Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0573 LBF-nr.: 004 Kommunenr.: 173 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Statsbanepersonalets Andels- Boligforening Afdeling 4 - Lyngby c/o Lyngby-Taarbæk Kommune Røjelskær 15, 2. sal. v/ Boligkontoret Danmark Lyngby Torv 1 2840 Holte 2840 Holte 2800 Kgs. Lyngby Telefon: 39 25 10 00 Telefon: 39 25 10 00 Telefon: 45973000 Fax: 39 25 10 01 Fax: 39 25 10 01 Fax: 45973001 E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: holte@boligkontoret.dk holte@boligkontoret.dk lyngby@ltk.dk Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: 16798177 CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 1.889 24 1 24 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 1.889 24 1 24 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 2 239 4 3 790 10 4 860 10 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 1.889 24 24 Side 1 af 25
Matrikel nr.: 204 Matrikel tekst: Lyngby BBR-ejendomsnr.: 74034 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 08-01-1964 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte 24 1.889 Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri 24 1.889 Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Nej Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Ja Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Ja Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Nej Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Nej Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 678 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-01-2008 Forhøjelse pr. m² i kr.: 5,51 Forhøjelse i pr. m² i %: 35,44 Forhøjelse i alt på årsbasis: 66.948 Side 2 af 25
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 118.922 134 134 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 110.151 92 110 107 * Vandafgift 109.028 64 72 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 38.524 41 41 110 Forsikringer 15.937 14 12 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 49.133 35 38 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. 11.570 11 11 Konto 111 i alt 60.703 46 49 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 81.120 80 83 2. Dispositionsfond 4.896 5 5 Konto 112 i alt 86.016 85 88 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud 2. G-indskud 100.803 99 102 Konto 113 i alt 100.803 99 102 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 521.162 441 474 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 64.377 72 91 115 * Almindelig vedligeholdelse 46.188 56 55 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 112.978 234 371 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 112.978 234 371 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 47.619 2. Heraf dækkes af henlæggelser 47.619 Side 3 af 25
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri 7.273 11 11 * 2. Andel i fællesfaciliteters drift 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt 7.273 11 11 119 * Diverse udgifter 9.247 9 10 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 127.085 148 167 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 300.000 300 320 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 10.000 10 10 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse 123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) 30.000 30 40 124 * Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 340.000 340 370 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER 1.107.169 1.063 1.145 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 134.985 281 459 2. Renter m.v. 150.377 3. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 6.732 125.4 4.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 278.630 281 459 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 10.212 15 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedrings- arbejder (konto 3 Konto 126 i alt 10.212 15 127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader: 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. 3. Overskydende beboerbetaling til LBF 4. Ydelsesstøtte Side 4 af 25
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 127.5 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 128 Ydelser vedr. lån til ombygning (konto 303.3) 1. Afdrag 2. Renter m.v. 3. Overskydende beboerbetaling til LBF 4. Ydelsesstøtte Konto 128 i alt 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 2. Dækket af tidligere henlæggelser Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 22.569 2. Dækket af tidligere henlæggelser 22.569 Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 4.551 5 12 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 4.551 5 12 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved husleje- forhøjelse (konto 3 Side 5 af 25
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 135 i alt 136 Beboerrådgivere m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 293.393 301 471 139 UDGIFTER I ALT 1.400.562 1.364 1.616 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af opsamlet underskud og underfinansiering 2. Henlæggelser 3. Overført til boligorganisationens dispo- sitionsfond 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 1.400.562 1.364 1.616 Side 6 af 25
