Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0387 LBF-nr.: 526 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg - Kjel Kj. Sygehus Funktionærboliger/Klubvær. ( Viborg kommune Brovej 18 Fuglemosevej 1 A-C, 3 A - C Rødevej 3 8800 Viborg 8620 Kjellerup 8800 Viborg Telefon: 87925925 Telefon: Telefon: 87878787 Fax: 86627872 Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: post@bsjviborg.dk Hjemmeside: www.bsjviborg.dk Hjemmeside: CVR-nr.: 45724719 CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab viborg@viborg.dk Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 1.873 23 1 23 Almene ungdomsboliger 140 10 1 10 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 2.013 33 1 33 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 172 11 2 727 14 3 216 2 4 124 1 5 774 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 572 3 1 pr. påbeg. 60 m² 10 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 2.585 36 43 Side 1 af 25
Matrikel nr.: Matrikel tekst: Kjellerup by, Hørup BBR-ejendomsnr.: 30479 32544 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte 33 2.013 01-01-2006 Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Nej Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Ja Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Nej Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 551,58 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-01-2009 Forhøjelse pr. m² i kr.: 18,62 Forhøjelse i pr. m² i %: 3,49 Forhøjelse i alt på årsbasis: 34.865 Side 2 af 25
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 884.698 1.994 1.994 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 24.008 45 45 107 * Vandafgift 100.658 75 80 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 29.507 35 36 110 Forsikringer 18.406 27 20 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 13.832 6 20 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. 8.210 9 6 Konto 111 i alt 22.041 15 26 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 78.200 112 111 2. Dispositionsfond 4.853 7 5 Konto 112 i alt 83.053 119 116 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 277.674 316 323 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 102.071 83 86 115 * Almindelig vedligeholdelse 69.638 40 31 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 114.540 118 36 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 114.540 118 36 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 40.480 20 25 2. Heraf dækkes af henlæggelser 20.000 20 25 Side 3 af 25
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 117 i alt 20.480 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri * 2. Andel i fællesfaciliteters drift 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt 119 * Diverse udgifter 3.080 4 4 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 195.269 128 121 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 40.000 40 40 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 20.000 20 20 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 124 * Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 60.000 60 60 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER 1.417.641 2.499 2.499 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 2. Renter m.v. 3. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 125.4 4.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 355.191 23 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedrings- arbejder (konto 3 Konto 126 i alt 355.191 23 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. 3. Overskydende beboerbetaling til LBF 4. Ydelsesstøtte fra LBF Side 4 af 25
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 127.5 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 193.857 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. 193.857 Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 2. Dækket af tidligere henlæggelser Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 15.299 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 15.299 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 430 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved husleje- forhøjelse (konto 3 Konto 135 i alt 136 Beboerrådgivere m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 370.920 23 139 UDGIFTER I ALT 1.788.561 2.522 2.499 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af opsamlet underskud og underfinansiering Side 5 af 25
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 2. Henlæggelser 3. Overført til boligorganisationens dispo- sitionsfond 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 1.788.561 2.522 2.499 Side 6 af 25
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 1.339.176 2.008 2.000 2. Almene ungdomsboliger 147.720 148 155 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 36 38 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 23 9. - Merleje 202 * Renter Lejeindtægter i alt 1.486.896 2.214 2.193 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 7.360 12 12 2. Drift af fællesvaskeri 948 5 3 3. Andel af fællesfaciliteters drift 960 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud ORDINÆRE INDTÆGTER 1.496.164 2.232 2.209 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 290.000 290 290 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 2.397 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning a 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 292.397 290 290 209 INDTÆGTER I ALT 1.788.561 2.522 2.499 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 1.788.561 2.522 2.499 Side 7 af 25
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 31-12-2009 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 12.110.859 19.534 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-01-2009 1. Kontant ejendomsværdi 18.750.000 2. Heraf grundværdi 1.780.000 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 12.110.859 19.534 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. 217 * 2. Bygningsrenovering m.v 207 * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån 579.320 * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån 77.443 * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 12.767.622 19.958 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 21.715 2. Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 323.600 244 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 124.203 98 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 1.558 6 6. Andre debitorer 156.559 224 7. Forudbetalte udgifter 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 627.635 572 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bankbeholdning Side 8 af 25
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 197.605 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 825.240 572 310 AKTIVER I ALT 13.592.862 20.530 Side 9 af 25
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 207.963 283 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 403 Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved fraflytning m.v. 406 * Andre henlæggelser 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 207.963 283 407 * Underskud 1.457 407.9 HENLÆGGELSER - UNDERSKUD 207.963-1.174 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Panthaver navn Nykredit/BRF Kredit 1. Panthaver beløb 8.825.334 14.510 2. Panthaver navn Realkredit Danmark 2. Panthaver beløb 3. Panthaver navn Statslån 3. Panthaver beløb 4. Panthaver navn Pengeinstitutter/Hovedselskab 4. Panthaver beløb 1.990.056 3.374 5. Panthaver navn Boligselskabernes Landsbyggefond 5. Panthaver beløb Konto 408 i alt 10.815.390 17.884 409 Beboerindskud 410 Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 1.287.870 1.650 412 Byggefondsindestående 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 12.103.260 19.534 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning Side 10 af 25
