Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0492 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 740 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: 116/00 Kjellerup ÆB 116/02 Kjellerup ÃåB Silkeborg Kommune c/o Postboks 2138 Borgergade 6 Skovvej 2 C,D og 4 A,B, Søvej 1 1015 KÃ benhavn K 8620 Kjellerup 8600 Silkeborg Telefon: 76 64 64 64 Telefon: Telefon: Fax: 76 64 64 65 Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: 28778708 CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 1 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1.003 17 1 17 1) Boligoplysninger, i alt 1.003 17 1 17 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 40 1 2 890 15 3 73 1 4 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 1.003 17 17 Side 1 af 24
Matrikel nr.: 6 I, 5 CÃ, Thorning By, Thorning, 7 Z, Matrikel tekst: BBR-ejendomsnr.: 29844 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 01-07-2000 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri 17 1.003 Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Ja Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Ja Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Nej Regnvand - nedsivningsanlæg Ja Ovne Nej Varmemåling - individuel Ja Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Nej Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 885,44 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-04-2009 Forhøjelse pr. m² i kr.: 19 Forhøjelse i pr. m² i %: 2,19 Forhøjelse i alt på årsbasis: 19.056 Side 2 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 321.110 321 321 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 18.806 19 21 107 * Vandafgift 30.704 40 45 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 17.600 17 29 110 Forsikringer 10.863 11 12 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 7.046 14 10 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. 4.729 5 5 Konto 111 i alt 11.775 19 15 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 70.417 70 74 2. Dispositionsfond 3.587 4 4 Konto 112 i alt 74.004 74 78 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 163.752 180 200 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 120.847 134 133 115 * Almindelig vedligeholdelse 16.611 52 52 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 181.562 163 163 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 181.562 163 163 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 21.242 2. Heraf dækkes af henlæggelser 21.242 Side 3 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri * 2. Andel i fællesfaciliteters drift 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt 119 * Diverse udgifter 6.414 14 14 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 143.872 200 199 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 140.000 140 140 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 20.000 20 20 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) 29.651 20 20 * 2. Indvendig vedligeholdelse 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 25.000 25 30 124 * Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 214.651 205 210 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER 843.385 906 930 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 2. Renter m.v. 3. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 125.4 4.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedrings- arbejder (konto 3 Konto 126 i alt 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. 3. Overskydende beboerbetaling til LBF 4. Ydelsesstøtte fra LBF Side 4 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 127.5 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 218.491 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. 46.703 Konto 129 i alt 171.788 130 1. Tab ved fraflytninger 23.426 2. Dækket af tidligere henlæggelser 23.426 Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved husleje- forhøjelse (konto 3 Konto 135 i alt 136 Beboerrådgivere m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 171.788 139 UDGIFTER I ALT 1.015.173 906 930 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af opsamlet underskud og underfinansiering Side 5 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 2. Henlæggelser 3. Overført til boligorganisationens dispo- sitionsfond 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 1.015.173 906 930 Side 6 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 888.096 888 930 2. Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 888.096 888 930 202 * Renter 6.472 18 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 2. Drift af fællesvaskeri 780 3. Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud ORDINÆRE INDTÆGTER 895.348 906 930 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning a 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 209 INDTÆGTER I ALT 895.348 906 930 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 119.826 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 1.015.174 906 930 Side 7 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 31-03-2010 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 5.074.978 5.075 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-10-2009 1. Kontant ejendomsværdi 5.600.000 2. Heraf grundværdi 1.022.500 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 5.074.978 5.075 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 5.074.978 5.075 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 6.600 2. Beboerindskud 3 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 60.660 74 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 17.737 31 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 6. Andre debitorer 6 7. Forudbetalte udgifter 14.521 10 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 99.518 124 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 486 1 2. Bankbeholdning Side 8 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 447.348 580 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 547.352 705 310 AKTIVER I ALT 5.622.330 5.780 Side 9 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 351.894 393 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 17.782 11 403 Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 106.319 85 405 * Tab ved fraflytning m.v. 45 406 * Andre henlæggelser 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 475.995 534 407 * Underskud 119.826 407.9 HENLÆGGELSER - UNDERSKUD 356.169 534 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Panthaver navn 1. Panthaver beløb 883.518 884 2. Panthaver navn 2. Panthaver beløb 3.530.507 3.610 3. Panthaver navn 3. Panthaver beløb 4. Panthaver navn 4. Panthaver beløb 5. Panthaver navn 5. Panthaver beløb Konto 408 i alt 4.414.025 4.494 409 Beboerindskud 86.270 86 410 Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 412 Byggefondsindestående 574.683 495 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 