Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 12. Maj 2016 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. a. Valg af dirigent. b. Valg af referent. c. Valg af stemmetæller. d. Godkendelse af dagsorden Pkt. 2. Bestyrelsens beretning 2015/2016 Pkt. 3. Aflæggelse af regnskab for år 2014/2015 Pkt. 4. Behandling af budget for 2016/2017 Pkt. 5. Behandling af forslag fra bestyrelsen og interessenterne. Forslag fra bestyrelsen, til ændringer fra I/S. Til a.m.b.a. Pkt. 6. Valg til bestyrelsen og suppleanter. a. Bestyrelsesmedlem for 2 år Carsten Carstensen (genopstiller) b. Bestyrelsesmedlem for 2 år Flemming Novak (genopstiller ikke) c. Suppleant for 2 år d. Suppleant for 1 år Pkt. 7. Valg af revisorer. a. Intern revisor for 1. år. Torben Andersen, (genopstiller) b. Intern revisor suppleant for 1 år Pkt.8. Eventuelt: Forslag som ønskes behandlet under pkt. 5 skal afleveres til formanden eller et andet bestyrelsesmedlem, senest 5 dage før generalforsamlingen. Der vedlægges endvidere: Beretning for år 2015/2016 Regnskab for år 2014/2015 samt Budget for 2016/17 Forslag fra bestyrelsen, til ændringer fra I/S. Til a.m.b.a. ( Nye vedtægter ) Bilagene ligger til gennemsyn en ½ time før generalforsamlingen Med venlig hilsen Bestyrelsen Vel mødt til den årlige generalforsamling Dale Korsvej Vandværk I/S.
Dale Korsvej Vandværk I/S Bestyrelsens beretning 2015/2016 Bestyrelsen har arbejdet med en del opgaver i den forløbne periode, men kan generelt meddele at der ikke har været nævneværdige problemer ved driften af vandværket. Bestyrelsen har haft følgende opgaver i perioden: Formand Bente Beck Jensen meddelte 6. oktober 2015 at hun fratrådte som formand og forlod bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig med Carsten Carstensen som formand og suppleant Palle Adler Nielsen indtrådte i bestyrelsen som næstformand. Der har været mindre vandforbrug i perioden end perioden før. Vores Indvindings tilladelse er indsendt til fornyelse. Dette er ifølge kommunen en form sag og vi forventer ingen problemer med en godkendelse. Der har været møder med kommunen om en Handleplan for vandværket. Bestyrelsens arbejder videre med at tilpasse vores Aktionsplan til at dække kravet for Handleplanen til kommunen. Vore nye overvågnings udstyr er installeret på vandværket og ibrugtaget. Kloakeringen i området (Dalevænget og Langesø) har givet enkelte vandbrud, som hurtigt er blevet repareret. Der har i vinterens 2015/2016 været en del flere frostsprænger og vandbrud hos interessenterne end tidligere. Dette giver en hel del ekstra arbejde til Vandværkbestyren og bestyrelsesmedlemmerne. Vores nye kasser Hanne Rode Andersen har arbejdet med at få vores regnskab overført til NAVI økonomisystem og er klar til at bruge det nye system fremover. Bestyrelsen har arbejdet med at få ændret Vandværkets virksomhedsform fra et I/S til et a.m.b.a. grundet krav om at alle interessenternes CPR.nr. skal oplyses til Erhvervs og Selskabsstyrelsen. Bestyrelsen vil ikke have ansvar for indsamling af Cpr.nr. og opbevaring af samme. Ændringen og nye vedtægter er til behandling på Generalforsamlingen 2016. Vi mangler en del E-mailadresser. Det er blevet meget dyrt at sende breve til interessenterne. Gå ind på hjemmesiden og meld jer til eller send en mail til Vandværket. Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne Carsten Carstensen Formand Mail adresse er info@dalevand.dk Hjemmeside www.dalevand.dk
REVI-HUSET Bøgeskovvej 5 3490 Kvistgård Telefon: 4777 7515 Telefax: 4777 7565 Birgitte: 4041 1418 Bjarne: 4010 8934 Jesper: 3064 7515 E-mail: info@revi-huset.dk www.revi-huset.dk DALE KORSVEJ VANDVÆRK I/S CVR.NR.: 80 72 70 11 AGGERBOGÅRDSVEJ 21 3080 TIKØB ÅRSRAPPORT FOR 2014/2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning 3 Side Bestyrelsespåtegning 4 Revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for periode 1.10.2014 til 30.9.2015 7-8 Balance 30.9.2015 9
