Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0692 LBF-nr.: 006 Kommunenr.: 615 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Horsens Sociale Boligselskab Horsens Sociale Boligselskab Afd. 8 Horsens Kommune c/o Torvet 4 c/o Bolig Data Administration ApS Nørregade 9 Rådhustorvet 4 8700 Horsens 8700 Horsens 8700 Horsens Telefon: 75611066 Telefon: Telefon: 76292929 Fax: 75611597 Fax: Fax: 76292275 E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: kontoret@boligdata.dk Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: 39618915 CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 1 Almene ungdomsboliger 1.269 25 1 25 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 1.269 25 1 25 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 198 6 2 1.071 19 3 4 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 1.269 25 25 Side 1 af 24
Matrikel nr.: Matrikel tekst: 335A Horsens bygrunde BBR-ejendomsnr.: 88684 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 25 1.269 01-01-1990 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri 25 1.269 Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Ja Tostrenget vandsystem Ja Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Nej Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Nej Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Ja Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Nej Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Ja Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 711,8 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-01-2009 Forhøjelse pr. m² i kr.: -5,92 Forhøjelse i pr. m² i %: -,82 Forhøjelse i alt på årsbasis: -7.512 Side 2 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 307.462 306 309 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 107 * Vandafgift 19.591 20 22 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 33.867 30 38 109 * Renovation 36.817 49 43 110 Forsikringer 16.946 18 18 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 2. El og varme til ungdomsboliger 167.955 175 185 3. Målerpasning m.v. 1.599 2 2 Konto 111 i alt 169.554 177 187 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 61.250 61 61 2. Dispositionsfond 5.275 5 4 Konto 112 i alt 66.525 66 65 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 343.300 360 373 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 141.112 148 147 115 * Almindelig vedligeholdelse 39.225 30 35 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 7.591 200 200 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 7.591 200 200 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 13.059 3 25 2. Heraf dækkes af henlæggelser 13.059 3 25 Side 3 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri 4.193 7 6 * 2. Andel i fællesfaciliteters drift 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt 4.193 7 6 119 * Diverse udgifter 3.678 3 3 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 188.208 188 191 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 60.335 60 65 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 1.000 1 5 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 10.000 10 124 * Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 71.335 71 70 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER 910.305 925 943 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 2. Renter m.v. 3. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 125.4 4.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedrings- arbejder (konto 3 5.573 6 6 Konto 126 i alt 5.573 6 6 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. 3. Overskydende beboerbetaling til LBF 4. Ydelsesstøtte fra LBF Side 4 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 127.5 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 31.522 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. 31.522 Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 2. Dækket af tidligere henlæggelser Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved husleje- forhøjelse (konto 3 Konto 135 i alt 136 Beboerrådgivere m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 5.573 6 6 139 UDGIFTER I ALT 915.878 931 949 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af opsamlet underskud og underfinansiering Side 5 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 2. Henlæggelser 8.125 3. Overført til boligorganisationens dispo- sitionsfond 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 924.003 931 949 Side 6 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 903.278 908 920 2. Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 903.278 908 920 202 * Renter 14.559 14 19 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 5.991 9 10 2. Drift af fællesvaskeri 3. Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud ORDINÆRE INDTÆGTER 923.828 931 949 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 175 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning a 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 175 209 INDTÆGTER I ALT 924.003 931 949 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 924.003 931 949 Side 7 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 31-12-2009 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 10.385.250 10.385 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-10-2009 1. Kontant ejendomsværdi 7.850.000 2. Heraf grundværdi 1.346.000 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 3.113.002 3.020 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 13.498.252 13.405 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. 205.139 22 * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 13.703.391 13.427 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 10.779 7 2. Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 42.098 37 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 6. Andre debitorer 1.000 7. Forudbetalte udgifter 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 53.877 44 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bankbeholdning Side 8 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 526.008 659 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 579.885 703 310 AKTIVER I ALT 14.283.276 14.130 Side 9 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 403.932 351 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 145.259 157 403 Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved fraflytning m.v. 103.076 84 406 * Andre henlæggelser 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 652.267 592 407 * Underskud 407.9 HENLÆGGELSER - UNDERSKUD 652.267 592 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Panthaver navn 1. Panthaver beløb 2.743.051 3.203 2. Panthaver navn 2. Panthaver beløb 3. Panthaver navn 3. Panthaver beløb 4. Panthaver navn 4. Panthaver beløb 