Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0387 LBF-nr.: 039 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sct. Jørgen V - K Asmild Huse Viborg kommune Brovej 18 Asmildvej 2A-G Rødevej 3 8800 Viborg 8800 Viborg 8800 Viborg Telefon: 87925925 Telefon: Telefon: 87878787 Fax: 86627872 Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: post@bsjviborg.dk Hjemmeside: www.bsjviborg.dk Hjemmeside: CVR-nr.: 45724719 CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab viborg@viborg.dk Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 940 9 1 9 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 940 9 1 9 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 2 3 280 3 4 660 6 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 940 9 9 Side 1 af 25
Matrikel nr.: Matrikel tekst: Overlund By, Asmild BBR-ejendomsnr.: 8069 183073 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 9 940 01-01-2000 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri 9 940 Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Nej Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Ja Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Ja Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Nej Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Ja Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Nej Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 707,85 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-01-2008 Forhøjelse pr. m² i kr.: 11,31 Forhøjelse i pr. m² i %: 1,62 Forhøjelse i alt på årsbasis: 10.632 Side 2 af 25
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 449.745 447 453 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 27.200 31 31 107 * Vandafgift 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 16.536 16 17 110 Forsikringer 6.539 6 6 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. 683 2 Konto 111 i alt 683 2 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 29.430 29 31 2. Dispositionsfond 1.836 2 2 Konto 112 i alt 31.266 31 32 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 82.224 85 88 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 40.150 43 43 115 * Almindelig vedligeholdelse 12.190 15 18 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 20.096 41 59 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 20.096 41 59 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 7.677 15 15 2. Heraf dækkes af henlæggelser 7.677 15 15 Side 3 af 25
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri * 2. Andel i fællesfaciliteters drift 3. Drift af møde- og selskabslokaler 6.463 10 12 Konto 118 i alt 6.463 10 12 119 * Diverse udgifter 3.192 6 7 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 61.997 74 79 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 41.000 41 44 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 9.400 9 15 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse 123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) 124 * Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 50.400 50 59 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER 644.367 656 680 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 2. Renter m.v. 3. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 125.4 4.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 28.068 27 15 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedrings- arbejder (konto 3 Konto 126 i alt 28.068 27 15 127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader: 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. 3. Overskydende beboerbetaling til LBF 4. Ydelsesstøtte Side 4 af 25
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 127.5 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 128 Ydelser vedr. lån til ombygning (konto 303.3) 1. Afdrag 2. Renter m.v. 3. Overskydende beboerbetaling til LBF 4. Ydelsesstøtte Konto 128 i alt 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 3.223 2. Dækket af tidligere henlæggelser Konto 129 i alt 3.223 130 1. Tab ved fraflytninger 2. Dækket af tidligere henlæggelser Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved husleje- forhøjelse (konto 3 Side 5 af 25
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 135 i alt 136 Beboerrådgivere m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 31.291 27 15 139 UDGIFTER I ALT 675.659 682 695 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af opsamlet underskud og underfinansiering 2. Henlæggelser 13.711 3. Overført til boligorganisationens dispo- sitionsfond 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 689.370 682 695 Side 6 af 25
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 665.376 664 675 2. Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 15.000 15 15 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 680.376 679 690 202 * Renter 5.471 1 2 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 2.880 3 3 2. Drift af fællesvaskeri 3. Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud ORDINÆRE INDTÆGTER 688.727 682 695 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 642 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning a 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 642 209 INDTÆGTER I ALT 689.370 682 695 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 689.370 682 695 Side 7 af 25
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 31-12-2008 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 11.452.525 11.453 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-01-2008 1. Kontant ejendomsværdi 9.250.000 2. Heraf grundværdi 1.517.100 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 1.173.859 1.016 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 12.626.384 12.468 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. 100.545-15 * 2. Bygningsskaderenovering m.v 27.735 41 * 3. Ombygning m.v. * 4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 131 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 12.754.666 12.625 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 2. Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 23.179 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 6. Andre debitorer 79.069 106 7. Forudbetalte udgifter 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 102.249 106 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning Side 8 af 25
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 2. Bankbeholdning 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 180.751 113 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 283.001 219 310 AKTIVER I ALT 13.037.667 12.844 Side 9 af 25
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 354.990 320 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 31.042 29 403 Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved lejeledighed og fraflytning 406 * Andre henlæggelser 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 386.032 350 407 * Underskud 407.9 HENLÆGGELSER - UNDERSKUD 386.032 350 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Panthaver navn Nykredit/BRF Kredit 1. Panthaver beløb 9.377.995 9.483 2. Panthaver navn Realkredit Danmark 2. Panthaver beløb 3. Panthaver navn Statslån 3. Panthaver beløb 304.290 304 4. Panthaver navn Pengeinstitutter/Hovedselskab 4. Panthaver beløb 5. Panthaver navn Boligselskabernes Landsbyggefond 5. Panthaver beløb 995.400 995 Konto 408 i alt 10.677.685 10.783 409 Beboerindskud 229.740 230 410 Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 1.719.807 1.456 412 Byggefondsindestående 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 12.627.233 12.469 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 2. Bygningsskader m.v. 3. Ombygning Konto 413 i alt 414 Andre beboerindskud Side 10 af 25
