Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0046 LBF-nr.: 025 Kommunenr.: 330 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Slagelse Boligselskab Bredahlsgade Slagelse Kommune Fruegade 3 Bredahlsgade 2-12 Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse 4200 Slagelse 4200 Slagelse Telefon: 58534441 Telefon: Telefon: 58 55 36 00 Fax: 58530056 Fax: Fax: 58520538 E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: slagelsebolig@slagelsebolig.dk Hjemmeside: www.slagelsebolig.dk Hjemmeside: CVR-nr.: 55927111 CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab slagelse@slagelse.dk Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 2.690 42 1 42 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 2.690 42 1 42 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 253 7 2 1.343 20 3 1.094 15 4 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 2.690 42 42 Side 1 af 22
Matrikel nr.: Matrikel tekst: 14 AC Slagelse Markjorder BBR-ejendomsnr.: 8173 8181 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 01-10-1990 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri 42 2.690 Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Ja Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Nej Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 802 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-01-2011 Forhøjelse pr. m² i kr.: Forhøjelse i pr. m² i %: Forhøjelse i alt på årsbasis: Side 2 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 720.564 720 722 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 121.632 122 131 107 * Vandafgift 143.401 213 206 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 93.009 88 86 110 Forsikringer 59.127 58 66 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 85.537 81 79 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. 15.026 14 14 Konto 111 i alt 100.563 95 93 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 160.020 160 160 2. Dispositionsfond 9.534 9 9 3. Arbejdskapitalen Konto 112 i alt 169.554 169 169 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 687.285 745 751 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 220.544 191 226 115 * Almindelig vedligeholdelse 70.281 70 70 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter 157.751 246 349 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 157.751 246 349 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 130.394 110 120 Side 3 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser 130.394 110 120 Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri 11.053 16 16 * 2. Andel i fællesfaciliteters drift 2.538 5 5 * 3. Drift af møde- og selskabslokaler 3.661 6 5 Konto 118 i alt 17.252 27 26 119 * Diverse udgifter 12.805 13 13 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 320.882 301 335 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 320.000 320 330 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 180.000 180 210 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 32.000 32 35 124 * Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 532.000 532 575 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER 2.260.732 2.298 2.383 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 2. Renter m.v. 3. Administrationsbidrag 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) Konto 126 i alt 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. Side 4 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 14.073 10 10 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. 14.073 10 10 Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 158.395 40 30 2. Dækket af tidligere henlæggelser 158.395 40 30 Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 7 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 7 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 7 Side 5 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 139 UDGIFTER I ALT 2.260.732 2.298 2.390 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat 47.603 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 2.308.334 2.298 2.390 Side 6 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 2.157.684 2.158 2.240 2. Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 500 7. Garager/Carporte 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 2.158.184 2.158 2.240 202 * Renter 55.916 55 61 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 2. Drift af fællesvaskeri 14.800 12 10 3. Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 2.100 3 3 5. Indeksoverskud 6: Overført fra opsamlet resultat ORDINÆRE INDTÆGTER 2.231.000 2.228 2.314 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 77.335 70 76 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 77.335 70 76 209 INDTÆGTER I ALT 2.308.334 2.298 2.390 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 2.308.334 2.298 2.390 Side 7 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 31-12-2011 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 13.107.360 13.107 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-10-2008 1. Kontant ejendomsværdi 52.600.000 2. Heraf grundværdi 5.313.100 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 473.619 447 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 13.580.980 13.554 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 13.580.980 13.554 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 14.937 15 2. Beboerindskud -6.195 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 469.401 386 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 143.212 141 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 6. Andre debitorer 111.619 107 7. Forudbetalte udgifter 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 732.974 649 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bank- og depotbeholdning Side 8 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 1.787.067 1.697 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 2.520.041 2.346 310 AKTIVER I ALT 16.101.020 15.900 Side 9 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.010.972 849 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 440.415 423 403 Fælleskonto (B-ordning) 456.842 424 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved fraflytning m.v. 39.571 166 406 * Andre henlæggelser 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 1.947.799 1.862 407 * Opsamlet resultat 28.135-19 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 1.975.934 1.843 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: Indekslån 8.417.721 8.804 Langfr. banklån/disp.lån 130.999 98 Konto 408 i alt 8.548.719 8.902 409 Beboerindskud 335.975 336 410 Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 4.696.285 4.317 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 13.580.980 13.555 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 8.454 8 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Konto 414 i alt 8.454 8 