Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890 Årsrapport 2013/14 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 11.12.2014 Dirigent Navn: Christian Møller Christensen Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Roll-o-Matic A/S Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 2013/14 11 Balance pr. 30.09.2014 12 Egenkapitalopgørelse for 2013/14 14 Noter 15 btekiela/9.12.2014-14:51/no info/mstc_e Excel BC 2014 DPT/E.2.0.2
Vir ksomhedsoplysninger Roll-o-Matic A/S 1 Virksomhedsoplysninger Virksomhed Roll-o-Matic A/S Petersmindevej 23 5000 Odense C CVR-nr.: 17835890 Hjemsted: Odense Kommune Regnskabsår: 01.10.2013-30.09.2014 Telefon: 66111618 Telefax: 66143278 Hjemmeside: www.roll-o-matic.com E-mail: rom@roll-o-matic.com Bestyrelse Christian Møller Christensen, formand Nils Erik Lindskrog Smith Thomas Hougaard Bonde Jens Sehested Krogh Jakob Kristensen Brian Skaarup Christiansen Direktion Birger Elmgaard Sørensen John Bo Buk Jensen Revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Tværkajen 5 5100 Odense C
Ledelsespåtegning Roll-o-Matic A/S 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.10.2013-30.09.2014 for Roll-o-Matic A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.09.2014 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.10.2013-30.09.2014. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Odense, den 11.12.2014 Direktion Birger Elmgaard Sørensen John Bo Buk Jensen Bestyrelse Christian Møller Christensen Nils Erik Lindskrog Smith Thomas Hougaard Bonde formand Jens Sehested Krogh Jakob Kristensen Brian Skaarup Christiansen
Roll-o-Matic A/S 3 Den uafhængige revisors erklæringer Den uaf hængige revisors er klæringer Til kapitalejerne i Roll-o-Matic A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Roll-o-Matic A/S for regnskabsåret 01.10.2013-30.09.2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.09.2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.10.2013-30.09.2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Odense, den 11.12.2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Lars Leopold Larsen statsautoriseret revisor
Ledelsesberetning Roll-o-Matic A/S 4 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet består i udvikling, fremstilling, renovering og salg af specialmaskiner til den plastfoliebearbejdende industri - for en væsentlig del til produktion af plastposer på rulle. Selskabet har en fremtrædende placering på verdensmarkedet inden for sit produktområde, og langt hovedparten af omsætningen går til eksport. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Omsætningen har været tilfredsstillende og som budgetteret. Driftsresultat blev lidt dårligere end budgetteret, hvilket skyldes enkelte projekter afviklet med mindre tilfredsstillende dækningsgrader. Sidste halvdel af regnskabsåret har været afviklet som budgetteret, og trenden ser ud til at fortsætte ind i det nye regnskabsår. Den fortsatte offensive udviklings- og markedsføringsstrategi har bidraget til et godt salg til nye kunder og på nye markeder. Selskabets likviditet har været stabil og tilfredsstillende over hele året. På baggrund af de eksisterende finansieringskilder og selskabets likviditetsbudget har selskabet den fornødne likviditet til brug for selskabets drift og fortsatte udvikling for det kommende år. Forventet udvikling Ordrebeholdningen i begyndelsen af det nye år udgør en pæn andel af den budgetterede omsætning. Ordreindgangen forventes at udvikle sig positivt over året understøttet af fremgang på nye markeder og nyudviklinger, der introduceres i løbet af året, samt stabil god ordreindgang på de eksisterende markeder. Organisationen er gearet til at realisere den budgetterede omsætning og dermed sikre tilfredsstillende indtjening. Begivenheder efter balancedagen Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
Roll-o-Matic A/S 5 Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Regnskabsklasse Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Koncernregnskab Med henvisning til årsregnskabslovens 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Materielle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser. Resultatopgørelsen Bruttofortjeneste eller -tab Bruttofortjeneste eller tab omfatter nettoomsætning med fradrag af produktionsomkostninger.
