Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0046 LBF-nr.: Kommunenr.: 330 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Slagelse Boligselskab Slagelse Kommune Fruegade 3 Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse 4200 Slagelse Telefon: 58 53 44 41 Telefon: Telefon: 58 57 36 00 Fax: Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: slagelsebolig@slagelsebolig.dk kommune@slagelse.dk Hjemmeside: Hjemmeside: www.slagelsebolig.dk CVR-nr.: 55927111 CVR-nr.: Antal afdelinger: 29 Antal støttet byggeri: Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder 1) Boliger 1.963 139.306 1 1.963 2) Erhvervslejemål 2 108 1 pr. påbeg. 60 m² 2 3) Institutioner 4 1.456 1 pr. påbeg. 60 m² 25 4) Garager/carporte 184 2.760 1/5 37 5) Lejemål, m² og lejemålsenheder, i alt 2.153 143.630 2.027 Side 1 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år BOLIGORGANISATIONEN RESULTATOPGØRELSE ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift 106.851 116 116 2. Nybyggeri 502 * Mødeudgifter, kontingenter m.v. 283.214 375 384 511 * Personaleudgifter 7.729.260 9.283 7.693 512 * Forretningsførelse 513 * Kontorholdsudgifter (incl.edb-drift) 1.364.966 1.213 1.310 514 * Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom) 452.826 460 516 515 * Afskrivning, driftsmidler 434.677 330 196 516 * Særlige aktiviteter 517 Afvikling af opsamlet underskud 521 Revision 223.250 240 240 530 Bruttoadministrationsudgifter 10.595.044 12.017 10.455 531 * Tilskud til afdelinger 532 * Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.) 3.331.768 1.351 996 533 * Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden. 18.015.132 17.131 19.511 540 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 31.941.944 30.499 30.962 541 * Ekstraordinære udgifter 17.221 550 UDGIFTER I ALT 31.959.165 30.499 30.962 551 OVERSKUDSFORDELING 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 465.145 109 2. Udbytte, garantiselskab 560 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 32.424.310 30.499 31.071 Side 2 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år ORDINÆRE INDTÆGTER 601 Administrationsbidrag * 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet 8.400.900 8.430 8.549 * 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet 120.250 120 120 * 3. Sideaktivitets-afdelinger 25.000 25 25 Konto 601 i alt 8.546.150 8.575 8.694 602 * Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 584.220 535 560 603 * Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.) 3.324.415 1.403 1.023 604 * Afdelingernes bidrag m.v.til dispositionsfonden og arbejdskapital 18.015.132 17.131 19.511 605 1. Byggesagshonorar, Nybyggeri 540.170 2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri Konto 605 i alt 540.170 606 1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v. 1.135.195 2.746 1.174 2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v. Konto 606 i alt 1.135.195 2.746 1.174 607 Diverse 233.365 109 109 610 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 32.378.647 30.499 31.071 611 * Ekstraordinære indtægter 45.663 620 INDTÆGTER I ALT 32.424.310 30.499 31.071 621 Årets underskud overført til konto 805 630 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 32.424.310 30.499 31.071 Side 3 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 31-12-2015 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER MATERIELLE AKTIVER 701 * Administrationsbygning 2.873.874 3.000 Kontantværdi pr. 01-01-2012 Kontantværdi 7.850.000 702 * Inventar 703 * Automobil 704 * EDB anlæg 984.459 842 709 * Andre anlægsaktiver FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 712 Garantikapital i anden virksomhed 713 * Aktier og andele 714 Dispositionsfond/Lån til afdelinger 303.722 365 715 * Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805) 716 * Indskud i Landsbyggefonden 12.988.924 12.577 719 * Andre finansielle anlægsaktiver 720 ANLÆGSAKTIVER I ALT 17.150.979 16.784 OMSÆTNINGSAKTIVER TILGODEHAVENDER 721 * 1. Afdelinger i drift 2.154.873 9.915 721 * 2. Afdelinger, sideaktiviteter 18 722 * Afdelinger under opførelse (nybyggeri) 37.092.782 9.292 Afdelingstilgodehavender i alt 39.247.655 19.225 723 Godkendt administrationsorganisation 724 Tilskud til forbedringsarbejder 725 Debitorer 726 Andre tilgodehavender 120.044 212 727 Forudbetalte udgifter 51.920 42 730 Tilgodehavende renter m.v. 409.719 447 731 * Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning 142.037.802 106.735 732 Likvide beholdninger 1. Kassebeholdning 6.472 10 * 2. Bankbeholdning 35.529 20.472 Side 4 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 740 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 181.909.141 147.143 750 AKTIVER I ALT 199.060.120 163.927 Side 5 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER EGENKAPITAL 801 * Boligforeningsandele 802 * Garantikapital 803 * Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto 28.045.793 25.155 804 * Opskrivningshenlæggelser 805 * Arbejdskapital 2.519.674 1.736 810 EGENKAPITAL I ALT 30.565.467 26.891 LANGFRISTET GÆLD 811 Prioritetsgæld, administrationsbygning 812 * Anden langfristet gæld 820 LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD 821.1 * Afdelinger i drift 157.974.527 131.051 821.2 * Afdelinger, sideaktiviteter 47.699 822 * Afdelinger under opførelse (nybyggeri) Gæld til afdelinger i alt 158.022.226 131.051 823 Godkendt administrationsorganisation 824 * Bankgæld (sikkerhedsstillelse) 825 Leverandører 63.827 44 826 Omkostninger 827 * Afsætninger 828 Opnoteringsgebyrer 829 Feriepengeforpligtelse 2.623.493 2.711 830 * Anden kortfristet gæld 7.785.107 3.230 840 KORTFRISTET GÆLD I ALT 168.494.653 137.036 850 PASSIVER I ALT 199.060.120 163.927 Eventualforpligtelse: Side 6 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER 502 MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V Rep.skabs og bestyrelsesmøder 53.514 40 50 Kurser, ekskursioner mv 31.872 116 105 Repræsentation og gaver 103.187 170 180 Forsikringer og kontingenter 94.641 49 49 Konto 502 i alt 283.214 375 384 511 PERSONALEUDGIFTER 1. Lønninger, adm. personale 5.416.401 7.645 6.387 2. Pension/pensionsbidrag 859.215 1.042 818 3. Andre udgifter til social sikring 345.696 436 408 4. Fremmed assistance 4.375 30 30 5. Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer -24.817 130 50 10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v. 21.792 Personaleudgifter i alt 6.579.078 9.283 7.693 Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede) 12 SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER Ledelsesudgifter inkl. pension 1.150.182 Ledelsesudgifter i alt 1.150.182 Samlede personaleudgifter 7.729.260 9.283 7.693 512 FORRETNINGSFØRELSE Konto 512 i alt 513 KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT Papir og tryksager 155.350 195 177 Inventar- og EDB-udgifter 879.193 690 790 Øvrige kontorholdsudgifter 311.585 300 315 Autodrift 18.838 28 28 Konto 513 i alt 1.364.966 1.213 1.310 514 Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom) 1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign. 6 2. Lejede lokaler, leje 3. Ejendomsskatter 11.284 12 12 4. El 29.039 45 45 5. Vand, varme 57.038 80 85 Side 7 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 6. Forsikringer 14.265 15 16 7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v. 215.220 146 201 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom 30 31 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i % 9. Afskrivning, administrationsejendom 125.980 126 126 Kontorlokaleudgifter i alt 452.826 460 516 Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler Nettoudgift kontorlokaleudgifter 452.826 460 516 515 AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER 1. Inventar 334.003 330 196 2. Bil 27.500 3. EDB 4. Andet 73.174 Konto 515 i alt 434.677 330 196 516 SÆRLIGE AKTIVITETER Konto 516 i alt 531 TILSKUD TIL AFDELINGER Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N) Konto 531 i alt 533/604 HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2 1.637.136 1.158 1.152 2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4 5.174.935 4.534 5.321 3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5 4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6 5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24 9.246.498 9.070 10.642 6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25 7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7 8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11 1.638.479 2.050 2.072 9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3 318.084 319 324 I alt (+ konto 533) (- konto 604) 18.015.132 17.131 19.511 541 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Side 8 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Ekstraordinære udgifter 17.221 Konto 541 i alt 17.221 601 OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530) Bruttoadministrationsudgift (konto 530) 10.595.044 12.017 10.455 - Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2) 120.250 120 120 - Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3) 25.000 25 25 - Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602) 584.220 535 560 - Byggesagshonorar (konto 605/606) 1.675.365 2.746 1.174 Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift: 8.190.209 8.591 8.576 Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed 4.041 OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed 8.400.900 8.430 8.549 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed 1.3 Delt grundbidrag: 1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed 1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling 1.5 Tillægsydelser 1. Egne afdelinger i drift, i alt 8.400.900 8.430 8.549 2. Andet støttet boligbyggeri 120.250 120 120 3. Sideaktivitets-afdelinger 25.000 25 25 602 LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER 1. Indmeldelse/kontingent 2. Fraflytningsgebyr 3. Restancegebyr (påkravsgebyr) 101.670 160 150 4. Ventelistegebyr 482.550 375 410 5. Antenneregnskabsgebyr 6. Råderetsgebyr 21. Refusion af lønudgifter m.v. 22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler 23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign. 24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign. 25. Salg af publikationer, EDB-progammer o.lign. 26. Tilskud til sociale projekter o.lign. 27. Tilskud til arkitektkonkurrencer Side 