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 1.281.048 1.281 1.545 2. Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 17.976 18 18 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 1.299.024 1.299 1.563 202 * Renter 4.094 22 23 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 2. Drift af fællesvaskeri 22.862 35 30 3. Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud ORDINÆRE INDTÆGTER 1.325.980 1.356 1.616 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning a 4.363 8 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 4.363 8 209 INDTÆGTER I ALT 1.330.343 1.364 1.616 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 70.219 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 1.400.562 1.364 1.616 Side 7 af 25
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 31-12-2008 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 2.313.529 2.314 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-10-2008 1. Kontant ejendomsværdi 24.700.000 2. Heraf grundværdi 8.790.900 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 2.313.529 2.314 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. 5.835.625 3.777 * 2. Bygningsskaderenovering m.v * 3. Ombygning m.v. * 4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 8.149.154 6.091 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 714 2. Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 132.077 101 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 2.308 1 6. Andre debitorer 13.540 6 7. Forudbetalte udgifter 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 148.639 108 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning Side 8 af 25
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 2. Bankbeholdning 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 168.743 579 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 317.382 687 310 AKTIVER I ALT 8.466.536 6.778 Side 9 af 25
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 718.780 532 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 125.775 163 403 Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved lejeledighed og fraflytning 47.431 40 406 * Andre henlæggelser 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 891.986 735 407 * Underskud 101.450 36 407.9 HENLÆGGELSER - UNDERSKUD 790.536 699 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Panthaver navn Realkredit Danmark 1. Panthaver beløb 84 2. Panthaver navn Nykredit 2. Panthaver beløb 72.903 85 3. Panthaver navn BRF Kredit 3. Panthaver beløb 152.328 202 4. Panthaver navn 4. Panthaver beløb 5. Panthaver navn Landsbyggefonden 5. Panthaver beløb Konto 408 i alt 225.231 371 409 Beboerindskud 105.400 106 410 Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 412 Byggefondsindestående 1.982.898 1.837 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 2.313.529 2.314 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 3.403.187 3.538 2. Bygningsskader m.v. 3. Ombygning Konto 413 i alt 3.403.187 3.538 414 Andre beboerindskud Side 10 af 25
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 800 1 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapital- tilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retable- ringspligt Konto 414 i alt 800 1 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 5.717.516 5.853 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 119.756 119 420 Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 309.403 107 422 Mellemregning med fraflyttere 2.576 423 * Deposita og forudbetalt leje 16.513 424 Banklån 1.510.236 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 1.958.484 226 430 PASSIVER I ALT 8.466.536 6.778 Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Side 11 af 25
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 146.530 112 112 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel peri 18.492 22 22 101.3 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet 73.300 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 9.067 105.2 Andel til Landsbyggefonden 18.133 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 118.922 134 134 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morare 104.1 - Afdragsbidrag 104.2 - Rentebidrag 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT 109 RENOVATION Nettokapitaludgifter i alt 118.922 134 134 Vandafgift (med måler) 109.028 64 72 Konto 107 i alt 109.028 64 72 Renovation 36.428 38 38 Side 12 af 25
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Kørsel af affald 2.096 3 3 Konto 109 i alt 38.524 41 41 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 79.176 78 81 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 114 RENHOLDELSE 1.4 Tillægsydelser, i alt 1.944 2 2 Administrationsbidrag i alt 81.120 80 83 Renholdelse og trappevask 55.017 57 77 Udgifter til social sikring 4.079 4 4 Telefon og arbejdstøj 2 2 Anden renholdelse 5.281 9 8 Konto 114 i alt 64.377 72 91 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 (29) Primære bygningsdele 5 5 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 11.529 5 5 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 2.363 2 3 115.5 (59) VVS-Anlæg 12.672 22 20 115.6 (69) El-Anlæg 13.167 15 15 115.7 (79) Inventar og udstyr 2 2 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 6.457 5 5 115.9 (99) Diverse Konto 115 i alt 46.188 56 55 116.1 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.2 (29) Primære bygningsdele 5 116.3 (39) Kompletterende bygningsdele 2.000 16 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 34.631 120 188 116.5 (59) VVS-anlæg 26.064 35 67 116.6 (69) El-anlæg 28.858 33 33 116.7 (79) Inventar og udstyr 12 46 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 21.425 29 21 116.9 (99) Diverse Konto 116.1 i alt 112.978 234 371 Side 13 af 25