Roll-o-Matic A/S 6 Anvendt regnskabspraksis Nettoomsætning Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag. Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen, i takt med at produktionen udføres, således at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte arbejde (produktionsmetoden). Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter regnskabsårets vareforbrug, herunder sædvanlige lagernedskrivninger, og øvrige omkostninger, der er afholdt for at opnå regnskabsårets nettoomsætning, herunder løn og gager samt afog nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter omkostninger ved salg og distribution af virksomhedens produkter, herunder løn og gager til sælgere, reklameomkostninger, rejse- og repræsentationsomkostninger mv. samt af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver, der er knyttet til distributionsprocessen. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger ved virksomhedens administrative funktioner, herunder løn og gager til medarbejdere i administration og ledelse, kontorholdsomkostninger, nedskrivninger af tilgodehavender samt af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver, der benyttes i administrationen af virksomheden. Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de enkelte virksomheders resultat efter fuld eliminering af interne avancer og tab. Andre finansielle indtægter Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, herunder renteindtægter fra bankindeståender mv. Andre finansielle omkostninger Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra bankgæld mv. Skat Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
Roll-o-Matic A/S 7 Anvendt regnskabspraksis Selskabet er sambeskattet med alle øvrige danske dattervirksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). Balancen Immaterielle rettigheder mv. Immaterielle rettigheder mv. omfatter igangværende og færdiggjorte udviklingsprojekter med tilknyttede immaterielle rettigheder, erhvervede immaterielle rettigheder og forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver. Udviklingsprojekter vedrørende produkter og processer, der er klart definerede og identificerbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende det pågældende produkt eller den pågældende proces, indregnes som immaterielle anlægsaktiver. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, når omkostningerne afholdes. Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter omkostninger, herunder gager og afskrivninger, der direkte og indirekte kan henføres til udviklingsprojekterne. Indirekte produktionsomkostninger i form af indirekte henførbare personaleomkostninger og afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver, der er anvendt i udviklingsprocessen, indregnes i kostprisen baseret på det medgåede timeforbrug for det enkelte projekt. Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør 5 år. For udviklingsprojekter, der er beskyttet af immaterielle rettigheder, udgør den maksimale afskrivningsperiode restløbetiden for de pågældende rettigheder. Udviklingsprojekter nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Materielle anlægsaktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar og indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler 3-10 år 5 år
Roll-o-Matic A/S 8 Anvendt regnskabspraksis Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-metoden). Dette indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi med tillæg eller fradrag af henholdsvis uafskrevet positiv og negativ goodwill og med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab. Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med modervirksomhedens andel af den negative indre værdi, hvis det vurderes uerholdeligt. Hvis den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser, hvis modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser. Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres i forbindelse med resultatdisponeringen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen. Goodwill opgøres som forskellen mellem kostprisen for kapitalandelene og dagsværdien af de overtagne aktiver og forpligtelser. Goodwill afskrives over den forventede brugstid, som er 10 år på grund af den særlige indtjeningsprofil, som goodwillen vedrører. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Kostprisen for fremstillede varer og varer under fremstilling omfatter omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og direkte løn. Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Roll-o-Matic A/S 9 Anvendt regnskabspraksis Igangværende arbejder for fremmed regning Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det på balancedagen udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden beregnes normalt som forholdet mellem det faktiske ressourceforbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug. Hvis salgsværdien af et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere. Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af om nettoværdien, der er opgjort som salgsværdien med fradrag af modtagne forudbetalinger, er positiv eller negativ. Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter samt finansieringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, når de afholdes. Tilgodehavende og skyldig selskabsskat Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Likvide beholdninger Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender. Udbytte Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er vedtaget på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen. Udskudt skat Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.
Roll-o-Matic A/S 10 Anvendt regnskabspraksis Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver. Andre hensatte forpligtelser Andre hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser. Andre hensatte forpligtelser indregnes og måles som det bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige for på balancedagen at afvikle forpligtelserne. Hensatte forpligtelser med en forventet forfaldstid, der ligger ud over et år fra balancedagen, måles til tilbagediskonteret værdi. Garantiforpligtelser omfatter forpligtelser til udbedring af fejl og mangler inden for garantiperioden. Når det er sandsynligt, at de samlede omkostninger vil overstige de samlede indtægter på et igangværende arbejde for fremmed regning, hensættes til dækning af det samlede tab, der påregnes ved det pågældende arbejde. Operationelle leasingaftaler Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Modtagne forudbetalinger fra kunder Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter beløb, der er modtaget fra kunder forud for leveringstidspunktet.