9 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral. Konto 602 i alt 584.220 535 560 OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT Anvendt renteberegningsmetode: Totalrenteberegning Anvendte rentesatser: -0.24 603 RENTEINDTÆGTER: 1. Afdelinger (konto 603.11) 500.027 Afdelinger, rentesats 3,2 Afdelinger, årets gennemsnitssaldo 2. Bankbeholdning 57 30 20 3. Obligationer (incl. kursgevinster) 2.723.956 1.243 856 4. Debitorer 5. Beregnet rente af bunden egenkapital 30 30 6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret 100.327 100 100 7. Andet 48 17 Konto 603 i alt 3.324.415 1.403 1.023 532 RENTEUDGIFTER 1. Dispositionsfond (konto 532.11) 100 100 Dispositionsfond, rentesats Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo 2. Afdelinger: Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21) 4.605 1.091 721 Henlagte midler, rentesats,24 Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo 125.117.857 Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22) Driftsmidler, rentesats Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23) Sideaktiviteter, rentesats Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo 3. Bankgæld 19.712 4. Kreditorer 2.437 5. Kurstab, obligationer m.v. 3.074.128 6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning 80.194 60 75 7. Egen trækningsret 100.327 Side 10 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 8. Andet 50.365 100 100 Konto 532 i alt 3.331.768 1.351 996 Nettorenteindtægt / -udgift -7.353 52 27 Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed 611 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Ophør personaleklub 45.663 Konto 611 i alt 45.663 Side 11 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 701 ADMINISTRATIONSBYGNING Anskaffelsessum primo 4.711.915 4.712 + Nyanskaffelser i året + Forbedringer i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo 4.711.915 4.712 Samlede opskrivninger primo 135.354 135 - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo 135.354 135 Af- og nedskrivninger primo 1.847.415 1.721 - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året 125.980 126 Af- og nedskrivninger ultimo 1.973.395 1.847 Bogført værdi ultimo 2.873.874 3.000 702 INVENTAR Anskaffelsessum primo + Nyanskaffelser i året + Forbedringer i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 703 BIL Anskaffelsessum primo + Nyanskaffelser i året + Forbedringer i året - Afgang i året Side 12 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 704 EDB-ANLÆG Anskaffelsessum primo 1.893.152 1.842 + Nyanskaffelser i året 503.531 355 + Forbedringer i året - Afgang i året 304 Samlet anskaffelsessum ultimo 2.396.683 1.893 Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo 1.050.721 984 - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året 361.503 67 Af- og nedskrivninger ultimo 1.412.224 1.051 Bogført værdi ultimo 984.459 842 709 ANDRE ANLÆGSAKTIVER Hvilke anlægsaktiver: Anskaffelsessum primo + Nyanskaffelser i året + Forbedringer i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Side 13 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 713 AKTIER OG ANDELE Hvilke aktier/andele: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 716 INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN 1. Bundne A-og G indskud 2.225.912 2.226 2. C-indskud 13.623 14 3. Egen trækningsret: Primosaldo 10.336.974 9.120 Årets tilgang 983.088 1.217 Årets afgang 671.000 Tilskrevne renter 100.327 Ultimosaldo 10.749.389 10.337 Indestående i alt 12.988.924 12.577 719 ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Hvilke finans. anlægsaktiver? Anskaffelsessum primo + Tilgang i året Side 14 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 721.1 TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT Afd. 6 Klosterbanken 2.154.873 Afd. 7 Søndermarken 838 Afd. 18 Skovvænget 9.077 Konto 721. 2.154.873 9.915 721.2 TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000) Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000) Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000) 18 Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000) Konto 721.2 i alt 18 722 TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE Helhedsplan Sydbyen 1.087.220-276 Helhedsplan Slotsvænget 5.353.309 159 Helhedsplan Grønningen 11.616.875 4.239 Skæve boliger Klosterbanken 4.526 Byggeri Stadionparken, Tidselbjerget og Liselund 19.035.378 644 Konto 722 i alt 37.092.782 9.292 731 VÆRDIPAPIRER Anskaffelsessum primo 125.568.942 104.469 + Tilgang i året 19.542.988 - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo 145.111.930 104.469 Side 15 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året -3.074.128 2.266 Samlede opskrivninger ultimo -3.074.128 2.266 Samlede nedskrivninger primo -Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver + Nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 142.037.802 106.735 732.2 BANKBEHOLDNING Bankkonti og checkkonti 35.529 20.472 Konto 732.2 i alt 35.529 20.472 801 BOLIGFORENINGSANDELE Konto 801 i alt 802 GARANTIKAPITAL Konto 802 i alt 803 DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO 1. Saldo primo 25.155.003 22.270 Tilgang: 2. Bidrag, afdelinger 1.637.136 1.131 3. Rentetilskrivning 4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån 14.421.433 14.171 5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter 24 i lov om almene boliger 6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling 7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. 