Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0634 LBF-nr.: 012 Kommunenr.: 479 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Cama-Kollegierne Svendborg Cama Svendborg kommune Tinghusgade 28 Tinghusgade 28 Ramsherred 5700 Svendborg 5700 Svendborg 5700 Svendborg Telefon: 62220513 Telefon: Telefon: 62211904 Fax: 62229882 Fax: Fax: 63215960 E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: admin@cama-kollegierne.dk Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: 82991018 CVR-nr.: 82991018 Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 1 Almene ungdomsboliger 15.076 460 1 460 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 15.076 460 1 460 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 350 2 109 3 1 4 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 941 3 1 pr. påbeg. 60 m² 16 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 16.017 463 476 Side 1 af 24
Matrikel nr.: 593A m.fl. Matrikel tekst: BBR-ejendomsnr.: 11710 11737 167176 164184 167192 180342 180350 12415 68356 64717 50791 12830 15309 79064 25851 118582 118450 178658 182485 183678 24642 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 463 16.017 01-05-1983 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri 463 16.017 Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Ja Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Ja Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Nej Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Ja Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Ja Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 831 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-01-2008 Forhøjelse pr. m² i kr.: 31 Forhøjelse i pr. m² i %: 3,8 Forhøjelse i alt på årsbasis: 480.717 Side 2 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 4.061.916 4.001 4.068 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 107 * Vandafgift 797.997 757 788 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 628.405 631 684 110 Forsikringer 138.976 186 170 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 34.270 42 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. 189.181 140 106 Konto 111 i alt 223.451 182 106 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 2.384.448 2.384 2.495 2. Dispositionsfond 96.600 97 100 Konto 112 i alt 2.481.048 2.482 2.595 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 4.269.877 4.237 4.343 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 1.159.150 1.151 1.222 115 * Almindelig vedligeholdelse 51.128 164 227 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 1.432.740 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 1.432.740 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 2. Heraf dækkes af henlæggelser Side 3 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri 3 2 * 2. Andel i fællesfaciliteters drift 1.223.426 1.224 1.248 3. Drift af møde- og selskabslokaler 9.572 9 13 Konto 118 i alt 1.232.999 1.237 1.263 119 * Diverse udgifter 309.220 264 319 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 2.752.496 2.816 3.031 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 1.160.230 1.160 1.320 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 206.500 207 232 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 677.000 677 621 124 * Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 2.043.730 2.044 2.173 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER 13.128.019 13.098 13.615 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 410.920 352 445 2. Renter m.v. 463.643 3. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 430.376 125.4 4.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 444.187 352 445 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedrings- arbejder (konto 3 Konto 126 i alt 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. 3. Overskydende beboerbetaling til LBF 4. Ydelsesstøtte fra LBF Side 4 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 127.5 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 469.220 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. 469.220 Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 10.163 2. Dækket af tidligere henlæggelser 10.163 Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter 67.650 Konto 131 i alt 67.650 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 97.300 97 65 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 97.300 97 65 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved husleje- forhøjelse (konto 3 Konto 135 i alt 136 Beboerrådgivere m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 609.137 449 510 139 UDGIFTER I ALT 13.737.156 13.547 14.126 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af opsamlet underskud og underfinansiering 132.802 Side 5 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 2. Henlæggelser 3. Overført til boligorganisationens dispo- sitionsfond 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 13.869.958 13.547 14.126 Side 6 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 2. Almene ungdomsboliger 12.535.795 12.338 12.795 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 369.960 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 12.905.755 12.338 12.795 202 * Renter 246.122 107 252 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 2. Drift af fællesvaskeri 182.874 203 202 3. Andel