Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune Lars B. Thomsen, Billund Kommune Jesper Frost Rasmussen, Esbjerg Kommune Kristine Kaas Krog, Fanø Kommune Jean Brahe, Fredericia Kommune Søren Rishøj Jakobsen, Haderslev Kommune Knud Erik Langhoff, Kolding Kommune Frode Sørensen, Sønderborg Kommune Allan Skjøth, Tønder Kommune Poul Rosendahl, Varde Kommune Jørgen Bruun, Vejen Kommune Peder Hummelmose, Vejle Kommune Øvrige: Direktør Lars berg Afdelingschef Kirsten Therkildsen (ref.) Afdelingschef Britta Søndergaard Informationsansvarlig Karen Stoustrup Inviteret er: Bestyrelsesmedlem Preben Friis-Hauge Bestyrelsesmedlem Karsten Uno Petersen Afbud sker til Ulla Grosmann (ug@sydtrafik.dk) eller på tlf.: 76 60 86 98 Dagsorden: 04/14 Godkendelse af dagsorden... 9 05/14 Orientering om regnskab 2013... 10 06/14 Budgetforslag 2015 og takstforslag 2015... 12 07/14 Eventuelt... 16 8
04/14 Godkendelse af dagsorden J. nr. 91-08-1-08 Dato: 5. maj 2014 Indstilling at dagsordenen godkendes. Vedtagelse 9
05/14 Orientering om regnskab 2013 J. nr. 50-08-2-13 Dato: 7. maj 2013 Sagsresumé Sydtrafiks regnskab for 2013 er afsluttet og fremlægges til bestyrelsens godkendelse. Regnskabet viser et samlet merfinansieringsbehov for 2013 på 1,3 mio. kr. i forhold til det opkrævede tilskud hos Region og kommunerne på 627 mio. kr. excl. bidrag til Rejsekort og afdrag på delingsaftaler. Merfinansieringsbehovet er fordelt med en mindrebetaling på ca. 8,2 mio. kr. fra Regionen vedr. bus- og togdriften og en efterbetaling på ca. 7,4 mio. kr. vedr. Siddende Patientbefordring, medens kommunerne under ét skal efterbetale ca. 2,1 mio. kr. Årets resultat er fremkommet ved: 1.000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Finansieringsbidrag* - driftresultat 628.055 635.396 Indtægter excl. finansieringsbidrag 267.883 273.620 Driftsudgifter 896.499 908.503 Finansiering 1.367 513 *Der er tillagt ekstra indbetalte acontobidrag i forhold til budgettet på i alt 1,1 mio. kr., som er indbetalt af Sønderborg kommune med 1,02 mio. kr. og af Fanø kommune med 0,03 mio. kr. Merfinansieringsbehovet på ca. 1,3 mio. kr., som fordeler sig med merindtægter på indtægter excl. finansieringsbidrag med ca. 5,7 mio. kr. og mindreudgifter på driftsudgifter med ca. 12,0 mio. kr., jf. nedenstående. Indtægter: Merindtægter på billetsalg i bussen ca. 41,3 mio. kr. Mindreindtægter på billetsalg udenfor bussen ca. 55,4 mio. kr. Merindtægter på Ungdomskort/Hypercard/Udd.kort ca. 2,9 mio. kr. Mindreindtægter på skole- og friskolekort ca. 2,8 mio. kr. Merbetaling på betaling til DSB/Arriva ca. 0,4 mio. kr. Merindtægter på betaling fra DSB/Arriva ca. 10,6 mio. kr. Mindreindtægter på øvrige poster ca. 0,7 mio.kr. Mindreindtægter på Vestbanen ca. 0,3 mio.kr. Mindreindtægter på handicapkørsel ca. 0,9 Udgifter: Merudgift på drift af busruter ca. 4,9 mio. kr. Mindre udgift på nabotrafikselskab ca. 1,4 mio. kr. Mindre udgifter på øvrige poster ca. 7,8 mio. kr. Mindre udgifter på Vestbanen ca. 0,4 mio. kr. Mindre udgifter på handicapkørsel ca. 3,6 mio. kr. Mindre udgifter på flextrafik ca. 1,8 mio. kr. Mindre udgifter på siddende patientbefordring ca. 1,9 mio. kr. 10
