Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0350 LBF-nr.: 015 Kommunenr.: 630 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Arbejdernes Andels-Boligforening Vestbyen, afdeling 15 Vejle Kommune Mindegade 17A c/o Svendsgade 31-53, Roarsvej 1-17, Borgm. Madsensgade 1-7, Skolegade 1 7100 Vejle 7100 Vejle 7100 Vejle Telefon: 75827700 Telefon: Telefon: 76810000 Fax: 75724645 Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: post@aabvejle.dk Hjemmeside: www.aabvejle.dk Hjemmeside: CVR-nr.: 40103414 CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab post@vejle.dk Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 19.640 240 1 240 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 19.640 240 1 240 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 166 4 2 2.863 42 3 13.852 166 4 2.759 28 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken 8 - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 551 3 1 pr. påbeg. 60 m² 10 3) Institutioner 289 1 1 pr. påbeg. 60 m² 5 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 20.480 244 255 Side 1 af 22
Matrikel nr.: Matrikel tekst: BBR-ejendomsnr.: 9147 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Ja Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Nej Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Ja Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Nej Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Ja Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Ja Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 547,01 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-07-2011 Forhøjelse pr. m² i kr.: 3,66 Forhøjelse i pr. m² i %:,68 Forhøjelse i alt på årsbasis: 71.700 Side 2 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 374.528 375 375 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 320.481 318 341 107 * Vandafgift 9.721 11 11 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 592.493 543 595 110 Forsikringer 126.800 139 139 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 314.115 270 271 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. 67.144 68 70 Konto 111 i alt 381.259 338 341 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 991.440 992 1.014 2. Dispositionsfond 56.355 57 58 3. Arbejdskapitalen 36.720 37 38 Konto 112 i alt 1.084.515 1.086 1.110 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 112.144 112 112 2. G-indskud 1.095.494 1.091 1.103 Konto 113 i alt 1.207.638 1.203 1.215 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 3.722.907 3.638 3.752 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 974.805 1.029 1.044 115 * Almindelig vedligeholdelse 427.702 520 530 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter 1.189.306 1.255 1.060 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 1.189.306 1.255 1.060 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 165.096 150 150 Side 3 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser 165.096 150 150 Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri * 2. Andel i fællesfaciliteters drift 7.506 2 8 * 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt 7.506 2 8 119 * Diverse udgifter 92.889 205 216 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 1.502.902 1.756 1.798 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 1.050.000 1.050 1.050 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 150.000 150 150 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 50.000 50 50 124 * Andre henlæggelser 375.000 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 1.625.000 1.250 1.250 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER 7.225.337 7.018 7.174 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 2.187.514 2.157 2.198 2. Renter m.v. 1.438.138 1.846 1.823 3. Administrationsbidrag 183.019 179 178 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 3.808.671 4.182 4.199 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 156.050 80 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) 788.077 685 794 Konto 126 i alt 944.127 685 874 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. Side 4 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 9.363 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. 9.363 Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 69.366 40 50 2. Dækket af tidligere henlæggelser 69.366 40 50 Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 200 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 4.752.998 4.867 5.073 Side 5 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 139 UDGIFTER I ALT 11.978.334 11.885 12.247 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat 42.255 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 12.020.589 11.885 12.247 Side 6 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 10.688.397 10.667 10.958 2. Almene ungdomsboliger 14.679 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 231.948 254 234 5. Institutioner 159.291 159 165 6. Kældre m.v. 19.044 19 19 7. Garager/Carporte 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 788.077 685 794 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 11.901.436 11.784 12.170 202 * Renter 94.050 101 77 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 2. Drift af fællesvaskeri 3. Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud 2.011 6: Overført fra opsamlet resultat ORDINÆRE INDTÆGTER 11.997.497 11.885 12.247 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 23.092 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 23.092 209 INDTÆGTER I ALT 12.020.589 11.885 12.247 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 12.020.589 11.885 12.247 Side 7 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 30-09-2011 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 8.518.731 8.519 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-10-2010 1. Kontant ejendomsværdi 144.300.000 2. Heraf grundværdi 24.791.800 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 8.518.731 8.519 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. 57.388.703 58.431 * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 5.785.142 5.170 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 71.692.576 72.120 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 30.877 3 2. Beboerindskud 3.053 6 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 704.469 777 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 74.113 47 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 49.981 6. Andre debitorer 3.635 13 7. Forudbetalte udgifter 221.123 204 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 1.087.251 1.050 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bank- og depotbeholdning Side 8 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 5.484.900 5.931 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 6.572.152 6.981 310 AKTIVER I ALT 78.264.728 79.100 Side 9 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2.229.109 2.368 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 453.645 469 403 Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved fraflytning m.v. 219.270 239 406 * Andre henlæggelser 1.062.000 687 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 3.964.024 3.763 407 * Opsamlet resultat 42.255 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 4.006.279 3.763 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: Konto 408 i alt 409 Beboerindskud 260.981 261 410 Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 8.257.750 8.258 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 8.518.731 8.519 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 56.671.703 58.431 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 56.671.703 58.431 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 1.625.843 1.450 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt 8.700 36 Konto 414 i alt 1.634.543 1.486 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Side 10 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 5.567.404 5.112 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 72.392.382 73.547 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 905.286 896 420 Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 580.459 562 422 Mellemregning med fraflyttere 38.138 27 423 * Deposita og forudbetalt leje 41.743 47 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 300.442 258 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 300.442 258 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 1.866.068 1.790 430 PASSIVER I ALT 78.264.728 79.100 Eventualforpligtelser: Side 11 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 101.3 Administrationsbidrag Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 124.842 125 125 105.2 Andel til Landsbyggefonden 249.686 250 250 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 374.528 375 375 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) 101.3 Administrationsbidrag 104.1 - Afdragsbidrag 104.2 - Rentebidrag 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt 374.528 375 375 Honorar udarbejdelse af vandregnskab 9.721 11 11 Konto 107 i alt 9.721 11 11 Side 12 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 109 RENOVATION Dagrenovation 546.915 528 580 Anden renovation 45.578 15 15 Konto 109 i alt 592.493 543 595 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 991.440 992 1.014 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 1.4 Tillægsydelser, i alt 114 RENHOLDELSE Administrationsbidrag i alt 991.440 992 1.014 Bruttoløn ejendomsfuktionærer 596.809 674 695 Pensionsbidrag 59.855 78 73 Reg. skyldig beregnede feriepenge -10.261 2 1 Anden renholdelse 328.401 275 275 Konto 114 i alt 974.805 1.029 1.044 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 (29) Primære bygningsdele 18.674 5 10 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 128.650 175 180 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 18.820 40 30 115.5 (59) VVS-Anlæg 72.025 115 105 115.6 (69) El-Anlæg 55.010 70 70 115.7 (79) Inventar og udstyr 18.746 20 20 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 88.703 70 90 115.9 (99) Diverse 27.073 25 25 Konto 115 i alt 427.702 520 530 116.1 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.2 (29) Primære bygningsdele 64.756 20 20 116.3 (39) Kompletterende bygningsdele 122.593 185 85 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 355.340 410 410 116.5 (59) VVS-anlæg 368.852 210 215 116.6 (69) El-anlæg 64.136 80 80 116.7 (79) Inventar og udstyr 123.507 160 160 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 90.123 190 90 Side 13 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 116.9 (99) Diverse Konto 116.1 i alt 1.189.306 1.255 1.060 118 SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI Konto 118.1 i alt 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Andel i fællesfaciliteters