Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0676 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 173 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet BSB Lyngby-Taarbæk c/o Postboks 251 c/o Postboks 251 6501 - Boligselskabet BSB Lyngby- Taarbæk, afd.1 Oldenburg Allé 3 Taarbæk Strandvej 91 A-C, Rådhuset 2630 Taastrup 2930 Klampenborg 2800 Lyngby Lyngby-Taarbæk Kommune Telefon: 76 64 64 64 Telefon: 0 Telefon: 45 97 30 00 Fax: 76 64 64 65 Fax: 0 Fax: 0 E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: domea@domea.dk 0 0 Hjemmeside: www.domea.dk 0 Hjemmeside: CVR-nr.: 14915893 CVR-nr.: 14915893 Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 6.135 54 1 54 Almene ungdomsboliger 228 8 1 8 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 6.363 62 1 62 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 233 8 2 3 228 2 4 5.907 52 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken 228 8 - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 55 1 1 pr. påbeg. 60 m² 1 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 6.418 63 63 Side 1 af 22
Matrikel nr.: 2 p Taarbæk by, Taarbæk Matrikel tekst: BBR-ejendomsnr.: 159293 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 01-01-1949 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri 64 6.418 Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Nej Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Ja Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Ja Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Nej Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 535,7 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-10-2010 Forhøjelse pr. m² i kr.: 31,65 Forhøjelse i pr. m² i %: 6,28 Forhøjelse i alt på årsbasis: 203.124 Side 2 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 127.980 128 129 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 285.876 266 291 107 * Vandafgift 300.039 300 200 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 107.612 133 134 110 Forsikringer 75.484 82 78 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 108.710 100 140 2. El og varme til ungdomsboliger 8.076 3 6 3. Målerpasning m.v. 27.334 28 40 Konto 111 i alt 144.119 131 186 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 261.198 268 281 2. Dispositionsfond 3. Arbejdskapitalen 8.820 9 Konto 112 i alt 270.018 268 290 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 101.960 102 102 2. G-indskud 355.939 371 361 Konto 113 i alt 457.899 473 463 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 1.641.047 1.653 1.642 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 455.360 475 455 115 * Almindelig vedligeholdelse 210.495 325 325 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter 231.731 408 501 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 231.731 408 501 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 61.901 Side 3 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser 61.901 Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri 11.388 30 30 * 2. Andel i fællesfaciliteters drift * 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt 11.388 30 30 119 * Diverse udgifter 11.409 27 26 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 688.652 857 836 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 450.000 450 625 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 50 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 124 * Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 450.000 450 675 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER 2.907.679 3.088 3.282 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 156.374 468 518 2. Renter m.v. 343.534 3. Administrationsbidrag 15.277 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 515.184 468 518 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) Konto 126 i alt 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. Side 4 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 9.703 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. 9.703 Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 2. Dækket af tidligere henlæggelser Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 32 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 32 134 * Korrektion vedr. tidligere år 37.994 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 553.179 500 518 Side 5 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 139 UDGIFTER I ALT 3.460.858 3.588 3.800 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat 187.861 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 3.648.719 3.588 3.800 Side 6 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 3.285.204 3.285 3.430 2. Almene ungdomsboliger 153.048 153 160 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 133.500 135 33 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 14.643 15 15 7. Garager/Carporte 100 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 48.400 20 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 3.634.795 3.588 3.758 202 * Renter 13.924 42 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 2. Drift af fællesvaskeri 3. Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud 6: Overført fra opsamlet resultat ORDINÆRE INDTÆGTER 3.648.719 3.588 3.800 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 209 INDTÆGTER I ALT 3.648.719 3.588 3.800 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 3.648.719 3.588 3.800 Side 7 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 30-09-2011 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 2.924.504 2.925 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-10-2010 1. Kontant ejendomsværdi 49.500.000 2. Heraf grundværdi 27.823.800 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 2.924.504 2.925 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. 5.868.220 5.970 * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 8.792.724 8.895 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 51.912 5 2. Beboerindskud 7.989 8 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 74.160 570 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 18.072 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 107.131 6. Andre debitorer 7. Forudbetalte udgifter 180.511 146 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 439.775 729 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 1.300 2. Bank- og depotbeholdning Side 8 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 1.269.054 966 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 1.710.130 1.695 310 AKTIVER I ALT 10.502.854 10.590 Side 9 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 796.459 578 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 38.100 403 Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved fraflytning m.v. 68.334 168 406 * Andre henlæggelser 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 902.892 746 407 * Opsamlet resultat 187.861 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 1.090.753 746 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1.441 2 Konto 408 i alt 1.441 2 409 Beboerindskud 82.200 82 410 Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 2.840.864 2.840 