REGNSKABSTAL for Ejstrup Sogns Menighedsråd i Ikast-Brande Provsti i Ikast-Brande Kommune Myndighedskode 8000 CVR-nr. 40025316 Ejstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 40025316,, Afleveret d. 11-09-2013 12:38 Side 1
1 Fælles indtægter i alt 1.975.03 Øvrig drift i alt -2.040.235,96 2 Kirkebygning og sognegård -274.156,73 24.934,50-53.080,30-246.010,93 3 Kirkelige aktiviteter -952.107,39 62.274,34-697.751,95-316.629,78 4 Kirkegård -394.995,81 634.967,34-660.753,32-369.209,83 5 Præstebolig mv. -66.771,87 56.536,50-11.234,60-112.073,77 6 Administration og fællesudgifter -293.600,91 5.172,28-106.400,62-192.372,57 7 Finansielle poster -58.603,25 A Resultat af drift -65.205,96 ANLÆGSBEVILLINGER Renteindtægter af anlægsopsparing (90) Salg af anlæg mv. (91) Ligningsbeløb til anlæg (92+93) Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88)) 1.366,63 263.00 B Resultat af anlæg 264.366,63 C Resultatopgørelse 199.160,67 * 1.975.03-2.015.03-197.80-36.80-161.00-872.90-651.80-221.10-608.237,00 575.163,00-817.40-366.00-52.00 32.00-5.00-79.00-232.993,00 47.00-116.70-163.293,00-51.10-40.00 9.90 263.00 272.90 232.90 1.956.626,00-1.837.685,18-257.850,21 5.00-40.885,15-221.965,06-765.958,36 46.775,77-563.705,78-249.028,35-378.166,96 658.067,35-700.989,95-335.244,36-68.247,46 45.820,63-5.843,14-108.224,95-311.887,84-76,67-122.614,31-189.196,86-55.574,35 118.940,82 2.233,52 263.00 265.233,52 384.174,34 * tet er ikke revideret Ejstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 40025316,, Afleveret d. 11-09-2013 12:38 Side 2
Resultatdisponering af årets resultat: OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Før disponering Disponering Efter disponering 721110 Opsparing til anlæg -504.774,72-1.306,63-506.081,35 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler -32.966,27-32.966,27 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet 135.641,00 135.641,00 721150 Langfristet gæld 1.448.246,00-263.00 1.185.246,00 741110 Frie midler -287.324,49-70.495,04-357.819,53 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde 741130 Præstegårdens frie midler 741140 Kirkegårdens frie midler 742010 Årsafslutning -199.160,67 199.160,67 Årets bevægelser på arv og donationer: OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Primo Bevægelse Ultimo 721160 Arv og donationer Ejstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 40025316,, Afleveret d. 11-09-2013 12:38 Side 3
FINANSIEL STATUS: AKTIVER Tilgodehavender 611510-90 612110-619019 619020 619030 619090 Værdipapirer 581210 581220-29 581230-49 581250 581260 Likvide beholdninger 638105 638120-39 638140-60 639110-30 638110-19 Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital 721110 721130 721140 721150 721160 741110 741130 741140 741120 742010 Hensættelser 761110 761180 761190 771010-29 748030-40 Lån 841210-19 841220-39 Skyldige omkostninger 951510 951810 969010-15 969020 969030 973010-987220 Passiver i alt Debitorer Andre tilgodehavender Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet Kirke- og præsteembedekapitaler Gravstedkapitaler Værdipapirer frie midler Værdipapirer gaver og donationer Værdipapirer opsparing til anlæg Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler) Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler Bank drift og anlæg Opsparing til anlæg, inkl. renter Bank- og Girokonti Kontant- og udlægskasser Ikke-forbrugte 5% midler (PU) Opsparing til anlæg Kirke- og