Almene boligorganisationer Regnskab 2500 - Halsnæs Ny Boligselskab Regnskabsperiode 1. juli 2015-30. september 2016 Bestyrelsens årsberetning Selskabet skifter regnskabsskæring fra 30.06 til 30.09 i dette regnskabsår. Det vil sige at selskabets regnskab og budget for året 2015/2016 er for 15 måneder. Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 21.279, som er overført til arbejdskapitalen. Arbejdskapital: Den disponible del af saldoen udgør pr. 30. september 2016 kr. 283.594, svarende til kr. 585 pr. lejemålsenhed. Maksimumgrundlaget for regnskabsåret 2015/2016 andrager kr. 3.048 pr. lejemålsenhed, hvorfor afdelingerne fortsat kan indbetale årlige bidrag til arbejdskapitalen. Der er brugt kr. 80.500 af arbejdskapitalen til Domea.dk s fælles dispositionsfond. Dispositionsfond: Den disponible del af dispositionsfonden er reduceret med kr. 1.113.341. Den disponible del af saldoen udgør kr. 4.757.855 svarende til kr. 9.822 pr. lejemålsenhed. Maksimumgrundlaget for regnskabsåret 2015/2016 andrager kr. 5.572 pr. lejemålsenhed, hvorfor afdelingernes henlæggelser til dispositionsfonden ophører. Hvis fonden nedbringes under dette beløb, foretages på ny årlige henlæggelser til dispositionsfonden. Den bundne del af dispositionsfonden er øget med kr. 118.004 i regnskabsåret, svarende til en forøgelse på egen træningsret på kr. 118.004. Egen trækningsret er beskrevet yderligere i nedenstående. Egen trækningsret: Egen trækningsret udviser pr. 30. september 2016 en saldo på kr. 1.599.004. Tilskud fra egen trækningsret kan kun ydes til afdelingerne til egentlige forbedringer, der hæver bygningens og boligens standard og tilfører ejendommen og/eller dens omgivelser - og dermed boligerne - en øget brugsværdi for beboerne. Dog kan tilskud tillige ydes til større og særligt udgiftskrævende opretningsarbejder. Brug af egen trækningsret bevilliges af organisationsbestyrelsen. Ansøgning om tilladelse til brug af egen trækningsret indsendes til Landsbyggefonden. Arbejdet må først igangsættes, når tilsagnet fra Landsbyggefonden er modtaget. - 15 -
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 Almene boligorganisationer Regnskab 2500 - Halsnæs Ny Boligselskab Regnskabsperiode 1. juli 2015-30. september 2016 Selskabets disponible egenkapital I nedenstående figur vises den forventede udvikling for selskabets arbejdskapital, dispositionsfond og egen trækningsret for de kommende 10 år. 12.000.000 10.000.000 8.000.000 10-års budget Arbejdskapital, disponibel del Dispositionsfond, disponibel del Egen trækningsret 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 Underliggende data for ovenstående figur er indhentet pr. 30. november 2016. Der tages forbehold for dispositioner foretaget efter denne dato. Forrentning af midler i fælles forvaltning: Den andel af selskabets kapitalforvaltning, der varetages af Domea, har i regnskabsåret resulteret i en forrentning på 2,57% p.a. svarende til et beløb på kr. 828.158. I henhold til lovgivningen skal afdelingernes kapital forrentes med samme %-sats som selskabets kapital, hvilket for regnskabsåret svarer til et rentebeløb på kr. 664.211. - 16 -
Almene boligorganisationer Regnskab 2500 - Halsnæs Ny Boligselskab Regnskabsperiode 1. juli 2015-30. september 2016 Opfølgning på forvaltningsrevision: Boligorganisationen er underlagt reglerne om forvaltningsrevision og har i den forbindelse godkendt en række målsætninger med konkrete mål. Organisation - målsætninger og handlingsplaner for beboerdemokrati. Målsætningen for beboerdemokrati er opfyldt. Organisation - målsætninger og handlingsplaner for personalepolitik. Målsætningen for personalepolitik er opfyldt. Administration målsætning og handlingsplan for udlejning/ventelister. Målsætningen for udlejning/ventelister er opfyldt, da ventelisten og fraflytningsprocenten viser en positiv udvikling. Økonomi målsætninger og handlingsplaner for regnskab, budget og vedligeholdelsesplaner. Målsætningen for regnskab og budget er opfyldt. Image - målsætning og handlingsplan for kontakt til pressen. Målsætningen for kontakt til pressen er opfyldt. Køb af serviceydelser målsætning og handlingsplan for indkøbspolitik. Målsætningen for indkøbspolitik er opfyldt. Forretningsførelse målsætninger og handlingsplaner for administrativ ledelse. Målsætningen for administrativ ledelse er opfyldt. Der vedlægges som bilag uddrag af Domeas Mål og Resultater. - 17 -
2502 2504 2505 2506 2508 2525 2530 2531 2532 2533 Almene boligorganisationer Regnskab 2500 - Halsnæs Ny Boligselskab Regnskabsperiode 1. juli 2015-30. september 2016 Afdelingernes økonomi I 8 af organisationens 10 afdelinger er der generelt en god og tilfredsstillende økonomi. 