K/S Collingtree Park K/S Collingtree Park Regnbuepladsen 5,4, DK-1550 København V CVR nr. 29 17 10 76 Årsrapport 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. maj 2018 Peter Assam
Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning Ledelsesberetning... 4 Årsregnskab 1. januar - 31. december Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 7-8 Noter... 9-10 1
Selskabsoplysninger Selskabet K/S Collingtree Park c/o Nectar Management A/S Regnbuepladsen 5,4 DK-1550 København V CVR-nr.: 29 17 10 76 29171076 Stiftet: 8. november 2005 Hjemsted: København Regnskabsår: 1. januar - 31. december 1. januar 2017 31. december 2017 Bestyrelse Christel Højbjerg, formand Peter Assam Christina Burgwald Komplementar ApS Collingtree Park Komplementar c/o Nectar Management A/S Regnbuepladsen 5, 4 DK-1550 København V Kristensen Properties A/S Vesterbro 18 9000 Aalborg 20438401 2
Ledelsespåtegning Generalforsamlingen har besluttet, at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres. Ledelsen anser fortsat at betingelserne for at undlade revision er opfyldt. Ledelsen aflægger hermed årsrapporten for 2017 for K/S Collingtree Park. Ledelsen erklærer: - At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslov. - At den valgte regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. - At årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. - Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 3. maj 2018 Bestyrelse Christel Højbjerg Peter Assam Christina Burgwald Formand 3
Ledelsesberetning Væsentligste aktiviteter Selskabet har været uden aktivitet i 2017. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årest resultat er som forventet. Selskabet har i 2017 indgået aftale omkring afvikling af deres af 2. prioritet. Selskabet har betalt TDKK. 6.650, og der er opnået en dekort på TDKK 624. 1 investorer er fortsat i restance. Vedkommende er sendt til advokat med henblik på inddrivelse af restancen. På årets generalforsamling forventes selskabet at træde i likvidation, og forventeligt lukkes selskabet i året 2018, såfremt der kan opnås en aftale omkring indbetaling af det udestående beløb. Regnskabet er som følge heraf aflagt under forudsætning om fortsat drift. Selskabets egenkapital er negativ pr. 31. december 2017. Selskabets fortsatte drift er afhængig af investorernes mulighed for at honorere indbetalingsforpligtigelser i takt med forfald. Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling. 4
Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for K/S Collingtree Park for 2017 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Regnskab se B Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til ejendommen og administration. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta samt amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser. Skat Selskabet er ikke et selvstændigt skattesubjekt, og årsregnskabet omfatter således ikke skat af selskabets driftsresultat. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Likvide beholdninger Likvide beholdninger omfatter kontante bankindeståender. Gældsforpligtelser Gæld i øvrigt måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 5
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december Note 2017 2016 DKK DKK Bruttotab... -31.100-14.717 Resultat før finansielle poster... -31.100-14.717 Andre finansielle indtægter... 1 623.687 9.004 Andre finansielle omkostninger... 2 0-578.897 Årets resultat... 592.587-584.610 Forslag til resultatdisponering Overført resultat... 592.587-584.610 I alt... 592.587-584.610 6
Balance 31. december Aktiver Note 2017 2016 DKK DKK Tilgodehavende investorindskud... 938.444 0 Andre tilgodehavender... 6.100 1.500 Tilgodehavender... 944.544 1.500 Likvider... 20.803 11.788 Omsætningsaktiver... 965.347 13.288 Aktiver... 965.347 13.288 7
Balance 31. december Passiver Note 2017 2016 DKK DKK Indskud kommanditister... 22.708.750 15.926.945 Overført resultat... -22.719.757-23.312.344 Egenkapital... 3-11.007-7.385.399 Kortfristet gæld... 4 0 7.273.687 Anden gæld... 976.354 125.000 Kortfristede gældsforpligtelser... 976.354 7.398.687 Gældsforpligtelser... 976.354 7.398.687 Passiver... 965.347 13.288 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 5 8
Noter 1 Andre finansielle indtægter Renteindtægter i øvrigt... 623.687 9.004 623.687 9.004 2 Andre finansielle omkostninger Renteomkostninger i øvrigt... 0 578.897 0 578.897 3 Egenkapital 1/1-17 Årets resultat 31/12-17 DKK DKK DKK Kommanditkapital... 31.755.000 0 31.755.000 Heraf ikke indbetalt... -16.846.850 6.700.100-10.146.750 Indbetalt udtrådte investorer... 1.100.500 0 1.100.500 Nedskrivning inv. opkrævning... -81.705 81.705 0 Indskud kommanditister... 15.926.945 6.781.805 22.708.750 Overført resultat... -23.312.344 592.587-22.719.757 I alt... -7.385.399 7.374.392-11.007 Der er udstedt 219 andele af DKK 145.000. Den eneste fuldt ansvarlige deltager i selskabet er selskabets komplementar ApS Collingtree Park Komplementar der som komplementar hæfter direkte og ubegrænset for alle selskabets forpligtelser med hele sin formue. 4 Gældsforpligtelser 2017 2016 DKK DKK Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede forpligtelser. Øvrige forpligtelser er indregnet under langfristede forpligtelser. Forpligtelserne forfalder efter nedenstående orden: Efter 5 år... 0 0 Mellem 1 og 5 år... 0 0 Langfristet del... 0 0 Indenfor 1 år... 0 7.273.687 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017... 0 7.273.687 9
Noter 5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen 10