LEDELSESBERETNING Interessentskabets opgave er at levere vand til interessenterne og drive ledningsnettet. Interessentskabets økonomi er baseret på, at interessentskabets medlemmer dækker foreningens omkostninger efter budget. Årets resultat viser et overskud på kr. 53.483 efter henlæggelser og en egenkapital på kr. 549.935. Resultatet anses for tilfredsstillende. Interessentskabets økonomi forventes at forløbe efter budgettet i 2015/2016. Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb. BESTYRELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2014/2015 for Dale Korsvej Vandværk I/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til interessenterne i Dale Korsvej Vandværk I/S. Vi har opstillet årsregnskabet for Dale Korsvej Vandværk I/S for regnskabsåret 1. oktober 2014 30. september 2015 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance. Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i den danske standard for assistance med regnskabsopstilling og FSR danske revisorers etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu. Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er den daglige ledelses ansvar. Vi har ikke revideret eller udført review af årsregnskabet og udtrykker derfor ingen konklusion herom. Alle væsentlige forhold, som vi er blevet bekendt med, er medtaget i årsregnskabet. Kvistgård den 3 / 2-2016
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for 2014/2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder, dog er der anvendt undtagelser jf. loven, ligesom der er afvigelser, der er nødvendiggjort af regnskabsaflæggelsen for et vandværk etableret som et I/S. Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende: Resultatopgørelsen Vandafgifter fra medlemmer er vandafgifter, som vedrører regnskabsåret. Gebyrer er fra medlemmer for opkrævning m.m. Tilslutningsafgift er fra nye medlemmer. Finansieringsposter er indregnet med de beløb, som vedrører regnskabsåret. Udgifter er opdelt i henlæggelser, udgifter til vandværket og administration som afholdes i regnskabsåret. Balancen Likvide midler er indregnet til dagsværdi. Tilgodehavender er målt til nominel værdi. Uerholdelige fordringer er ikke medtaget. Gælden er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. RESULTATOPGØRELSE 1.10.2014 til 30.9.2015 Budget 2014/2015 2013/2014 2014/2015 Vandafgifter og faste afgifter iflg.opgørelse 244.943 263.767 261.250 Gebyrer 0 3.900 0 Tilslutningsafgift 0 0 0 Renteindtægter 0 0 0 INDTÆGTER I ALT 244.943 267.667 261.250
RESULTATOPGØRELSE FORTSAT Budget UDGIFTER 2014/2015 2013/2014 2014/2015 Henlæggelser Henlæggelser til nye vandmålere 25.664 27.584 28.000 Henlæggelser til pumper og ledningsnet 25.664 27.584 28.000 Henlæggelser i alt 51.328 55.168 56.000 Vandværk Reparation og vedligeholdelse 46.728 71.544 78.000 Elektricitet vandværk 18.529 9.151 20.000 Ejendomsskatter 722 765 9.300 Vandprøver og analyser 5.470 0 11.000 Tilsyn instalationer 6.000 6.000 6.000 Nye interessenter 0 17.766 0 Anvendt hensættelse tidligere år 0 0 0 Vandværk i alt 77.449 105.226 124.300 Administration Navi Partner 17.347 11.083 18.000 Kontingenter 4.815 4.705 5.000 Kontorhold 3.684 4.816 9.000 Forsikringer 4.843 4.834 5.500 Generalforsamling 985 1.159 3.000 Møder, diæter og kørsel 7.609 6.106 9.000 Honorarer 8.000 8.000 8.000 Advokat 0 0 2.000 Revision og regnskabsassistance 15.400 17.300 20.000 Tab på forbrugere 0 0 1.000 Administration i alt 62.683 58.003 80.500 UDGIFTER I ALT 191.460 218.397 260.800 ÅRETS RESULTAT 53.483 49.270 450
BALANCE 30.9.2015 AKTIVER 2014/2015 2013/2014 OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgode interessenter 29.414 49.260 Moms tilgode 13.040 953 Likvide beholdninger 570.880 442.864 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 613.334 493.077 AKTIVER I ALT 613.334 493.078 PASSIVER EGENKAPITAL Saldo primo 266.903 217.633 Årets resultat 53.483 49.270 Saldo ultimo 320.386 266.903 HENLÆGGELSER Nye vandmålere 53.908 26.324 Pumper og ledningsnet 124.313 96.729 - anvendt i året 0 0 Henlagt 30.09.2014 i alt 178.221 123.053 Årets henlæggelser: Nye vandmålere 25.664 27.584 Pumper og ledningsnet 25.664 27.584 HENLÆGGELSER I ALT 229.549 178.221 EGENKAPITAL I ALT 549.935 445.124 GÆLD Skyldig interessenter, årsafregning 53.000 34.754 Skyldige omkostninger 10.400 13.200 Gæld i alt 63.400 47.954 PASSIVER I ALT 613.334 493.078
DALE KORSVEJ VANDVÆRK I/S. BUDGET ÅR 2017. Ex. moms Budget År. Budget År. Indtægter: M³ KR. 2015 / 16 M³ KR. 2016 / 17 Fast afgift pr. parcel parcel x KR 310 450 139.500,00 310 450 139.500,00 Vandforbrug (skønnet) M³ x KR 14000 9,25 129.500,00 14000 9,25 129.500,00 Restancer 0 0 Nyt Anlægsbidrag 0 0 Nye Interessenter 0 0 Indtægter I alt: 269.000,00 269.000,00 Henlæggelser nye vandmålere M³ x KR 14000 2,00 28.000,00 14000 2,00 28.000,00 Henlæggelser til bl.a. pumper & ledningsnet 14000 2,00 28.000,00 14000 2,00 28.000,00 Henlæggelser I alt: År. 56.000,00 56.000,00 Udgifter: Vandværk: (bygninger) 10.000,00 12.000,00 Reparation og Vedligeholdelse 72.000,00 72.000,00 El Dong 20.000,00 25.000,00 Ejendomsskatter. 1.000,00 9.300,00 Vandprøver og analyser 11.000,00 11.000,00 Tilsyn af div. Installationer. 