Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0019 LBF-nr.: 013 Kommunenr.: 449 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: ANDELSBOLIGFOREN. SPROTOFTEN AFD.13 NYBORG KOMMUNE SPROTOFTEN 34 NYDAMSVEJ 1 RÅDHUSET 5800 NYBORG 5800 NYBORG 5800 NYBORG Telefon: 65 311485 Telefon: 65 311485 Telefon: 63 311900 Fax: 65 311487 Fax: 65 311487 Fax: 63311919 E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: Sprotoften@Sprotoften.dk Sprotoften@Sprotoften.dk Nyborg@kommune.dk Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: 62047518 CVR-nr.: Status: 2 - Institutionsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 1 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 1 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 2 3 4 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1.474 1 1 pr. påbeg. 60 m² 25 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 1.474 1 25 Side 1 af 25
Matrikel nr.: Matrikel tekst: 909Y NYBORG BYGRUNDE BBR-ejendomsnr.: 86058 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 1 1.474 17-12-2001 01-04-2004 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Ja Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Nej Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Ja Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Nej Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Ja Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 632,97 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-01-2008 Forhøjelse pr. m² i kr.: 14,51 Forhøjelse i pr. m² i %: 2,35 Forhøjelse i alt på årsbasis: 21.389 Side 2 af 25
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 730.018 675 780 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 15.742 17 17 107 * Vandafgift 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 1.587 2 2 110 Forsikringer 21.924 18 21 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 250 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. Konto 111 i alt 250 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 45.000 45 47 2. Dispositionsfond 5.100 5 5 Konto 112 i alt 50.100 50 52 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 89.603 86 91 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 51.111 51 51 115 * Almindelig vedligeholdelse 1.796 29 29 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 891 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 891 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 2. Heraf dækkes af henlæggelser Side 3 af 25
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri * 2. Andel i fællesfaciliteters drift 4.200 4 4 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt 4.200 4 4 119 * Diverse udgifter 170 18 14 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 57.276 103 99 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 73.674 75 75 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse 123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) 124 * Andre henlæggelser 3.375 3 3 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 77.049 79 79 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER 953.946 943 1.048 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 2. Renter m.v. 3. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 125.4 4.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedrings- arbejder (konto 3 Konto 126 i alt 127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader: 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. 3. Overskydende beboerbetaling til LBF 4. Ydelsesstøtte Side 4 af 25
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 127.5 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 128 Ydelser vedr. lån til ombygning (konto 303.3) 1. Afdrag 2. Renter m.v. 3. Overskydende beboerbetaling til LBF 4. Ydelsesstøtte Konto 128 i alt 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 2. Dækket af tidligere henlæggelser Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 2. Dækket af tidligere henlæggelser Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter 1 Konto 131 i alt 1 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved husleje- forhøjelse (konto 3 Side 5 af 25
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 135 i alt 136 Beboerrådgivere m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 1 139 UDGIFTER I ALT 953.946 943 1.048 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af opsamlet underskud og underfinansiering 2. Henlæggelser 206 3. Overført til boligorganisationens dispo- sitionsfond 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 954.152 943 1.048 Side 6 af 25
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 2. Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 929.868 933 1.032 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 929.868 933 1.032 202 * Renter 24.284 10 17 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 2. Drift af fællesvaskeri 3. Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud ORDINÆRE INDTÆGTER 954.152 943 1.048 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning a 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 209 INDTÆGTER I ALT 954.152 943 1.048 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 954.152 943 1.048 Side 7 af 25
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 31-12-2008 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 14.169.201 14.169 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-01-2009 1. Kontant ejendomsværdi 16.100.000 2. Heraf grundværdi 1.597.400 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 14.169.201 14.169 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. * 2. Bygningsskaderenovering m.v * 3. Ombygning m.v. * 4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 14.169.201 14.169 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 2. Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 31.556 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 6. Andre debitorer 7. Forudbetalte udgifter 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 31.556 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning Side 8 af 25
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 2. Bankbeholdning 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 372.803 692 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 404.359 692 310 AKTIVER I ALT 14.573.560 14.861 Side 9 af 25
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 343.959 271 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 403 Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved lejeledighed og fraflytning 406 * Andre henlæggelser 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 343.959 271 407 * Underskud 407.9 HENLÆGGELSER - UNDERSKUD 343.959 271 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Panthaver navn servicearealtilskud 1. Panthaver beløb 2.080.000 2.080 2. Panthaver navn LR realkredit 2. Panthaver beløb 10.126.742 10.332 3. Panthaver navn byggemoms 3. Panthaver beløb 846.201 846 4. Panthaver navn 4. Panthaver beløb 5. Panthaver navn 5. Panthaver beløb Konto 408 i alt 13.052.943 13.258 409 Beboerindskud 410 Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 412 Byggefondsindestående 1.116.258 911 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 14.169.201 14.169 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 2. Bygningsskader m.v. 3. Ombygning Konto 413 i alt 414 Andre beboerindskud Side 10 af 25
