Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0094 LBF-nr.: 008 Kommunenr.: 746 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Midtjysk Boligselskab Afdeling 65 - Skanderborg Skanderborg Kommune c/o Poul la Coursvej 27 v/ Boligkontoret Danmark Adelgade 44 8660 Skanderborg 8660 Skanderborg 8660 Skanderborg Telefon: 86 52 21 77 Telefon: 86 52 21 77 Telefon: 87947000 Fax: 86 51 04 74 Fax: 86 51 04 74 Fax: 87947008 E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: skanderborg@boligkontoret.dk skanderborg@boligkontoret.dk skanderborg.kommune@skanderborg.dk Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: 19824799 CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 3.091 42 1 42 Almene ungdomsboliger 607 20 1 20 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 3.698 62 1 62 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 454 16 2 1.422 23 3 1.275 17 4 547 6 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 3.698 62 62 Side 1 af 24
Matrikel nr.: Matrikel tekst: 1 DT 1 DT BBR-ejendomsnr.: 19942 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 62 3.699 01-01-1988 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri 62 3.699 Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Ja Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Ja Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Ja Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Nej Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 716 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-01-2009 Forhøjelse pr. m² i kr.: 1,73 Forhøjelse i pr. m² i %: 12,18 Forhøjelse i alt på årsbasis: 37.644 Side 2 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 1.374.266 1.358 1.394 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 93.725 120 109 107 * Vandafgift 167.604 219 225 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 139.334 146 148 110 Forsikringer 44.947 33 46 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 9.104 10 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. 24.693 28 29 Konto 111 i alt 33.797 28 39 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 236.206 236 250 2. Dispositionsfond 13.082 13 13 Konto 112 i alt 249.288 249 263 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 728.695 795 830 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 166.151 174 191 115 * Almindelig vedligeholdelse 26.715 60 60 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 177.081 221 262 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 177.081 221 262 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 35.302 2. Heraf dækkes af henlæggelser 35.302 Side 3 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri 58.297 45 47 * 2. Andel i fællesfaciliteters drift 3. Drift af møde- og selskabslokaler 5.037 10 6 Konto 118 i alt 63.334 55 53 119 * Diverse udgifter 34.797 17 18 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 290.997 306 322 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 200.000 200 200 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 15.000 15 20 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 30.000 30 30 124 * Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 245.000 245 250 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER 2.638.958 2.704 2.796 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 2. Renter m.v. 3. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 125.4 4.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedrings- arbejder (konto 3 Konto 126 i alt 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. 3. Overskydende beboerbetaling til LBF 4. Ydelsesstøtte fra LBF Side 4 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 127.5 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 1.537 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. Konto 129 i alt 1.537 130 1. Tab ved fraflytninger 45.493 2. Dækket af tidligere henlæggelser 45.493 Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 19 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 19 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved husleje- forhøjelse (konto 3 Konto 135 i alt 136 Beboerrådgivere m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 1.537 19 139 UDGIFTER I ALT 2.640.495 2.723 2.796 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af opsamlet underskud og underfinansiering Side 5 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 2. Henlæggelser 191.834 3. Overført til boligorganisationens dispo- sitionsfond 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 2.832.329 2.723 2.796 Side 6 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 2.214.312 2.214 2.259 2. Almene ungdomsboliger 414.816 415 423 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 2.629.128 2.629 2.682 202 * Renter 52.472 28 36 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 2. Drift af fællesvaskeri 40.961 30 35 3. Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 36.000 36 43 5. Indeksoverskud ORDINÆRE INDTÆGTER 2.758.561 2.723 2.796 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 73.002 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning a 766 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 73.768 209 INDTÆGTER I ALT 2.832.329 2.723 2.796 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 2.832.329 2.723 2.796 Side 7 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 31-12-2009 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 33.896.087 33.896 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-10-2008 1. Kontant ejendomsværdi 37.000.000 2. Heraf grundværdi 6.307.500 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 11.343.980 10.667 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 45.240.067 44.563 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 45.240.067 44.563 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 3.791 18 2. Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 193.939 144 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 34.298 66 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 6. Andre debitorer 3.436 56 7. Forudbetalte udgifter 597 1 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 236.061 285 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bankbeholdning Side 8 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 1.408.256 1.214 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 1.644.317 1.499 310 AKTIVER I ALT 46.884.384 46.062 Side 9 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.189.872 1.015 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 72.100 72 403 Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved fraflytning m.v. 46.094 42 406 * Andre henlæggelser 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 1.308.066 1.129 407 * Underskud 407.9 HENLÆGGELSER - UNDERSKUD 1.308.066 1.129 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Panthaver navn Realkredit Danmark 1. Panthaver beløb 21.482.668 21.723 2. Panthaver navn Realkredit Danmark 2. Panthaver beløb 1.284.209 1.547 3. Panthaver navn 3. Panthaver beløb 4. Panthaver navn Økonomistyrelsen 4. Panthaver beløb 889.637 890 5. Panthaver navn 5. Panthaver beløb 1.116.882 1.117 Konto 408 i alt 24.773.396 25.277 409 Beboerindskud 552.300 552 410 Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 5.893.462 4.713 412 Byggefondsindestående 14.020.909 14.021 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 45.240.067 44.563 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning Side 10 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapital- tilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retable- ringspligt