Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0561 LBF-nr.: 084 Kommunenr.: 657 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Herning Boligselskab Afd. 80 - Tietgensgade, Thrigesvej mv. Herning Kommune c/o Skolegade 62 Tietgensgade, Thrigesvej Torvet 7400 Herning 7400 Herning 7400 Herning Telefon: 96 26 58 58 Telefon: 96 26 58 58 Telefon: 96282828 Fax: 96 26 58 59 Fax: 96 26 58 59 Fax: 96282440 E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: Hjemmeside: www.lejehuset.dk Hjemmeside: CVR-nr.: 38914928 CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab herning@herning.dk Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 1 Almene ungdomsboliger 6.001 156 1 156 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 6.001 156 1 156 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 1.551 47 2 4.450 109 3 4 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 6.001 156 156 Side 1 af 24
Matrikel nr.: Matrikel tekst: 230 CU, 1404 H, 224 AH Herning bygrunde BBR-ejendomsnr.: 143219 249416 271829 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 156 6.001 01-01-1999 01-01-1999 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri 156 6.001 Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Ja Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Nej Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Ja Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Nej Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 757,87 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-01-2009 Forhøjelse pr. m² i kr.: 21,05 Forhøjelse i pr. m² i %: Forhøjelse i alt på årsbasis: 126.321 Side 2 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 1.969.250 2.216 2.317 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 88.985 93 98 107 * Vandafgift 591 1 1 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 224.825 232 232 110 Forsikringer 62.074 51 51 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 174.608 208 198 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. 20.495 37 36 Konto 111 i alt 195.103 245 234 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 634.920 635 579 2. Dispositionsfond 32.916 32 34 Konto 112 i alt 667.836 667 613 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 1.239.414 1.290 1.228 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 534.661 473 546 115 * Almindelig vedligeholdelse 48.544 43 40 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 257.488 314 566 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 257.488 314 566 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 141.717 2. Heraf dækkes af henlæggelser 141.717 Side 3 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri 111.439 100 107 * 2. Andel i fællesfaciliteters drift 3. Drift af møde- og selskabslokaler 1.712 Konto 118 i alt 113.152 100 107 119 * Diverse udgifter 59.897 88 68 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 756.254 704 760 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 437.000 437 437 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 120.000 120 120 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 40.000 40 40 124 * Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 597.000 597 597 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER 4.561.918 4.807 4.902 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 2. Renter m.v. 3. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 125.4 4.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedrings- arbejder (konto 3 Konto 126 i alt 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. 3. Overskydende beboerbetaling til LBF 4. Ydelsesstøtte fra LBF Side 4 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 127.5 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 21.107 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. 21.107 Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 1.971 2. Dækket af tidligere henlæggelser 1.971 Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 34.599 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved husleje- forhøjelse (konto 3 Konto 135 i alt 136 Beboerrådgivere m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 34.599 139 UDGIFTER I ALT 4.596.517 4.807 4.902 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af opsamlet underskud og underfinansiering 3.982 Side 5 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 2. Henlæggelser 192.662 3. Overført til boligorganisationens dispo- sitionsfond 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 4.793.161 4.807 4.902 Side 6 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 2. Almene ungdomsboliger 4.547.952 4.548 4.675 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 4.547.952 4.548 4.675 202 * Renter 56.967 64 33 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 62.400 62 62 2. Drift af fællesvaskeri 102.586 112 112 3. Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 22.898 20 20 5. Indeksoverskud ORDINÆRE INDTÆGTER 4.792.803 4.807 4.902 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 358 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning a 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 358 209 INDTÆGTER I ALT 4.793.161 4.807 4.902 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 4.793.161 4.807 4.902 Side 7 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 31-12-2009 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 81.696.000 81.696 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-10-2009 1. Kontant ejendomsværdi 77.800.000 2. Heraf grundværdi 7.657.700 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 81.696.000 81.696 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 81.696.000 81.696 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 7.540 13 2. Beboerindskud 41.000 27 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 23.329 39 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 2.289 6. Andre debitorer 14.298 7. Forudbetalte udgifter 2 6 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 88.458 85 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bankbeholdning Side 8 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 2.520.800 2.127 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 2.609.258 2.212 310 AKTIVER I ALT 84.305.258 83.908 Side 9 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.719.772 1.540 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 290.286 119 403 Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved fraflytning m.v. 219.944 182 406 * Andre henlæggelser 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 2.230.002 1.842 407 * Underskud 4 407.9 HENLÆGGELSER - UNDERSKUD 2.230.002 1.838 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Panthaver navn 1. Panthaver beløb 61.676.562 63.182 2. Panthaver navn 2. Panthaver beløb 3. Panthaver navn 3. Panthaver beløb 4. Panthaver navn 4. Panthaver beløb 5. Panthaver navn 5. Panthaver beløb 8.301.580 8.302 Konto 408 i alt 69.978.142 71.483 409 Beboerindskud 765.000 765 410 Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 3.896.000 9.448 412 Byggefondsindestående 7.056.858 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 81.696.000 81.696 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning Side 10 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 102.000 104 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapital- tilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retable- ringspligt Konto 414 i alt 102.000 104 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 81.798.000 81.800 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 420 Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 