7.000,00 7.000,00 Nye Interessenter 0 0 Udgifter vandværk I alt: 121.000,00 136.300,00 Administration: Elbek-Vejrup 18.000,00 19.000,00 Kontingenter. 5.000,00 6.000,00 Kontorhold, tryksager og div. Inventar 9.000,00 7.000,00 Forsikringer 5.500,00 5.500,00 Generalforsamling. 3.000,00 2.000,00 Møder, Diæter og Kørsel 9.000,00 9.000,00 Honorar 10.000,00 10.000,00 Juridisk assistance 2.000,00 2.000,00 Revision og Regnskabsassistance 21.000,00 15.000,00 Tab på forbrugere 1.000,00 1.000,00 Administration I alt: 83.500,00 76.500,00 Udgifter I alt: 204.500,00 212.800,00 Opgradering af vandværks overvågning system. 60.000,00 0,00 Årets resultat: 4.500,00 56.200,00 Henlæggelser I alt: År. 56.000,00 56.000,00 Årets overskud: -51.500,00 200,00
VEDTÆGTER FOR DALE KORSVEJ VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Dale Korsvej Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Helsingør Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold. medlemmer 3 Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet. Enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet vandforsyningen, er berettiget til at være medlem af selskabet.
medlemmernes rettigheder 4 Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen godkendte regulativ. Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 5 For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital. Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter. Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet. udtræden af selskabet 6 Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde. Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet. generalforsamling 7 Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned.
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved opslag på vandværkets hjemmeside eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden. Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest 1.april. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag Fra bestyrelsen og andelshavere 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 7. Valg af 2 revisorer 8. Eventuelt Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen. De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten. stemmeret og afstemninger 8 Hvert medlem har én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme. Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for. Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.
bestyrelsen 9 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der inklusive 2 suppleanter vælges blandt andelshaverne for 2 år ad gangen. Ved afgang fra bestyrelsen tiltræder suppleanterne efter det anciennitet. Ved hvert års ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted. Formanden i lige år. Kasseren i ulige år Bestyrelsesmedlem 1 (lige år) Bestyrelsesmedlem 2 (lige år) Bestyrelsesmedlem 3 (ulige år) Suppleant 1 (lige år) Suppleant 2 (ulige år) Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse. Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen. Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet. tegningsret 10 Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem. Ved Formandens forfald tegnes selskabet af Næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift. Bestyrelsen kan meddele prokura.
regnskab 11 Selskabets regnskabsår løber fra den 1/10 til den 30/9. Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne. Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af den generalforsamlingsvalgte revisor, og en af bestyrelsen antaget revisor. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen. Opløsning 12 Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i 8 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer. Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet. ikrafttræden 13 Selskabets vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 12 maj 2016 De træder i kraft den 1.oktober 2016 Med virkning fra den 1 juni 2016 overtages fra interessentskabet Dale Korsvej Vandværk samtlige dette selskabs aktiver og passiver i henhold til den for dette selskab foreliggende reviderede og godkendte årsrapport for2014/2015, hvorefter interessentskabet Dale Korsvej Vandværk er opløst. Bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter, der den 12 maj er valgt på generalforsamlingen i andelsselskabet Dale Korsvej Vandværk, indtræder med virkning fra den 1.juni 2016 i de tilsvarende funktioner i Dale Korsvej Vandværk A.m.b.a. Godkendt på generalforsamlingen i Tikøb d.12 maj 2016 Formand Dirigent