Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0056 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 657 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Tjørring Boligselskab Blomstertoften Herning Kommune c/o Aaparken 2 v/boligselskabet Fruehøjgaard Blomstertoften 4-98 Torvet 5 7400 Herning 7400 Herning 7400 Herning Telefon: 97214344 Telefon: Telefon: 96282828 Fax: 97213009 Fax: Fax: 96282930 E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: 26547164 CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 4.472 48 1 48 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 4.472 48 1 48 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 2 3 910 10 4 1.978 22 5 1.584 16 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 4.472 48 48 Side 1 af 24
Matrikel nr.: Matrikel tekst: 10BC Tjørring, Herning Jorder, ejerlejl. 1+2 BBR-ejendomsnr.: 14370 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 48 4.472 01-01-1971 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri 48 4.472 Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Nej Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Ja Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Ja Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Ja Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 576,11 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-01-2009 Forhøjelse pr. m² i kr.: Forhøjelse i pr. m² i %: Forhøjelse i alt på årsbasis: Side 2 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 1.382.838 1.352 1.384 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 57.611 57 61 107 * Vandafgift 185.244 167 177 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 86.083 86 89 110 Forsikringer 49.179 49 48 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 51.980 55 57 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. Konto 111 i alt 51.980 55 57 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 99.120 99 167 2. Dispositionsfond Konto 112 i alt 99.120 99 167 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 529.218 513 599 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 262.373 225 278 115 * Almindelig vedligeholdelse 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 416.122 294 262 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 416.122 294 262 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 77.464 50 50 2. Heraf dækkes af henlæggelser 77.464 50 50 Side 3 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri 11.631 12 2 * 2. Andel i fællesfaciliteters drift 2.022 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt 13.652 12 2 119 * Diverse udgifter 14.182 21 16 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 290.207 258 296 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 450.000 450 470 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 44.720 45 45 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 4.472 4 4 124 * Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 499.192 499 519 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER 2.701.456 2.623 2.798 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 2. Renter m.v. 3. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 125.4 4.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedrings- arbejder (konto 3 Konto 126 i alt 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. 3. Overskydende beboerbetaling til LBF 4. Ydelsesstøtte fra LBF Side 4 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 127.5 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 5 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. 5 Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 5 10 2. Dækket af tidligere henlæggelser 5 10 Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved husleje- forhøjelse (konto 3 Konto 135 i alt 136 Beboerrådgivere m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 139 UDGIFTER I ALT 2.701.456 2.623 2.798 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af opsamlet underskud og underfinansiering Side 5 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 2. Henlæggelser 3. Overført til boligorganisationens dispo- sitionsfond 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 2.701.456 2.623 2.798 Side 6 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 2.576.352 2.576 2.696 2. Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 2.576.352 2.576 2.696 202 * Renter 98.498 31 90 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 2. Drift af fællesvaskeri 14.275 15 10 3. Andel af fællesfaciliteters drift 2.265 2 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud ORDINÆRE INDTÆGTER 2.691.390 2.623 2.798 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 3.390 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning a 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 3.390 209 INDTÆGTER I ALT 2.694.780 2.623 2.798 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 6.676 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 2.701.456 2.623 2.798 Side 7 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 31-12-2009 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 11.573.000 11.573 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-10-2008 1. Kontant ejendomsværdi 27.000.000 2. Heraf grundværdi 14.963.800 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 11.573.000 11.573 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 11.573.000 11.573 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme -12.126 2. Beboerindskud 6.500 7 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 769.166 1.398 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 9.724 140 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 6. Andre debitorer 24.315 50 7. Forudbetalte udgifter 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 797.579 1.595 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bankbeholdning Side 8 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 5.406.432 4.608 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 6.204.011 6.202 310 AKTIVER I ALT 17.777.011 17.775 Side 9 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.407.710 4.174 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 703.640 736 403 Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved fraflytning m.v. 121.590 117 406 * Andre henlæggelser 274.714 275 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 2.507.654 5.302 407 * Underskud 6.676 407.9 HENLÆGGELSER - UNDERSKUD 2.500.978 5.302 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Panthaver navn Realkredit Danmark 1. Panthaver beløb 9.255.684 9.936 2. Panthaver navn Nykredit 2. Panthaver beløb 3. Panthaver navn Finansstyrelsen 3. Panthaver beløb 325.000 325 4. Panthaver navn Øvrige långivere 4. Panthaver beløb 170.072 185 5. Panthaver navn 5. Panthaver beløb Konto 408 i alt 9.750.756 10.447 409 Beboerindskud 418.000 418 410 Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 412 Byggefondsindestående 1.404.244 708 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 11.573.000 11.573 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning Side 10 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 27.470 27 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapital- tilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retable- ringspligt Konto 414 i alt 27.470 27 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 11.600.470 11.600 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 788.135 756 420 Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 2.855.937 50 422 Mellemregning med fraflyttere 423 * Deposita og forudbetalt leje 61 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 31.491 4. Kursreguleringskonto -1 7 Anden kortfristet gæld i alt 31.491 7 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 3.675.563 873 430 PASSIVER I ALT 17.777.011 17.775 Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Side 11 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 695.876 681 699 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel peri 540.357 525 539 101.3 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 146.605 147 147 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 1.382.838 1.352 1.384 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morare 104.1 - Afdragsbidrag 104.2 - Rentebidrag 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT 109 RENOVATION Nettokapitaludgifter i alt 1.382.838 1.352 1.384 Vand 63.166 62 65 Vandafledning 122.078 106 112 Konto 107 i alt 185.244 167 177 Side 12 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Renovation 86.083 86 89 Konto 109 i alt 86.083 86 89 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 99.120 99 167 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 1.4 Tillægsydelser, i alt 114 RENHOLDELSE Administrationsbidrag i alt 99.120 99 167 Ejendomsfunktionær 232.284 185 252 Tlf., arb.tøj, trappevask, måtteservice 20.552 27 16 Vagtordning 1.766 4 2 Contianer, skadedyrsbek. m.v. 7.771 9 8 Konto 114 i alt 262.373 225 278 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 (29) Primære bygningsdele 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 115.5 (59) VVS-Anlæg 115.6 (69) El-Anlæg 115.7 (79) Inventar og udstyr 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 115.9 (99) Diverse Konto 115 i alt 116.1 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.2 (29) Primære bygningsdele 2.899 5 5 116.3 (39) Kompletterende bygningsdele 9.647 25 17 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 12.792 9 9 116.5 (59) VVS-anlæg 55.394 43 78 116.6 (69) El-anlæg 7.555 35 16 116.7 (79) Inventar og udstyr 63.392 20 20 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 32.742 32 42 116.9 (99) Diverse 231.702 125 75 Konto 116.1 i alt 416.122 294 262 Side 13 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 118 SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI Fællesvaskeri 11.631 12 2 Konto 118.1 i alt 11.631 12 2 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Fællesfaciliteter 2.022 Konto 118.2 i alt 2.022 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Konto 118.3 i alt 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt 119 DIVERSE UDGIFTER Kontingent BL 4.743 5 5 Beboeraktiviteter m.v. 8.782 15 10 Beboerblad m.v. 656 1 1 Konto 119 i alt 14.182 21 16 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Samlet henlæggelse. Beløb pr. m2 Samlet henlæggelse i alt 450.000 450 470 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) VVS-anlæg (69) El-anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse Side 14 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 120 i alt 450.000 450 470 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt Side 15 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 202 RENTER Renter mellemregning selskabet 98.498 31 90 Konto 202 i alt 98.498 31 90 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Huslejesikring Driftssikring Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Korrektion vedr. tidl.år 3.390 Konto 206 i alt 3.390 Side 16 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 11.573.000 11.573 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 11.573.000 11.573 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo + Forbedringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto 303.3 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN LBF Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN LBF Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN Konto 304.4 i alt ultimo 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Side 18 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner -12.126 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt -12.126 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 463.214 697 El 325.064 767 Vand Maskiner Antenne -19.112-67 Varekøb Konto 305.3 i alt 769.166 1.398 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner 9.724 140 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt 9.724 140 Heraf til inkasso 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 305.5 i alt 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Hvilke værdipapirer: Ved pladsmangel på ovenståendelinier. Findes liste over værdipap Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Side 19 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 4.173.833 4.347 - Forbrugt i året (konto 116.2) 3.216.122 620 + Ekstraordinær henlæggelse (konto 140) 6 + Årets henlæggelser (konto 120) 450.000 441 Saldo ultimo konto 401 1.407.710 4.174 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo 117.118 113 - Forbrugt i året (konto 130.2) + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 123) 4.472 4 Saldo ultimo 121.590 117 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo 274.714 275 - Forbrugt i året 407 UNDERSKUD 1 Saldo primo + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 274.714 275 + Årets underskud (konto 210) 6.676 - Årets overskud (konto 140) - mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Saldo ultimo 6.676 Side 20 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved drifts- tabslån (andelen Bogført underskud 6.676 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 540.408 524 El 247.727 232 Vand Antenne Konto 419 i alt 788.135 756 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER Diverse 2.855.937 50 Konto 421 i alt 2.855.937 50 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje 12 Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum 49 Forudbetalinger i alt 61 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne 31.491 7 Konto 425 i alt 31.491 7 Side 21 af 24
FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) By for underskrift Dato for underskrift Underskrift (sign) REVISORS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) Side 22 af 24
By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. F By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forela Side 23 af 24
By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Side 24 af 24