Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0064 LBF-nr.: 024 Kommunenr.: 240 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Stenløse-Ølstykke Boligforening Teglværksparken Egedal Kommune c/o Vester Voldgade 17 c/o KAB Teglværksparken 3-53 Rådhustorvet 2 1552 København V 3660 Stenløse 3660 Stenløse Telefon: 33 63 10 00 Telefon: 47 17 04 98 Telefon: 72 59 60 00 Fax: 33 63 10 01 Fax: 47 17 05 02 Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.sob.dk Hjemmeside: www.sob.dk CVR-nr.: 50999114 CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab kommune@egekom.dk Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 1.999 25 1 25 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 1.999 25 1 25 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 2 842 12 3 872 10 4 285 3 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 1.999 25 25 Side 1 af 22
Matrikel nr.: Matrikel tekst: 7 ai Ganløse By BBR-ejendomsnr.: 8860 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 25 1.999 15-11-1991 01-01-1993 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri 25 1.999 Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Nej Fjernvarme Nej Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Ja Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Ja Vandmåling - kollektiv Nej Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Nej Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Ja Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Ja Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 930,03 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-01-2011 Forhøjelse pr. m² i kr.: Forhøjelse i pr. m² i %: Forhøjelse i alt på årsbasis: Side 2 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 841.561 825 846 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 123.197 119 132 107 * Vandafgift 3.906 4 4 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 81.461 86 86 110 Forsikringer 31.805 32 32 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 14.928 15 9 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. 7 Konto 111 i alt 14.928 15 16 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 137.437 143 154 2. Dispositionsfond 3. Arbejdskapitalen 3.600 4 4 Konto 112 i alt 141.037 147 158 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 396.334 403 428 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 142.739 107 122 115 * Almindelig vedligeholdelse 7.128 19 19 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter 131.959 613 613 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 131.959 613 613 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 44.750 Side 3 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser 44.750 Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri * 2. Andel i fællesfaciliteters drift * 3. Drift af møde- og selskabslokaler 17.927 19 17 Konto 118 i alt 17.927 19 17 119 * Diverse udgifter 4.223 24 24 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 172.017 169 182 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 190.000 190 190 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) 40.000 40 40 * 2. Indvendig vedligeholdelse 55.185 55 55 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 14.000 10 10 124 * Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 299.185 295 295 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER 1.709.097 1.692 1.751 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 133.666 125 30 2. Renter m.v. 321.961 70 3. Administrationsbidrag 22.832 5 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 478.459 125 105 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) Konto 126 i alt 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. Side 4 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 2. Dækket af tidligere henlæggelser Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 8 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter 3.227 Konto 131 i alt 3.227 8 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån 422 422 * 5. Andre driftsstøttelån 133 Afvikling af: Konto 132 i alt 422 422 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 3.104 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 484.790 555 527 Side 5 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 139 UDGIFTER I ALT 2.193.887 2.247 2.278 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 2.193.887 2.247 2.278 Side 6 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 1.859.568 1.860 1.873 2. Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 1.859.568 1.860 1.873 202 * Renter 102.629 8 22 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 2. Drift af fællesvaskeri 3. Andel af fællesfaciliteters drift 7.600 7 7 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud 6: Overført fra opsamlet resultat 4 ORDINÆRE INDTÆGTER 1.969.797 1.875 1.906 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 110.000 372 372 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 113.259 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 223.259 372 372 209 INDTÆGTER I ALT 2.193.056 2.247 2.278 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 832 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 2.193.888 2.247 2.278 Side 7 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 31-12-2011 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 19.558.333 19.558 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-10-2009 1. Kontant ejendomsværdi 21.100.000 2. Heraf grundværdi 11.959.000 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 6.338.509 6.033 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 25.896.842 25.592 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. 7.526.662 7.661 * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån 4.650.000 4.650 * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 38.073.504 37.903 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 28.161 1 2. Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 97.723 95 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 180.894 102 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 1.527 6. Andre debitorer 7 7. Forudbetalte udgifter 4.135 289 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 312.447 487 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 4.498.907 3.528 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bank- og depotbeholdning 13.646 1.030 Side 8 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 2.143.576 1.602 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 6.968.576 6.647 310 AKTIVER I ALT 45.042.080 44.549 Side 9 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.177.511 1.119 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 403 Fælleskonto (B-ordning) 110.458 70 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 186.283 176 405 * Tab ved fraflytning m.v. 67.546 54 406 * Andre henlæggelser 4.672.812 4.772 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 6.214.610 6.191 407 * Opsamlet resultat 2.831 4 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 6.217.441 6.195 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 14.723.519 15.034 782.393 782 Konto 408 i alt 15.505.912 15.816 409 Beboerindskud 395.000 395 410 Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 9.995.930 9.381 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 25.896.842 25.592 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 7.526.662 7.661 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 7.526.662 7.660 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Konto 414 i alt 