91) 8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation 9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom 10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden 11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. 79 og 80 1.638.479 2.029 12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden 100.327 Afgang: 20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec. 21. Tilskud m.v. jf. specifikation 3.168.902 1.802 22. Tilskud til tab v/lejeledighed og fraflyttere 1.164.797 2.393 Side 16 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 23. Diverse 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden 9.901.886 10.251 25. Indbetalinger til nybyggerifonden 26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret) 671.000 50. Saldo ultimo 28.045.793 25.155 SALDO ULTIMO OPDELT: Bunden del: 31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser 303.722 345 32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation 2.873.874 3.000 33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser 34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser 35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716) 12.988.922 12.576 40. Disponibel del: 11.879.275 9.234 50. Saldo ultimo 28.045.793 25.155 804 OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER 1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. spcifikation, årets bevægelser 2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. spcifikation, årets bevægelser Konto 804 i alt 805 ARBEJDSKAPITAL 1. Saldo primo 1.736.445 1.470 Tilgang: 2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517) 465.145 266 3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v. 318.084 Afgang: 4. Årets underskud 5. Overførsel til dispositionsfonden 6. Diverse tilskud jf. specifikation Saldo ultimo ekskl. 805.5 2.519.674 1.736 Saldo ultimo 2.519.674 1.736 SALDO ULTIMO OPDELT Bunden del: 7. Udlån, jf.specifikation, årets bevægelser Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger: Side 17 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000) Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000) Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000) Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000) Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt 8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. spcifikation, årets bevægelser 9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser 10. Disponibel del: 2.519.674 1.736 5.Saldo ultimo 2.519.674 1.736 812 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 812 i alt 821.1 KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT Afd 2 6.814.819 6.117 Afd 3 10.973.578 9.283 Afd 4 2.177.615 2.043 Afd 5 5.044.870 268 Afd 6 147 Afd 7 577.806 Afd 8 5.101.992 5.109 Afd 9 1.714.529 1.570 Afd 10 17.129.813 11.404 Afd 11 7.082.515 7.910 Afd 12 54.236.311 51.112 Afd 13 9.465.375 8.488 Afd 14 1.077.651 1.579 Afd 15 279.326 326 Afd 16 1.429.204 2.026 Afd 17 1.038.025 1.070 Afd 18 7.561.472 Afd 20 767.700 673 Afd 21 1.378.419 1.229 Afd 22 1.140.224 765 Afd 23 6.807.740 6.169 Afd 24 2.373.206 1.350 Side 18 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Afd 25 2.403.278 2.226 Afd 26 1.971.439 1.894 Afd 27 1.175.362 1.171 Afd 28 2.398.787 2.307 Afd 29 661.499 649 Afd 30 3.786.102 3.211 Afd 31 559.997 367 Afd 90, Fællessekretariatet 592.895 259 Afd. 91, Gældsrådgivningsprojekt 252.978 329 Konto 821.1 i alt 157.974.527 131.051 821.2 AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000) Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000) Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000) 47.699 Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000) Konto 821.2 i alt 47.699 822 KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE Konto 822 i alt 824 BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE) Konto 824 i alt 827 AFSÆTNINGER Konto 827 i alt 830 ANDEN KORTFRISTET GÆLD Skyldige omkostninger 3.188.779 3.072 Skyldig feriegiro 26.057 98 Anden kortfristet gæld 60.491 60 Danske Bank 4.509.780 Konto 830 i alt 7.785.107 3.230 Side 19 af 24