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapital- tilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retable- ringspligt Konto 414 i alt 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 14.169.201 14.169 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 360 420 Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 60.399 61 422 Mellemregning med fraflyttere 423 * Deposita og forudbetalt leje 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 60.399 421 430 PASSIVER I ALT 14.573.560 14.861 Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Side 11 af 25
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 204.795 675 780 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel peri 525.223 101.3 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 730.018 675 780 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morare 104.1 - Afdragsbidrag 104.2 - Rentebidrag 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt 730.018 675 780 Konto 107 i alt 109 RENOVATION renovation 666 2 2 920 Side 12 af 25
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 109 i alt 1.587 2 2 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 45.000 45 47 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 1.4 Tillægsydelser, i alt 114 RENHOLDELSE Administrationsbidrag i alt 45.000 45 47 GÅRDMANDSLØN 45.238 51 51 ELEVREFUSION 34 diverse 392 LOVPL.ULYKKE + ANDRE BIDRAG 5.447 Konto 114 i alt 51.111 51 51 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 (29) Primære bygningsdele 156 29 29 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 132 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 209 115.5 (59) VVS-Anlæg 1.061 115.6 (69) El-Anlæg 381 115.7 (79) Inventar og udstyr -169 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 27 115.9 (99) Diverse -1 Konto 115 i alt 1.796 29 29 116.1 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.2 (29) Primære bygningsdele 116.3 (39) Kompletterende bygningsdele 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 116.5 (59) VVS-anlæg 116.6 (69) El-anlæg 116.7 (79) Inventar og udstyr 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 891 116.9 (99) Diverse Konto 116.1 i alt 891 118 SÆRLIGE AKTIVITETER Side 13 af 25
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI Konto 118.1 i alt 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT andel fæll.funk.drift 4.200 4 4 Konto 118.2 i alt 4.200 4 4 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Konto 118.3 i alt 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt 4.200 4 4 - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt 4.200 4 4 119 DIVERSE UDGIFTER KONTINGENT BL 93 DIVERSE 76 18 14 Konto 119 i alt 170 18 14 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Samlet henlæggelse. Beløb pr. m2 Samlet henlæggelse i alt 73.674 75 75 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) VVS-anlæg (69) El-anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse 73.674 75 75 Konto 120 i alt 73.674 75 75 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 Side 14 af 25
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 124 ANDRE HENLÆGGELSER FORNYELSE MASKINER 3.375 3 3 Konto 124 i alt 3.375 3 3 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt 202 RENTER 2,25% mellemregning 24.284 10 17 Side 15 af 25
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 202 i alt 24.284 10 17 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Huslejesikring Driftssikring Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 206 i alt Side 16 af 25
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 14.169.201 14.169 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 14.169.201 14.169 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo + Forbedringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.2 BYGNINGSSKADERENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.3 OMBYGNING M.V. Saldo primo + Ombygningsarbejder i året Side 17 af 25
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.4 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto 303.4 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Side 18 af 25
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN Konto 304.4 i alt ultimo 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 31.556 El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto 305.3 i alt 31.556 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt Heraf til inkasso Side 19 af 25
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 305.5 i alt 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Hvilke værdipapirer: Ved pladsmangel på ovenståendelinier. Findes liste over værdipap Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 270.970 271 - Forbrugt i året (konto 116.2) 891 + Ekstraordinær henlæggelse (konto 140) 206 + Årets henlæggelser (konto 120) 73.674 Saldo ultimo konto 401 343.959 271 405 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNING Saldo primo - Forbrugt i året (konto 129.2) - Forbrugt i året (konto 130.2) + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 123) Side 20 af 25
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Saldo ultimo 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 407 UNDERSKUD 1 Saldo primo + Årets underskud (konto 210) - Årets overskud (konto 140) - mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Saldo ultimo 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved drifts- tabslån (andelen Bogført underskud 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 360 El Vand Antenne Konto 419 i alt 360 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER udgående moms 58.497 59 a-skat,amp,atp 1.902 2 Konto 421 i alt 60.399 61 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje Forudbetalt varme Side 21 af 25
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 425 i alt Side 22 af 25
FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) Ja FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING By for underskrift NYBORG Dato for underskrift 14-05-2009 Underskrift (sign) x REVISORS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) REVISORS PÅTEGNING Side 23 af 25
By for underskrift NYBORG Dato for underskrift 14-05-2009 Underskrift/-er (sign) x Underskrift/-er (sign) AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. F AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING By for underskrift NYBORG Dato for underskrift 14-05-2009 Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forela BESTYRELSENS PÅTEGNING Side 24 af 25
By for underskrift NYBORG Dato for underskrift 14-05-2009 Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING By for underskrift NYBORG Dato for underskrift 18-06-2009 Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Side 25 af 25