Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0913 LBF-nr.: 021 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet NordBo Drachmannshave Aalborg Kommune c/o Brohusgade 2B Holger Drachmannsvej 1- lejl. 1-29 Boulevarden 13, Postbox 462 9000 Aalborg 9200 Aalborg SV. 9100 Aalborg Telefon: 96331331 Telefon: Telefon: 99313131 Fax: 96331330 Fax: Fax: 99313132 E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: info@bfvang.dk Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: 98014055 CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 1 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1.814 28 1 28 1) Boligoplysninger, i alt 1.814 28 1 28 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 1.814 28 2 3 4 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) 1.814 28 - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 1.814 28 28 Side 1 af 24
Matrikel nr.: Matrikel tekst: 2 B Skalborg BY Skalborg By BBR-ejendomsnr.: 181016 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 28 1.814 01-05-1997 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri 28 1.814 Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Ja Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Nej Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 949,24 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-01-2009 Forhøjelse pr. m² i kr.: 31,77 Forhøjelse i pr. m² i %: 3,49 Forhøjelse i alt på årsbasis: 57.824 Side 2 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 768.035 756 800 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 33.981 35 37 107 * Vandafgift 52.258 58 63 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 27.575 28 30 110 Forsikringer 28.295 27 30 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 116.439 117 124 2. El og varme til ungdomsboliger 25.708 25 25 3. Målerpasning m.v. 12.595 8 8 Konto 111 i alt 154.742 150 157 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 103.600 76 101 2. Dispositionsfond 5.796 6 6 Konto 112 i alt 109.396 81 107 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 406.248 379 423 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 111.395 133 115 115 * Almindelig vedligeholdelse 155.312 160 150 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 159.556 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 159.264 Konto 116 i alt 292 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 19.934 2. Heraf dækkes af henlæggelser 19.934 Side 3 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri 61.352 58 58 * 2. Andel i fællesfaciliteters drift 1.823 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt 63.175 58 58 119 * Diverse udgifter 2.929 3 3 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 333.102 354 326 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 140.000 140 140 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 14.512 15 15 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 5.000 5 5 124 * Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 159.512 160 160 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER 1.666.897 1.649 1.709 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 60.133 46 60 2. Renter m.v. 24.992 42 30 3. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 125.4 4.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 85.125 88 90 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedrings- arbejder (konto 3 Konto 126 i alt 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. 3. Overskydende beboerbetaling til LBF 4. Ydelsesstøtte fra LBF Side 4 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 127.5 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 3.717 2. Dækket af tidligere henlæggelser 3.717 Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 8 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 8 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 5.000 5 3 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 5.000 5 3 134 * Korrektion vedr. tidligere år 16.304 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved husleje- forhøjelse (konto 3 Konto 135 i alt 136 Beboerrådgivere m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 106.437 93 93 139 UDGIFTER I ALT 1.773.334 1.741 1.801 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af opsamlet underskud og underfinansiering Side 5 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 2. Henlæggelser 3. Overført til boligorganisationens dispo- sitionsfond 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 1.773.334 1.741 1.801 Side 6 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 1.716.804 1.717 1.763 2. Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 1.716.804 1.717 1.763 202 * Renter 1.813 8 8 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 28.000 14 2. Drift af fællesvaskeri 16.600 17 17 3. Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud ORDINÆRE INDTÆGTER 1.763.217 1.741 1.801 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 4.439 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning a 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 4.439 209 INDTÆGTER I ALT 1.767.656 1.741 1.801 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 5.678 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 1.773.334 1.741 1.801 Side 7 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 31-12-2009 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 18.601.000 18.601 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-10-2008 1. Kontant ejendomsværdi 24.100.000 2. Heraf grundværdi 2.295.000 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 4.500.481 4.056 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 23.101.481 22.657 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. 606.801 513 * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 23.708.282 23.170 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 1.395-6 2. Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 31.014 23 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso -3.077 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 6. Andre debitorer 16.966 27 7. Forudbetalte udgifter 32.086 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 78.385 45 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bankbeholdning Side 8 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 227.078 394 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 305.463 439 310 AKTIVER I ALT 24.013.745 23.610 Side 9 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 140.000 159 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 78.498 84 403 Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved fraflytning m.v. 108.597 107 406 * Andre henlæggelser 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 327.095 350 407 * Underskud 8.297 8 407.9 HENLÆGGELSER - UNDERSKUD 318.798 343 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Panthaver navn Realkredit Danmark 1. Panthaver beløb 1.302.070 1.302 2. Panthaver navn Nykredit 2. Panthaver beløb 15.176.546 15.276 3. Panthaver navn BRF Kredit 3. Panthaver beløb 4. Panthaver navn 4. Panthaver beløb 5. Panthaver navn Hypotekbanken 5. Panthaver