5. Panthaver navn 5. Panthaver beløb 1.038.525 1.039 Konto 408 i alt 3.781.576 4.242 409 Beboerindskud 118.000 120 410 Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 5.648.252 5.555 412 Byggefondsindestående 4.068.424 3.608 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 13.616.252 13.525 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning Side 10 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapital- tilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retable- ringspligt Konto 414 i alt 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 13.616.252 13.525 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 420 Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 9.239 12 422 Mellemregning med fraflyttere 5.518 1 423 * Deposita og forudbetalt leje 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 14.757 13 430 PASSIVER I ALT 14.283.276 14.130 Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Side 11 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel peri 101.3 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 553.430 551 560 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morare 164.909 163 153 104.1 - Afdragsbidrag 245.968 245 251 104.2 - Rentebidrag 164.909 163 153 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 307.462 306 309 107 VANDAFGIFT 109 RENOVATION Nettokapitaludgifter i alt 307.462 306 309 19.591 20 22 Konto 107 i alt 19.591 20 22 11.331 23 17 Side 12 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 25.486 26 26 Konto 109 i alt 36.817 49 43 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 61.250 61 61 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 1.4 Tillægsydelser, i alt 114 RENHOLDELSE Administrationsbidrag i alt 61.250 61 61 Gårdmand/rengøring 66.407 65 67 Diverse lønomk. 21.382 29 24 Renholdelse 53.323 54 56 Konto 114 i alt 141.112 148 147 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 (29) Primære bygningsdele 6.672 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele -10.518 30 35 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 13.535 115.5 (59) VVS-Anlæg 16.145 115.6 (69) El-Anlæg 7.751 115.7 (79) Inventar og udstyr 2.556 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 3.084 115.9 (99) Diverse Konto 115 i alt 39.225 30 35 116.1 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.2 (29) Primære bygningsdele 3.169 200 200 116.3 (39) Kompletterende bygningsdele 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 116.5 (59) VVS-anlæg 4.422 116.6 (69) El-anlæg 116.7 (79) Inventar og udstyr 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 116.9 (99) Diverse Konto 116.1 i alt 7.591 200 200 118 SÆRLIGE AKTIVITETER Side 13 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI 4.193 7 6 Konto 118.1 i alt 4.193 7 6 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto 118.2 i alt 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Konto 118.3 i alt 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt 4.193 7 6 - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt 4.193 7 6 119 DIVERSE UDGIFTER Kontingenter 2.531 3 3 Diverse 1.147 Konto 119 i alt 3.678 3 3 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Samlet henlæggelse. Beløb pr. m2 Samlet henlæggelse i alt Hovedistandsættelse 60.335 60 65 Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) VVS-anlæg (69) El-anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse Konto 120 i alt 60.335 60 65 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 Side 14 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt 202 RENTER 14.559 14 19 Konto 202 i alt 14.559 14 19 Side 15 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Huslejesikring Driftssikring Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 206 i alt 175 175 Side 16 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 10.385.250 10.385 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 10.385.250 10.385 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo 264.901 265 + Forbedringsarbejder i året 188.419 - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo 453.320 265 Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning 248.181 243 Afdrag og afskrivning ultimo 248.181 243 Bogført værdi ultimo 205.139 22 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto 303.3 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN Konto 304.4 i alt ultimo 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Side 18 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner 10.779 7 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt 10.779 7 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto 305.3 i alt 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner 42.098 37 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt 42.098 37 Heraf til inkasso 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 305.5 i alt 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Hvilke værdipapirer: Ved pladsmangel på ovenståendelinier. Findes liste over værdipap Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Side 19 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 403.932 351 - Forbrugt i året (konto 116.2) + Ekstraordinær henlæggelse (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 120) Saldo ultimo konto 401 403.932 351 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo 84.951 64 - Forbrugt i året (konto 130.2) + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) 8.125 + Årets henlæggelser (konto 123) 10.000 20 Saldo ultimo 103.076 84 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 407 UNDERSKUD 1 Saldo primo 3 + Årets underskud (konto 210) - Årets overskud (konto 140) 3 - mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Saldo ultimo Side 20 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved drifts- tabslån (andelen Bogført underskud 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 419 i alt 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER 3 Hensat feriepenge 9.239 9 Konto 421 i alt 9.239 12 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 425 i alt Side 21 af 24
FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) Nej By for underskrift Horsens Dato for underskrift 14-09-2010 Underskrift (sign) Helle Bro Pedersen REVISORS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) Nej Side 22 af 24
By for underskrift Horsens Dato for underskrift 10-09-2010 Underskrift/-er (sign) Jens Møller Underskrift/-er (sign) AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. F By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forela Side 23 af 24
By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været By for underskrift Hedensted Dato for underskrift 27-06-2003 Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Egon Nielsen Verner Jensen Underskrift/-er (sign) Side 24 af 24