præsteembedekapital Likviditet stillet til rådighed Langfristet gæld Arv og donationer Menighedsrådets frie midler Præstegårdens frie midler Kirkegårdens frie midler Videreførte anlægsmidler Årsafslutningskonto Hensættelser Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads) Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold Årlige bevægelser vedr. arv og donationer Mellemregning 5%-midler (PU) Stiftsmiddellån Realkredit og andre lån Kreditorer Gæld til andre menighedsråd Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser Forskud på kommunal kirkeskat Deposita mv. Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele Primo 6.313.415,25 100.127,50 48.949,67 32.966,27 6.131.371,81 824.615,41 26.830,67 504.774,72 293.010,02 Ultimo 6.614.266,07 102.433,75 142.738,53 32.966,27 6.336.127,52 97.705,52 506.081,35 139.28 7.138.030,66 7.357.332,94 623.180,52-504.774,72-32.966,27 1.448.246,00-287.324,49-6.131.371,81-6.131.371,81-1.448.246,00-1.448.246,00-181.593,37-166.370,23-15.223,14 743.066,87 424.019,85-506.081,35-32.966,27 135.641,00 1.185.246,00-357.819,53-6.336.127,52-6.336.127,52-1.185.246,00-1.185.246,00-259.979,27-236.948,95-23.030,32-7.138.030,66-7.357.332,94 Ejstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 40025316,, Afleveret d. 11-09-2013 12:38 Side 4
Formål 1 Fælles indtægter i alt -- heraf -- 10 Ligningsbeløb til drift 1.975.03 1.975.03 1.947.293,00 1.975.03 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne 12 Generelt tilskud fra fællesfonden 9.333,00 1.975.03 1.975.03 1.956.626,00 1.975.03 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård -- heraf -- 20 Fælles formål -7.399,99-329,10-7.399,99 21 Kirkebygning -168.396,32-154.30-147.096,80 12.934,50-29.958,83-151.371,99 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) -7.84-10.00-11.607,86-7.84 23 Sognegård -90.520,42-33.50-98.816,45 12.00-23.121,47-79.398,95 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstikontor 25 Tjenstlige lokaler i præstegård -274.156,73-197.80-257.850,21 24.934,50-53.080,30-246.010,93 3 Kirkelige aktiviteter -- heraf -- 30 Fælles formål 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger -377.970,57-332.30-281.130,40 10.716,05-316.161,43-72.525,19 32 Kirkelig undervisning -39.583,40-44.50-31.647,88 6.997,45-10.702,94-35.877,91 33 Diakonal virksomhed -149.756,54-112.10-107.008,25 24.432,44-80.592,52-93.596,46 34 Kommunikation -191.222,69-186.90-140.215,70 18.683,40-112.205,63-97.700,46 35 Kirkekor -95.750,70-96.30-95.359,58-91.928,47-3.822,23 36 Kirkekoncerter -95.482,14-87.30-85.193,49-86.160,96-9.321,18 37 Foredrags- og mødevirksomhed -2.341,35-13.50-25.403,06 1.445,00-3.786,35 39 Kontingent til DSUK -952.107,39-872.90-765.958,36 62.274,34-697.751,95-316.629,78 4 Kirkegård -- heraf -- 40 Kirkegården -313.684,63-534.937,00-301.341,72 630.911,34-588.026,14-356.569,83 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser -81.311,18-73.30-76.825,24 4.056,00-72.727,18-12.64 42 Krematorium 43 Arbejde uden for egen kirkegård -394.995,81-608.237,00-378.166,96 634.967,34-660.753,32-369.209,83 Ejstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 40025316,, Afleveret d. 11-09-2013 12:38 Side 5