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) Side 10 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 13.589.434 13.563 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 460.408 474 420 Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 61.071 14 422 Mellemregning med fraflyttere 423 * Deposita og forudbetalt leje 5.517 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 8.657 8 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 8.657 8 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 535.652 496 430 PASSIVER I ALT 16.101.020 15.902 Eventualforpligtelser: Side 11 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 446.787 720 722 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 435.371 101.3 Administrationsbidrag 26.615 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten 93.114 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 815.660 720 722 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) 101.3 Administrationsbidrag 104.1 - Afdragsbidrag 49.658 104.2 - Rentebidrag 45.439 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) -95.096 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt 720.564 720 722 143.401 213 206 Konto 107 i alt 143.401 213 206 Side 12 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 109 RENOVATION 78.621 65 68 14.388 23 18 Konto 109 i alt 93.009 88 86 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 160.020 160 160 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 1.4 Tillægsydelser, i alt 114 RENHOLDELSE Administrationsbidrag i alt 160.020 160 160 165.321 149 169 46.137 35 49 1.947 7 8 Konto 114 i alt 220.544 191 226 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 7.139 115.2 (29) Primære bygningsdele 2.450 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 6.955 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 13.735 115.5 (59) VVS-Anlæg 20.871 115.6 (69) El-Anlæg 5.622 115.7 (79) Inventar og udstyr 1.802 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 2.068 115.9 (99) Diverse 16.779 70 70 Konto 115 i alt 70.281 70 70 116.1 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.2 (29) Primære bygningsdele 5.053 12 116.3 (39) Kompletterende bygningsdele 2.954 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 8.076 68 48 116.5 (59) VVS-anlæg 77.524 108 104 116.6 (69) El-anlæg 12.020 5 12 116.7 (79) Inventar og udstyr 9.689 16 96 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 28.528 18 62 Side 13 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 116.9 (99) Diverse 13.906 20 28 Konto 116.1 i alt 157.751 246 349 118 SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI 9.015 16 16 Konto 118.1 i alt 11.053 16 16 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT 2.039 2.538 5 5 Konto 118.2 i alt 2.538 5 5 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER 3.661 6 5 Konto 118.3 i alt 3.661 6 5 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt 17.252 27 26 - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) 14.800 12 10 - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) 2.100 3 3 Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt 352 12 13 119 DIVERSE UDGIFTER 4.373 4 4 1.156 2 2 7.275 7 7 Konto 119 i alt 12.805 13 13 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 Samlet henlæggelse i alt 320.000 320 330 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) VVS-anlæg Side 14 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år (69) El-anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse Konto 120 i alt 320.000 320 330 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Side 15 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt 136 BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Beboerrådgivere Sociale viceværter Konto 136 i alt 202 RENTER 55.916 55 61 Konto 202 i alt 55.916 55 61 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Andre ekstraordinære indtægter 77.335 70 76 Konto 206 i alt 77.335 70 76 Side 16 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 13.107.360 13.107 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 13.107.360 13.107 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo + Forbedringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto 303.3 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN Konto 304.4 i alt ultimo 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner 14.937 15 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt 14.937 15 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 311.674 244 El Vand Maskiner Antenne 157.726 142 Varekøb Konto 305.3 i alt 469.401 386 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner 143.212 141 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt 143.212 141 Heraf til inkasso 118.730 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Side 18 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne Konto 305.5 i alt 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 848.723 940 - Forbrugt i året (konto 116.2) 157.751 411 + Årets henlæggelser (konto 120) 320.000 320 Saldo ultimo konto 401 1.010.972 849 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo 165.965 139 - Forbrugt i året (konto 130.2) 158.395 5 + Årets henlæggelser (konto 123) 32.000 32 Saldo ultimo 39.571 166 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 407 OPSAMLET RESULTAT 1. Saldo primo -19.468 Side 19 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år - Årets underskud (konto 210) 19 + Årets overskud (konto 140) 47.603 + mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) Saldo ultimo 28.135-19 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo 28.135-19 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 302.152 331 El Vand Antenne 158.256 143 Konto 419 i alt 460.408 474 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER 61.071 14 Konto 421 i alt 61.071 14 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje 5.517 Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt 5.517 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Side 20 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Konto 425 i alt Side 21 af 22
FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Pga. pladsmangel vedlægges Slagelse Dato for underskrift 18-04-2012 Underskrift (sign) Arne Juul REVISORS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Pga. pladsmangel vedlægges Slagelse Dato for underskrift 18-04-2012 Underskrift/-er (sign) PriceWaterhouseCoopers/Benny Lundgaard AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning By for underskrift Vedlagt Slagelse Dato for underskrift 14-05-2012 Underskrift/-er (sign) (afdelingsformand) BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning By for underskrift Vedlagt Slagelse Dato for underskrift 18-04-2012 Underskrift/-er (sign) Carsten Hansen m.fl. ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Vedlagt Slagelse Dato for underskrift 24-05-2012 Underskrift/-er (sign) Dirigent Frode Hansen Side 22 af 22