Der blev på bestyrelsesmødet december 2013 besluttet indførelse af en budgetudligningsmodel, som går ud på at region og kommuner kan overføre over- eller underskud til budget 2015. De enkelte kommuner skal selv rette henvendelse, hvis de vil gøre brug af budgetudligningsmodellen. Lovgivningen Regnskabet aflægges i henhold til 33 i Sydtrafiks vedtægt og revideres iht. 34. Regnskabsaflæggelsen er endvidere reguleret i Lov om Trafikselskaber samt bl.a. i regler og retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet om kommunale budgetter og regnskabssystemer. Vedlægternes 33 har følgende ordlyd: Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet aflægges af direktionen til bestyrelsen i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning. Økonomi Der henvises til Regnskab 2013 og Årsberetning 2013. Indstilling Til orientering Vedtagelse 11
06/14 Budgetforslag 2015 og takstforslag 2015 J. nr. 50-04-1-14 Dato: 9.5.2014 Sagsresumé Budgetforslag 2015 er udarbejdet på baggrund af budgetforudsætningerne for budget 2015, som Sydtrafiks Bestyrelse vedtog på møde i april 2014. Den overordnede udvikling i budgetforslag 2015 sammenlignet med budget 2014 for Sydtrafik ses i nedenstående tabel, som indeholder det forventede tilskudsbehov i budgetforslag 2015. Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 I alt, offentlig servicetrafik 470.973 456.730 458.265 I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver 188.434 182.239 178.934 Tilskudbehov i alt 659.407 638.969 637.199 I budgetforslag 2015 er der et samlet tilskudsbehov til Sydtrafik på 659,4 mio. kr., hvilket er 20,4 mio. kr. mere end i budget 2014. De primære årsager til det stigende bidrag i budgetforslag 2015 skal findes på forretningsområderne bus (19,6 mio. kr.), lavere investering som følge af genberegning af rejsekortinvestering samt endt afskrivning på mobilbilletsystem (-2,2 mio. kr.) samt større aktivitet i siddende patientbefordring (6,6 mio. kr.). I forhold til budget 2014 er der inden for forretningsområde bus et øget tilskudsbehov på 16,9 mio. kr. i budgetforslag 2015. Tabellen nedenfor viser en oversigt over ændringerne for området. I bilag 1 Budgetforslag 2015 er der en nærmere gennemgang af de enkelte områder. 12
Oversigt over budgetforslag i hovedtal: Offentlig servicetrafik Busdrift Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Indtægter -248.567-255.987-258.195 Udgifter 654.391 644.896 653.055 Bidrag i alt 405.824 388.908 394.860 9.495 16.916 Tog Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Indtægter -3.331-3.140-3.512 Udgifter 29.542 29.127 28.279 Bidrag i alt 26.211 25.987 24.767 Handicapkørsel Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Indtægter -6.064-6.381-6.176 Udgifter 37.304 38.264 36.619 Bidrag i alt 31.240 31.883 30.442 Finansiering, investering og hensættelser Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Bidrag i alt 7.698 9.952 8.196 I alt, offentlig servicetrafik Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Indtægter -257.962-265.508-267.883 Udgifter 728.935 722.238 726.148 Bidrag i alt 470.973 456.730 458.265 Kommunale/regionale kørselsopgaver Kommunal flextrafik Budgetforslag 2015 Budget 2014 Budget 2013 Indtægter, dækkes direkte af kommune/region Udgifter 10.664 11.082 9.924 I alt, betaling* 10.664 11.082 9.924 *Fuldt ud finansieret af de pågældende kommuner og indgår i byrdefordelingen Siddende patientbefordring Indtægter, dækkes direkte af kommune/region Udgifter 177.770 171.157 169.010 I alt, betaling* 177.770 171.157 169.010 * Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Indtægter, dækkes direkte af kommune/region 0 0 0 Udgifter 188.434 182.239 178.934 I alt, betaling 188.434 182.239 178.934 418 6.613 13
