Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0350 LBF-nr.: 037 Kommunenr.: 630 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Arbejdernes Andels-Boligforening Askevænget Vejle Kommune Mindegade 17A Askevænget 1-25 Skolegade 1 7100 Vejle 7100 Vejle 7100 Vejle Telefon: 75827700 Telefon: Telefon: 76810000 Fax: 75724645 Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: post@aabvejle.dk Hjemmeside: www.aabvejle.dk Hjemmeside: CVR-nr.: 40103414 CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab post@vejle.dk Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 9.263 131 1 131 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 9.263 131 1 131 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 2.127 41 2 4.928 72 3 660 6 4 1.548 12 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken 185 5 - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 680 1 1 pr. påbeg. 60 m² 12 4) Garager/carporte 32 1/5 6 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 9.943 164 149 Side 1 af 22
Matrikel nr.: Matrikel tekst: BBR-ejendomsnr.: 14897 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Ja Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Nej Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Ja Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Ja Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 671,06 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-10-2011 Forhøjelse pr. m² i kr.: 14,96 Forhøjelse i pr. m² i %: 2,28 Forhøjelse i alt på årsbasis: 135.829 Side 2 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 1.354.810 1.355 1.355 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 594.810 603 632 107 * Vandafgift 409.537 470 455 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 315.003 339 324 110 Forsikringer 79.238 69 83 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 99.046 127 127 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. 72.342 42 43 Konto 111 i alt 171.389 169 170 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 594.014 594 593 2. Dispositionsfond 33.914 34 35 3. Arbejdskapitalen 22.559 22 23 Konto 112 i alt 650.487 650 651 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 2.220.465 2.300 2.315 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 631.900 650 653 115 * Almindelig vedligeholdelse 249.258 274 253 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter 658.581 980 950 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 658.581 980 950 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 90.845 60 55 Side 3 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser 90.845 60 55 Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri 3.010 4 3 * 2. Andel i fællesfaciliteters drift 753 3 3 * 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt 3.763 7 6 119 * Diverse udgifter 50.272 107 89 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 935.192 1.038 1.001 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 975.000 975 1.010 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 105.000 55 55 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 50.000 50 50 124 * Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 1.130.000 1.080 1.115 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER 5.640.467 5.773 5.786 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 185.666 186 195 2. Renter m.v. 408.021 408 399 3. Administrationsbidrag 25.683 26 25 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 619.370 619 619 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 249.160 10 57 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) 127.262 113 129 Konto 126 i alt 376.422 123 186 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 312.667 313 321 2. Renter m.v. 276.413 276 272 Side 4 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 3. Administrationsbidrag 31.493 31 31 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 155.424 155 149 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 465.148 465 475 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 62.374 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. 62.374 Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 43.983 75 50 2. Dækket af tidligere henlæggelser 43.983 75 50 Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 1.460.940 1.207 1.280 Side 5 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 139 UDGIFTER I ALT 7.101.407 6.980 7.066 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat 13.443 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 7.114.851 6.980 7.066 Side 6 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 6.136.880 6.092 6.137 2. Almene ungdomsboliger 117.120 115 117 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 5. Institutioner 491.940 492 495 6. Kældre m.v. 7.740 8 8 7. Garager/Carporte 33.600 34 34 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 128.802 113 131 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 6.916.082 6.853 6.921 202 * Renter 86.360 27 33 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 2. Drift af fællesvaskeri 89.241 100 95 3. Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud 6: Overført fra opsamlet resultat 17 ORDINÆRE INDTÆGTER 7.091.683 6.980 7.066 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 23.168 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 23.168 209 INDTÆGTER I ALT 7.114.851 6.980 7.066 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 7.114.851 6.980 7.066 Side 7 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 30-09-2012 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 38.539.975 38.540 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-10-2011 1. Kontant ejendomsværdi 110.000.000 2. Heraf grundværdi 37.001.300 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 38.539.975 38.540 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. 8.638.189 8.690 * 2. Bygningsrenovering m.v 10.078.428 10.391 * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 1.267.551 1.166 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 58.524.143 58.787 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 4.397 10 2. Beboerindskud 9.700 6 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 497.870 610 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 103.939 112 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 29.167 5 6. Andre debitorer 7. Forudbetalte udgifter 251.809 319 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 896.882 1.061 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bank- og depotbeholdning Side 8 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 3.313.418 2.523 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 4.210.300 3.584 310 AKTIVER I ALT 62.734.443 62.370 Side 9 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.782.347 1.466 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 398.819 385 403 Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved fraflytning m.v. 231.874 226 406 * Andre henlæggelser 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 2.413.040 2.076 407 * Opsamlet resultat 65.124 52 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 2.478.164 2.128 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: Realkredit Danmark 8.807.441 9.107 Boligselskabernes Landsbyggefond 504.000 504 Konto 408 i alt 9.311.441 9.611 409 Beboerindskud 788.600 789 410 Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 28.439.934 28.141 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 38.539.975 38.540 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 8.444.344 8.630 2. Bygningsrenovering m.v. 10.078.428 10.391 Konto 413 i alt 18.522.772 19.021 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 853.686 814 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt 12.500 13 Konto 414 i alt 866.186 826 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) Side 10 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 1.395.040 1.068 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 59.323.973 59.455 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 697.212 675 420 Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 109.851 57 422 Mellemregning med fraflyttere 19.295 423 * Deposita og forudbetalt leje 105.947 55 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 932.306 787 430 PASSIVER I ALT 62.734.443 62.370 Eventualforpligtelser: Side 11 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 299.381 299 308 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 252.118 252 244 101.3 Administrationsbidrag 32.715 33 33 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten -159.508-160 -160 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 611.089 611 611 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 1.354.810 1.355 1.355 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) 101.3 Administrationsbidrag 104.1 - Afdragsbidrag 104.2 - Rentebidrag 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt 1.354.810 1.355 1.355 Vandafgift 409.537 470 455 Konto 107 i alt 409.537 470 455 Side 12 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 109 RENOVATION Dagrenovation 301.969 326 310 Anden renovation 13.034 13 14 Konto 109 i alt 315.003 339 324 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 594.014 594 593 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 1.4 Tillægsydelser, i alt 114 RENHOLDELSE Administrationsbidrag i alt 594.014 594 593 Bruttoløn ejendomsfuktionærer 481.243 497 501 Pensionsbidrag 48.894 54 51 Reg. skyldig beregnede feriepenge -1.607 1 1 Anden renholdelse 107.587 98 100 Refusion af syge- og dagpenge -4.216 Konto 114 i alt 631.900 650 653 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 (29) Primære bygningsdele 911 6 4 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 52.078 55 60 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 63.742 42 37 115.5 (59) VVS-Anlæg 49.323 56 45 115.6 (69) El-Anlæg 30.898 37 37 115.7 (79) Inventar og udstyr 11.799 27 20 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 28.349 38 36 115.9 (99) Diverse 12.156 13 14 Konto 115 i alt 249.258 274 253 116.1 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.2 (29) Primære bygningsdele 35 15 116.3 (39) Kompletterende bygningsdele 71.646 60 80 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 213.286 260 230 116.5 (59) VVS-anlæg 148.373 250 220 116.6 (69) El-anlæg 14.053 70 60 116.7 (79) Inventar og udstyr 59.161 175 180 Side 13 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 152.062 130 165 116.9 (99) Diverse Konto 116.1 i alt 658.581 980 950 118 SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI Drift af fællesvaskeri 3.010 4 3 Konto 118.1 i alt 3.010 4 3 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Andel i fællesfaciliteters drift 753 3 3 Konto 118.2 