Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0745 LBF-nr.: 315 Kommunenr.: 661 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Holstebro Bastrupgård Holstebro Kommune Gl. Køge Landevej 26 Astrid Noacks Vej 1-159, 2-138 Kirkestræde 11 2500 Valby 7500 Holstebro 7500 Holstebro Telefon: Telefon 70 12 13 10 Telefon: Telefon: Telefon 96 11 75 00 Fax: Telefax 38 12 10 58 Fax: Fax: Telefax E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: 26771978 CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab kommunen@holstebro.dk Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 9.665 123 1 123 Almene ungdomsboliger 708 18 1 18 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 10.374 141 1 141 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 708 18 2 2.383 38 3 4.824 60 4 2.458 25 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 10.374 141 141 Side 1 af 24
Matrikel nr.: Matrikel tekst: 3 gm, 3 go, 3gs, 3gq og 3gs Holstebro Jorder BBR-ejendomsnr.: 155418 156449 162597 162600 162619 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 141 10.374 02-12-1987 01-01-1990 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri 141 10.374 Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Nej Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Ja Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Nej Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Ja Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Nej Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 664,57 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-01-2009 Forhøjelse pr. m² i kr.: 23,4 Forhøjelse i pr. m² i %: 3,65 Forhøjelse i alt på årsbasis: 242.772 Side 2 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 3.828.412 3.796 3.872 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 292.600 347 337 107 * Vandafgift 31.330 40 35 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 254.035 272 282 110 Forsikringer 194.817 197 204 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 36.655 37 47 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. Konto 111 i alt 36.655 37 47 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 438.228 445 457 2. Dispositionsfond Konto 112 i alt 438.228 445 457 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 1.247.665 1.338 1.362 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 610.134 535 578 115 * Almindelig vedligeholdelse 212.417 170 170 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 933.969 1.008 978 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 933.969 1.008 978 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 181.199 2. Heraf dækkes af henlæggelser 181.199 Side 3 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri 10.598 15 16 * 2. Andel i fællesfaciliteters drift 3. Drift af møde- og selskabslokaler 31.143 28 28 Konto 118 i alt 41.741 43 44 119 * Diverse udgifter 40.938 69 69 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 905.230 817 861 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 810.000 810 895 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 200.000 200 240 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 10.000 124 * Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 1.020.000 1.010 1.135 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER 7.001.307 6.961 7.230 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 2. Renter m.v. 3. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 125.4 4.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedrings- arbejder (konto 3 Konto 126 i alt 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. 3. Overskydende beboerbetaling til LBF 4. Ydelsesstøtte fra LBF Side 4 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 127.5 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 255.646 2. Dækket af tidligere henlæggelser 255.646 Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 1.040 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved husleje- forhøjelse (konto 3 Konto 135 i alt 136 Beboerrådgivere m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 1.040 139 UDGIFTER I ALT 7.002.347 6.961 7.230 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af opsamlet underskud og underfinansiering Side 5 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 2. Henlæggelser 213.881 3. Overført til boligorganisationens dispo- sitionsfond 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 7.216.228 6.961 7.230 Side 6 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 6.508.992 6.510 6.732 2. Almene ungdomsboliger 384.972 385 401 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 3 3 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 6.893.964 6.898 7.136 202 * Renter 6.547 43 73 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 2. Drift af fællesvaskeri 19.190 20 21 3. Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud ORDINÆRE INDTÆGTER 6.919.701 6.961 7.230 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 296.527 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning a 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 296.527 209 INDTÆGTER I ALT 7.216.228 6.961 7.230 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 7.216.228 6.961 7.230 Side 7 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 31-12-2009 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 92.230.689 92.231 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-10-2008 1. Kontant ejendomsværdi 101.300.000 2. Heraf grundværdi 23.518.800 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 25.701.050 23.864 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 117.931.739 116.095 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 117.931.739 116.095 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 6.703 17 2. Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 362.845 331 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 140.031 342 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 6. Andre debitorer 14.042 13 7. Forudbetalte udgifter 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 523.621 703 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 4.000 4 2. Bankbeholdning Side 8 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 2.266.783 2.422 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 2.794.404 3.129 310 AKTIVER I ALT 120.726.143 119.224 Side 9 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.705.116 1.829 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 172.267 153 403 Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved fraflytning m.v. 307.961 340 406 * Andre henlæggelser 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 2.185.344 2.322 407 * Underskud 407.9 HENLÆGGELSER - UNDERSKUD 2.185.344 2.322 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Panthaver navn Nykredit 1. Panthaver beløb 61.761.631 63.125 2. Panthaver navn 2. Panthaver beløb 3. Panthaver navn 3. Panthaver beløb 4. Panthaver navn Landsbyggefonden 4. Panthaver beløb 6.713.489 6.714 5. Panthaver navn 5. Panthaver beløb Konto 408 i alt 68.475.120 69.839 409 Beboerindskud 1.752.790 1.753 410 Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 16.631.739 39.445 412 Byggefondsindestående 31.072.090 5.058 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 117.931.739 116.095 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning Side 10 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapital- tilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retable- ringspligt