Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0003 LBF-nr.: 025 Kommunenr.: 561 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen '32 Skads Esbjerg Kommune c/o Storegade 33, 2. Boligforeningen '32 Rådhuset, Torvegade 74 6700 Esbjerg 6700 Esbjerg 6700 Esbjerg Telefon: 75122488 Telefon: 75122488 Telefon: 76161616 Fax: 75135323 Fax: 75135323 Fax: 76161617 E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: b32@b32.dk b32@b32.dk raadhuset@esbjergkommune.dk Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: 50045315 CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 847 9 1 9 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 847 9 1 9 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 2 3 352 4 4 495 5 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 847 9 9 Side 1 af 24
Matrikel nr.: Matrikel tekst: 7 BN Skads BBR-ejendomsnr.: 56123 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 9 847 15-11-2004 15-11-2004 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri 9 847 Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Nej Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Ja Tostrenget vandsystem Ja Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Nej Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Ja Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Nej Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Ja Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 715 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-10-2008 Forhøjelse pr. m² i kr.: 17 Forhøjelse i pr. m² i %: 2,36 Forhøjelse i alt på årsbasis: 14.000 Side 2 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 399.401 401 409 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 19.999 20 21 107 * Vandafgift 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 15.779 17 16 110 Forsikringer 10.141 9 11 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 2.454 3 3 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. 4.088 4 4 Konto 111 i alt 6.542 7 7 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 34.344 34 34 2. Dispositionsfond 1.899 2 2 Konto 112 i alt 36.243 36 36 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 88.704 89 91 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 42.202 40 46 115 * Almindelig vedligeholdelse 13.227 23 13 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 16.742 15 26 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 16.742 15 26 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 8.183 4 2. Heraf dækkes af henlæggelser 8.183 4 Side 3 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri * 2. Andel i fællesfaciliteters drift 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt 119 * Diverse udgifter 4.559 8 7 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 59.988 71 66 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 45.000 45 51 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 5.000 5 5 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 5.000 5 5 124 * Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 55.000 55 61 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER 603.093 616 627 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 2. Renter m.v. 3. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 125.4 4.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedrings- arbejder (konto 3 Konto 126 i alt 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. 3. Overskydende beboerbetaling til LBF 4. Ydelsesstøtte fra LBF Side 4 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 127.5 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 2. Dækket af tidligere henlæggelser Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved husleje- forhøjelse (konto 3 Konto 135 i alt 136 Beboerrådgivere m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 139 UDGIFTER I ALT 603.093 616 627 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af opsamlet underskud og underfinansiering 6.888 Side 5 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 2. Henlæggelser 3. Overført til boligorganisationens dispo- sitionsfond 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 609.981 616 627 Side 6 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 605.940 606 623 2. Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 605.940 606 623 202 * Renter 3.941 10 4 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 2. Drift af fællesvaskeri 3. Andel af fællesfaciliteters drift 100 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud ORDINÆRE INDTÆGTER 609.981 616 627 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning a 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 209 INDTÆGTER I ALT 609.981 616 627 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 609.981 616 627 Side 7 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 30-09-2009 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 10.429.854 10.430 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-10-2008 1. Kontant ejendomsværdi 9.650.000 2. Heraf grundværdi 1.631.700 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 10.429.854 10.430 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 10.429.854 10.430 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 35 7 2. Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 64.664 59 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 6. Andre debitorer 7. Forudbetalte udgifter 9.020 9 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 73.719 75 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bankbeholdning Side 8 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 546.859 623 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 620.578 698 310 AKTIVER I ALT 11.050.432 11.128 Side 9 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 426.868 398 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 8.810 5 403 Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved fraflytning m.v. 16.000 11 406 * Andre henlæggelser 84.000 84 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 535.678 498 407 * Underskud 407.9 HENLÆGGELSER - UNDERSKUD 535.678 498 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Panthaver navn Landsbyggefonden 1. Panthaver beløb 726.740 727 2. Panthaver navn Realkredit Danmark 2. Panthaver beløb 8.592.059 8.810 3. Panthaver navn Nykredit 3. Panthaver beløb 4. Panthaver navn Kommunekredit 4. Panthaver beløb 5. Panthaver navn Økonomistyrelsen 5. Panthaver beløb Konto 408 i alt 9.318.799 9.537 409 Beboerindskud 212.860 213 410 Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 779.854 680 412 Byggefondsindestående 118.341 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 10.429.854 10.430 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning Side 10 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapital- tilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retable- ringspligt