Boligorganisation Afdeling synsførende kommune LBF-nr.: 0860 LBF-nr.: 011 Kommunenr.: 630 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Jelling Boligselskab F Vejle Kommune Vestergade 2 Fårupled 6-8 Skolegade 1 7300 Jelling 7300 Jelling 7100 Vejle Telefon: 75871469 Telefon: Telefon: 76810000 Fax: 7587000 Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: 29864314 CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 1.660 20 1 20 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 1.660 20 1 20 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 2 402 6 3 853 10 4 405 4 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 1.660 20 20 Side 1 af 24
Matrikel nr.: 16 O Matrikel tekst: BBR-ejendomsnr.: 630008068 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² sagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 20 1.660 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri 20 1.660 Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Vaskeinstallation - fælles Fjernvarme Særskilte selskabs- og mødelokaler Vandmåling - individuel Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Tostrenget vandsystem Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Vandmåling - kollektiv Regnvand - nedsivningsanlæg Ovne Varmemåling - individuel Regnvand - genanvendelse Elpaneler Varmemåling - kollektiv Spildevand - rodzoneanlæg Solvarmeanlæg Elmåling - individuel Spildevand - bioværk Varmepunpeanlæg Elmåling - kollektiv Kildesortering af affald indenfor boligen Kildesortering af affald udenfor boligen Biogasanlæg Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 685,59 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m² i kr.: 13,17 Forhøjelse i pr. m² i %: 1,96 Forhøjelse i alt på årsbasis: 21.864 Side 2 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 655.690 650 654 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 40.631 39 42 107 * Vandafgift 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 37.585 47 50 110 Forsikringer 15.041 17 18 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 19.090 18 19 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. Konto 111 i alt 19.090 18 19 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 73.000 73 76 2. Dispositionsfond 2.000 2 2 Konto 112 i alt 75.000 75 78 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 187.347 196 207 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 85.000 85 85 115 * Almindelig vedligeholdelse 54.910 65 65 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 25.106 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 25.106 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 30.925 2. Heraf dækkes af henlæggelser 30.925 Side 3 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri 10.108 15 15 * 2. Andel i fællesfaciliteters drift 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt 10.108 15 15 119 * Diverse udgifter 1.976 3 3 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 151.994 168 168 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 93.000 93 115 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 20.000 20 20 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 10.000 10 124 * Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 123.000 123 135 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER 1.118.031 1.137 1.164 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 2. Renter m.v. 3. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 125.4 4.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 22.854 26 26 2. flyttede lejeres godtgjorte forbedrings- arbejder (konto 3 Konto 126 i alt 22.854 26 26 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. 3. Overskydende beboerbetaling til LBF 4. Ydelsesstøtte fra LBF Side 4 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 127.5 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 2. Dækket af tidligere henlæggelser Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved husleje- forhøjelse (konto 3 Konto 135 i alt 136 Beboerrådgivere m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 22.854 26 26 139 UDGIFTER I ALT 1.140.885 1.163 1.190 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af opsamlet underskud og underfinansiering Side 5 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 2. Henlæggelser 38.295 3. Overført til boligorganisationens dispo- sitionsfond 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 1.179.180 1.163 1.190 Side 6 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 1.138.080 1.138 1.160 2. Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 1.138.080 1.138 1.160 202 * Renter 41.100 25 30 203 Andre ordinære indtægter: 1. skud fra boligorganisationen 2. Drift af fællesvaskeri 3. Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud ORDINÆRE INDTÆGTER 1.179.180 1.163 1.190 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning a 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 209 INDTÆGTER I ALT 1.179.180 1.163 1.190 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 1.179.180 1.163 1.190 Side 7 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 16.156.955 16.179 1. Kontant ejendomsværdi pr. 1. Kontant ejendomsværdi 11.200.000 2. Heraf grundværdi 2.399.800 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 3.485.727 3.034 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 19.642.682 19.213 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 19.642.682 19.213 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 godehavender: * 1. Leje incl. varme 81.410 2. Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 154.459 145 * 4. flytninger, heraf til inkasso * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 3.438 6. Andre debitorer 7. Forudbetalte udgifter 36.148 24 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 275.455 169 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bankbeholdning Side 8 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. godehavende hos boligorganisationen 1.407.699 1.372 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 1.683.154 1.541 310 AKTIVER I ALT 21.325.836 20.754 Side 9 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.505.429 1.399 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 95.703 107 403 Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved fraflytning m.v. 23.788 14 406 * Andre henlæggelser 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 1.624.920 1.520 407 * Underskud 407.9 HENLÆGGELSER - UNDERSKUD 1.624.920 1.520 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Panthaver