnskab har været forelagt øverste myndighed til godkendelse. Rønne Dato for underskrift 06-06-2017 Underskrift/-er (sign) Per Carlo Nilsson Side 22 af 22