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 2.924.504 2.924 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 5.496.910 5.653 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 5.496.910 5.653 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Konto 414 i alt 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån Side 10 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 478.108 464 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 8.899.522 9.041 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 547 420 Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 228 421 * Skyldige omkostninger 498.009 236 422 Mellemregning med fraflyttere 423 * Deposita og forudbetalt leje 14.342 17 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 512.579 800 430 PASSIVER I ALT 10.502.854 10.587 Eventualforpligtelser: Side 11 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 371 1 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 69 101.3 Administrationsbidrag 16 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 42.508 128 128 105.2 Andel til Landsbyggefonden 85.016 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 127.980 128 129 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) 101.3 Administrationsbidrag 104.1 - Afdragsbidrag 104.2 - Rentebidrag 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt 127.980 128 129 300.039 300 200 Konto 107 i alt 300.039 300 200 Side 12 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 109 RENOVATION 107.612 133 134 Konto 109 i alt 107.612 133 134 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 261.198 268 281 1.4 Tillægsydelser, i alt 114 RENHOLDELSE Administrationsbidrag i alt 261.198 268 281 455.360 475 455 Konto 114 i alt 455.360 475 455 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 (29) Primære bygningsdele 7.750 325 325 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 23.506 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 10.500 115.5 (59) VVS-Anlæg 87.900 115.6 (69) El-Anlæg 36.695 115.7 (79) Inventar og udstyr 10.399 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 6.587 115.9 (99) Diverse 27.159 Konto 115 i alt 210.495 325 325 116.1 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.2 (29) Primære bygningsdele 6.892 31 10 116.3 (39) Kompletterende bygningsdele 36.713 55 56 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 54.693 46 27 116.5 (59) VVS-anlæg 60.341 164 333 116.6 (69) El-anlæg 39.545 75 52 116.7 (79) Inventar og udstyr 3.313 15 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 30.236 12 13 116.9 (99) Diverse 10 11 Konto 116.1 i alt 231.731 408 501 118 SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI Side 13 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 11.388 30 30 Konto 118.1 i alt 11.388 30 30 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto 118.2 i alt 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Konto 118.3 i alt 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt 11.388 30 30 - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt 11.388 30 30 119 DIVERSE UDGIFTER 11.409 27 26 Konto 119 i alt 11.409 27 26 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 Samlet henlæggelse i alt 450.000 450 625 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) VVS-anlæg (69) El-anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse Konto 120 i alt 450.000 450 625 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 Side 14 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR 37.994 Konto 134 i alt 37.994 136 BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Beboerrådgivere Sociale viceværter Konto 136 i alt Side 15 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 202 RENTER Renter mellemregning 13.924 42 Konto 202 i alt 13.924 42 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 206 i alt Side 16 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 2.924.504 2.925 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 2.924.504 2.925 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo 5.868.220 5.970 + Forbedringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo 5.868.220 5.970 Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 5.868.220 5.970 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto 303.3 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN Konto 304.4 i alt ultimo 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner 51.912 5 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt 51.912 5 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 10.125 459 El Vand Maskiner Antenne 64.035 111 Varekøb Konto 305.3 i alt 74.160 570 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner 18.072 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt 18.072 Heraf til inkasso 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 107.131 El Vand Side 18 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne Konto 305.5 i alt 107.131 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 796.459 578 - Forbrugt i året (konto 116.2) + Årets henlæggelser (konto 120) Saldo ultimo konto 401 796.459 578 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo 68.334 168 - Forbrugt i året (konto 130.2) + Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo 68.334 168 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 407 OPSAMLET RESULTAT 1. Saldo primo Side 19 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år - Årets underskud (konto 210) + Årets overskud (konto 140) 187.861 + mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) Saldo ultimo 187.861 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo 187.861 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Deposita 478.108 464 Konto 416 i alt 478.108 464 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 547 El Vand Antenne Konto 419 i alt 547 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER Skyldige omkostninger 498.009 236 Konto 421 i alt 498.009 236 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje 14.342 17 Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt 14.342 17 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Side 20 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne Konto 425 i alt Side 21 af 22
FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Forretningsfører Domea København Dato for underskrift 27-01-2012 Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen REVISORS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Revisors påtegning København Dato for underskrift 27-01-2012 Underskrift/-er (sign) Per Frost Jensen AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning Afdelingsmødets påtegning By for underskrift 0 Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) 0 BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning Bestyrelsens påtegning By for underskrift 0 Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Formand Niels Thøgersen, Lise-Lotte Nygaard, Christian Hostrup-Pedersen, Peter Kjærgaard-Petersen, Mette Elisabeth Carstad, ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning Øverste myndigheds påtegning By for underskrift 0 Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) 0 Side 22 af 22