Konto 414 i alt 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 117.931.739 116.095 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 321.986 318 420 Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 134.223 310 422 Mellemregning med fraflyttere 39.036 71 423 * Deposita og forudbetalt leje 112.445 108 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 1.370 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 1.370 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 609.060 807 430 PASSIVER I ALT 120.726.143 119.224 Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Side 11 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel peri 101.3 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 3.200.113 3.796 3.872 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morare 2.595.112 104.1 - Afdragsbidrag 164.098 104.2 - Rentebidrag 1.802.715 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 3.828.412 3.796 3.872 107 VANDAFGIFT 109 RENOVATION Nettokapitaludgifter i alt 3.828.412 3.796 3.872 Fast afgift 40 35 Måleraflæsning 31.330 Konto 107 i alt 31.330 40 35 Side 12 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Renovationsafgift 246.712 272 282 Containere, bortkørsel af affald m.v. 7.323 Konto 109 i alt 254.035 272 282 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 438.228 445 457 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 1.4 Tillægsydelser, i alt 114 RENHOLDELSE Administrationsbidrag i alt 438.228 445 457 Ejendomsfunktionærlønninger m.v. 569.144 501 539 Rengøring, trappevask 11.427 Drift af ejendomskontor 29.563 34 39 Konto 114 i alt 610.134 535 578 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 (29) Primære bygningsdele 11.446 4 4 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 26.460 25 25 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 37.902 16 16 115.5 (59) VVS-Anlæg 21.883 15 15 115.6 (69) El-Anlæg 6.650 5 5 115.7 (79) Inventar og udstyr 48.307 30 30 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 29.355 45 45 115.9 (99) Diverse 30.414 30 30 Konto 115 i alt 212.417 170 170 116.1 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.2 (29) Primære bygningsdele 56.678 50 125 116.3 (39) Kompletterende bygningsdele 465.249 475 235 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 29.062 13 43 116.5 (59) VVS-anlæg 113.303 85 95 116.6 (69) El-anlæg 23.010 5 5 116.7 (79) Inventar og udstyr 111.105 100 100 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 131.371 95 155 116.9 (99) Diverse 4.191 185 220 Konto 116.1 i alt 933.969 1.008 978 Side 13 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 118 SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI Vedligeholdelse 1.820 15 16 Rengøring 6.334 Vand, el og varme m.v. 2.444 Konto 118.1 i alt 10.598 15 16 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto 118.2 i alt 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Vedligeholdelse 10.101 28 28 Rengøring 6.779 El, vand og varme m.v. 14.263 Konto 118.3 i alt 31.143 28 28 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt 41.741 43 44 - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) 19.190 20 21 - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt 22.551 23 23 119 DIVERSE UDGIFTER Beboerblade, kontingent til BL 15.492 69 69 Møder m.v. 9.717 Kontorholdsudgifter 2.720 Diverse 13.009 Konto 119 i alt 40.938 69 69 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Samlet henlæggelse. Beløb pr. m2 78,08 Samlet henlæggelse i alt 810.000 810 895 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning Side 14 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år (59) VVS-anlæg (69) El-anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse Konto 120 i alt 810.000 810 895 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 19,28 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Side 15 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR 1.040 Konto 134 i alt 1.040 202 RENTER Renter af tilgodehavende i boligorg. 3.788 43 73 Øvrige renteindtægter 2.759 Konto 202 i alt 6.547 43 73 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Huslejesikring Driftssikring Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR 296.527 Konto 206 i alt 296.527 Side 16 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 92.230.689 92.231 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 92.230.689 92.231 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo + Forbedringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto 303.3 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN Konto 304.4 i alt ultimo 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Side 18 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner 6.703 17 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt 6.703 17 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand 362.845 331 Maskiner Antenne Varekøb Konto 305.3 i alt 362.845 331 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner 140.031 342 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt 140.031 342 Heraf til inkasso 87.000 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 305.5 i alt 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Hvilke værdipapirer: Ved pladsmangel på ovenståendelinier. Findes liste over værdipap Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Side 19 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 1.829.085 1.803 - Forbrugt i året (konto 116.2) 933.969 811 + Ekstraordinær henlæggelse (konto 140) 62 + Årets henlæggelser (konto 120) 810.000 775 Saldo ultimo konto 401 1.705.116 1.829 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo 339.726 341 - Forbrugt i året (konto 130.2) 255.646 1 + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) 213.881 + Årets henlæggelser (konto 123) 10.000 Saldo ultimo 307.961 340 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 407 UNDERSKUD 1 Saldo primo + Årets underskud (konto 210) - Årets overskud (konto 140) - mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Saldo ultimo Side 20 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved drifts- tabslån (andelen Bogført underskud 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand 321.986 318 Antenne Konto 419 i alt 321.986 318 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER Feriepengeforpligtelse, ejendomsfunk. 50.000 50 Kreditorer 76.608 113 Diverse 7.615 147 Konto 421 i alt 134.223 310 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje 14.031 11 Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum 98.414 97 Forudbetalinger i alt 112.445 108 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 1.370 El Vand Antenne Konto 425 i alt 1.370 Side 21 af 24
FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) Ja By for underskrift København Dato for underskrift 26-03-2010 Underskrift (sign) Henrik Engstrøm, Bjørn Brøgger-Jensen REVISORS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) Side 22 af 24
By for underskrift København Dato for underskrift 26-03-2010 Underskrift/-er (sign) Ole Hedemann, Jesper Jørn Pedersen Underskrift/-er (sign) AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. F By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forela Side 23 af 24
By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været By for underskrift København Dato for underskrift 07-06-2010 Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Side 24 af 24