Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0108 LBF-nr.: 009 Kommunenr.: 621 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB Kolding Frederik 7 Vej - Dannersvej - Brændkjærgade Engstien 2 A Frederik 7 Vej - Dannersvej - Brændkjærgade Kolding Kommune Rådhuset 6000 Kolding 6000 Kolding 6000 Kolding Telefon: 75525344 Telefon: Telefon: 79797979 Fax: 75522936 Fax: Fax: 79792033 E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: post@aab-kolding.dk Hjemmeside: www.aab-kolding.dk Hjemmeside: CVR-nr.: 19950719 CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 28.463 354 1 354 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 28.463 354 1 354 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 477 9 2 2.823 43 3 18.883 237 4 6.279 65 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 858 1 1 pr. påbeg. 60 m² 15 4) Garager/carporte 102 1/5 20 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 29.321 457 389 Side 1 af 22
Matrikel nr.: Matrikel tekst: Markjorder 1 21 CO BBR-ejendomsnr.: 47159 24361 24493 24353 24345 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Ja Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Nej Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Ja Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 633,24 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-11-2014 Forhøjelse pr. m² i kr.: 5 Forhøjelse i pr. m² i %:,7 Forhøjelse i alt på årsbasis: 134.124 Side 2 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 1.192.358 1.196 1.198 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 1.154.323 1.157 1.236 107 * Vandafgift 5 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 679.457 685 665 110 Forsikringer 211.520 226 271 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 84.631 75 90 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. 113.898 160 170 Konto 111 i alt 198.529 235 260 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 1.617.250 1.617 1.656 2. Dispositionsfond 213.844 214 216 3. Arbejdskapitalen Konto 112 i alt 1.831.094 1.831 1.872 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 81.092 81 81 2. G-indskud 1.653.774 1.678 1.692 Konto 113 i alt 1.734.866 1.759 1.773 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 5.809.789 5.899 6.077 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 1.474.787 1.582 1.635 115 * Almindelig vedligeholdelse 825.342 705 718 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter 1.562.241 2.072 1.586 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 1.382.691 2.072 1.586 Konto 116 i alt 179.550 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 214.483 200 268 Side 3 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser 214.483 200 268 Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri 517.115 500 500 * 2. Andel i fællesfaciliteters drift * 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt 517.115 500 500 119 * Diverse udgifter 119.228 124 109 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 3.116.022 2.911 2.962 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 2.545.000 2.545 2.545 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 400.000 400 400 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 130.000 130 130 124 * Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 3.075.000 3.075 3.075 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 13.193.169 13.080 13.312 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 3.537.204 3.607 3.506 2. Renter m.v. 2.747.073 2.730 2.913 3. Administrationsbidrag 182.354 180 175 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 6.466.631 6.517 6.594 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) Konto 126 i alt 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. Side 4 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 198.879 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. 198.879 Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 66.976 125 145 2. Dækket af tidligere henlæggelser 66.976 124 115 3. Dækket af dispositionsfonden 1 30 Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. 9.482 55 55 Side 5 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 6.476.114 6.572 6.649 139 UDGIFTER I ALT 19.669.283 19.652 19.961 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat 351.201 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 20.020.484 19.652 19.961 Side 6 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 18.001.397 17.911 18.551 2. Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 5. Institutioner 550.320 550 571 6. Kældre m.v. 900 1 1 7. Garager/Carporte 159.410 162 157 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 18.712.027 18.624 19.280 202 * Renter 305.438 150 179 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 2. Drift af fællesvaskeri 300.936 300 300 3. Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud 6: Overført fra opsamlet resultat 578.122 578 202 ORDINÆRE INDTÆGTER 19.896.523 19.652 19.961 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 123.961 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 123.961 209 INDTÆGTER I ALT 20.020.484 19.652 19.961 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 20.020.484 19.652 19.961 Side 7 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 01-01-2015 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 25.471.234 25.471 1. Kontant ejendomsværdi pr. 31-12-2014 1. Kontant ejendomsværdi 224.950.000 2. Heraf grundværdi 56.779.900 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 3.260.514 3.203 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 28.731.749 28.674 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. 85.227.214 85.398 * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 113.958.963 114.072 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 112.681 121 2. Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 61.777 18 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 127.334 61 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 2.799.294 3.563 6. Andre debitorer 77.820 47 7. Forudbetalte udgifter 91.220 233 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 3.270.126 4.043 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bank- og depotbeholdning Side 8 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 11.607.918 9.324 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 14.878.044 13.367 310 AKTIVER I ALT 128.837.006 127.440 Side 9 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2.571.486 1.409 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 610.600 425 403 Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved fraflytning m.v. 63.024 406 * Andre henlæggelser 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 3.245.110 1.834 407 * Opsamlet resultat 774.436 1.001 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 4.019.546 2.836 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: Realkredit Danmark 815.354 906 Nykredit 8.046.519 8.318 Statslån 43 Øvrige 753.550 754 Konto 408 i alt 9.615.423 10.021 409 Beboerindskud 788.653 789 410 Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 18.327.672 17.865 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 28.731.749 28.674 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 85.799.102 85.901 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 85.799.102 85.901 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 3.174.143 3.087 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Konto 414 i alt 3.174.143 3.087 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån Side 10 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 117.704.993 117.663 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 2.880 420 Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 2.757.183 2.680 422 Mellemregning med fraflyttere 32.755 6 423 * Deposita og forudbetalt leje 79.052 52 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 4.240.597 4.203 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 4.240.597 4.203 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 7.112.467 6.942 430 PASSIVER I ALT 128.837.006 127.440 Eventualforpligtelser: Side 11 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 463.161 423 428 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 288.238 288 277 101.3 Administrationsbidrag 24.890 23 23 101.4 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 186.033 198 198 105.2 Andel til Landsbyggefonden 361.323 396 396 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 1.323.645 1.328 1.321 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) 101.3 Administrationsbidrag 104.1 - Afdragsbidrag 104.2 - Rentebidrag 131.287 132 124 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) -131.287-132 -124 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt 1.192.358 1.196 1.198 Vandafgift 5 Konto 107 i alt 5 Side 12 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 109 RENOVATION Renovation 679.457 685 665 Konto 109 i alt 679.457 685 665 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.592.250 1.592 1.631 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 25.000 25 25 1.4 Tillægsydelser, i alt 114 RENHOLDELSE Administrationsbidrag i alt 1.617.250 1.617 1.656 Gårdmand 1.179.539 1.253 1.319 Trappevask 295.248 330 317 Konto 114 i alt 1.474.787 1.582 1.635 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.1 Terræn 32.068 41 48 115.2 Bygning, klimaskærm 58.529 22 30 115.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 460.721 503 430 115.4 Bygning, fælles indvendig 13.553 5 10 115.5 Bygning, tekniske installationer 192.397 110 175 115.6 Materiel 68.073 25 25 Konto 115 i alt 825.342 705 718 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.1 Terræn 180.644 710 376 116.2 Bygning, klimaskærm 304.875 427 160 116.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 468.559 415 430 116.4 Bygning, fælles indvendig 20.583 15 78 116.5 Bygning, tekniske installationer 381.851 475 522 116.6 Materiel 205.730 30 20 Konto 116 i alt 1.562.241 2.072 1.586 118 SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI Drift af fællesvaskeri 517.115 500 500 Konto 118.1 i alt 517.115 500 500 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Side 13 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 118.2 i alt 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Konto 118.3 i alt 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt 517.115 500 500 - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) 300.936 300 300 - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt 216.179 200 200 119 DIVERSE UDGIFTER B.L. & Beboerbladet 42.604 44 44 Afd.best. rådighedsbeløb 4.450 4 5 Beboeraktiviteter - telefon 2.875 20 5 Diverse 69.300 55 55 Konto 119 i alt 119.228 124 109 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 89,41 Samlet henlæggelse i alt 2.545.000 2.545 2.545 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 120 i alt 2.545.000 2.545 2.545 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 124 ANDRE HENLÆGGELSER Side 14 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt 136 BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Beboerrådgivere 9.482 55 55 Sociale viceværter Konto 136 i alt 9.482 55 55 202 RENTER Mellemregning 305.438 150 179 Konto 202 i alt 305.438 150 179 Side 15 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV. Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring Tilskud til energihandlingsplaner m.v. Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Korrektion vedr. tidl. år 123.961 Konto 206 i alt 123.961 Side 16 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 25.471.234 25.471 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 25.471.234 25.471 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo 101.161.816 99.218 + Forbedringsarbejder i året 3.248.796 1.944 - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo 104.410.612 101.162 Indeksregulering primo 4.665.313 4.341 + indeksregulering i året 117.380 325 Samlet indeksregulering ultimo 4.782.693 4.665 Afdrag og afskrivning primo 20.428.887 17.207 Afdrag 3.537.204 3.222 Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo 23.966.091 20.429 Bogført værdi ultimo 85.227.214 85.398 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto 303.3 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN Konto 304.4 i alt ultimo 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner 112.681 121 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt 112.681 121 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Maskiner Antenne Varekøb Andet 61.777 18 Konto 305.3 i alt 61.777 18 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner 127.334 61 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt 127.334 61 Heraf til inkasso 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 1.894.111 2.661 El Side 18 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Vand 905.182 901 Antenne Konto 305.5 i alt 2.799.294 3.563 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 1.409.177 2.354 - Forbrugt i året (konto 116.2) 1.382.691 2.255 + Årets henlæggelser (konto 120) 2.545.000 1.310 Saldo ultimo konto 401 2.571.486 1.409 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo - Forbrugt i året (konto 130.2) 66.976 130 + Årets henlæggelser (konto 123) 130.000 130 Saldo ultimo 63.024 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 407 OPSAMLET RESULTAT Side 19 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1. Saldo primo 1.001.357 1.333 - Årets underskud (konto 210) 282 + Årets overskud (konto 140) 351.201 20 + mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) 578.122 70 Saldo ultimo 774.436 1.001 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo 774.436 1.001 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand 2.880 Antenne Konto 419 i alt 2.880 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER Skyldige omkostninger: 2.757.183 2.680 Konto 421 i alt 2.757.183 2.680 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje 55.874 29 Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum 23.178 23 Forudbetalinger i alt 79.052 52 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 3.068.285 3.039 El Vand 1.172.312 1.164 Side 20 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne Konto 425 i alt 4.240.597 4.203 Side 21 af 22
FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Godkendt Kolding Dato for underskrift 04-05-2015 Underskrift (sign) Per Nielsen, direktør REVISORS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Godkendt Trekantsområdet Dato for underskrift 04-05-2015 Underskrift/-er (sign) PricewaterhouseCoopers AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning By for underskrift Godkendt Kolding Dato for underskrift 04-05-2015 Underskrift/-er (sign) Formanden BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning By for underskrift Godkendt Kolding Dato for underskrift 04-05-2015 Underskrift/-er (sign) Formanden ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Godkendt Kolding Dato for underskrift 26-05-2015 Underskrift/-er (sign) Repræsentantskabet Side 22 af 22