Noter til sideaktiviteter Kontonr. Note Specifikation Omsætning Driftsresultat Egenkapital FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION 1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner ( 5), som en afdeling ikke har skøde på. 2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme ( 11) 3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. ( 12). 4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner ( 13). 5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme ( 14). 6. Administration af drift af visse private kollegier ( 15) 7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger ( 16) 8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på ( 31, stk. 2 ) AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER 9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger ( 31, stk. 3) AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED 10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed ( 19). AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER 11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer ( 4). 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital 12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. ( 9, stk.2) 13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. ( 10). 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital 14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre ( 17) 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital 15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber ( 20 og 31 stk. 6). 16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab ( 21). 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital 17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration ( 22). 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital Side 20 af 24
Noter til sideaktiviteter Kontonr. Note Specifikation Omsætning Driftsresultat Egenkapital 18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 ( 24). 19. Indskud i danske håndværksvirksomheder ( 31, stk.4) 20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer ( 31, stk. 5). UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter 21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri ( 3). 22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger ( 5). 23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler ( 7) 24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet ( 8, stk. 1 og 2) 25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. ( 9, stk. 1) 26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. ( 18). 27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer ( 12). 28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer ( 25) 29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri ( 26). Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter. Side 21 af 24
SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator Besvarelser med»ja«skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen»irrelevant«. Spørgsmål: ORGANISATIONEN / SELSKABET 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens om-fang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? Nej 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? Nej 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? Nej 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? Nej 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? Nej 4c. Løbende retssager? Nej 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? Nej 4e. Andre forhold? Nej 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) Ja 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? Nej 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtigelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? Nej 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? Nej *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond. AFDELINGER 9. Er der afdelinger: 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? Ja 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? Ja 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? Nej 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? Nej 11b. Løbende retssager? Nej 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? Nej 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? Nej 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? Nej 11f. Andre forhold? Nej 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? Nej 12b. Istandsættelse ved fraflytning? Ja 12c. Tab ved fraflytning? Ja 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? Nej Side 22 af 24
NOTER TIL SPØRGESKEMAER Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 Spørgsmål 3 Spørgsmål 4a Spørgsmål 4b Spørgsmål 4c Spørgsmål 4d Spørgsmål 4e Spørgsmål 5 Der er i året ydet tilskud til afd. 3, 7, 10, 12, 15, 17, opstart byggesag samt Sekstanten. Spørgsmål 6 Spørgsmål 7 Spørgsmål 8 Spørgsmål 9a Afd. 22 Multihuset, fælles beboerhus for 2 boligforeninger. Spørgsmål 9b Der er akkumuleret underskud i afd. 2, 5, 7, 14, 17, 28 og 29. Der er underfinansiering i afd. 5 og 14. Spørgsmål 10 Spørgsmål 11a Spørgsmål 11b Spørgsmål 11c Spørgsmål 11d Spørgsmål 11e Spørgsmål 11f Spørgsmål 12a Spørgsmål 12b Der er utilstrækkelige henlæggelser i afd. 7, 14 og 18. Spørgsmål 12c Der er utilstrækkelige henlæggelser i afd. 7. Spørgsmål 13 Side 23 af 24
FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Pga. pladsmangel vedlægges Slagelse Dato for underskrift 19-04-2016 Underskrift (sign.) Arne Juul REVISORS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Pga. pladsmangel vedlægges Slagelse Dato for underskrift 19-04-2016 Underskrift (sign.) PriceWaterhouseCoopers/Benny Lundgaard BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse. Påtegning By for underskrift Pga. pladsmangel vedlægges Slagelse Dato for underskrift 19-04-2016 Underskrifter (sign.) Knud Glavind m.fl. ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Pga. pladsmangel vedlægges Slagelse Dato for underskrift 31-05-2016 Underskrifter (sign.) Dirigenten Side 24 af 24