2 af organisationens afdelinger har behov for at styrke økonomien. Det drejer sig om følgende afdelinger: Afdeling 2502 - Lathyrushaven Økonomien bør styrkes gennem huslejestigninger til dækning af øgede henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Henlæggelsesniveauet er højt for at imødegå eventuelle arbejder som ikke kan støttes i en kommende helhedsplan. Afdeling 2525 - Snerlevej/Rønnevej/Syrenvej Økonomien bør styrkes gennem huslejestigning til dækning af øgede henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelser og fornyelser. Henlæggelsesniveauet er højt for at imødegå eventuelle arbejder som ikke kan støttes i en kommende helhedsplan. I det følgende beskrives afdelingernes økonomiske forhold som udgangspunkt illustrativt. Hvor særlige forhold gør sig gældende, vil der suppleres med forklarende tekst. Årets resultat og resultatkontoen I nedenstående figur vises den enkelte afdelings saldo på resultatkontoen pr. 30. september 2016 og årets resultat opdelt pr. lejemålsenhed (LME). Resultatkontoen skal uanset om den er positiv (overskudssaldo) eller negativ (underskudssaldo) i henhold til lovgivningen afvikles over maksimalt 3 år. Skønnes en afdelings økonomi dårlig, kan en negativ saldo dog afvikles over højst 10 år. 30.000 25.000 Resultatkontoen Årets resultat pr. LME Resultatkonto pr. LME 20.000 15.000 10.000 5.000 0-18 -
gul - 2502 grøn - 2504 grøn - 2505 grøn - 2506 grøn - 2508 gul - 2525 grøn - 2530 grøn - 2531 grøn - 2532 grøn - 2533 Almene boligorganisationer Regnskab 2500 - Halsnæs Ny Boligselskab Regnskabsperiode 1. juli 2015-30. september 2016 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse I nedenstående figur vises afdelingernes henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse pr. 30. september 2016 og årets nettoopsparing hertil opgjort pr. lejemålsenhed (LME). Ud for afdelingsnummeret er påført markeringerne grøn, gul eller rød. Kriterierne for denne vurdering er følgende: "grøn" "gul" "rød" - vedligeholdelsesstanden er vurderet tilfredsstillende - vedligeholdelsesstanden er vurderet mindre tilfredsstillende - vedligeholdelsesstanden er vurderet utilfredsstillende. 80.000 70.000 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse Årets nettoopsparing pr. LME Opsparet henlæggelse pr. LME 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Anbefalet henlæggelsesniveau Røde henlæggelser 0 For de afdelinger, hvor vedligeholdelsesstanden er vurderet utilfredsstillende eller mindre tilfredsstillende, bør der indarbejdes tiltag i drifts- og vedligeholdelsesplanen til forbedring heraf. Afdelinger hvor henlæggelserne ud fra henlæggelsesniveauet samt afdelingens alder, er vurderet kritiske, er påført en rød markør. - 19 -
grøn - 2502 grøn - 2504 grøn - 2505 rød - 2506 grøn - 2508 grøn - 2525 B-ordning - 2530 B-ordning - 2531 B-ordning - 2532 grøn - 2533 Almene boligorganisationer Regnskab 2500 - Halsnæs Ny Boligselskab Regnskabsperiode 1. juli 2015-30. september 2016 Istandsættelse ved fraflytning Nedenstående figur viser afdelingernes henlæggelser pr. 30. september 2016 og årets forbrug opgjort pr. lejemålsenhed (LME). Ud for afdelingsnummeret er påført markeringerne grøn, gul eller rød. Kriterierne for denne vurdering er følgende: "grøn" - henlæggelsen udgør minimum 2 gange årets forbrug "gul" - henlæggelsen udgør minimum 1 gange årets forbrug "rød" - henlæggelsen er mindre end årets forbrug. (Årets forbrug er beregnet som et gennemsnit af de sidste 3 års forbrug) 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning Årets forbrug pr. LME Opsparet henlæggelse pr. LME B-ordning pr. LME Gennemsnitssaldo 0 Det vurderes, at ingen af afdelingernes henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning, er kritiske. I følgende afdelinger er henlæggelsen mindre end gennemsnitsforbruget for de sidste 3 år, men der forventes ikke ekstraudgifter hertil i : Afdeling 2506 - Møllehaven Afdelingen havde i året 2013/2014 et meget højt forbrug, som trækker årets forbrug op og den markeres som rød. Henlæggelsen vurderes ud fra tidligere års forbrug samt s budgetterede henlæggelse at være tilstrækkelig. - 20 -
Grøn - 2502 Grøn - 2504 Grøn - 2505 Grøn - 2506 Grøn - 2508 Grøn - 2525 Grøn - 2530 Grøn - 2531 Grøn - 2532 Grøn - 2533 Almene boligorganisationer Regnskab 2500 - Halsnæs Ny Boligselskab Regnskabsperiode 1. juli 2015-30. september 2016 Udlejningssituationen Nedenstående graf viser udgifterne til tab ved lejeledighed og en markering i de tilfælde, hvor en afdelings samlede lejetab udgør mere end 5 procent af de totale lejeindtægter. Ud for afdelingsnummeret er påført markeringerne grøn, gul eller rød. Kriterierne for denne vurdering er følgende: "grøn" "gul" "rød" - udlejningssituationen vurderes god - der er ikke store udgifter til tab ved lejeledighed, men der er enten ingen venteliste eller ventelisten er kort - udlejningssituationen er kritisk. 30.000 Tab ved lejeledighed Tab ved lejeledighed Procent ift. lejeindtægter 120% 25.000 100% 20.000 80% 15.000 60% 10.000 40% 5.000 20% 0 0% - 21 -