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapital- tilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retable- ringspligt Konto 414 i alt 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 12.627.233 12.469 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 420 Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 24.401 9 422 Mellemregning med fraflyttere 16 423 * Deposita og forudbetalt leje 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 24.401 25 430 PASSIVER I ALT 13.037.667 12.844 Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Side 11 af 25
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 75.471 447 453 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel peri 164.563 101.3 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 78.297 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 161.737 447 453 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 188.152 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morare 262.815 104.1 - Afdragsbidrag 104.2 - Rentebidrag 162.960 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 288.008 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt 449.745 447 453 Konto 107 i alt 109 RENOVATION Renovation 16.536 16 17 Konto 109 i alt 16.536 16 17 Side 12 af 25
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 29.430 29 31 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 1.4 Tillægsydelser, i alt 114 RENHOLDELSE Administrationsbidrag i alt 29.430 29 31 Ejendomsfunktionærudg. 8.523 43 43 Servicefunktionær 20.185 Rengøring, trappevask & vinduespolering 22 Salt, rengøringsmidler, sand, benzin mm 5.141 Syn af lejligheder mm. 6.278 Konto 114 i alt 40.150 43 43 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 (29) Primære bygningsdele 1.188 15 18 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 949 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 6 115.5 (59) VVS-Anlæg 646 115.6 (69) El-Anlæg 1.441 115.7 (79) Inventar og udstyr 2.565 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 3.355 115.9 (99) Diverse 2.036 Konto 115 i alt 12.190 15 18 116.1 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.2 (29) Primære bygningsdele 116.3 (39) Kompletterende bygningsdele 13 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 11 7 116.5 (59) VVS-anlæg 3.279 15 15 116.6 (69) El-anlæg 23 116.7 (79) Inventar og udstyr 12.496 14 14 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 4.296 2 10 116.9 (99) Diverse Konto 116.1 i alt 20.096 41 59 118 SÆRLIGE AKTIVITETER Side 13 af 25
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI Konto 118.1 i alt 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto 118.2 i alt 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Drift af møde og selskabslokaler 6.463 10 12 Konto 118.3 i alt 6.463 10 12 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt 6.463 10 12 - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt 119 DIVERSE UDGIFTER Kontingenter BL 850 1 1 Afd.best rådigh. & aktiviteter 419 1 2 Beboermøder 1.922 5 5 Konto 119 i alt 3.192 6 7 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Samlet henlæggelse. Beløb pr. m2 43,62 Samlet henlæggelse i alt 41.000 41 44 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) VVS-anlæg (69) El-anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse Konto 120 i alt 41.000 41 44 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Side 14 af 25
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Henlæggelsesbeløb pr. m2 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt 202 RENTER Renter af indestående i hovedselskab 1 Side 15 af 25
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Renter af mellemregning 5.471 2 Konto 202 i alt 5.471 1 2 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Huslejesikring Driftssikring Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Korrektion vedr. tidligere år 642 Konto 206 i alt 642 Side 16 af 25
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 11.452.525 11.453 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 11.452.525 11.453 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo 161.421 + Forbedringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo 161.421 Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo 45.876 Afdrag Afskrivning 15.000 15 Afdrag og afskrivning ultimo 60.876 15 Bogført værdi ultimo 100.545-15 303.2 BYGNINGSSKADERENOVERING M.V. Saldo primo 130.683 69 + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo 130.683 69 Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo 89.880 28 Afdrag Afskrivning 13.068 Afdrag og afskrivning ultimo 102.948 28 Bogført værdi ultimo 27.735 41 303.3 OMBYGNING M.V. Saldo primo + Ombygningsarbejder i året Side 17 af 25
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.4 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo 131 + Godtgørelser i året + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto 303.4 131 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Individuel boligforbedring Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Side 18 af 25
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN Konto 304.4 i alt ultimo 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 23.179 El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto 305.3 i alt 23.179 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt Heraf til inkasso Side 19 af 25
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 305.5 i alt 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Hvilke værdipapirer: Ved pladsmangel på ovenståendelinier. Findes liste over værdipap Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 320.375 277 - Forbrugt i året (konto 116.2) 20.096 34 + Ekstraordinær henlæggelse (konto 140) 13.711 37 + Årets henlæggelser (konto 120) 41.000 41 Saldo ultimo konto 401 354.990 320 405 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNING Saldo primo - Forbrugt i året (konto 129.2) - Forbrugt i året (konto 130.2) + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 123) Side 20 af 25
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Saldo ultimo 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 407 UNDERSKUD 1 Saldo primo + Årets underskud (konto 210) - Årets overskud (konto 140) - mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Saldo ultimo 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved drifts- tabslån (andelen Bogført underskud 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 419 i alt 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER Kreditorsamlekonto 22.061 7 Momsregnskab 2.338 2 Konto 421 i alt 24.401 9 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje Forudbetalt varme Side 21 af 25
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 425 i alt Side 22 af 25
FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) Ja By for underskrift Viborg Dato for underskrift 25-05-2009 Underskrift (sign) Hans Erik Lund REVISORS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) Ja Side 23 af 25
By for underskrift Viborg Dato for underskrift 08-06-2009 Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Allan Søborg Olsen Kenneth Biirsdahl AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. F Nej By for underskrift Viborg Dato for underskrift 03-06-2009 Underskrift/-er (sign) Niels Tylstrup Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forela Ja Side 24 af 25
By for underskrift Viborg Dato for underskrift 25-05-2009 Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Jørn Cato Nielsen Kaj Nørskov Madsen Gurli Elgaard ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været Ja By for underskrift Viborg Dato for underskrift 25-05-2009 Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Jørn Cato Nielsen Kaj Nørskov Madsen Gurli Elgaard Side 25 af 25