Nye finansieringsprincipper I budgetforudsætningerne blev en ændring af finansieringsprincipperne foreslået. Disse principper er indregnet i budgetforslag. For posterne Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva og Betaling fra DSB/Arriva følger nøglen ikke det foreslåede i forudsætningsbudgettet. I stedet for at fordele forholdsmæssigt efter kontantsalg i bussen og rejsekortrejser, fordeles der forholdsmæssigt efter salget af de rejsehjemler, der er udlignes for i betalingerne til og fra DSB og Arriva. Dermed følger nøglen de produkter, der fordeles i nøglen. (Posterne er reduceret væsentligt i 2015, da de kun vil vedrører produkter, der ikke er overgået til Rejsekort). Fordeling af indtægter på kommuner I budget 2015 er der større usikkerhed i fordelingen af indtægter på kommuner/region fordi der gås fra gamle fordelingsnøgler til faktiske rejser. Fordelingen af indtægter på kommuner og region, er derfor behæftet med en vis usikkerhed. Kontantsalg i bussen og rejser på rejsekort er budgetteret på kommuner/region ud fra nyest kendte data (januar-marts 2014). For andre fordelingsnøgler anvendes hidtil anvendte fordelingsnøgler, selv om produktet i 2015 er overgået til Rejsekort. Dette skyldes, at rejsehjemlerne endnu ikke er overgået til Rejsekort, hvorfor der ikke er nye opdaterede data at kunne anvende. Efterhånden som 2014 og 2015 går, vil fordelingsnøglerne ændre sig, men da der er meget få helårsdata, kan det ikke vurderes i hvor høj grad. Målopfyldelse i forhold til visionen Målopfyldelse af visionen sker med udgangspunkt i de nye aktiviteter i 2015. Aktiviteterne er besluttet i forbindelse med bestyrelsens behandling af budgetforudsætningerne. I budgettet er der indregnet følgende nye aktiviteter for forretningsområde bus: Realtid og korrespondancesikring Chaufførkommunikation Driftsmeldinger og Incident Management system Kontrolsystem TITSAM bestillingssystem Nyt Fælles telefonsystem til Rejsekort Kundecenter Rejsekortudstyr i dubleringsbusser For forretningsområde flextrafik er der indregnet: Kundeundersøgelser og analyse Harmonisering af takster for handicapkørsel Takstforslag 2015 Der er i budgetforslaget indregnet en samlet takststigning på 1,4 % i indtægterne. I takstforslaget, der ses i bilag 1 og bilag 2, er der en takststigning på i alt 0,9 %. Takststigningen er på kontantbilletten, som led i indførelsen af den landsdækkende enkeltbillet, samt bortfald af rejsepoint på mobilbilletter. Derudover er der en forhøjelse af børnerabatten fra 48 % til 50 %. Den resterende takststigning på 0,5 % forventes placeret på periodekort, men der mangler endnu afklaring på hvilke antal zoner der skal påvirkes af takststigningen. 14
Lovgivningen Budgettet er udarbejdet i henhold til Sydtrafiks vedtægt (standardvedtægten i henhold til Lov om Trafikselskaber), til bestemmelserne om 60 selskaber og gældende lovgivning og retningslinjer, der er fastlagt af Velfærdsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Økonomi Der henvises til budgetforslag 2015 med takstforslag 2015. Indstilling Til orientering. Vedtagelse 15
07/14 Eventuelt Dato: 5. maj 2014 16
Jesper Frost Rasmussen Jørgen Bruun Peder Hummelmose Knud Erik Langhoff Allan Skjøth Jan Riber Jakobsen Poul Rosendahl Preben Friis-Hauge Karsten Uno Petersen Kristine Kaas Krog Jean Brahe Frode Sørensen Søren Rishøj Jakobsen Lars B. Thomsen Mødet lukket kl. 17