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapital- tilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retable- ringspligt Konto 414 i alt 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 579.320 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 77.443 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 656.763 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 12.760.023 19.534 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 1.478 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 282.082 261 420 Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 34.973 114 422 Mellemregning med fraflyttere 2.780 423 * Deposita og forudbetalt leje 305.041 317 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 624.876 2.170 430 PASSIVER I ALT 13.592.862 20.530 Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Side 11 af 25
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 265.001 1.994 1.994 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel peri 619.697 101.3 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 884.698 1.994 1.994 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morare 104.1 - Afdragsbidrag 104.2 - Rentebidrag 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt 884.698 1.994 1.994 Vandafgift 75 80 Faste udgifter 4.344 Variable udgifter 23.624 Vandafledningsbidrag 72.690 Side 12 af 25
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 109 RENOVATION Konto 107 i alt 100.658 75 80 Renovation 29.507 35 36 Konto 109 i alt 29.507 35 36 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 78.200 112 111 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 1.4 Tillægsydelser, i alt 114 RENHOLDELSE Administrationsbidrag i alt 78.200 112 111 Ejendomsfunktionærudg. 15.056 83 86 Servicefunktionær 53.391 Rengøring, trappevask & vinduespolering 16.444 Salt, rengøringsmidler, sand, benzin mm 17.039 Syn af lejligheder mm. 141 Konto 114 i alt 102.071 83 86 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 (29) Primære bygningsdele 40 31 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 3.023 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 5.834 115.5 (59) VVS-Anlæg 19.842 115.6 (69) El-Anlæg 5.627 115.7 (79) Inventar og udstyr 2.154 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 8.296 115.9 (99) Diverse 24.862 Konto 115 i alt 69.638 40 31 116.1 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.2 (29) Primære bygningsdele 38 116.3 (39) Kompletterende bygningsdele 59.875 11 7 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 1.275 20 116.5 (59) VVS-anlæg 22.135 10 13 116.6 (69) El-anlæg 21.120 116.7 (79) Inventar og udstyr 5.795 39 17 Side 13 af 25
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 4.340 116.9 (99) Diverse Konto 116.1 i alt 114.540 118 36 118 SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI Konto 118.1 i alt 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto 118.2 i alt 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Konto 118.3 i alt 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) 948 5 3 - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) 960 - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt 119 DIVERSE UDGIFTER Kontingenter BL 2.273 4 3 Beboermøder 306 1 1 Diverse udgifter 502 Konto 119 i alt 3.080 4 4 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Samlet henlæggelse. Beløb pr. m2 20,03 Samlet henlæggelse i alt 40.000 40 40 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) VVS-anlæg (69) El-anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg Side 14 af 25
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år (99) Diverse Konto 120 i alt 40.000 40 40 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Side 15 af 25
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 202 RENTER Konto 134 i alt 430 Konto 202 i alt 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Huslejesikring 430 Driftssikring 290.000 290 290 Konto 204 i alt 290.000 290 290 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Korrektion vedr. tidligere år 2.397 Konto 206 i alt 2.397 Side 16 af 25
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 12.110.859 19.534 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 12.110.859 19.534 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo 230.275 230 + Forbedringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo 230.275 230 Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo 13.524 Afdrag Afskrivning 216.751 14 Afdrag og afskrivning ultimo 230.275 14 Bogført værdi ultimo 217 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo 233.204 233 + Renoveringsarbejder i året 19 - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo 233.204 252 Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo 44.436 44 Afdrag 18.600 Afskrivning 170.168 Afdrag og afskrivning ultimo 233.204 44 Bogført værdi ultimo 207 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 25
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto 303.3 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN 579.320 Konto 304.1 i alt ultimo 579.320 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN 77.443 Konto 304.4 i alt ultimo 77.443 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Side 18 af 25
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner 21.715 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt 21.715 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 37.015 52 El 286.585 192 Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto 305.3 i alt 323.600 244 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Fraflytninger 124.203 98 Konto 305.4 i alt 124.203 98 Heraf til inkasso 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 1.558 6 El Vand Antenne Konto 305.5 i alt 1.558 6 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Hvilke værdipapirer: Ved pladsmangel på ovenståendelinier. Findes liste over værdipap Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Side 19 af 25
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 282.503 253 - Forbrugt i året (konto 116.2) 114.540 11 + Ekstraordinær henlæggelse (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 120) 40.000 40 Saldo ultimo konto 401 207.963 283 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo - Forbrugt i året (konto 130.2) + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 407 UNDERSKUD 1 Saldo primo 1.456.644 1.260 + Årets underskud (konto 210) 221 - Årets overskud (konto 140) 1.456.644 - mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) 25 Side 20 af 25
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Saldo ultimo 1.457 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved drifts- tabslån (andelen Bogført underskud 1.457 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 76.828 94 El 185.609 147 Vand 17.800 18 Antenne Andet 1.846 2 Konto 419 i alt 282.082 261 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER Diverse skyldige omkostninger 30 Kreditorsamlekonto 29.577 72 Flyttegebyr til forbrugsregnskaber 3.300 Momsregnskab 2.096 12 Konto 421 i alt 34.973 114 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje 736 13 Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum 304.305 304 Forudbetalinger i alt 305.041 317 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Side 21 af 25
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Konto 425 i alt Side 22 af 25
FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) Ja By for underskrift Viborg Dato for underskrift 18-05-2010 Underskrift (sign) Hans Erik Lund REVISORS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) Ja Side 23 af 25
By for underskrift Viborg Dato for underskrift 18-05-2010 Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Allan Søborg Olsen Kenneth Biirsdahl AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. F Nej By for underskrift Viborg Dato for underskrift 07-06-2010 Underskrift/-er (sign) Jørn Cato Nielsen Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forela Ja Side 24 af 25
By for underskrift Viborg Dato for underskrift 07-06-2010 Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Jørn Cato Nielsen Kaj Nørskov Madsen Carsten Axelsen ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været Ja By for underskrift Viborg Dato for underskrift 07-06-2010 Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Jørn Cato Nielsen Kaj Nørskov Madsen Carsten Axelsen Side 25 af 25