Konto 414 i alt 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 45.240.067 44.563 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 225.349 226 420 Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 38.526 69 422 Mellemregning med fraflyttere 2.020 423 * Deposita og forudbetalt leje 70.356 75 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 336.251 370 430 PASSIVER I ALT 46.884.384 46.062 Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Side 11 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel peri 101.3 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 1.180.350 1.171 1.195 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morare 964.146 963 950 104.1 - Afdragsbidrag 126.908 125 125 104.2 - Rentebidrag 643.322 651 626 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 1.374.266 1.358 1.394 107 VANDAFGIFT 109 RENOVATION Nettokapitaludgifter i alt 1.374.266 1.358 1.394 Vandafgift (med måler) 167.604 219 225 Konto 107 i alt 167.604 219 225 Renovation 115.520 112 115 Side 12 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Kørsel af affald 23.814 34 33 Konto 109 i alt 139.334 146 148 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 229.400 229 234 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 114 RENHOLDELSE 1.4 Tillægsydelser, i alt 6.806 7 16 Administrationsbidrag i alt 236.206 236 250 Renholdelse og trappevask 97.655 112 125 Udgifter til social sikring 21.621 19 20 Telefon og arbejdstøj 4.527 7 7 Anden renholdelse 42.348 36 39 Konto 114 i alt 166.151 174 191 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 (29) Primære bygningsdele 3 3 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 69 5 5 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 566 3 3 115.5 (59) VVS-Anlæg 5.636 4 4 115.6 (69) El-Anlæg 4.072 5 5 115.7 (79) Inventar og udstyr 2.508 10 10 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 13.864 30 30 115.9 (99) Diverse Konto 115 i alt 26.715 60 60 116.1 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.2 (29) Primære bygningsdele 3.525 25 25 116.3 (39) Kompletterende bygningsdele 3.228 30 38 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 61.992 25 45 116.5 (59) VVS-anlæg 19.545 47 25 116.6 (69) El-anlæg 17.102 8 8 116.7 (79) Inventar og udstyr 35.027 45 45 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 36.662 41 76 116.9 (99) Diverse Konto 116.1 i alt 177.081 221 262 Side 13 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 118 SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI Vand, el og varme 41.064 30 30 Vedligeholdelse 2 2 Diverse udgifter 17.233 13 15 Konto 118.1 i alt 58.297 45 47 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto 118.2 i alt 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Diverse udgifter 5.037 10 6 Konto 118.3 i alt 5.037 10 6 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt 63.334 55 53 - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) 40.961 30 35 - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) 36.000 36 43 Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt -13.627-11 -25 119 DIVERSE UDGIFTER Kontigent BL, beboermøder, m.m. 7.109 8 9 Kurser 1 1 Telefonudgifter 1 1 Kontorholdsudgifter 1 1 Andre udgifter 27.688 6 6 Konto 119 i alt 34.797 17 18 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Samlet henlæggelse. Beløb pr. m2 54 Samlet henlæggelse i alt 200.000 200 200 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) VVS-anlæg Side 14 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år (69) El-anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse Konto 120 i alt 200.000 200 200 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 4 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Side 15 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt 202 RENTER Renter af indest. i boligorg. 50.914 28 36 Andre renter 1.558 Konto 202 i alt 52.472 28 36 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Huslejesikring Driftssikring Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Korrektion vedr. tidligere år 73.002 Konto 206 i alt 73.002 Side 16 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 33.896.087 33.896 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 33.896.087 33.896 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo + Forbedringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto 303.3 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Driftstabslån Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Midlertidige driftslån Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Beboerindskudslån Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN Særstøttelån Konto 304.4 i alt ultimo 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Andre driftsstøttelån Side 18 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner 3.791 18 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt 3.791 18 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 128.550 111 El 21.846 25 Vand Maskiner Antenne 43.543 8 Varekøb Konto 305.3 i alt 193.939 144 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner 34.298 66 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt 34.298 66 Heraf til inkasso 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 305.5 i alt 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Hvilke værdipapirer: Ved pladsmangel på ovenståendelinier. Findes liste over værdipap Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Side 19 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 1.015.119 1.170 - Forbrugt i året (konto 116.2) 177.081 355 + Ekstraordinær henlæggelse (konto 140) 151.834 + Årets henlæggelser (konto 120) 200.000 200 Saldo ultimo konto 401 1.189.872 1.015 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo 41.587 43 - Forbrugt i året (konto 130.2) 45.493 58 + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) 20.000 42 + Årets henlæggelser (konto 123) 30.000 15 Saldo ultimo 46.094 42 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 407 UNDERSKUD 1 Saldo primo 58 + Årets underskud (konto 210) - Årets overskud (konto 140) 52 - mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) 6 Saldo ultimo Side 20 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved drifts- tabslån (andelen Bogført underskud 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 193.349 193 El 32.000 33 Vand Antenne Konto 419 i alt 225.349 226 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER Andre kreditorer 2.965 3 Afsat løn, feriepenge m.v. 27.519 27 Diverse kreditorer 8.042 39 Konto 421 i alt 38.526 69 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje 356 5 Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum 70.000 70 Forudbetalinger i alt 70.356 75 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 425 i alt Side 21 af 24
FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) Ja By for underskrift København Dato for underskrift 17-05-2010 Underskrift (sign) Michael Demsitz REVISORS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) Ja Side 22 af 24
By for underskrift Silkeborg Dato for underskrift 17-05-2010 Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Peter Mølkjær Kenneth Biirsdahl AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. F By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forela Side 23 af 24
By for underskrift Skanderborg Dato for underskrift 16-06-2010 Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været By for underskrift Skanderborg Dato for underskrift 16-06-2010 Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Side 24 af 24