drift 7.506 2 8 Konto 118.2 i alt 7.506 2 8 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Konto 118.3 i alt 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt 7.506 2 8 - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt 7.506 2 8 119 DIVERSE UDGIFTER Kontingent Landsforeningen 24.885 25 25 Beboerblade 15.875 17 18 Aktivitetshenlæggelse 17.208 17 17 Møde- og andre udgifter 34.921 51 61 Uforudsete udgiftsstigninger 95 95 Konto 119 i alt 92.889 205 216 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 53,49 Samlet henlæggelse i alt 1.050.000 1.050 1.050 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) VVS-anlæg (69) El-anlæg Side 14 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse Konto 120 i alt 1.050.000 1.050 1.050 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 7,64 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 124 ANDRE HENLÆGGELSER Andre henlæggelser 375.000 Konto 124 i alt 375.000 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Side 15 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Diverse 200 Konto 134 i alt 200 136 BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Beboerrådgivere Sociale viceværter Konto 136 i alt 202 RENTER Renter 1,52% af gns. mellemregn. m/fore. 94.050 101 77 Konto 202 i alt 94.050 101 77 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Indgået på tidl. afskr. fordringer 8.600 Øvrige indtægter 14.492 Konto 206 i alt 23.092 Side 16 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 8.518.731 8.519 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 8.518.731 8.519 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo 66.191.843 66.192 + Forbedringsarbejder i året 873.050 - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo 67.064.893 66.192 Indeksregulering primo 7.882.791 7.398 + indeksregulering i året 423.535 484 Samlet indeksregulering ultimo 8.306.326 7.882 Afdrag og afskrivning primo 15.644.009 13.593 Afdrag 2.182.458 2.050 Afskrivning 156.050 Afdrag og afskrivning ultimo 17.982.517 15.643 Bogført værdi ultimo 57.388.703 58.431 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo 5.170.216 4.967 + Godtgørelser i året 1.130.523 629 Side 17 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året 272.480 257 - Afskrivning 788.077 683 Saldo ultimo konto 303.3 5.785.142 5.170 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN Konto 304.4 i alt ultimo 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner 30.877 3 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt 30.877 3 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 468.660 425 El Vand 235.809 353 Maskiner Antenne Varekøb Konto 305.3 i alt 704.469 777 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner 74.113 47 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt 74.113 47 Heraf til inkasso 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 2.613 El Vand 47.369 Side 18 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne Konto 305.5 i alt 49.981 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 2.368.415 2.039 - Forbrugt i året (konto 116.2) 1.189.306 1.037 + Årets henlæggelser (konto 120) 1.050.000 1.367 Saldo ultimo konto 401 2.229.109 2.368 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo 238.636 135 - Forbrugt i året (konto 130.2) 69.366 26 + Årets henlæggelser (konto 123) 50.000 130 Saldo ultimo 219.270 239 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo 687.000 300 - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) 375.000 387 Saldo ultimo 1.062.000 687 407 OPSAMLET RESULTAT 1. Saldo primo Side 19 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år - Årets underskud (konto 210) + Årets overskud (konto 140) 42.255 + mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) Saldo ultimo 42.255 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo 42.255 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Lån i hovedforeningen 5.567.404 5.112 Konto 416 i alt 5.567.404 5.112 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 547.860 540 El Vand 357.426 356 Antenne Konto 419 i alt 905.286 896 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER Afsat terminsydelse 481.196 481 Skyldig beregn. feriepenge, A-skat mv. 70.614 78 Skyldige diverse omkostninger 28.650 3 Konto 421 i alt 580.459 562 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje 38.364 36 Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Boligindskud 2.004 18 Depositum 1.375-6 Forudbetalinger i alt 41.743 47 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Side 20 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Varme 82.961 221 El Vand 217.480 37 Antenne Konto 425 i alt 300.442 258 Side 21 af 22
FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Ja Vejle Dato for underskrift 02-02-2012 Underskrift (sign) Kim Lassen REVISORS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Ja Fredericia Dato for underskrift 02-02-2012 Underskrift/-er (sign) Ole S. Larsen AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning By for underskrift Ja Vejle Dato for underskrift 02-02-2012 Underskrift/-er (sign) Sven Erik Madsen BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning By for underskrift Ja Vejle Dato for underskrift 02-02-2012 Underskrift/-er (sign) Hans Helge Andersen ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Vejle Dato for underskrift 02-02-2012 Underskrift/-er (sign) Hans Helge Andersen Side 22 af 22