beløb Konto 408 i alt 16.478.616 16.578 409 Beboerindskud 366.800 367 410 Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 412 Byggefondsindestående 6.256.065 5.712 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 23.101.481 22.657 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning Side 10 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapital- tilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retable- ringspligt Konto 414 i alt 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 23.101.481 22.657 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 58.500 50 420 Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 48.561 39 422 Mellemregning med fraflyttere -26 423 * Deposita og forudbetalt leje 424 Banklån 486.405 547 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 265 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 593.466 610 430 PASSIVER I ALT 24.013.745 23.610 Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Side 11 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel peri 101.3 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 543.604 535 580 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morare 528.278 521 520 104.1 - Afdragsbidrag 300 300 104.2 - Rentebidrag 303.847 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 768.035 756 800 107 VANDAFGIFT 109 RENOVATION Nettokapitaludgifter i alt 768.035 756 800 Vandafgift 52.258 58 63 Konto 107 i alt 52.258 58 63 Renovation 27.575 28 30 Side 12 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 109 i alt 27.575 28 30 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 103.600 76 101 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 1.4 Tillægsydelser, i alt 114 RENHOLDELSE Administrationsbidrag i alt 103.600 76 101 Ejendomsfunktionær-løn-pension m.v. 109.572 133 115 Kontorholdsudgifter - telefon m.v. 1.822 Konto 114 i alt 111.395 133 115 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 (29) Primære bygningsdele 670 160 150 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 3.071 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 15.436 115.5 (59) VVS-Anlæg 115.6 (69) El-Anlæg 34.233 115.7 (79) Inventar og udstyr 7.021 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 79.698 115.9 (99) Diverse 15.184 Konto 115 i alt 155.312 160 150 116.1 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.2 (29) Primære bygningsdele 116.3 (39) Kompletterende bygningsdele 19.056 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 116.5 (59) VVS-anlæg 5.250 116.6 (69) El-anlæg 21.145 116.7 (79) Inventar og udstyr 73.162 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 40.943 116.9 (99) Diverse Konto 116.1 i alt 159.556 118 SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI Rengøring sæbe m.v. 54.632 58 52 Side 13 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Drift fællesvaskeri 6.720 6 Konto 118.1 i alt 61.352 58 58 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Rengøring m.v. 1.823 Konto 118.2 i alt 1.823 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Konto 118.3 i alt 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt 63.175 58 58 - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) 16.600 17 17 - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt 119 DIVERSE UDGIFTER Kontingent BL 2.767 3 3 Uforudsete udgiftsstigninger 162 Konto 119 i alt 2.929 3 3 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Samlet henlæggelse. Beløb pr. m2 77,18 Samlet henlæggelse i alt 140.000 140 140 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) VVS-anlæg (69) El-anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse Konto 120 i alt 140.000 140 140 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 8 Side 14 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Regulering fraflytter 16.304 Konto 134 i alt 16.304 202 RENTER Mellemregningsrente 1.813 8 8 Side 15 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 202 i alt 1.813 8 8 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Huslejesikring Driftssikring Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Regulering varme 126 Indgåede tidligere afskrevne fordringer 4.312 Konto 206 i alt 4.439 Side 16 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 18.601.000 18.601 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 18.601.000 18.601 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo 610.932 611 + Forbedringsarbejder i året - Tilskud i året -153.465 Samlet anskaffelsessum ultimo 764.397 611 Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo 97.462 51 Afdrag 60.134 47 Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo 157.596 97 Bogført værdi ultimo 606.801 513 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto 303.3 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN Konto 304.4 i alt ultimo 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Side 18 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner 1.395-6 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt 1.395-6 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 31.014 23 El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto 305.3 i alt 31.014 23 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner -3.077 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt -3.077 Heraf til inkasso 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 305.5 i alt 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Hvilke værdipapirer: Ved pladsmangel på ovenståendelinier. Findes liste over værdipap Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Side 19 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 159.264 230 - Forbrugt i året (konto 116.2) 159.264 230 + Ekstraordinær henlæggelse (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 120) 140.000 159 Saldo ultimo konto 401 140.000 159 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo 107.314 107 - Forbrugt i året (konto 130.2) 3.717 5 + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 123) 5.000 5 Saldo ultimo 108.597 107 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 407 UNDERSKUD 1 Saldo primo 7.619 15 + Årets underskud (konto 210) 5.678 - Årets overskud (konto 140) 7 - mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) 5.000 Saldo ultimo 8.297 8 Side 20 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved drifts- tabslån (andelen Bogført underskud 8.297 8 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 58.500 50 El Vand Antenne Konto 419 i alt 58.500 50 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER Leverandører 48.561 39 Konto 421 i alt 48.561 39 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne 265 Konto 425 i alt 265 Side 21 af 24
FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) Ja By for underskrift Aalborg Dato for underskrift 20-06-2010 Underskrift (sign) John Hjelm REVISORS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) Ja Side 22 af 24
By for underskrift Aalborg Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. F By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forela Side 23 af 24
By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Side 24 af 24