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 118 SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI Vedligeholdelse 3.486 6 5 Diverse udgifter 3.787 5 6 Konto 118.1 i alt 7.273 11 11 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto 118.2 i alt 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Konto 118.3 i alt 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt 7.273 11 11 - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) 22.862 35 30 - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt -15.589-24 -19 119 DIVERSE UDGIFTER Kontigent BL, beboermøder, m.m. 5.025 7 7 Kurser 2.950 1 2 Kontorholdsudgifter 1.272 1 1 Konto 119 i alt 9.247 9 10 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Samlet henlæggelse. Beløb pr. m2 159 Samlet henlæggelse i alt 300.000 300 320 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) VVS-anlæg (69) El-anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse Side 14 af 25
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 120 i alt 300.000 300 320 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 5 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt Side 15 af 25
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 202 RENTER Renter af indest. i boligorg. 4.094 22 23 Konto 202 i alt 4.094 22 23 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Huslejesikring Driftssikring Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 206 i alt Side 16 af 25
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 2.313.529 2.291 + tilgang i året 23 - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 2.313.529 2.314 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo 4.515.250 4.346 + Forbedringsarbejder i året 2.903.713 169 - Tilskud i året 700.000 Samlet anskaffelsessum ultimo 6.718.963 4.515 Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo 738.142 597 Afdrag 134.984 131 Afskrivning 10.212 10 Afdrag og afskrivning ultimo 883.338 738 Bogført værdi ultimo 5.835.625 3.777 303.2 BYGNINGSSKADERENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.3 OMBYGNING M.V. Saldo primo + Ombygningsarbejder i året Side 17 af 25
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.4 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto 303.4 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Driftstabslån Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Midlertidige driftslån Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Beboerindskudslån Side 18 af 25
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN Særstøttelån Konto 304.4 i alt ultimo 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Andre driftsstøttelån Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner 714 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt 714 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 104.673 90 El Vand Maskiner Antenne 27.404 11 Varekøb Konto 305.3 i alt 132.077 101 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt Heraf til inkasso Side 19 af 25
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 2.308 1 El Vand Antenne Konto 305.5 i alt 2.308 1 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Hvilke værdipapirer: Ved pladsmangel på ovenståendelinier. Findes liste over værdipap Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 531.758 414 - Forbrugt i året (konto 116.2) 112.978 162 + Ekstraordinær henlæggelse (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 120) 300.000 280 Saldo ultimo konto 401 718.780 532 405 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNING Saldo primo 40.000 20 - Forbrugt i året (konto 129.2) - Forbrugt i året (konto 130.2) 22.569 + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 123) 30.000 20 Side 20 af 25
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Saldo ultimo 47.431 40 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 407 UNDERSKUD 1 Saldo primo 35.782 14 + Årets underskud (konto 210) 70.219 22 - Årets overskud (konto 140) - mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) 4.551 Saldo ultimo 101.450 36 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved drifts- tabslån (andelen Bogført underskud 101.450 36 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 119.756 119 El Vand Antenne Konto 419 i alt 119.756 119 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER Andre kreditorer 60.913 57 Afsat løn, feriepenge m.v. 2.704 10 Byggekreditorer 24.298 Diverse kreditorer 221.488 40 Konto 421 i alt 309.403 107 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Side 21 af 25
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Forudbetalt leje 16.513 Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt 16.513 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 425 i alt Side 22 af 25
FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) Ja By for underskrift København Dato for underskrift 01-05-2009 Underskrift (sign) Michael Demsitz REVISORS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) Ja Side 23 af 25
By for underskrift Holbæk Dato for underskrift 01-05-2009 Underskrift/-er (sign) Benny Lundgaard Underskrift/-er (sign) AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. F By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forela Side 24 af 25
By for underskrift Kgs. Lyngby Dato for underskrift 31-05-2009 Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været By for underskrift Kgs. Lyngby Dato for underskrift 31-05-2009 Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Side 25 af 25