rød - 2502 grøn - 2504 grøn - 2505 grøn - 2506 grøn - 2508 gul - 2525 grøn - 2530 grøn - 2531 gul - 2532 grøn - 2533 Almene boligorganisationer Regnskab 2500 - Halsnæs Ny Boligselskab Regnskabsperiode 1. juli 2015-30. september 2016 Henlæggelse til tab ved fraflytninger Nedenstående figur viser de konstaterede tab, som afdelingerne har haft vedrørende beboere, som er fraflyttet afdelingen uden at betale deres gæld og hvor det ikke efterfølgende har været muligt at indhente beløbet via inkasso. Hertil er tillagt eventuelt lejetab, der ikke er dækket af dispositionsfonden. Af figuren ses samtidig risikobehæftede tilgodehavender og henlæggelsen til tab ved fraflytninger pr. 30. september 2016. Alle elementer i figuren er opgjort pr. lejemålsenhed (LME). Ud for afdelingsnummeret er påført markeringerne grøn, gul eller rød. Kriterierne for denne vurdering er følgende: "grøn" - henlæggelsen skal som minimum udgøre to gange årets konstaterede tab og samtidig udgøre minimum saldoen pr. 30. september 2016 for de risikobehæftede tilgodehavender med tillæg af 1 gange årets forbrug "gul" - henlæggelsen tillagt s budgetterede henlæggelse udgør minimum en gange årets konstaterede tab tillagt saldoen for de risikobehæftede tilgodehavender ved fraflytning "rød" - henlæggelsen tillagt s budgetterede henlæggelse kan ikke dække de risikobehæftede tilgodehavender pr. 30. september 2016 med tillæg af 1 gange årets konstaterede tab. (Årets konstaterede tab er beregnet som et gennemsnit af de sidste 3 års tab) 4.000 3.500 3.000 2.500 Tab ved fraflytninger inkl. lejetab ej dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytninger inkl. lejetab ej dækket dispositionsfond pr. LME Risikobehæftede tilgodehavender ved fraflytninger pr. LME Opsparet henlæggelse pr. LME 2.000 1.500 1.000 500 0-22 -
Almene boligorganisationer Regnskab 2500 - Halsnæs Ny Boligselskab Regnskabsperiode 1. juli 2015-30. september 2016 I følgende afdelinger er henlæggelsen med tillæg af s budgetterede henlæggelse mindre end de risikobehæftede tilgodehavender med tillæg af årets konstaterede tab: Afdeling 2502 - Lathyrushaven Under hensyntagen til de her nævnte forhold og ud fra tidligere års tab ved fraflytninger samt s budgetterede henlæggelse, vurderes henlæggelserne at være tilstrækkelige. Ændring i lovgivningen pr. 1. april 2013, omkring dispositionsfondens dækning af tab ved fraflytning er også taget i betragtning, hvor afdelingens andel udgør kr. 321 pr. lejemålsenhed svarende til kr. 45.839. Dispositionsfonden dækker den resterende del, hvis der indestår tilstrækkelige midler. For yderligere informationer vedrørende afdelingernes økonomi henvises til de respektive afdelingsregnskaber. Udarbejdet af Domea.dk s.m.b.a. På vegne af organisationsbestyrelsen - 23 -
Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0948 LBF-nr.: 9006 Kommunenr.: 260 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Halsnæs Ny Boligselskab Domea s.m.b.a. Halsnæs Kommune c/o Postboks 251 c/o Postboks 251 Oldenburg Allé 3 Oldenburg Allé 3 Rådhuset Frederiksværk 2630 Taastrup 2630 Taastrup 3300 Frederiksværk Telefon: 76 64 64 64 Telefon: 76 64 64 64 Telefon: Fax: 76 64 64 65 Fax: 76 64 64 65 Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: 14811370 CVR-nr.: 56710116 Antal afdelinger: 10 Antal støttet byggeri: Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder 1) Boliger 469 33.184 1 469 2) Erhvervslejemål 1 103 1 pr. påbeg. 60 m² 2 3) Institutioner 1 155 1 pr. påbeg. 60 m² 3 4) Garager/carporte 52 1/5 10 5) Lejemål, m² og lejemålsenheder, i alt 523 33.442 484 Side 1 af 23 LBF.SEL7.0.20170208
Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år BOLIGORGANISATIONEN RESULTATOPGØRELSE ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift 25.468 36 2. Nybyggeri 502 * Mødeudgifter, kontingenter m.v. 123.248 91 511 * Personaleudgifter 512 * Forretningsførelse 2.144.345 2.644 513 * Kontorholdsudgifter (incl.edb-drift) 35.550 113 514 * Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom) 515 * Afskrivning, driftsmidler 516 * Særlige aktiviteter 517 Afvikling af opsamlet underskud 521 Revision 92.198 73 530 Bruttoadministrationsudgifter 2.420.809 2.957 531 * Tilskud til afdelinger 2.175.430 1.221 532 * Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.) 835.681 137 533 * Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden. 5.302.196 5.306 540 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 10.734.116 9.621 541 * Ekstraordinære udgifter 550 UDGIFTER I ALT 10.734.116 9.621 551 OVERSKUDSFORDELING 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 2. Udbytte, garantiselskab 560 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 10.734.116 9.621 Side 2 af 23 LBF.SEL7.0.20170208
Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år ORDINÆRE INDTÆGTER 601 Administrationsbidrag * 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet 2.407.052 2.949 * 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet * 3. Sideaktivitets-afdelinger Konto 601 i alt 2.407.052 2.949 602 * Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 603 * Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.) 828.158 137 604 * Afdelingernes bidrag m.v.til dispositionsfonden og arbejdskapital 5.302.196 5.306 605 1. Byggesagshonorar, Nybyggeri 2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri Konto 605 i alt 606 1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v. 2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v. Konto 606 i alt 607 Diverse 2.175.430 1.229 610 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 10.712.836 9.621 611 * Ekstraordinære indtægter 620 INDTÆGTER I ALT 10.712.836 9.621 621 Årets underskud overført til konto 805 21.279 630 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 10.734.115 9.621 Side 3 af 23 LBF.SEL7.0.20170208
Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 30-09-2016 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER MATERIELLE AKTIVER 701 * Administrationsbygning Kontantværdi pr. Kontantværdi 702 * Inventar 703 * Automobil 704 * EDB anlæg 709 * Andre anlægsaktiver FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 712 Garantikapital i anden virksomhed 4.000 4 713 * Aktier og andele 714 Dispositionsfond/Lån til afdelinger 715 * Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805) 716 * Indskud i Landsbyggefonden 1.599.004 1.481 719 * Andre finansielle anlægsaktiver 720 ANLÆGSAKTIVER I ALT 1.603.004 1.485 OMSÆTNINGSAKTIVER TILGODEHAVENDER 721 * 1. Afdelinger i drift 766.824 721 * 2. Afdelinger, sideaktiviteter 722 * Afdelinger under opførelse (nybyggeri) Afdelingstilgodehavender i alt 766.824 723 Godkendt administrationsorganisation 36.102.763 31.691 724 Tilskud til forbedringsarbejder 725 Debitorer 726 Andre tilgodehavender 727 Forudbetalte udgifter 730 Tilgodehavende renter m.v. 731 * Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning 732 Likvide beholdninger 1. Kassebeholdning 8.792 * 2. Bankbeholdning Side 4 af 23 LBF.SEL7.0.20170208
Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 740 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 36.878.379 31.691 750 AKTIVER I ALT 38.481.383 33.176 Side 5 af 23 LBF.SEL7.0.20170208
Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER EGENKAPITAL 801 * Boligforeningsandele 802 * Garantikapital 803 * Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto 6.356.859 7.287 804 * Opskrivningshenlæggelser 805 * Arbejdskapital 283.593 289 810 EGENKAPITAL I ALT 6.640.452 7.576 LANGFRISTET GÆLD 811 Prioritetsgæld, administrationsbygning 812 * Anden langfristet gæld 820 LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD 821.1 * Afdelinger i drift 31.810.616 25.549 821.2 * Afdelinger, sideaktiviteter 822 * Afdelinger under opførelse (nybyggeri) Gæld til afdelinger i alt 31.810.616 25.549 823 Godkendt administrationsorganisation 824 * Bankgæld (sikkerhedsstillelse) 825 Leverandører 298 21 826 Omkostninger 30.017 30 827 * Afsætninger 828 Opnoteringsgebyrer 829 Feriepengeforpligtelse 830 * Anden kortfristet gæld 840 KORTFRISTET GÆLD I ALT 31.840.931 25.600 850 PASSIVER I ALT 38.481.383 33.176 Eventualforpligtelse: Side 6 af 23 LBF.SEL7.0.20170208
Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER 502 MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V Mødeudgifter, kontingenter m.v. 123.248 91 Konto 502 i alt 123.248 91 511 PERSONALEUDGIFTER 1. Lønninger, adm. personale 2. Pension/pensionsbidrag 3. Andre udgifter til social sikring 4. Fremmed assistance 5. Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer 10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v. Personaleudgifter i alt Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede) SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER Ledelsesudgifter i alt Samlede personaleudgifter 512 FORRETNINGSFØRELSE Administrationshonorar 2.028.728 2.644 Andre honorarer 115.617 Konto 512 i alt 2.144.345 2.644 513 KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT Kontorholdsudgifter mv. 35.550 113 Konto 513 i alt 35.550 113 514 Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom) 1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign. 2. Lejede lokaler, leje 3. Ejendomsskatter 4. El 5. Vand, varme 6. Forsikringer 7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v. 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i % Side 7 af 23 LBF.SEL7.0.20170208
Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 9. Afskrivning, administrationsejendom Kontorlokaleudgifter i alt Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler Nettoudgift kontorlokaleudgifter 515 AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER 1. Inventar 2. Bil 3. EDB 4. Andet Konto 515 i alt 516 SÆRLIGE AKTIVITETER Konto 516 i alt 531 TILSKUD TIL AFDELINGER Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N) Tilskud til afdelinger 2.175.430 1.221 Konto 531 i alt 2.175.430 1.221 533/604 HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2 2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4 1.669.902 5.011 3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5 4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6 5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24 3.339.804 6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25 7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7 8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11 196.237 200 9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3 96.253 95 I alt (+ konto 533) (- konto 604) 5.302.196 5.306 541 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Konto 541 i alt 601 OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530) Bruttoadministrationsudgift (konto 530) 2.420.809 2.957 - Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2) Side 8 af 23 LBF.SEL7.0.20170208
Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år - Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3) - Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602) - Byggesagshonorar (konto 605/606) Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift: 2.420.809 2.957 Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed 5.002 6 OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed 1.3 Delt grundbidrag: 1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed 1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling 2.407.052 2.949 1.5 Tillægsydelser 1. Egne afdelinger i drift, i alt 2.407.052 2.949 2. Andet støttet boligbyggeri 3. Sideaktivitets-afdelinger 602 LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER 1. Indmeldelse/kontingent 2. Fraflytningsgebyr 3. Restancegebyr (påkravsgebyr) 4. Ventelistegebyr 5. Antenneregnskabsgebyr 6. Råderetsgebyr 21. Refusion af lønudgifter m.v. 22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler 23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign. 24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign. 25. Salg af publikationer, EDB-progammer o.lign. 26. Tilskud til sociale projekter o.lign. 27. Tilskud til arkitektkonkurrencer 28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral. Konto 602 i alt OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT Anvendt renteberegningsmetode: Anvendte rentesatser: 603 RENTEINDTÆGTER: Dag til dag Side 9 af 23 LBF.SEL7.0.20170208
Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 1. Afdelinger (konto 603.11) Afdelinger, rentesats Afdelinger, årets gennemsnitssaldo 2. Bankbeholdning 3. Obligationer (incl. kursgevinster) 4. Debitorer 5. Beregnet rente af bunden egenkapital 6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret 7. Andet 828.158 137 Konto 603 i alt 828.158 137 532 RENTEUDGIFTER 1. Dispositionsfond (konto 532.11) 171.470 43 Dispositionsfond, rentesats Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo 2. Afdelinger: Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21) Henlagte midler, rentesats Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22) Driftsmidler, rentesats Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23) Sideaktiviteter, rentesats Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo 3. Bankgæld 4. Kreditorer 5. Kurstab, obligationer m.v. 6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning 7. Egen trækningsret 8. Andet 664.211 94 Konto 532 i alt 835.681 137 Nettorenteindtægt / -udgift -7.523 Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed -16 611 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Side 10 af 23 LBF.SEL7.0.20170208
Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 611 i alt Side 11 af 23 LBF.SEL7.0.20170208
Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 701 ADMINISTRATIONSBYGNING Anskaffelsessum primo + Nyanskaffelser i året + Forbedringer i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 702 INVENTAR Anskaffelsessum primo + Nyanskaffelser i året + Forbedringer i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 703 BIL Anskaffelsessum primo + Nyanskaffelser i året + Forbedringer i året - Afgang i året Side 12 af 23 LBF.SEL7.0.20170208
Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 704 EDB-ANLÆG Anskaffelsessum primo + Nyanskaffelser i året + Forbedringer i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 709 ANDRE ANLÆGSAKTIVER Hvilke anlægsaktiver: Anskaffelsessum primo + Nyanskaffelser i året + Forbedringer i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Side 13 af 23 LBF.SEL7.0.20170208
Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 713 AKTIER OG ANDELE Hvilke aktier/andele: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 716 INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN 1. Bundne A-og G indskud 2. C-indskud 3. Egen trækningsret: Primosaldo 1.481.262 1.375 Årets tilgang 117.742 92 Årets afgang Tilskrevne renter 14 Ultimosaldo 1.599.004 1.481 Indestående i alt 1.599.004 1.481 719 ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Hvilke finans. anlægsaktiver? Anskaffelsessum primo + Tilgang i året Side 14 af 23 LBF.SEL7.0.20170208
Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 721.1 TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT Tilgodehavender, afdelinger i drift 766.824 Konto 721. 766.824 721.2 TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000) Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000) Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000) Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000) Konto 721.2 i alt 722 TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE Konto 722 i alt 731 VÆRDIPAPIRER Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo -Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver + Nedskrivninger i året Side 15 af 23 LBF.SEL7.0.20170208
Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 732.2 BANKBEHOLDNING Konto 732.2 i alt 801 BOLIGFORENINGSANDELE Konto 801 i alt 802 GARANTIKAPITAL Konto 802 i alt 803 DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO 1. Saldo primo 7.287.278 6.870 Tilgang: 2. Bidrag, afdelinger 3. Rentetilskrivning 171.470 9 4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån 5.009.706 3.952 5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter 24 i lov om almene boliger 6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling 7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. 91) 8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation 9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom 10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden 11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. 79 og 80 196.237 153 12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden 14 Afgang: 20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec. 519.508 414 21. Tilskud m.v. jf. specifikation 2.054.377 487 22. Tilskud til tab v/lejeledighed og fraflyttere 315.648 114 23. Diverse 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden 3.418.299 2.696 25. Indbetalinger til nybyggerifonden 26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret) 50. Saldo ultimo 6.356.859 7.287 SALDO ULTIMO OPDELT: Bunden del: 31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser Side 16 af 23 LBF.SEL7.0.20170208
Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation 33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser 34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser 35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716) 1.599.004 1.458 40. Disponibel del: 4.757.855 5.829 50. Saldo ultimo 6.356.859 7.287 804 OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER 1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. spcifikation, årets bevægelser 2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. spcifikation, årets bevægelser Konto 804 i alt 805 ARBEJDSKAPITAL 1. Saldo primo 289.589 290 Tilgang: 2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517) 3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v. 96.253 75 Afgang: 4. Årets underskud 21.279 13 5. Overførsel til dispositionsfonden 6. Diverse tilskud jf. specifikation 80.970 63 Saldo ultimo ekskl. 805.5 364.563 352 Saldo ultimo 283.593 289 SALDO ULTIMO OPDELT Bunden del: 7. Udlån, jf.specifikation, årets bevægelser Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger: Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000) Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000) Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000) Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000) Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt 8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. spcifikation, årets bevægelser 9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser 10. Disponibel del: 283.594 289 Side 17 af 23 LBF.SEL7.0.20170208
Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 5.Saldo ultimo 283.594 289 812 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 812 i alt 821.1 KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT Kortfristet gæld, afdelinger i drift 31.810.616 25.549 Konto 821.1 i alt 31.810.616 25.549 821.2 AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000) Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000) Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000) Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000) Konto 821.2 i alt 822 KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE Konto 822 i alt 824 BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE) Konto 824 i alt 827 AFSÆTNINGER Konto 827 i alt 830 ANDEN KORTFRISTET GÆLD Konto 830 i alt Side 18 af 23 LBF.SEL7.0.20170208
Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015 Noter til sideaktiviteter Kontonr. Note Specifikation Omsætning Driftsresultat Egenkapital FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION 1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner ( 5), som en afdeling ikke har skøde på. 2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme ( 11) 3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. ( 12). 4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner ( 13). 5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme ( 14). 6. Administration af drift af visse private kollegier ( 15) 7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger ( 16) 8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på ( 31, stk. 2 ) AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER 9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger ( 31, stk. 3) AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED 10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed ( 19). AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER 11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer ( 4). 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital 12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. ( 9, stk.2) 13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. ( 10). 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital 14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre ( 17) 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital 15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber ( 20 og 31 stk. 6). 16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab ( 21). 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital 17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration ( 22). 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital Side 19 af 23 LBF.SEL7.0.20170208
Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015 Noter til sideaktiviteter Kontonr. Note Specifikation Omsætning Driftsresultat Egenkapital 18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 ( 24). 19. Indskud i danske håndværksvirksomheder ( 31, stk.4) 20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer ( 31, stk. 5). UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter 21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri ( 3). 22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger ( 5). 23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler ( 7) 24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet ( 8, stk. 1 og 2) 25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. ( 9, stk. 1) 26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. ( 18). 27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer ( 12). 28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer ( 25) 29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri ( 26). Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter. Side 20 af 23 LBF.SEL7.0.20170208
Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015 SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator Besvarelser med»ja«skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen»irrelevant«. Spørgsmål: ORGANISATIONEN / SELSKABET 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens om-fang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? Irrelevant 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? Irrelevant 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? Irrelevant 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? Irrelevant 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? Nej 4c. Løbende retssager? Nej 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? Nej 4e. Andre forhold? Nej 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) Ja 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? Nej 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtigelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? Nej 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? Nej *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond. AFDELINGER 9. Er der afdelinger: 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? Nej 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? Nej 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? Nej 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? Irrelevant 11b. Løbende retssager? Irrelevant 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? Irrelevant 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? Irrelevant 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? Nej 11f. Andre forhold? Nej 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? Nej 12b. Istandsættelse ved fraflytning? Nej 12c. Tab ved fraflytning? Nej 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? Nej Side 21 af 23 LBF.SEL7.0.20170208
Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015 NOTER TIL SPØRGESKEMAER Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 Spørgsmål 3 Spørgsmål 4a Spørgsmål 4b Spørgsmål 4c Spørgsmål 4d Spørgsmål 4e Spørgsmål 5 Der er anvendt kr. 70.055 af dispositionsfonden til dækning af lejetab i afdelingerne. Spørgsmål 6 Spørgsmål 7 Spørgsmål 8 Spørgsmål 9a Spørgsmål 9b Spørgsmål 10 Spørgsmål 11a Spørgsmål 11b Spørgsmål 11c Spørgsmål 11d Spørgsmål 11e Spørgsmål 11f Spørgsmål 12a Spørgsmål 12b Spørgsmål 12c Spørgsmål 13 Side 22 af 23 LBF.SEL7.0.20170208
Regnskab for boligorganisation Fra 01-07-2015 FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning Foranstående årsregnskab for 2015/2016 for boligorganisationen, afdelingerne 2502, 2504, 2505, 2506, 2508, 2525, 2530, 2531, 2532, 2533, samt spørgeskema er udarbejdet af Domea.dk s.m.b.a. By for underskrift Taastrup Dato for underskrift 06-01-2017 Underskrift (sign.) Jette Piilgaard Laursen, Britta Tarry REVISORS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015-30. september 2016 i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. København Dato for underskrift 06-01-2017 Underskrift (sign.) Henrik Brünings, Per Frost Jensen BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse. Påtegning Foranstående årsregnskab for 2015/2016 for boligorganisationen, afdelingerne 2502, 2504, 2505, 2506, 2508, 2525, 2530, 2531, 2532, 2533, spørgeskema, samt revisionsprotokollat pr. 30. september 2016 har været forelagt undertegnede organisationsbestyrelse til godkendelse. By for underskrift 0 Dato for underskrift 01-01-1900 Underskrifter (sign.) Trine, Mona, Kim, Kirsten, Kirsten, Ulla, Jens ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning Foranstående årsregnskab for 2015/2016 for boligorganisationen, afdelingerne 2502, 2504, 2505, 2506, 2508, 2525, 2530, 2531, 2532, 2533, spørgeskema, samt revisionsprotokollat pr. 30. september 2016 har været forelagt undertegnede repræsentantskab til godkendelse. By for underskrift 0 Dato for underskrift 01-01-1900 Underskrifter (sign.) 0 Side 23 af 23 LBF.SEL7.0.20170208
Regnskab for afdeling 2502 - Lathyrushaven Fra 01-07-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0948 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 260 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Halsnæs Ny Boligselskab 2502 - Lathyrushaven Halsnæs Kommune c/o Postboks 251 c/o Postboks 251 Oldenburg Allé 3 Lathyrusvej 2-122 Rådhuset Rådhuspladsen 1 2630 Taastrup 3300 Frederiksværk 3300 Frederiksværk Telefon: 76 64 64 64 Telefon: Telefon: 47 78 40 00 Fax: 76 64 64 65 Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: domea@domea.dk Hjemmeside: www.domea.dk Hjemmeside: CVR-nr.: 14811370 CVR-nr.: 14811370 Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 10.069 136 1 136 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 10.069 136 1 136 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 341 10 2 2.421 42 3 5.584 66 4 1.230 13 5 524 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 34 1/5 7 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 10.069 170 143 Side 1 af 22
Regnskab for afdeling 2502 - Lathyrushaven Fra 01-07-2015 Matrikel nr.: Matrikel tekst: 12F Vinderød by, Vinderød BBR-ejendomsnr.: 12480 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 136 10.069 01-04-1983 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri 136 10.069 Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Nej Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Ja Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Nej Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Ja Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Nej Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 876,51 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-07-2015 Forhøjelse pr. m² i kr.: 8,32 Forhøjelse i pr. m² i %:,96 Forhøjelse i alt på årsbasis: 83.736 Side 2 af 22
Regnskab for afdeling 2502 - Lathyrushaven Fra 01-07-2015 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 4.170.448 4.170 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 453.592 278 107 * Vandafgift 283 6 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 494.598 579 110 Forsikringer 324.021 328 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 85.236 88 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. 29.048 61 Konto 111 i alt 114.284 149 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 759.508 857 2. Dispositionsfond 3. Arbejdskapitalen 28.346 29 Konto 112 i alt 787.854 886 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 2.174.632 2.226 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 1.383.470 1.299 115 * Almindelig vedligeholdelse 26.415 50 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter 1.463.068 1.816 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 1.463.069 1.818 Konto 116 i alt -1-2 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 70.871 Side 3 af 22
Regnskab for afdeling 2502 - Lathyrushaven Fra 01-07-2015 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser 70.871 Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri * 2. Andel i fællesfaciliteters drift 9.996 12 * 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt 9.996 12 119 * Diverse udgifter 37.394 67 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 1.457.274 1.426 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 1.990.000 1.990 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 49.000 49 124 * Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 2.039.000 2.039 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 9.841.354 9.861 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 775.973 1.270 2. Renter m.v. 465.875 3. Administrationsbidrag 30.713 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 1.272.561 1.270 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 12.445 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) Konto 126 i alt 12.445 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. Side 4 af 22
Regnskab for afdeling 2502 - Lathyrushaven Fra 01-07-2015 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 28.123 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. 28.123 Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 132.855 2. Dækket af tidligere henlæggelser 45.839 3. Dækket af dispositionsfonden 87.017 Konto 130 i alt -1 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter 4 Konto 131 i alt 4 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 99.000 99 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 99.000 99 134 * Korrektion vedr. tidligere år 532.522 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. Side 5 af 22
Regnskab for afdeling 2502 - Lathyrushaven Fra 01-07-2015 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 1.916.531 1.369 139 UDGIFTER I ALT 11.757.885 11.230 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat 257.606 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 12.015.491 11.230 Side 6 af 22
Regnskab for afdeling 2502 - Lathyrushaven Fra 01-07-2015 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 10.948.194 10.576 2. Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte 71.400 71 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 64.435 55 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 11.084.029 10.702 202 * Renter 98.571 12 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 828.039 518 2. Drift af fællesvaskeri 3. Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud 6: Overført fra opsamlet resultat ORDINÆRE INDTÆGTER 12.010.639 11.232 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 4.853 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 4.853 209 INDTÆGTER I ALT 12.015.492 11.232 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 12.015.492 11.232 Side 7 af 22