Formål 5 Præstebolig mv. -- heraf -- 50 Fælles formål 51 Præstebolig 1-66.771,87-48.00-68.247,46 56.536,50-11.234,60-112.073,77 52 Præstebolig 2 53 Præstebolig 3 54 Præstebolig 4 55 Præstebolig 5 56 Funktionærbolig 57 Skov og landbrug 58 Øvrige ejendomme -4.00-66.771,87-52.00-68.247,46 56.536,50-11.234,60-112.073,77 6 Administration og fællesudgifter -- heraf -- 60 Fælles formål -31.210,44-38.17-23.969,06-31.210,44 61 Menighedsrådet/provstiudvalget -37.207,20-33.20-39.619,35 4.484,08-41.691,28 62 Personale -53.110,45-30.90-62.857,81-8.192,82-44.917,63 63 Bygning -2.934,00 38.80-3.20-2.934,00 64 Økonomi -73.407,56-56.00-66.850,22-61.652,43-11.755,13 65 Personregistrering -38.794,57-36.40-32.252,91-37.966,37-828,20 66 Efteruddannelse -17.091,20-9.00-22.968,69 1.411,00-18.502,20 67 Forsikring -28.122,88-28.123,00-46.744,92-28.122,88 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg -11.722,61-40.00 688,20-12.410,81 69 Stiftbidrag (PU) -293.600,91-232.993,00-298.462,96 5.172,28-106.400,62-192.372,57 7 Finansielle poster -- heraf -- 70 Renter af stiftslån -55.299,84-55.30-65.819,84-55.299,84 71 Renter af realkredit og andre lån 72 Øvrige renteudgifter -191,01 73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård) 2.634,19 2.50 4.413,53 2.634,19 74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler) 741,75 1.70 988,98 741,75 75 Kursgevinst/-tab 76 Momsregulering -6.679,35 5.033,99-6.679,35-58.603,25-51.10-55.574,35 3.375,94-61.979,19 Ejstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 40025316,, Afleveret d. 11-09-2013 12:38 Side 6
Formål 8 Anlægsramme -- heraf -- 80 Kirkebygning 81 Sognegård 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) 83 Kirkegård 84 Krematorium 85 Præsteboliger 86 Funktionærboliger 87 Skov og landbrug 88 Øvrige ejendomme 90 Renteindtægt af anlægsopsparing 1.366,63 9.90 2.233,52 1.366,63 91 Salg af anlæg m.v. 92 Ligningsbeløb anlæg 263.00 263.00 263.00 263.00 93 5% tillægsbevilling anlæg 264.366,63 272.90 265.233,52 264.366,63 Ejstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 40025316,, Afleveret d. 11-09-2013 12:38 Side 7
Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet (bortset fra kirken og kirkegården med bygninger) Matr. nr ejerlav og sogn 15Æ Ejstrup 5Y Ejstrup Areal 670 3617 Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi Grundværdi 460.00 198.50 1.750.00 Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår Kirkegårdskontor 586.40 Præstebolig Ejendomsværdi i alt 2.210.00 Ejstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 40025316,, Afleveret d. 11-09-2013 12:38 Side 8
Bilag 2: Kollektregnskab og andre biregnskaber Oversigt over kollektregnskaber kan laves som et udtræk af konto 973050 Biregnskaber kan laves som et dimensionsregnskab i regnskabssystemet Dansk Bibelselskab Kirkens Korshær Søndagsskolerne Y-men Gadebørn i Nigeria KFUM og K Soldatermissionen Folkekirkens Nødhjælp Gideonitterne Tværkulturelt Center Israelsmissionen Høstoffer Røde Kors Sømandsmissionen Danske sømandskirker Indre Mission Julehjælp Ialt Beløb 10 47 884,50 276,00 1.033,00 1.04 71 55 71 462,00 56 17.051,50 22 57 17 5 1.01 25.917,00 Høstofferfordeling: Indre Mission Søndagsskolerne KFUM`s soldatermission KFUK`s sociale arbejde Kirkens Korshær Folkekirkens Nødhjælp Kristeligt Arbejde blandt blinde Meighedsfakultetet KFS Kirke til Kirke projekt Åbne døre Julehjælp - lokal Røde Kors Juniorklubben Missionshuset KFUM spejderne 5.10 1.10 80 50 50 50 30 65 75 951,50 4.10 50 50 50 30 Kollektkonto er fælles med Gludsted menighedsråd Bogføres i Gludsted kirkekasse Ejstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 40025316,, Afleveret d. 11-09-2013 12:38 Side 9