af fællesfaciliteters drift 26.325 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud ORDINÆRE INDTÆGTER 13.361.077 12.648 13.248 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 200.000 200 200 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning a 308.881 699 677 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 508.881 899 877 209 INDTÆGTER I ALT 13.869.958 13.547 14.126 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 13.869.958 13.547 14.126 Side 7 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 31-12-2007 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 145.168.997 145.169 1. Kontant ejendomsværdi pr. 03-02-2005 1. Kontant ejendomsværdi 8.700.000 2. Heraf grundværdi 828.100 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 28.906.422 27.119 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 174.075.419 172.288 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. 11.949.696 12.086 * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån 2.459.000 2.459 * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 188.484.115 186.833 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 22.999 26 2. Beboerindskud 13 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.822.063 1.793 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 436.471 275 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber -2.695 5 6. Andre debitorer 45.381 220 7. Forudbetalte udgifter 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 2.324.219 2.331 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bankbeholdning 956.966 1.099 Side 8 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 11.183.582 10.582 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 14.464.767 14.012 310 AKTIVER I ALT 202.948.882 200.845 Side 9 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 6.529.675 6.802 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 512.730 456 403 Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved fraflytning m.v. 743.552 546 406 * Andre henlæggelser 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 7.785.956 7.804 407 * Underskud 954.437 1.185 407.9 HENLÆGGELSER - UNDERSKUD 6.831.520 6.619 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Panthaver navn 1. Panthaver beløb 88.137.217 90.810 2. Panthaver navn 2. Panthaver beløb 8.282.676 8.283 3. Panthaver navn 3. Panthaver beløb 9.463.717 9.464 4. Panthaver navn 4. Panthaver beløb 255.164 255 5. Panthaver navn 5. Panthaver beløb 1.287.050 1.287 Konto 408 i alt 107.425.825 110.099 409 Beboerindskud 765.800 754 410 Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 23.372 412 Byggefondsindestående 65.919.948 38.088 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 174.111.573 172.313 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 11.935.009 12.071 2. Bygningsrenovering m.v. 331.419 331 Konto 413 i alt 12.266.428 12.403 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 3.084.149 3.026 Side 10 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapital- tilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retable- ringspligt Konto 414 i alt 3.084.149 3.026 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 990.000 990 5. Andre driftsstøttelån 1.980.000 1.980 Konto 415 i alt 2.970.000 2.970 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 192.432.150 190.711 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 2.139.852 2.142 420 Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 1.486.226 1.319 422 Mellemregning med fraflyttere 423 * Deposita og forudbetalt leje 59.134 53 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 3.685.212 3.515 430 PASSIVER I ALT 202.948.882 200.845 Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Side 11 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 4.460.070 4.001 4.068 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel peri 4.082.826 101.3 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten 4.200.993 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 4.341.902 4.001 4.068 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morare 104.1 - Afdragsbidrag 279.986 104.2 - Rentebidrag 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) -279.986 107 VANDAFGIFT 109 RENOVATION Nettokapitaludgifter i alt 4.061.916 4.001 4.068 797.997 757 788 Konto 107 i alt 797.997 757 788 628.405 631 684 Side 12 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 109 i alt 628.405 631 684 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 2.384.448 2.384 2.495 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 1.4 Tillægsydelser, i alt 114 RENHOLDELSE Administrationsbidrag i alt 2.384.448 2.384 2.495 1.134.718 1.151 1.222 4.141 13.481 Konto 114 i alt 1.159.150 1.151 1.222 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 (29) Primære bygningsdele 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 115.5 (59) VVS-Anlæg 115.6 (69) El-Anlæg 115.7 (79) Inventar og udstyr 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 115.9 (99) Diverse 51.128 164 227 Konto 115 i alt 51.128 164 227 116.1 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 6.810 116.2 (29) Primære bygningsdele 263.268 116.3 (39) Kompletterende bygningsdele 115.768 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 11.444 116.5 (59) VVS-anlæg 177.364 116.6 (69) El-anlæg 150.894 116.7 (79) Inventar og udstyr 