Resultatopgørelse for 2013/14 Roll-o-Matic A/S 11 Resultatopgørelse for 2013/14 Note 2013/14 2012/13 t. Bruttofortjeneste 16.285.158 12.816 Distributionsomkostninger (7.204.461) (6.504) Administrationsomkostninger (5.776.402) (4.613) Driftsresultat 3.304.295 1.699 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 2.478.249 3.236 Andre finansielle indtægter 303.465 204 Andre finansielle omkostninger (258.172) (219) Resultat af ordinære aktiviteter før skat 5.827.837 4.920 Skat af ordinært resultat (829.797) (439) Årets resultat 4.998.040 4.481 Forslag til resultatdisponering Udbytte for regnskabsåret indregnet under egenkapitalen 3.800.000 700 Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 1.615.698 (147) Overført resultat (417.658) 3.928 4.998.040 4.481
Balance pr. 30.09.2014 Roll-o-Matic A/S 12 Balance pr. 30.09.2014 Note 2013/14 2012/13 t. Færdiggjorte udviklingsprojekter 3.591.426 2.583 Immaterielle anlægsaktiver 3.591.426 2.583 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 240.707 398 Indretning af lejede lokaler 53.797 80 Materielle anlægsaktiver 294.504 478 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 5.488.696 3.133 Finansielle anlægsaktiver 5.488.696 3.133 Anlægsaktiver 9.374.626 6.194 Råvarer og hjælpematerialer 11.483.761 10.514 Varer under fremstilling 3.997.641 4.803 Forudbetalinger for varer 456.679 295 Varebeholdninger 15.938.081 15.612 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 7.242.518 2.025 Igangværende arbejder for fremmed regning 10.283.808 4.824 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 1 Tilgodehavende udbytte hos tilknyttede virksomheder 0 4.000 Andre tilgodehavender 1.930.127 1.305 Tilgodehavende selskabsskat 204.498 505 Periodeafgrænsningsposter 253.287 603 Tilgodehavender 19.914.238 13.263 Likvide beholdninger 14.177 135 Omsætningsaktiver 35.866.496 29.010 Aktiver 45.241.122 35.204
Roll-o-Matic A/S 13 Balance pr. 30.09.2014 Note 2013/14 2012/13 t. Virksomhedskapital 1 5.586.500 5.587 Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 1.615.698 0 Overført overskud eller underskud 10.001.318 10.419 Forslag til udbytte for regnskabsåret 3.800.000 700 Egenkapital 21.003.516 16.706 Udskudt skat 1.235.739 533 Andre hensatte forpligtelser 876.759 628 Hensatte forpligtelser 2.112.498 1.161 Bankgæld 1.679.297 230 Modtagne forudbetalinger fra kunder 162.655 611 Igangværende arbejder for fremmed regning 1.728.646 3.928 Leverandører af varer og tjenesteydelser 12.597.681 9.212 Gæld til tilknyttede virksomheder 1.910.425 0 Anden gæld 4.046.404 3.356 Kortfristede gældsforpligtelser 22.125.108 17.337 Gældsforpligtelser 22.125.108 17.337 Passiver 45.241.122 35.204 Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser 2 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 3 Ejerforhold 4
Egenkapitalopgørelse for 2013/14 Roll-o-Matic A/S 14 Egenkapitalopgørelse for 2013/14 Virksomhedskapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført overskud eller underskud Forslag til udbytte for regnskabsåret I alt Egenkapital primo 5.586.500 0 10.418.976 700.000 16.705.476 Udbetalt ordinært udbytte 0 0 0 (700.000) (700.000) Foreslået udbytte 0 0 0 3.800.000 3.800.000 Årets resultat 0 1.615.698 (417.658) 0 1.198.040 Egenkapital ultimo 5.586.500 1.615.698 10.001.318 3.800.000 21.003.516
Noter ### Roll-o-Matic A/S 15 Noter Pålydende værdi Nominel værdi Antal 1. Virksomhedskapital A-aktier 5.586.500 1,00 5.586.500 5.586.500 5.586.500 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 Bevægelser i virksomhedskapitalen Virksomhedskapital primo 5.586.500 5.586.500 5.586.500 5.586.500 11.172.998 Kapitalnedsættelse 0 0 0 0 (5.586.498) Virksomhedskapital ultimo 5.586.500 5.586.500 5.586.500 5.586.500 5.586.500 2. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser ### Selskabet har tegnet huslejekontrakt. Lejemålet er opsagt til fraflytning den 30. september 2015. Den månedlige husleje udgør 275.817 Resrforpligtelsen udgør 3.309.804 Selskabet har efter balancedagen indgået en ny huslejekontrakt Selskabet har leasingaftale på bil med udløb 31.10.2014. Den månedlige ydelse udgør 2.350 Restforpligtelse udgør 2.350 Selskabet har leasingaftale på bil med udløb 30.11.2014. Den månedlige ydelse udgør 7.608 Restforpligtelse udgør 7.608 Selskabet har leasingaftale på bil med udløb 31.01.2017. Den månedlige ydelse udgør 9.278 Restforpligtelse udgør 259.784 Selskabet har leasingaftale på bil med udløb 31.07.2017. Den månedlige ydelse udgør 8.629 Restforpligtelse udgør 293.386 Selskabet har leasingaftale på truck med udløb 30.09.2017. Den månedlige ydelse udgør 4.692 Restforpligtelse udgør 168.912 Selskabet har lejeaftale på kopimaskine med udløb 30.08.2015. Den månedlige leje udgør 701 Restforpligtelse udgør 7.711 Selskabet har lejeaftale på kopimaskine med udløb 12.04.2015. Den månedlige leje udgør 368 Restforpligtelse udgør 2.576
### Roll-o-Matic A/S 16 Noter Selskabet har leasingaftale på ERP-system med udløb 31.12.2017. Den månedlige leje udgør 39.455, Restforpligtelse udgør 1.538.745 3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser ### Sydbank har virksomhedspant på 4.000.000 i driftsmidler, driftsmateriel, goodwill m.m., bogført værdi 33.758.911 Sydbank har løsørepantebrev på 1.000.000 med pant i driftsinventar, driftsmateriel, goodwill, bogført værdi 294.504 4. Ejerforhold Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi: Roll-o-Matic Holding ApS, Jupitervej 2, 6000 Kolding