Konto 414 i alt 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 10.429.854 10.430 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 66.025 65 420 Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 18.874 135 422 Mellemregning med fraflyttere 423 * Deposita og forudbetalt leje 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 84.899 200 430 PASSIVER I ALT 11.050.431 11.128 Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Side 11 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 218.004 401 409 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel peri 305.016 101.3 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 523.020 401 409 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morare 104.1 - Afdragsbidrag 104.2 - Rentebidrag 104.3 - Ydelsesstøtte 123.619 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) -123.619 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt 399.401 401 409 Konto 107 i alt 109 RENOVATION Renovation 15.779 17 16 Konto 109 i alt 15.779 17 16 Side 12 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 34.344 34 34 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 1.4 Tillægsydelser, i alt 114 RENHOLDELSE Administrationsbidrag i alt 34.344 34 34 Funktionæromkostninger 42.202 40 46 Konto 114 i alt 42.202 40 46 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 (29) Primære bygningsdele 708 2 13 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 936 2 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 1.306 8 115.5 (59) VVS-Anlæg 7.100 3 115.6 (69) El-Anlæg 1.126 2 115.7 (79) Inventar og udstyr 633 2 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 1.418 4 115.9 (99) Diverse Konto 115 i alt 13.227 23 13 116.1 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.2 (29) Primære bygningsdele 116.3 (39) Kompletterende bygningsdele 2 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 3.131 5 10 116.5 (59) VVS-anlæg 2.748 5 116.6 (69) El-anlæg 1.355 3 2 116.7 (79) Inventar og udstyr 7.590 3 3 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 1.918 4 4 116.9 (99) Diverse Konto 116.1 i alt 16.742 15 26 118 SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI Konto 118.1 i alt 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto 118.2 i alt Side 13 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Konto 118.3 i alt 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) 100 - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt -100 119 DIVERSE UDGIFTER Kontingent LBF mv. 889 1 1 Afdelingbestyrelse og -møder 2.057 4 3 Andre udgifter 1.613 3 3 Konto 119 i alt 4.559 8 7 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Samlet henlæggelse. Beløb pr. m2 53 Samlet henlæggelse i alt 45.000 45 51 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) VVS-anlæg (69) El-anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse Konto 120 i alt 45.000 45 51 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 6 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 124 ANDRE HENLÆGGELSER Side 14 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt 202 RENTER Tilgodehavende hos boligorganisationen 3.941 10 4 Konto 202 i alt 3.941 10 4 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Huslejesikring Driftssikring Side 15 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 206 i alt Side 16 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 10.429.854 10.432 + tilgang i året - afgang i året 2 Ejendommens anskaffelsessum ultimo 10.429.854 10.430 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo + Forbedringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto 303.3 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN Konto 304.4 i alt ultimo 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Side 18 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner 35 7 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt 35 7 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 45.604 38 El Vand 19.060 21 Maskiner Antenne Varekøb Konto 305.3 i alt 64.664 59 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt Heraf til inkasso 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 305.5 i alt 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Hvilke værdipapirer: Ved pladsmangel på ovenståendelinier. Findes liste over værdipap Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Side 19 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 398.610 356 - Forbrugt i året (konto 116.2) 16.742 20 + Ekstraordinær henlæggelse (konto 140) 18 + Årets henlæggelser (konto 120) 45.000 44 Saldo ultimo konto 401 426.868 398 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo 11.000 5 - Forbrugt i året (konto 130.2) + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 123) 5.000 6 Saldo ultimo 16.000 11 406 ANDRE HENLÆGGELSER 407 UNDERSKUD 1 Saldo primo Saldo primo 84.000 190 - Forbrugt i året 106 + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 84.000 84 + Årets underskud (konto 210) - Årets overskud (konto 140) - mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Saldo ultimo Side 20 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved drifts- tabslån (andelen Bogført underskud 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 49.455 49 El Vand 16.570 16 Antenne Konto 419 i alt 66.025 65 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER Afsatte rekvisitioner 7 Skyldige kreditorer 13.975 122 A - skat, Atp. mv. 2 Divserse Omkostninger 520 1 Afsatte Feriepenge 4.379 3 Konto 421 i alt 18.874 135 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 425 i alt Side 21 af 24
FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) By for underskrift Esbjerg Dato for underskrift 26-01-2010 Underskrift (sign) Lisbeth N. Jacobsen/Christina Rasmussen REVISORS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) Ja Side 22 af 24
By for underskrift Esbjerg Dato for underskrift 26-01-2010 Underskrift/-er (sign) Dorte Larsen / Erik H. Pedersen Underskrift/-er (sign) AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. F Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede afdelings- bestyrelse til godkendelse By for underskrift Esbjerg Dato for underskrift 26-01-2010 Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Helle Johansen Jimmie Larsen Underskrift/-er (sign) BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forela Foranstående årsregnskab har været Side 23 af 24
forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse By for underskrift Esbjerg Dato for underskrift 26-01-2010 Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Bernd Michelsen, Per Bengtsen Morten Martzak, Lars Hansen Claus T. Sørensen & Per M.-Andersen m.fl ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse By for underskrift Esbjerg Dato for underskrift 26-01-2010 Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Bernd Michelsen Per Bengtsen Morten Martzak Side 24 af 24