1 REGNSKAB FOR 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 8 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 00800 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab Mågevangen Bornholms Regionskommune Adresse Adresse Adresse Paradisvej 1 A Mågevangen, Tejn Postboks 190 3730 Nexø 3770 Allinge 3700 Rønne Tlf.: 56493917 Tlf.: 56920000 Fax.: 56492917 Fax: 56920001 E-mail: mail@bak-bornholm.dk E-mail: post@brk.dk www.bornholmsboligselskab.dk CVR-nr. 13 25 07 74 Boliger: Rum m2 Type Antal boliger Bruttoetageareal Lejemålsenheder 2 61 familieboliger 2 122 2 3 83 familieboliger 3 249 3 4 103 familieboliger 7 721 7 12 1.092 12 Støtteart: Art Antal lejemål Bruttoetageareal Opført med støtte efter boligbyggeriloven ældreboligloven eller lov om almene boliger 12 1.092 Byggeart: Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lav byggeri 12 1.092 Tekniske installationer: Opvarmning: Vaskemaskine x Centralvarme/oliefyr x Køleskab x El Komfur x Fjernvarme Emhætte x Varmepumpeanlæg Bad, kar x Bad, bruser x Målinger (individuel/kollektiv) Varme I Affald: Vand I Kildesortering uden for boligen x El I Antenneforhold Afregning af forbrugsafgifter Lejers private antenne x Varme I Afd. fællesantenneanlæg Vand og vandafledning I Ekstern signalforsyning El I Dato for ibrugtagning: 01.01.1973 Matr. nr.: 82 tx m.fl. Matr. tekst: Olsker BBR-ejendomsnr.: 045372 Boligleje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31.12.2014 647,12 Lejeforhøjelse i årets løb JA Dato for forhøjelse 01.01.2014 Forhøjelse pr. m2: kr. 18,05 %: 2,87 Årsbasis kr. 19.715,28
2 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Resultatopgørelse Budget Budget 2014 Indeværende år Næste år 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 209.323,70 207.800 207.800 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 43.215,84 42.500 44.950 109 2 Renovation 38.609,99 37.900 37.900 110 Forsikringer 8.140,00 8.300 8.400 112 3 Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 52.200,00 52.200 53.150 2. Dispositionsfondsbidrag 0,00 52.200,00 0 6.550 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 142.165,83 140.900 150.950 VARIABLE UDGIFTER 114 4 Renholdelse 7.075,68 7.300 7.500 115 5 Almindelig vedligeholdelse 64.884,77 48.000 49.000 116 6 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 196.617,92 87.400 242.000 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -196.617,92 0,00-87.400-242.000 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 41.177,18 20.000 20.000 2. Heraf dækkes af henlæggelser -41.177,18 0,00-20.000-20.000 119 7 Diverse udgifter 9.493,20 19.000 19.000 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 81.453,65 74.300 75.500 HENLÆGGELSER 120 8 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 150.000,00 150.000 158.000 121 9 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 17.000,00 17.000 15.000 123 Tab ved fraflytninger (konto 405) 3.000,00 3.000 0 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 170.000,00 170.000 173.000 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT 602.943,18 593.000 607.250
3 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Resultatopgørelse Budget Budget 2014 Indeværende år Næste år EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) 47.157,11 47.200 42.100 2. Renter m.v. 51.743,68 53.500 52.400 3. Administrationsbidrag 3.627,34 102.528,13 3.800 3.700 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 32.400,00 32.400 38.650 130 1. Tab ved fraflytning 143,44 0 0 2. Dækket af henlæggelser -143,44 0,00 0 0 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 134.928,13 136.900 136.850 139 UDGIFTER I ALT 737.871,31 729.900 744.100 140 Årets overskud der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 560,35 0,00 0,00 150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 738.431,66 729.900 744.100 INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 10 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 706.659,84 706.600 727.600 202 11 Renter 20.871,82 12.400 9.000 203 Andre ordinære indtægter 6. Overført fra opsamlet resultat 10.900,00 10.900 7.500 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 738.431,66 729.900 744.100 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 208.9 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 0,00 0 0 209 INDTÆGTER I ALT 738.431,66 729.900 744.100 220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT 738.431,66 729.900 744.100
4 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Indeværende år Sidste år 301 12 Ejendommens ansk.sum: 1.992.087,13 1.992.087,13 1. kontantværdi pr. 1. oktober 2012 kr. 3.700.000 2. heraf grundværdi kr. 1.425.800 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 1.992.087,13 1.992.087,13 303 13 Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v. 1.479.906,54 1.430.534,00 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 3.471.993,67 3.422.621,13 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 14 Tilgodehavender: 4. Fraflyttere 523,69 0,00 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 759.658,87 774.824,60 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 760.182,56 774.824,60 310 AKTIVER I ALT 4.232.176,23 4.197.445,73