633.313 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 84.902 116.9 (99) Diverse -4.213 Konto 116.1 i alt 1.432.740 118 SÆRLIGE AKTIVITETER Side 13 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI 3 2 Konto 118.1 i alt 3 2 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT 340.226 335 359 772.800 778 778 110.400 111 111 Konto 118.2 i alt 1.223.426 1.227 1.250 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER 9.572 9 13 Konto 118.3 i alt 9.572 9 13 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt 1.232.999 1.237 1.263 - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) 182.874 203 202 - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) 26.325 - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt 1.023.799 1.034 1.061 119 DIVERSE UDGIFTER 30.485 43.327 8 46 4.066 39 42 231.342 217 232 Konto 119 i alt 309.220 264 319 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Samlet henlæggelse. Beløb pr. m2 89 Samlet henlæggelse i alt Hovedistandsættelse 1.160.230 1.160 1.320 Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) VVS-anlæg (69) El-anlæg Side 14 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse Konto 120 i alt 1.160.230 1.160 1.320 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Side 15 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt 202 RENTER 240.763 107 250 5.360 2 Konto 202 i alt 246.122 107 252 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Huslejesikring Driftssikring 200.000 200 200 Konto 204 i alt 200.000 200 200 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 206 i alt Side 16 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 145.168.997 145.169 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 145.168.997 145.169 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo 12.085.954 11.122 + Forbedringsarbejder i året 274.662 1.557 - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo 12.360.616 12.679 Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning 410.920 593 Afdrag og afskrivning ultimo 410.920 593 Bogført værdi ultimo 11.949.696 12.086 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto 303.3 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN 2.459.000 2.459 Konto 304.4 i alt ultimo 2.459.000 2.459 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Side 18 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner 22.999 26 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt 22.999 26 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 1.052.373 1.035 El 769.690 742 Vand 16 Maskiner Antenne Varekøb Konto 305.3 i alt 1.822.063 1.793 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner 436.471 286 Tilgodehavende hos kommunen -11 Konto 305.4 i alt 436.471 275 Heraf til inkasso 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme -2.695 El Vand 5 Antenne Konto 305.5 i alt -2.695 5 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Hvilke værdipapirer: Ved pladsmangel på ovenståendelinier. Findes liste over værdipap Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Side 19 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 6.802.185 6.999 - Forbrugt i året (konto 116.2) 1.432.740 1.697 + Ekstraordinær henlæggelse (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 120) 1.160.230 1.500 Saldo ultimo konto 401 6.529.675 6.802 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo 545.935 589 - Forbrugt i året (konto 130.2) 479.383 816 + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 123) 677.000 773 Saldo ultimo 743.552 546 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 407 UNDERSKUD 1 Saldo primo 1.184.538 684 + Årets underskud (konto 210) 621 - Årets overskud (konto 140) 230.102 121 - mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Saldo ultimo 954.437 1.185 Side 20 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved drifts- tabslån (andelen Bogført underskud 954.437 1.185 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 1.332.648 1.351 El 800.232 785 Vand 6.972 7 Antenne Konto 419 i alt 2.139.852 2.142 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER 32.011 26-803.285-637 646.289 347 1.611.211 1.583 Konto 421 i alt 1.486.226 1.319 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje 59.134 53 Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt 59.134 53 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 425 i alt Side 21 af 24
FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) Ja By for underskrift Svendborg Dato for underskrift 28-04-2009 Underskrift (sign) Ulrik Skov REVISORS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) Ja Side 22 af 24
By for underskrift Svendborg Dato for underskrift 28-04-2009 Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Carsten Møller John Nielsen AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. F J By for underskrift Svendborg Dato for underskrift 20-05-2009 Underskrift/-er (sign) Jesper Roost Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forela J Side 23 af 24
By for underskrift Svendborg Dato for underskrift 20-05-2009 Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Torben Jessen Jesper Roost Jens Jacobsen ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været J By for underskrift Svendborg Dato for underskrift 21-12-2009 Underskrift/-er (sign) Mikael Svane Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Side 24 af 24