i alt 753 3 3 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Konto 118.3 i alt 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt 3.763 7 6 - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) 89.241 100 95 - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt -85.478-93 -89 119 DIVERSE UDGIFTER Kontingent Landsforeningen 13.558 14 14 Beboerblade 8.329 10 10 Aktivitetshenlæggelse 9.072 9 9 Møde- og andre udgifter 19.313 29 38 Uforudsete udgiftsstigninger 45 18 Konto 119 i alt 50.272 107 89 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 107,4 Samlet henlæggelse i alt 975.000 975 1.010 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning Side 14 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år (59) VVS-anlæg (69) El-anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse Konto 120 i alt 975.000 975 1.010 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 11,57 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Side 15 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt 136 BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Beboerrådgivere Sociale viceværter Konto 136 i alt 202 RENTER Renter 2,53% af gns. mellemregn. m/fore. 86.360 27 33 Konto 202 i alt 86.360 27 33 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Tilbagebetaling ejendomsskat 23.161 Øvrige indtægter 7 Konto 206 i alt 23.168 Side 16 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 38.539.975 38.540 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 38.539.975 38.540 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo 9.550.000 9.550 + Forbedringsarbejder i året 377.280 - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo 9.927.280 9.550 Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo 859.990 673 Afdrag 185.666 177 Afskrivning 243.436 10 Afdrag og afskrivning ultimo 1.289.091 860 Bogført værdi ultimo 8.638.189 8.690 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo 11.664.000 11.664 + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo 11.664.000 11.664 Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo 1.272.905 969 Afdrag 312.667 304 Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo 1.585.572 1.273 Bogført værdi ultimo 10.078.428 10.391 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo 1.165.689 885 + Godtgørelser i året 164.259 342 Side 17 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året 64.865 49 - Afskrivning 127.262 110 Saldo ultimo konto 303.3 1.267.551 1.166 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN Konto 304.4 i alt ultimo 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner 4.397 10 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt 4.397 10 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 497.870 610 El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto 305.3 i alt 497.870 610 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner 103.939 112 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt 103.939 112 Heraf til inkasso 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 29.167 5 El Vand Side 18 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne Konto 305.5 i alt 29.167 5 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 1.465.928 1.183 - Forbrugt i året (konto 116.2) 658.581 667 + Årets henlæggelser (konto 120) 975.000 950 Saldo ultimo konto 401 1.782.347 1.466 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo 225.857 185 - Forbrugt i året (konto 130.2) 43.983 59 + Årets henlæggelser (konto 123) 50.000 100 Saldo ultimo 231.874 226 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 407 OPSAMLET RESULTAT 1. Saldo primo 51.681 Side 19 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år - Årets underskud (konto 210) + Årets overskud (konto 140) 13.443 52 + mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) Saldo ultimo 65.124 52 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo 65.124 52 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Lån i hovedforeningen 1.395.040 1.068 Konto 416 i alt 1.395.040 1.068 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 696.986 675 El Vand Antenne 226 Konto 419 i alt 697.212 675 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER Skyldig beregn. feriepenge, A-skat mv. 55.711 57 Skyldige diverse omkostninger 54.140 Konto 421 i alt 109.851 57 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje 22.612 28 Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Boligindskud 56.235 Depositum 27.100 27 Forudbetalinger i alt 105.947 55 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme Side 20 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år El Vand Antenne Konto 425 i alt Side 21 af 22
FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Ja Vejle Dato for underskrift 04-02-2013 Underskrift (sign) Kim Lassen REVISORS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Ja Fredericia Dato for underskrift 04-02-2013 Underskrift/-er (sign) Ole S. Larsen AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning By for underskrift Ja Vejle Dato for underskrift 04-02-2013 Underskrift/-er (sign) Hans Ole Olesen BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning By for underskrift Ja Vejle Dato for underskrift 04-02-2013 Underskrift/-er (sign) Hans Helge Andersen ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Vejle Dato for underskrift 04-02-2013 Underskrift/-er (sign) Hans Helge Andersen Side 22 af 22