Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0446 LBF-nr.: 007 Kommunenr.: 766 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: 61/00 Juelsminde Boligselskab BSB 61/07 Juelsminde Boligselskab BSB Hedensted Kommune c/o Postboks 2138 Borgergade 6 Tegltoften 2-12 Niels Espesvej 8 1015 København K 8781 Stenderup 8722 Hedensted Telefon: 76 64 64 64 Telefon: Telefon: Fax: 76 64 64 65 Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: 28775806 CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 462 6 1 6 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 462 6 1 6 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 2 213 3 3 249 3 4 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 462 6 6 Side 1 af 24
Matrikel nr.: 6 au Stenderup by, Stenderup Matrikel tekst: BBR-ejendomsnr.: 15819 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 01-10-1997 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri 6 462 Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Nej Fjernvarme Nej Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Ja Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Ja Vandmåling - kollektiv Nej Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Ja Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Nej Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 684,23 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-04-2008 Forhøjelse pr. m² i kr.: 6,55 Forhøjelse i pr. m² i %:,97 Forhøjelse i alt på årsbasis: 3.024 Side 2 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 173.464 172 177 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 8.978 9 10 107 * Vandafgift 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 9.392 10 10 110 Forsikringer 4.023 4 5 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 836 4 4 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. Konto 111 i alt 836 4 4 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 22.610 20 26 2. Dispositionsfond 1.224 1 1 Konto 112 i alt 23.834 21 27 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 47.064 48 56 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 36.590 35 38 115 * Almindelig vedligeholdelse 16.283 17 17 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 46.144 68 18 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 46.144 68 18 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 2. Heraf dækkes af henlæggelser Side 3 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri * 2. Andel i fællesfaciliteters drift 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt 119 * Diverse udgifter 2.482 16 9 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 55.356 68 64 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 25.000 25 25 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 7.000 7 7 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 5.000 5 5 124 * Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 37.000 37 37 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER 312.884 325 334 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 2. Renter m.v. 3. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 125.4 4.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedrings- arbejder (konto 3 Konto 126 i alt 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. 3. Overskydende beboerbetaling til LBF 4. Ydelsesstøtte fra LBF Side 4 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 127.5 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 2. Dækket af tidligere henlæggelser Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 3.720 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved husleje- forhøjelse (konto 3 Konto 135 i alt 136 Beboerrådgivere m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 3.720 139 UDGIFTER I ALT 316.604 325 334 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af opsamlet underskud og underfinansiering Side 5 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 2. Henlæggelser 6.896 3. Overført til boligorganisationens dispo- sitionsfond 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 323.500 325 334 Side 6 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 316.116 316 326 2. Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 316.116 316 326 202 * Renter 7.384 9 8 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 2. Drift af fællesvaskeri 3. Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud ORDINÆRE INDTÆGTER 323.500 325 334 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning a 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 209 INDTÆGTER I ALT 323.500 325 334 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 323.500 325 334 Side 7 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 31-03-2009 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 4.259.378 4.259 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-10-2008 1. Kontant ejendomsværdi 3.950.000 2. Heraf grundværdi 1.175.800 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 894.754 796 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 5.154.133 5.055 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 5.154.133 5.055 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 2. Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 35.141 35 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 6. Andre debitorer 7. Forudbetalte udgifter 2.112 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 37.253 35 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2.000 2. Bankbeholdning Side 8 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 410.048 404 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 449.301 439 310 AKTIVER I ALT 5.603.433 5.494 Side 9 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 189.778 204 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 68.623 62 403 Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved fraflytning m.v. 60.901 56 406 * Andre henlæggelser 29.046 36 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 348.348 358 407 * Underskud 407.9 HENLÆGGELSER - UNDERSKUD 348.348 358 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Panthaver navn 1. Panthaver beløb 3.807.707 3.831 2. Panthaver navn 2. Panthaver beløb 3. Panthaver navn 3. Panthaver beløb 4. Panthaver navn 4. Panthaver beløb 5. Panthaver navn 5. Panthaver beløb Konto 408 i alt 3.807.707 3.831 409 Beboerindskud 85.500 86 410 Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 122.143 412 Byggefondsindestående 1.138.783 1.139 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 5.154.133 5.056 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning Side 10 