61.037 106 422 Mellemregning med fraflyttere 6.869 1 423 * Deposita og forudbetalt leje 62.145 58 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto 47.439 50 * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 99.766 56 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 147.205 106 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 277.256 270 430 PASSIVER I ALT 84.305.258 83.908 Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Side 11 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 1.504.995 1.397 1.433 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel peri 3.378.504 3.452 3.448 101.3 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 4.883.499 4.849 4.881 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morare 104.1 - Afdragsbidrag 104.2 - Rentebidrag 104.3 - Ydelsesstøtte 1.571.859 1.639 1.644 104.4 - Ungdomsboligbidrag 1.342.390 993 921 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) -2.914.249-2.632-2.565 107 VANDAFGIFT 109 RENOVATION Nettokapitaludgifter i alt 1.969.250 2.216 2.317 Vandafgift 591 1 1 Konto 107 i alt 591 1 1 Renovation 224.825 232 232 Side 12 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 109 i alt 224.825 232 232 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 634.920 635 579 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 1.4 Tillægsydelser, i alt 114 RENHOLDELSE Administrationsbidrag i alt 634.920 635 579 350.562 327 376 11.270 9 11 12.750 5 5 116.501 72 76 43.578 59 77 Konto 114 i alt 534.661 473 546 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 (29) Primære bygningsdele 2.118 43 40 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 3.087 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 115.5 (59) VVS-Anlæg 14.865 115.6 (69) El-Anlæg 10.054 115.7 (79) Inventar og udstyr 7.566 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 10.854 115.9 (99) Diverse Konto 115 i alt 48.544 43 40 116.1 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.2 (29) Primære bygningsdele 20.064 314 566 116.3 (39) Kompletterende bygningsdele 11.853 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning -448 116.5 (59) VVS-anlæg 61.067 116.6 (69) El-anlæg 111.140 116.7 (79) Inventar og udstyr 23.622 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 30.190 116.9 (99) Diverse Konto 116.1 i alt 257.488 314 566 Side 13 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 118 SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI 111.439 100 107 Konto 118.1 i alt 111.439 100 107 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto 118.2 i alt 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Drift møde- og selskabslokaler 1.712 Konto 118.3 i alt 1.712 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt 113.152 100 107 - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) 102.586 112 112 - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) 22.898 20 20 Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt -12.332-32 -25 119 DIVERSE UDGIFTER 2.500 3 3 507 2 2 15.414 15 16 41.476 66 45 2 2 Konto 119 i alt 59.897 88 68 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Samlet henlæggelse. Beløb pr. m2 62,49 Samlet henlæggelse i alt 437.000 437 437 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) VVS-anlæg (69) El-anlæg (79) Inventar og udstyr Side 14 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse Konto 120 i alt 437.000 437 437 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 16,66 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt Side 15 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Korrektion vedr. sidste år 34.599 Konto 134 i alt 34.599 202 RENTER Renter tilgodeh. hos selskabet 56.767 64 33 Andre renter 200 Konto 202 i alt 56.967 64 33 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Huslejesikring Driftssikring Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Indg. på tidl. afskrevne fordringer 358 Konto 206 i alt 358 Side 16 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 81.696.000 81.696 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 81.696.000 81.696 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo 108 + Forbedringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo 108 Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo 86 Afdrag Afskrivning 22 Afdrag og afskrivning ultimo 108 Bogført værdi ultimo 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto 303.3 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN BLF Herning Kommune Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Realkredit Danmark Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Beboerindskudslån Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN Konto 304.4 i alt ultimo 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Andre Driftstøttelån Side 18 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner 7.540 13 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt 7.540 13 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto 305.3 i alt 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner 23.329 39 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt 23.329 39 Heraf til inkasso 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne 2.289 Konto 305.5 i alt 2.289 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Hvilke værdipapirer: Ved pladsmangel på ovenståendelinier. Findes liste over værdipap Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Side 19 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 1.540.260 1.563 - Forbrugt i året (konto 116.2) 257.488 421 + Ekstraordinær henlæggelse (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 120) 437.000 398 Saldo ultimo konto 401 1.719.772 1.540 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo 181.915 149 - Forbrugt i året (konto 130.2) 1.971 47 + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 123) 40.000 80 Saldo ultimo 219.944 182 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 407 UNDERSKUD 1 Saldo primo 3.982 + Årets underskud (konto 210) 4 - Årets overskud (konto 140) 3.982 - mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Saldo ultimo 4 Side 20 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved drifts- tabslån (andelen Bogført underskud 4 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 419 i alt 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER Kreditor samlekonto 61.037 106 Konto 421 i alt 61.037 106 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje 10.622 8 Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Forudbetalt indflyttere 51.522 50 Depositum Forudbetalinger i alt 62.145 58 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne 29.376 22 Afsluttet forbrugsregnskab 70.390 34 Konto 425 i alt 99.766 56 Side 21 af 24
FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) Ja By for underskrift Herning Dato for underskrift 09-04-2010 Underskrift (sign) Direktør Kaj Mortensen REVISORS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) Ja Side 22 af 24
By for underskrift Partner Revision Herning Dato for underskrift 09-04-2010 Underskrift/-er (sign) Peter Vinderslev, Statsaut. revisor Underskrift/-er (sign) - AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. F By for underskrift Herning Dato for underskrift 29-03-2010 Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Anne Kathrine Baltzer Nielsen Gitte Lanng Kathrine Baltze, medlem BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forela Side 23 af 24
By for underskrift Herning Dato for underskrift 04-05-2010 Underskrift/-er (sign) Svend Erik Jensem Underskrift/-er (sign) - Underskrift/-er (sign) - ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Side 24 af 24