ARENDORF DISTRIBUTION S.M.B.A. Sandrækkerne 3 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016 Anja Arendorf Dirigent
Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger... 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... 4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning... 5 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse... 7 Balance... 8 Noter... 10
Side 3 af 10 Virksomhedsoplysninger Virksomheden ARENDORF DISTRIBUTION S.M.B.A. Sandrækkerne 3 4000 Roskilde CVR-nr: 34714606 Regnskabsår: 01/01/2015-31/12/2015 Bankforbindelse Nykredit Bank A/S Torvet 21 4600 Køge DK Danmark
Side 4 af 10 Ledelsespåtegning Regnskabet er aflagt efter gældende regler. Årsregnskabet er aflagt efter gældende regler. Årsregnskabet indeholder alle registreringer vedrørende den af undertegnede drevne virksomheds erhvervsmæssige aktiviteter samt indskud og udtræk af virksomhedens formue. Årsregnskabet er opgjort under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og i overensstemmelse med god regnskabsskik. Der er ved regnskabsaflæggelsen anvendt skattemæssige principper. Ingen af virksomhedens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over hvad der fremgår af regnskabet. Der er ikke påtaget kaution, garanti, veksel, leasing eller andre forpligtelser der ikke fremgår af årsregnskabet. Der verserer ikke retssager eller andre forhold herunder erstatningssager som skønnes at indebære en risiko for virksomheden. Der er fra balancedagen og frem til idag ikke indtrådt forhold som forrykker vurderingen af årsregnskabet. Roskilde 5/7 2016 Christian Arendorf Direktør Roskilde, den 17/05/2016 Direktion Christian Skov Arendorf Direktør Bestyrelse Anja Arendorf Underdirektør
Side 5 af 10 Ledelsesberetning Hovedaktiviteter. Vi kører med gods til erhvervsvirksomheder og private primært på Sjælland... Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat blev et minus på 5632,00 kr... Begivenheder efter regnskabets afslutning Vi forventer et plus for regnskabsåret 2016, da vi har tilpasset virksomheden efter de opgaver vi har da vi desværre har noteret nedgang i omsætningen i 2015, pga fald af kunder.... Redegørelse for virksomhedsledelse Virksomheden drives til dagligt og tegnes af Christian Arendorf.
Side 6 af 10 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Generelt Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med skattemæssige principper og kan derfor ikke direkte anvendes i andre henseender. Nettoomsætning: Nettoomsætningen omfatter årets fakturede salg. Skat. Skatten er ikke beregnet i dette regnskab idet det påhviler ejeren personligt. Der hensættes ikke udskudt skat. Materielle anlægsaktiver Driftmateriel, automobiler og inventar værdiansættes til anskaffelsessum med fradrag af afskrivninger. Der foretages på alle ovennævnte anlægsaktiver skattemæssige afskrivninger på 25% Småanskaffelser under den skattemæssige grænse udgiftføres I regnskabet. Varebeholdninger. Varebeholdninger værdiansættes til kostpris, opgjort efter gennemsnitsmetoden eller en eventuel lavere dagspris. Der foretages nedskrivning på ukurante varer, herunder langsomt omsættelige varer. Der foretages endvidere skattemæssige varelagernedskrivninger Varedebitorer. Varedebitorer optages med fradrag af hensættelse til tabsrisici opgjort på grundlag af en individuel vurdering af debitorerne...
Side 7 af 10 Resultatopgørelse 1. jan 2015-31. dec 2015 Note 2015 2014 kr. kr. Nettoomsætning... 1 159.513 Produktionsomkostninger... 2-165.145 Bruttoresultat... -5.632 Resultat af ordinær primær drift... -5.632 Ordinært resultat før skat... -5.632 Årets resultat... -5.632
Side 8 af 10 Balance 31. december 2015 Aktiver Note 2015 2014 kr. kr. Goodwill... 0 Immaterielle anlægsaktiver i alt... 0 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar... 8.117 Materielle anlægsaktiver i alt... 8.117 Anlægsaktiver i alt... 8.117 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser... 6.597 Igangværende arbejder for fremmed regning... 3 9.895 Tilgodehavender i alt... 16.492 Likvide beholdninger... 4 5.400 Omsætningsaktiver i alt... 21.892 Aktiver i alt... 30.009
Side 9 af 10 Balance 31. december 2015 Passiver Note 2015 2014 kr. kr. Overført resultat... 8.407 Egenkapital i alt... 8.407 Gæld til banker... 3.748 Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring... 17.854 Kortfristede gældsforpligtelser i alt... 21.602 Gældsforpligtelser i alt... 21.602 Passiver i alt... 30.009
Side 10 af 10 Noter 1. Nettoomsætning Faktureret kørsel for diverse kunder 2. Produktionsomkostninger Omkostninger fordelt på poster I forbindelse med drift pr år. Jyske Finans leasing Citroen Jumper 39,600 kr Jyske Finans leasing Opel Movano 64,800 kr Roskilde Auto og Skadecenter 21,566 kr Alm Brand forsikring 16211 kr Estate Invest 10532 kr Fullrate 6804 kr IALT 159513 kr 3. Igangværende arbejder for fremmed regning Igangværende fakturaperiode for Sjællandske Medier A/S 4. Likvide beholdninger Indestående Nykredit Bank A/S