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapital- tilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retable- ringspligt Konto 414 i alt 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 5.154.133 5.056 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 25.975 26 420 Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 43.310 42 421 * Skyldige omkostninger 12.303 14 422 Mellemregning med fraflyttere 423 * Deposita og forudbetalt leje 19.033 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 331 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 331 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 100.953 82 430 PASSIVER I ALT 5.603.433 5.496 Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Side 11 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 893 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel peri 101.3 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 69 68 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 2 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 893-69 -66 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 122.143 121 124 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morare 120.416 120 119 104.1 - Afdragsbidrag 104.2 - Rentebidrag 69.988 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 172.571 241 243 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt 173.464 172 177 Konto 107 i alt 109 RENOVATION 9.392 10 10 Konto 109 i alt 9.392 10 10 Side 12 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 22.610 20 26 1.4 Tillægsydelser, i alt 114 RENHOLDELSE Administrationsbidrag i alt 22.610 20 26 36.590 35 38 Konto 114 i alt 36.590 35 38 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 (29) Primære bygningsdele 462 17 17 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 4.213 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 115.5 (59) VVS-Anlæg 7.043 115.6 (69) El-Anlæg 379 115.7 (79) Inventar og udstyr 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 4.075 115.9 (99) Diverse 112 Konto 115 i alt 16.283 17 17 116.1 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.2 (29) Primære bygningsdele 1 1 116.3 (39) Kompletterende bygningsdele 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 116.5 (59) VVS-anlæg 35.855 55 3 116.6 (69) El-anlæg 1 1 116.7 (79) Inventar og udstyr 10 10 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 1 3 116.9 (99) Diverse 10.290 Konto 116.1 i alt 46.144 68 18 118 SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI Konto 118.1 i alt 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto 118.2 i alt Side 13 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Konto 118.3 i alt 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt 119 DIVERSE UDGIFTER 2.482 16 9 Konto 119 i alt 2.482 16 9 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Samlet henlæggelse. Beløb pr. m2 54,11 Samlet henlæggelse i alt 25.000 25 25 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) VVS-anlæg (69) El-anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse Konto 120 i alt 25.000 25 25 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 15,15 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE Side 14 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR 3.720 Konto 134 i alt 3.720 202 RENTER Renter mellemregning 7.384 9 8 Konto 202 i alt 7.384 9 8 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Huslejesikring Driftssikring Konto 204 i alt Side 15 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 206 i alt Side 16 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 4.259.378 4.259 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 4.259.378 4.259 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo + Forbedringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto 303.3 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN Konto 304.4 i alt ultimo 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Side 18 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand 35.141 35 Maskiner Antenne Varekøb Konto 305.3 i alt 35.141 35 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt Heraf til inkasso 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 305.5 i alt 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Hvilke værdipapirer: Ved pladsmangel på ovenståendelinier. Findes liste over værdipap Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Side 19 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 189.778 204 - Forbrugt i året (konto 116.2) + Ekstraordinær henlæggelse (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 120) Saldo ultimo konto 401 189.778 204 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo 60.901 56 - Forbrugt i året (konto 130.2) + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo 60.901 56 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo 29.046 36 - Forbrugt i året 407 UNDERSKUD 1 Saldo primo + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 29.046 36 + Årets underskud (konto 210) - Årets overskud (konto 140) - mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Saldo ultimo Side 20 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved drifts- tabslån (andelen Bogført underskud 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 1.000 1 El Vand 24.975 25 Antenne Konto 419 i alt 25.975 26 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER 12.303 14 Konto 421 i alt 12.303 14 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje 19.033 Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt 19.033 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne 331 Konto 425 i alt 331 Side 21 af 24
FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) By for underskrift København Dato for underskrift 29-06-2009 Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen REVISORS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) Side 22 af 24
By for underskrift København Dato for underskrift 29-06-2009 Underskrift/-er (sign) Per Frost Jensen Underskrift/-er (sign) AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. F By for underskrift Munkebo Dato for underskrift 24-09-2009 Underskrift/-er (sign) Bjørn Chalmer Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forela Side 23 af 24
By for underskrift Munkebo Dato for underskrift 24-09-2009 Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Ellen Dinesen Jensen, Anita Weichel, Vagn Juel Raarup, Kirsten Thagaard Jensen ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været By for underskrift Munkebo Dato for underskrift 24-09-2009 Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Vagn Juel Raarup, Sjanne Andersen, Allan Erling Boutrup, Freddy Frederiksen, Hans Hviid Mogensen, Susanne Boutrup, Ellen D Side 24 af 24