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) Side 10 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 4. Særstøttelån 4.650.000 4.650 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 4.650.000 4.650 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 38.073.504 37.902 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 541.139 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 99.799 107 420 Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 93.296 344 422 Mellemregning med fraflyttere 16.900 423 * Deposita og forudbetalt leje 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 751.134 452 430 PASSIVER I ALT 45.042.079 44.549 Eventualforpligtelser: Side 11 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 618 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 470 101.3 Administrationsbidrag 21 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 1.109 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 615.241 1.111 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) 475.587 101.3 Administrationsbidrag 20.726 104.1 - Afdragsbidrag 104.2 - Rentebidrag 269.992 286 263 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 841.562 825-263 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt 841.562 825 846 3.906 4 4 Konto 107 i alt 3.906 4 4 Side 12 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 109 RENOVATION 81.461 53 53 33 33 Konto 109 i alt 81.461 86 86 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 132.124 136 149 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 114 RENHOLDELSE 1.4 Tillægsydelser, i alt 5.313 7 5 Administrationsbidrag i alt 137.437 143 154 89.185 90 95 49.500 12 21 4.054 5 6 Konto 114 i alt 142.739 107 122 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 (29) Primære bygningsdele 5 5 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 855 2 2 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 4.702 2 2 115.5 (59) VVS-Anlæg 4 4 115.6 (69) El-Anlæg 360 4 4 115.7 (79) Inventar og udstyr 1.213 2 2 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 115.9 (99) Diverse Konto 115 i alt 7.130 19 19 116.1 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.2 (29) Primære bygningsdele 3 3 116.3 (39) Kompletterende bygningsdele 5.905 50 50 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 10.405 26 26 116.5 (59) VVS-anlæg 102.610 524 524 116.6 (69) El-anlæg 11.340 5 5 116.7 (79) Inventar og udstyr 1.699 5 5 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 116.9 (99) Diverse Side 13 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 116.1 i alt 131.959 613 613 118 SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI Konto 118.1 i alt 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto 118.2 i alt 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER 17.927 19 17 Konto 118.3 i alt 17.927 19 17 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt 17.927 19 17 - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) 7.600 7 7 - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt 10.327 12 10 119 DIVERSE UDGIFTER 2.603 3 3 344 5 5 1.277 16 16 Konto 119 i alt 4.224 24 24 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 95 Samlet henlæggelse i alt 190.000 190 190 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) VVS-anlæg (69) El-anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg Side 14 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år (99) Diverse Konto 120 i alt 190.000 190 190 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 20 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 28 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden 422 422 Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 422 422 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Side 15 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år -7.096 10.200 Konto 134 i alt 3.104 136 BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Beboerrådgivere Sociale viceværter Konto 136 i alt 202 RENTER 102.428 8 22 Konto 202 i alt 102.629 8 22 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring 201 110.000 372 372 Konto 204 i alt 110.000 372 372 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR 108.059 5.200 Konto 206 i alt 113.259 Side 16 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 19.558.333 19.558 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 19.558.333 19.558 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo 7.723.608 7.724 + Forbedringsarbejder i året -608 - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo 7.723.000 7.724 Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo 62.673 Afdrag 133.666 63 Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo 196.339 63 Bogført værdi ultimo 7.526.661 7.661 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto 303.3 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN 4.650.000 4.650 Konto 304.4 i alt ultimo 4.650.000 4.650 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen 28.161 Konto 305.1 i alt 28.161 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand 97.723 95 Maskiner Antenne Varekøb Konto 305.3 i alt 97.723 95 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner 180.894 107 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt 180.894 107 Heraf til inkasso 89.783 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Side 18 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Vand 1.527 Antenne Konto 305.5 i alt 1.527 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo 3.527.753 + Tilgang i året 971.154 3.528 - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo 4.498.907 3.528 Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 4.498.907 3.528 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 1.119.470 1.062 - Forbrugt i året (konto 116.2) 131.959 181 + Årets henlæggelser (konto 120) 190.000 238 Saldo ultimo konto 401 1.177.511 1.119 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo 53.546 64 - Forbrugt i året (konto 130.2) + Årets henlæggelser (konto 123) 14.000 Saldo ultimo 67.546 54 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo 4.771.719 407 - Forbrugt i året 98.907 299 + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) 4.664 Saldo ultimo 4.672.812 4.772 407 OPSAMLET RESULTAT Side 19 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1. Saldo primo 3.663 - Årets underskud (konto 210) 832 + Årets overskud (konto 140) + mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) Saldo ultimo 2.831 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo 2.831 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand 99.799 107 Antenne Konto 419 i alt 99.799 107 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER 93.296 344 Konto 421 i alt 93.296 344 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Side 20 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne Konto 425 i alt Side 21 af 22
FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift KAB København Dato for underskrift 20-04-2012 Underskrift (sign) John G. Nielsen Christian Christiansen REVISORS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift ingen beretning København Dato for underskrift 26-04-2012 Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning By for underskrift ingen beretning ingen beretning Dato for underskrift 20-04-2012 Underskrift/-er (sign) ingen beretning BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning By for underskrift ingen beretning ingen beretning Dato for underskrift 26-04-2012 Underskrift/-er (sign) ifngen beretning ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Side 22 af 22