Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0240 LBF-nr.: 015 Kommunenr.: 265 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sjælland Borup Nord 1 Roskilde Kommune Parkvænget 25 Parkvej 49-71 Rådhuset 4000 Roskilde 4140 Borup 4000 Roskilde Telefon: 46304700 Telefon: 46304700 Telefon: 46313000 Fax: 46304756 Fax: 46304756 Fax: 46313131 E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: info@bosj.dk info@bosj.dk okonomi@roskildekom.dk Hjemmeside: www.bosj.dk Hjemmeside: CVR-nr.: 42008419 CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 6.961 95 1 95 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 6.961 95 1 95 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 690 15 2 464 8 3 1.700 25 4 3.400 40 5 707 7 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 14 1/5 3 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 6.961 109 98 Side 1 af 22
Matrikel nr.: 4 C, Borup By, Borup Matrikel tekst: BBR-ejendomsnr.: 46492 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 95 6.961 01-01-1975 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri 95 6.961 Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Ja Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Ja Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Nej Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 732,24 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-01-2010 Forhøjelse pr. m² i kr.: 35,57 Forhøjelse i pr. m² i %: 5,1 Forhøjelse i alt på årsbasis: 247.586 Side 2 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 1.237.764 1.228 1.273 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 156.706 125 168 107 * Vandafgift 287.498 468 300 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 169.812 147 199 110 Forsikringer 59.185 74 79 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 70.149 94 118 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. 35.123 31 35 Konto 111 i alt 105.272 124 153 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 303.690 295 302 2. Dispositionsfond 22 3. Arbejdskapitalen Konto 112 i alt 303.690 295 324 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 1.082.162 1.233 1.222 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 765.601 608 694 115 * Almindelig vedligeholdelse 219.037 150 160 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter 323.867 614 659 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 323.867 614 659 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 69.102 Side 3 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser 48.509 Konto 117 i alt 20.594 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri 82.932 70 70 * 2. Andel i fællesfaciliteters drift 83.412 111 101 * 3. Drift af møde- og selskabslokaler 4.950 Konto 118 i alt 171.294 181 171 119 * Diverse udgifter 39.795 58 58 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 1.216.321 997 1.082 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 450.000 450 600 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 25.000 25 25 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 6.961 7 16 124 * Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 481.961 482 641 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER 4.018.208 3.940 4.219 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 96.603 490 490 2. Renter m.v. 372.517 3. Administrationsbidrag 19.849 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 488.969 490 490 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 68.424 68 210 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) Konto 126 i alt 68.424 68 210 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 514.029 715 721 2. Renter m.v. 464.506 Side 4 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 3. Administrationsbidrag 31.675 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 307.092 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 703.119 715 721 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 32.006 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. 32.006 Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 4.856 2. Dækket af tidligere henlæggelser 4.856 Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 107.313 107 115 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 107.313 107 115 134 * Korrektion vedr. tidligere år 14.278 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 1.382.102 1.381 1.536 Side 5 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 139 UDGIFTER I ALT 5.400.311 5.321 5.755 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 5.400.311 5.321 5.755 Side 6 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 5.097.096 5.097 5.399 2. Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 2.700 3 39 7. Garager/Carporte 36.800 37 17 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 68.424 68 68 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 5.205.020 5.205 5.523 202 * Renter 45.956 42 12 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 2. Drift af fællesvaskeri 98.975 74 74 3. Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud 6: Overført fra opsamlet resultat ORDINÆRE INDTÆGTER 5.349.951 5.321 5.609 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 10.000 146 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 10.000 146 209 INDTÆGTER I ALT 5.359.951 5.321 5.755 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 40.360 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 5.400.311 5.321 5.755 Side 7 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 31-12-2010 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 28.997.242 28.997 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-10-2010 1. Kontant ejendomsværdi 35.500.000 2. Heraf grundværdi 13.204.200 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 28.997.242 28.997 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. 6.895.758 7.048 * 2. Bygningsrenovering m.v 14.023.740 14.242 * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 21.086 8 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 49.937.826 50.295 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 48.114 5 2. Beboerindskud 83.730 26 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 400.540 376 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 160.352 73 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 1.035 29 6. Andre debitorer 41.533 6 7. Forudbetalte udgifter 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 735.303 514 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 11 2. Bank- og depotbeholdning Side 8 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 857.752 634 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 1.593.056 1.159 310 AKTIVER I ALT 51.530.882 51.454 Side 9 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 989.252 863 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 24 403 Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved fraflytning m.v. 5.342 406 * Andre henlæggelser 43.091 45 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 1.037.685 932 407 * Opsamlet resultat -155.084-222 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 882.601 710 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: Nykredit 5.203.606 6.015 Øvrige 342.518 354 Konto 408 i alt 5.546.125 6.370 409 Beboerindskud 671.500 672 410 Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 22.779.617 21.956 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 28.997.242 28.997 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 6.555.467 6.652 2. Bygningsrenovering m.v. 14.023.740 14.242 Konto 413 i alt 20.579.208 20.894 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 134.407 24 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Konto 414 i alt 134.407 24 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) Side 10 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 49.710.857 49.915 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 433.692 418 420 Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 420.942 361 422 Mellemregning med fraflyttere 39.845 24 423 * Deposita og forudbetalt leje 42.693 26 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 252 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 252 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 937.424 829 430 PASSIVER I ALT 51.530.882 51.454 Eventualforpligtelser: Side 11 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 823.782 1.138 1.273 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 139.162 101.3 Administrationsbidrag 36.203 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten 102.2 - Ydelsessikring fra staten 422.136 571 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 220.251 105.2 Andel til Landsbyggefonden 440.502 661 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 1.237.764 1.228 1.273 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) 101.3 Administrationsbidrag 104.1 - Afdragsbidrag 104.2 - Rentebidrag 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt 1.237.764 1.228 1.273 Variable udgifter 287.498 468 300 Konto 107 i alt 287.498 468 300 Side 12 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 109 RENOVATION Skattebillet 166.297 147 199 Container 3.514 Konto 109 i alt 169.812 147 199 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 292.040 283 275 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 114 RENHOLDELSE 1.4 Tillægsydelser, i alt 11.650 12 27 Administrationsbidrag i alt 303.690 295 302 Løn ejendomsfunktionærer 336 Driftaftale,energitimer,fast afgift,flyttehåndtering 592.553 82 504 Andre udgifter 48 Trappevask og anden renhold. 173.000 190 190 Konto 114 i alt 765.601 608 694 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 (29) Primære bygningsdele 150 160 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 37.568 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 6.692 115.5 (59) VVS-Anlæg 53.402 115.6 (69) El-Anlæg 11.418 115.7 (79) Inventar og udstyr 36.847 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 64.961 115.9 (99) Diverse 8.149 Konto 115 i alt 219.037 150 160 116.1 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.2 (29) Primære bygningsdele 40.219 22 22 116.3 (39) Kompletterende bygningsdele 116.139 109 46 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 47.933 41 42 116.5 (59) VVS-anlæg 48.247 93 265 116.6 (69) El-anlæg 16.527 59 58 116.7 (79) Inventar og udstyr 27.851 96 98 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 26.951 196 127 Side 13 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 116.9 (99) Diverse Konto 116.1 i alt 323.867 614 659 118 SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI Driftsudgifter vaskeri 82.932 70 70 Konto 118.1 i alt 82.932 70 70 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Andel fællesfaciliteter 83.412 111 101 Konto 118.2 i alt 83.412 111 101 