5.074.978 5.075 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning Side 10 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 51.239 49 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapital- tilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retable- ringspligt Konto 414 i alt 51.239 49 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 855 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 5.127.072 5.124 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 89.152 83 420 Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 42.386 19 422 Mellemregning med fraflyttere 17 423 * Deposita og forudbetalt leje 7.554 1 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 139.092 120 430 PASSIVER I ALT 5.622.333 5.778 Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Side 11 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 79.917 80 85 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel peri 241.193 241 236 101.3 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 321.110 321 321 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morare 104.1 - Afdragsbidrag 104.2 - Rentebidrag 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT 109 RENOVATION Nettokapitaludgifter i alt 321.110 321 321 30.704 40 45 Konto 107 i alt 30.704 40 45 17.600 17 29 Side 12 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 109 i alt 17.600 17 29 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 65.123 65 68 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 114 RENHOLDELSE 1.4 Tillægsydelser, i alt 5.294 5 6 Administrationsbidrag i alt 70.417 70 74 120.847 134 133 Konto 114 i alt 120.847 134 133 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 (29) Primære bygningsdele 52 52 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 115.5 (59) VVS-Anlæg 3.228 115.6 (69) El-Anlæg 6.626 115.7 (79) Inventar og udstyr 977 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 1.823 115.9 (99) Diverse 3.957 Konto 115 i alt 16.611 52 52 116.1 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.2 (29) Primære bygningsdele 18 18 116.3 (39) Kompletterende bygningsdele 23.291 90 92 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 28.456 9 3 116.5 (59) VVS-anlæg 50.329 13 14 116.6 (69) El-anlæg 116.7 (79) Inventar og udstyr 66.372 22 23 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 12.504 1 3 116.9 (99) Diverse 610 10 10 Konto 116.1 i alt 181.562 163 163 118 SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI Konto 118.1 i alt 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Side 13 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 118.2 i alt 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Konto 118.3 i alt 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) 780 - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt -780 119 DIVERSE UDGIFTER 5.925 1 3 489 12 11 Konto 119 i alt 6.414 14 14 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Samlet henlæggelse. Beløb pr. m2 139,58 Samlet henlæggelse i alt 140.000 140 140 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) VVS-anlæg (69) El-anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse Konto 120 i alt 140.000 140 140 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 19,94 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 26,01 1 Side 14 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt 202 RENTER Renter mellemregning 6.472 18 Konto 202 i alt 6.472 18 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Huslejesikring Side 15 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Driftssikring Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 206 i alt Side 16 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 5.074.978 5.075 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 5.074.978 5.075 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo + Forbedringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto 303.3 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN Konto 304.4 i alt ultimo 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Side 18 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner 6.600 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt 6.600 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 60.018 74 El Vand Maskiner Antenne 642 Varekøb Konto 305.3 i alt 60.660 74 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner 17.737 31 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt 17.737 31 Heraf til inkasso 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 305.5 i alt 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Hvilke værdipapirer: Ved pladsmangel på ovenståendelinier. Findes liste over værdipap Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Side 19 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 351.894 393 - Forbrugt i året (konto 116.2) + Ekstraordinær henlæggelse (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 120) Saldo ultimo konto 401 351.894 393 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo 45 - Forbrugt i året (konto 130.2) + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo 45 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 407 UNDERSKUD 1 Saldo primo 119.826 + Årets underskud (konto 210) - Årets overskud (konto 140) - mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Saldo ultimo 119.826 Side 20 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved drifts- tabslån (andelen Bogført underskud 119.826 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Deposita 855 Konto 416 i alt 855 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 89.152 83 El Vand Antenne Konto 419 i alt 89.152 83 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER 42.386 19 Konto 421 i alt 42.386 19 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje 7.554 1 Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt 7.554 1 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 425 i alt Side 21 af 24
FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) Ja By for underskrift København Dato for underskrift 25-06-2010 Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen REVISORS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) Ja Side 22 af 24
By for underskrift København Dato for underskrift 25-06-2010 Underskrift/-er (sign) Henrik Brünings Underskrift/-er (sign) AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. F By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forela Side 23 af 24
By for underskrift Kjellerup Dato for underskrift 16-09-2010 Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Anders Lyngsø, Harry R. Christensen, Lissie Mangaard, Mogens Hansen, Svend A. Grønkjær ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været By for underskrift Kjellerup Dato for underskrift 16-09-2010 Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Anders Lyngsø, Harry R. Christensen, Lissie Mangaard, Mogens Hansen, Svend A. Grønkjær Side 24 af 24