BILPAVILLONEN ApS Skovholmvej 7 A 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. oktober 2017-30. september 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/03/2019 Joanna Stuhr Ellegaard Dirigent
Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger... 3 Ledelsesberetning Ledelsesberetning... 4 Årsregnskab Resultatopgørelse... 5 Balance... 6 Noter... 8
Side 3 af 9 Virksomhedsoplysninger Virksomheden BILPAVILLONEN ApS Skovholmvej 7 A 2920 Charlottenlund CVR-nr: 32309275 Regnskabsår: 01/10/2017-30/09/2018
Side 4 af 9 Ledelsesberetning Virksomhedens væsentligste aktiviteter Virksomhedens primære aktivitet er automobilvirksomhed samt der tilhørende aktiviteter. Udvikling i aktiveteter og økonomiske forhold: Udviklingen i året er gået som forventet. Usædvanlige forhold: Der er ikke konstateret usædvanlige forhold i 2017/18 Betydningsfulde hændelser efter balancedagen: Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finan sielle stilling.
Side 5 af 9 Resultatopgørelse 1. okt. 2017-30. sep. 2018 Note 2017/18 2016/17 Bruttofortjeneste/Bruttotab... 2.189.410 1.803.249 Personaleomkostninger... -1.859.197-1.555.233 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver... 1-101.171-101.071 Resultat af ordinær primær drift... 229.042 146.945 Andre finansielle indtægter... 81 0 Øvrige finansielle omkostninger... -98.267-126.870 Ordinært resultat før skat... 130.856 20.075 Skat af årets resultat... 2-29.778-7.753 Årets resultat... 101.078 12.322 Forslag til resultatdisponering Overført resultat... 101.078 12.322 I alt... 101.078 12.322
Side 6 af 9 Balance 30. september 2018 Aktiver Note 2017/18 2016/17 Goodwill... 248.222 306.793 Immaterielle anlægsaktiver i alt... 3 248.222 306.793 Produktionsanlæg og maskiner... 323.750 366.250 Materielle anlægsaktiver i alt... 4 323.750 366.250 Anlægsaktiver i alt... 571.972 673.043 Fremstillede varer og handelsvarer... 731.251 731.987 Varebeholdninger i alt... 731.251 731.987 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser... 312.450 571.146 Andre tilgodehavender... 415.394 448.900 Tilgodehavender i alt... 727.844 1.020.046 Likvide beholdninger... 151.826 136.448 Omsætningsaktiver i alt... 1.610.921 1.888.481 Aktiver i alt... 2.182.893 2.561.524
Side 7 af 9 Balance 30. september 2018 Passiver Note 2017/18 2016/17 Registreret kapital mv.... 5 80.000 80.000 Reserve for opskrivninger... 280.800 280.800 Overført resultat... 175.939 74.760 Egenkapital i alt... 536.739 435.560 Hensættelse til udskudt skat... 69.843 77.685 Hensatte forpligtelser i alt... 69.843 77.685 Gæld til banker... 432.716 553.646 Leverandører af varer og tjenesteydelser... 0 87.333 Gæld til tilknyttede virksomheder... 357.747 433.827 Skyldig selskabsskat... 38.786 0 Langfristede gældsforpligtelser i alt... 829.249 1.074.806 Leverandører af varer og tjenesteydelser... 222.492 328.233 Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder... 0 0 Skyldig selskabsskat... 3.899 3.899 Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring... 520.671 641.341 Kortfristede gældsforpligtelser i alt... 747.062 973.473 Gældsforpligtelser i alt... 1.576.311 2.048.279 Passiver i alt... 2.182.893 2.561.524
Side 8 af 9 Noter 1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 2017/18 2016/17 Goodwill 58.171 58.171 Produktionsanlæg og maskiner 42.500 42.500 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0 101.071 101.071 2. Skat af årets resultat 2017/18 2016/17 Aktuel skat 37.620 15.092 Ændring af udskudt skat -7.842-7.339 Regulering vedrørende tidligere år 0 0 29.778 7.753 3. Immaterielle anlægsaktiver i alt Goodwill 2016-17 2015-16 Kostpris primo 410.000 410.000 Tilgang 0 0 Afgang 0 0 Kostpris ultimo 410.000 410.000 Af- og nedskrivning primo -103.207-44.636 Årets afskrivning -58.571-58.571 Af- og nedskrivning ultimo -161.778-103.207 Regnskabsmæssig værdi ultimo 248.222 306.793
Side 9 af 9 4. Materielle anlægsaktiver i alt Produktionsanlæg og maskiner 2017/18 2016/17 Kostpris primo 65.000 65.000 Tilgang 0 0 Afgang 0 0 Kostpris ultimo 65.000 65.000 Opskrivninger primo 360.000 360.000 Årets opskrivning 0 0 Opskrivninger ultimo 360.000 360.000 Af- og nedskrivning primo -58.750-16.250 Årets afskrivning -42.500-42.500 Tilbageførsel ved afgang 0 0 Af- og nedskrivning ultimo 101.250-58.750 Regnskabsmæssig værdi ultimo 323.750 366.250 5. Registreret kapital mv. Anpartskapitalen består af 80 aktier a 1.000,- kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser. Der er ikke sket ændringer af kapitalen de seneste fem år. 6. Oplysning om eventualforpligtelser Der er indgået huslejekontrakt med opsigelsesperiode. 7. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed Ingen. 8. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret