Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0913 LBF-nr.: 028 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet NordBo Drachmannshave - Servicearealer Aalborg Kommune c/o Brohusgade 2B Holger Drachmannsvej l Boulevarden 13, Postbox 462 9000 Aalborg 9200 Aalborg SV 9100 Aalborg Telefon: 96331331 Telefon: Telefon: 99313131 Fax: 96331330 Fax: Fax: 99313132 E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: info@bfvang.dk Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: 98104055 CVR-nr.: Status: 2 - Institutionsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 1 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 1 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 2 3 4 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 316 1 1 pr. påbeg. 60 m² 6 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 316 1 6 Side 1 af 25
Matrikel nr.: ejerl. l af 2 xz, 2b Sofiendal Matrikel tekst: Skalborg By BBR-ejendomsnr.: 181016 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 1 316 01-05-1997 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Nej Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Ja Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Nej Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 415,33 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-01-2008 Forhøjelse pr. m² i kr.: Forhøjelse i pr. m² i %: Forhøjelse i alt på årsbasis: Side 2 af 25
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 676 1 1 107 * Vandafgift 8.428 12 9 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 3.854 4 5 110 Forsikringer 4.735 5 5 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 20.156 18 18 2. El og varme til ungdomsboliger 4.165 5 5 3. Målerpasning m.v. 1.181 Konto 111 i alt 25.503 23 23 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 22.200 16 16 2. Dispositionsfond 1.224 1 1 Konto 112 i alt 23.424 17 17 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 66.622 61 59 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 19.059 20 20 115 * Almindelig vedligeholdelse 11.079 30 20 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 10.589 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 10.589 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 2. Heraf dækkes af henlæggelser Side 3 af 25
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri 9.194 5 9 * 2. Andel i fællesfaciliteters drift 46.256 30 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt 55.450 5 39 119 * Diverse udgifter 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 85.590 55 79 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 16.180 16 15 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse 123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) 124 * Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 16.180 16 15 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER 168.392 133 153 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 2. Renter m.v. 3. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 125.4 4.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedrings- arbejder (konto 3 Konto 126 i alt 127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader: 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. 3. Overskydende beboerbetaling til LBF 4. Ydelsesstøtte Side 4 af 25
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 127.5 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 128 Ydelser vedr. lån til ombygning (konto 303.3) 1. Afdrag 2. Renter m.v. 3. Overskydende beboerbetaling til LBF 4. Ydelsesstøtte Konto 128 i alt 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 2. Dækket af tidligere henlæggelser Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 2. Dækket af tidligere henlæggelser Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2.937 3 5 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 2.937 3 5 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved husleje- forhøjelse (konto 3 Side 5 af 25
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 135 i alt 136 Beboerrådgivere m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 2.937 3 5 139 UDGIFTER I ALT 171.329 136 158 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af opsamlet underskud og underfinansiering 2. Henlæggelser 3. Overført til boligorganisationens dispo- sitionsfond 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 171.329 136 158 Side 6 af 25
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 2. Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 132.024 132 154 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 132.024 132 154 202 * Renter 5.030 4 4 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 6.000 2. Drift af fællesvaskeri 3. Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud ORDINÆRE INDTÆGTER 143.054 136 158 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning a 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 209 INDTÆGTER I ALT 143.054 136 158 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 28.275 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 171.329 136 158 Side 7 af 25
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 31-12-2008 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-10-2007 1. Kontant ejendomsværdi 2. Heraf grundværdi 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. * 2. Bygningsskaderenovering m.v * 3. Ombygning m.v. * 4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 2. Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 6. Andre debitorer 4.929 7. Forudbetalte udgifter 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 4.929 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning Side 8 af 25
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 2. Bankbeholdning 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 158.394 183 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 163.323 183 310 AKTIVER I ALT 163.323 183 Side 9 af 25
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 202.609 197 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 403 Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved lejeledighed og fraflytning 406 * Andre henlæggelser 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 202.609 197 407 * Underskud 39.285 14 407.9 HENLÆGGELSER - UNDERSKUD 163.323 183 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Panthaver navn Realkredit Danmark 1. Panthaver beløb 2. Panthaver navn Nykredit 2. Panthaver beløb 3. Panthaver navn BRF Kredit 3. Panthaver beløb 4. Panthaver navn 4. Panthaver beløb 5. Panthaver navn Hypotekbanken 5. Panthaver beløb Konto 408 i alt 409 Beboerindskud 410 Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 412 Byggefondsindestående 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 2. Bygningsskader m.v. 3. Ombygning Konto 413 i alt 414 Andre beboerindskud Side 10 af 25
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapital- tilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retable- ringspligt Konto 414 i alt 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 420 Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 422 Mellemregning med fraflyttere 423 * Deposita og forudbetalt leje 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 430 PASSIVER I ALT 163.323 183 Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Side 11 af 25
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel peri 101.3 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morare 104.1 - Afdragsbidrag 104.2 - Rentebidrag 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) Nettokapitaludgifter i alt 107 VANDAFGIFT Vandafgift 8.428 12 9 Konto 107 i alt 8.428 12 9 109 RENOVATION Renovation 3.854 4 5 Side 12 af 25
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 109 i alt 3.854 4 5 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 22.200 16 16 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 1.4 Tillægsydelser, i alt 114 RENHOLDELSE Administrationsbidrag i alt 22.200 16 16 Ejendomsfunktionær-løn-pension m.v. 19.059 20 20 Konto 114 i alt 19.059 20 20 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 (29) Primære bygningsdele 30 20 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 115.5 (59) VVS-Anlæg 115.6 (69) El-Anlæg 115.7 (79) Inventar og udstyr 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 11.079 115.9 (99) Diverse Konto 115 i alt 11.079 30 20 116.1 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.2 (29) Primære bygningsdele 116.3 (39) Kompletterende bygningsdele 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 4.628 116.5 (59) VVS-anlæg 116.6 (69) El-anlæg 116.7 (79) Inventar og udstyr 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 5.960 116.9 (99) Diverse Konto 116.1 i alt 10.589 118 SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI Rengøring sæbe m.v. 9.194 5 9 Konto 118.1 i alt 9.194 5 9 Side 13 af 25
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Rengøring m.v. 36.121 30 Øvrige driftsudgifter 10.135 Konto 118.2 i alt 46.256 30 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Konto 118.3 i alt 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt 55.450 5 39 - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt 119 DIVERSE UDGIFTER Konto 119 i alt 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Samlet henlæggelse. Beløb pr. m2 51,2 Samlet henlæggelse i alt 16.180 16 15 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) VVS-anlæg (69) El-anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse Konto 120 i alt 16.180 16 15 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 Side 14 af 25
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt 202 RENTER Mellemregningsrente 5.030 4 4 Konto 202 i alt 5.030 4 4 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Huslejesikring Side 15 af 25
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Driftssikring Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 206 i alt Side 16 af 25
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo + Forbedringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.2 BYGNINGSSKADERENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.3 OMBYGNING M.V. Saldo primo + Ombygningsarbejder i året Side 17 af 25
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.4 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto 303.4 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Side 18 af 25
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN Konto 304.4 i alt ultimo 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto 305.3 i alt 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt Heraf til inkasso Side 19 af 25
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 305.5 i alt 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Hvilke værdipapirer: Ved pladsmangel på ovenståendelinier. Findes liste over værdipap Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 197.018 181 - Forbrugt i året (konto 116.2) 10.589 + Ekstraordinær henlæggelse (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 120) 16.180 16 Saldo ultimo konto 401 202.609 197 405 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNING Saldo primo - Forbrugt i året (konto 129.2) - Forbrugt i året (konto 130.2) + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 123) Side 20 af 25
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Saldo ultimo 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 407 UNDERSKUD 1 Saldo primo 13.947 12 + Årets underskud (konto 210) 28.275 14 - Årets overskud (konto 140) - mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) 2.937 12 Saldo ultimo 39.285 14 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved drifts- tabslån (andelen Bogført underskud 39.285 14 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 419 i alt 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER Konto 421 i alt 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Side 21 af 25
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 425 i alt Side 22 af 25
FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) Ja By for underskrift Aalborg Dato for underskrift 22-04-2009 Underskrift (sign) John Hjelm REVISORS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) Ja Side 23 af 25
By for underskrift Aalborg Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. F By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forela Side 24 af 25
By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Side 25 af 25