5 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 PASSIVER HENLÆGGELSER Indeværende år Sidste år 401 15 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 399.510,83 446.128,75 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 76.742,05 100.919,23 405 16 Tab ved fraflytning m.v. 60.846,11 57.989,55 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 537.098,99 605.037,53 407 17 Opsamlet resultat 18.145,23 29.045,23 407.9 HENLÆGGELSER - UNDERSKUD 555.244,22 634.082,76 LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessummen 408 Oprindelig prioritetsgæld: 2. Realkreditfinansiering 0,00 33.990,03 9. Landsbyggefonden 39.221,35 39.221,35 45.201,60 409 Beboerindskud 68.200,00 68.200,00 411 Afskrivningskonto for ejendommen 1.884.665,78 1.844.695,50 412.9 FINANSIERING AF ANSK.SUM 1.992.087,13 1.992.087,13 413 Andre lån: Forbedringsarbejder m.v. 1.415.776,89 1.462.934,00 414 Andre beboerindskud 2. Forhøjet beboerindskud ved genudlejning 111.084,08 86.335,08 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 3.518.948,10 3.541.356,21 KORTFRISTET GÆLD 421 18 Skyldige omkostninger: 1. Omkostninger 0,00 1.200,00 3. Kreditorer 154.084,31 154.084,31 5.315,93 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. 2.230,80 8.105,74 425 19 Anden kortfristet gæld: 2. Reguleringskonto: Budgetterede prioritetsydelser 1.668,80 0,00 4. Afsluttede vandregnskab 0,00 1.668,80 7.385,09 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 157.983,91 22.006,76 430 PASSIVER I ALT 4.232.176,23 4.197.445,73
6 FASTE NOTER Regnskabsperiode 1. januar - 31. december 2014 Budget Budget Resultatopgørelse Indeværende år Næste år Note konto 1 Nettokapitaludgifter: Prioritering med nominallån/indexlån/rentesikring: 101 Afdrag nom. lån 39.965,32 40.000 6.600 101 Renter nom.lån 4.381,08 4.500 3.500 101.3 Administrationsbidrag 596,00 500 0 105 Reguleringskonto vedr. budgetterede prioriteter 1.668,80 0 0 105.1 Udamort. ydelse Dispositionsfonden 54.487,50 54.300 65.900 105.2 Udamort. ydelse Landsdispositionsfonden 108.225,00 108.500 131.800 209.323,70 207.800 207.800 2 109 Renovation: Renovationsafgift 22.733,99 21.700 21.700 Miljøafgift 15.876,00 16.200 16.200 38.609,99 37.900 37.900 3 112 Administrationsbidrag: Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 4.350,00 4.350 4.429 4 114 Renholdelse: Skorstensfejning 7.075,68 7.300 7.500 5 115 Almindelig vedligeholdelse: 1. Tærræn 14.868,13 6.000 7.000 2. Bygning, klimaskærm 3.756,88 7.000 7.000 3. Bygning, bolig- /erhvervsenhed 17.619,24 25.000 22.000 5. Bygning, tekniske installationer 28.640,52 10.000 13.000 64.884,77 48.000 49.000 6 116 Almindelig vedligeholdelse: 1. Tærræn 39.629,59 16.300 21.830 2. Bygning, klimaskærm 15.000,00 23.160 62.510 3. Bygning, bolig- /erhvervsenhed 102.285,10 43.860 64.530 5. Bygning, tekniske installationer 39.703,23 4.080 93.130 9. - Dækkes af tidl. henlæggelser -196.617,92-87.400-242.000 0,00 0 0 7 119 Diverse udgifter: Kontingent BL 1.444,20 1.500 1.500 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 8.049,00 6.500 6.500 Diverse 0,00 11.000 11.000 9.493,20 19.000 19.000 8 120 Henlæggelse til planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Der foretages henlæggelse til én samlet henlæggelseskonto. Henlæggelse pr. m2 pr. år udgør kr. 137,36 137 145 9 121 Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning: Der er pr. m2 i regnskabsåret henlagt kr. 15,57 16 14 10 201 Boligafgift og leje: Lejen udgør pr. m2 647,12 647 666 11 202 Renter: Renter af tilgodehavende hos Boligorganisationen rentesats 2,40% 20.871,82 12.400 9.000
7 FASTE NOTER Regnskabsperiode 1. januar - 31. december 2014 Note konto Indeværende år Sidste år 12 301 Anskaffelsessum: 1.992.087,13 1.992.087,13 13 303 Forbedringsarbejder: Saldo primo 1.430.534,00 1.508.948,25 Forbedringsarbejder i året 129.490,00 0,00 Overskud i året -560,35 0,00 Afdrag -47.157,11-46.014,25 Afskrivning -32.400,00-32.400,00 Bogført værdi ultimo 1.479.906,54 1.430.534,00 Lånefinansiering 1.415.776,89 1.462.934,00 Underfinansiering 64.129,65-32.400,00 14 305 Tilgodehavender: 523,69 0,00 Heraf udgør: 4. Fraflyttere 523,69 0,00 heraf til incasso kr. 0,00 15 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: Saldo primo 446.128,75 320.330,48 Henlæggelser i året (konto 120) 150.000,00 137.400,00 Forbrug i året (konto 116) -196.617,92-11.601,73 Saldo ultimo 399.510,83 446.128,75 16 405 Tab ved fraflytninger: Saldo primo 57.989,55 52.989,55 Henlæggelser i året 3.000,00 5.000,00 Forbrug i året (konto130) -143,44 0,00 Saldo ultimo 60.846,11 57.989,55 17 407 Opsamlet resultat: Saldo primo 29.045,23 26.095,65 Overskud i året (konto 140) 0,00 9.449,58 Overført til drift (konto 203) -10.900,00-6.500,00 Saldo ultimo 18.145,23 29.045,23 18 421 Skyldige omkostninger: Omkostninger 0,00 1.200,00 Håndværkerkreditorer 154.084,31 5.315,93 154.084,31 6.515,93 19 425 Anden kortfristet gæld: Afsluttet vandregnskab: Saldo primo -7.385,09 0,00 Forbrug i året 834,09 1.446,55 Indbetalt a conto -1.779,00-9.456,64 Gebyr 234,00 625,00 Afregnet med fraflytter 8.096,00 0,00 Saldo ultimo 0,00-7.385,09