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Udgifter beboerhus 4.950 Konto 118.3 i alt 4.950 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt 171.294 181 171 - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) 98.975 74 74 - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt 72.320 107 97 119 DIVERSE UDGIFTER Kontingent Boligen 12.025 12 12 Beboeraktiviteter 15.000 15 15 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 6.000 16 6 Kurser 4.750 10 19 Diverse udgifter 2.020 5 5 Konto 119 i alt 39.795 58 58 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 50 Samlet henlæggelse i alt 450.000 450 600 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning Side 14 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år (59) VVS-anlæg (69) El-anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse Konto 120 i alt 450.000 450 600 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 4 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Side 15 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Korrektion 14.278 Konto 134 i alt 14.278 136 BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Beboerrådgivere Sociale viceværter Konto 136 i alt 202 RENTER Mellemregning 31.812 42 12 Andre 14.144 Konto 202 i alt 45.956 42 12 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Korrektioner vedr. tidligere år 10.000 146 Konto 206 i alt 10.000 146 Side 16 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 28.997.242 28.997 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 28.997.242 28.997 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo 7.496.503 10.185 + Forbedringsarbejder i året 906 28 - Tilskud i året 2.717 Samlet anskaffelsessum ultimo 7.496.503 7.497 Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo 448.967 304 Afdrag 96.603 145 Afskrivning 55.627 Afdrag og afskrivning ultimo 601.197 449 Bogført værdi ultimo 6.895.759 7.048 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo 15.844.045 15.844 + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo 15.844.045 15.844 Indeksregulering primo 4.214.864 3.798 + indeksregulering i året 295.753 417 Indeksregulering ultimo 4.510.617 4.215 Afdrag og afskrivning primo 5.308.009 5.308 Afdrag 1.022.912 509 Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo 6.330.921 5.817 Bogført værdi ultimo 14.023.741 14.242 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo 7.911 + Godtgørelser i året Side 17 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning -13.175-8 Saldo ultimo konto 303.3 21.086 8 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN Konto 304.4 i alt ultimo 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner 48.114 5 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt 48.114 5 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 400.540 376 El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto 305.3 i alt 400.540 376 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner 160.352 73 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt 160.352 73 Heraf til inkasso 89.983 55 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Side 18 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne 1.035 29 Konto 305.5 i alt 1.035 29 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 863.119 1.529 - Forbrugt i året (konto 116.2) 323.867 1.016 + Årets henlæggelser (konto 120) 450.000 350 Saldo ultimo konto 401 989.252 863 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo - Forbrugt i året (konto 130.2) 1.619 + Årets henlæggelser (konto 123) 6.961 Saldo ultimo 5.342 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo 45.272 45 - Forbrugt i året 2.181 + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 43.091 45 407 OPSAMLET RESULTAT 1. Saldo primo -222.037-281 Side 19 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år - Årets underskud (konto 210) 40.360 6 + Årets overskud (konto 140) + mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) 107.313 65 - Overført til drift (konto 203.6) Saldo ultimo -155.084-222 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo -155.084-222 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 433.692 418 El Vand Antenne Konto 419 i alt 433.692 418 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER Kreditoret, beboerhus m.m. 420.942 307 Løn, feriepenge m.m. 53 Konto 421 i alt 420.942 361 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje 37.693 21 Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum 5.000 5 Forudbetalinger i alt 42.693 26 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 252 El Vand Side 20 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne Konto 425 i alt 252 Side 21 af 22
FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Godkendt Roskilde Dato for underskrift 28-05-2011 Underskrift (sign) Bo Jørgensen REVISORS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Godkendt Roskilde Dato for underskrift 28-05-2011 Underskrift/-er (sign) PricewaterhouseCoopers AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning By for underskrift Godkendt Roskilde Dato for underskrift 28-05-2011 Underskrift/-er (sign) Formanden BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning By for underskrift Godkendt Roskilde Dato for underskrift 28-05-2011 Underskrift/-er (sign) Formanden ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Godkendt Roskilde Dato for underskrift 28-05-2011 Underskrift/-er (sign) Repræsentantskabet Side 22 af 22