navn Realkredit Danmark 1. Panthaver beløb 13.465.866 13.478 2. Panthaver navn Landsbyggefonden 2. Panthaver beløb 1.117.690 1.118 3. Panthaver navn 3. Panthaver beløb 4. Panthaver navn 4. Panthaver beløb 5. Panthaver navn 5. Panthaver beløb Konto 408 i alt 14.583.556 14.596 409 Beboerindskud 323.814 326 410 Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 4.554.589 4.091 412 Byggefondsindestående 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 19.461.959 19.013 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning Side 10 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapital- tilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retable- ringspligt Konto 414 i alt 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 19.461.959 19.013 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 138.225 111 420 Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 100.732 104 422 Mellemregning med fraflyttere 5 423 * Deposita og forudbetalt leje 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 1 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 1 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 238.957 221 430 PASSIVER I ALT 21.325.836 20.754 Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Side 11 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 463.526 460 463 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel peri 406.522 405 402 101.3 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 214.358 215 211 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 655.690 650 654 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morare 104.1 - Afdragsbidrag 104.2 - Rentebidrag 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt 655.690 650 654 Konto 107 i alt 109 RENOVATION RENOVATION 37.585 47 50 Konto 109 i alt 37.585 47 50 Side 12 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 73.000 73 76 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 1.4 lægsydelser, i alt 114 RENHOLDELSE Administrationsbidrag i alt 73.000 73 76 Vicevært 85.000 85 85 Konto 114 i alt 85.000 85 85 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 (29) Primære bygningsdele 12.608 30 30 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 24.874 20 20 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 16.102 10 10 115.5 (59) VVS-Anlæg 115.6 (69) El-Anlæg 115.7 (79) Inventar og udstyr 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 1.326 5 5 115.9 (99) Diverse Konto 115 i alt 54.910 65 65 116.1 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.2 (29) Primære bygningsdele 25.106 116.3 (39) Kompletterende bygningsdele 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 116.5 (59) VVS-anlæg 116.6 (69) El-anlæg 116.7 (79) Inventar og udstyr 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 116.9 (99) Diverse Konto 116.1 i alt 25.106 118 SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI Drift fælleshus 10.108 15 15 Konto 118.1 i alt 10.108 15 15 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Side 13 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 118.2 i alt 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Konto 118.3 i alt 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt 10.108 15 15 - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt 10.108 15 15 119 DIVERSE UDGIFTER Kontigenter 1.976 2 2 Kontorhold 1 1 Konto 119 i alt 1.976 3 3 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Samlet henlæggelse. Beløb pr. m2 62,05 Samlet henlæggelse i alt 93.000 93 115 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) VVS-anlæg (69) El-anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse Konto 120 i alt 93.000 93 115 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 12,05 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 124 ANDRE HENLÆGGELSER Side 14 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt 202 RENTER Renteindtægter 41.100 25 30 Konto 202 i alt 41.100 25 30 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE skud til beboerrådgiver Huslejesikring Driftssikring Side 15 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 206 i alt Side 16 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 16.178.496 16.200 + tilgang i året - afgang i året 21.541 21 Ejendommens anskaffelsessum ultimo 16.156.955 16.179 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo 23 + Forbedringsarbejder i året - skud i året Samlet anskaffelsessum ultimo 23 Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning 23 Afdrag og afskrivning ultimo 23 Bogført værdi ultimo 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - skud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto 303.3 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN Konto 304.4 i alt ultimo 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Side 18 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME godehavende hos enkeltpersoner 81.410 godehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt 81.410 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 22.290 24 El Vand 71.420 62 Maskiner Antenne 8.272 5 Varekøb Periodeafgrænsningsposter 52.477 54 Konto 305.3 i alt 154.459 145 305.4 FRAFLYTNINGER godehavende hos enkeltpersoner godehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt Heraf til inkasso 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand 3.438 Antenne Konto 305.5 i alt 3.438 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Hvilke værdipapirer: Ved pladsmangel på ovenståendelinier. Findes liste over værdipap Anskaffelsessum primo + gang i året - Afgang i året Side 19 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 1.399.240 1.295 - Forbrugt i året (konto 116.2) 25.106 + Ekstraordinær henlæggelse (konto 140) 38.295 1 + Årets henlæggelser (konto 120) 93.000 103 Saldo ultimo konto 401 1.505.429 1.399 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo 13.788 7 - Forbrugt i året (konto 130.2) 3 + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 123) 10.000 10 Saldo ultimo 23.788 14 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 407 UNDERSKUD 1 Saldo primo + Årets underskud (konto 210) - Årets overskud (konto 140) - mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Side 20 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Saldo ultimo 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved drifts- tabslån (andelen Bogført underskud 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 60.100 53 El Vand 78.125 58 Antenne Konto 419 i alt 138.225 111 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER SKYLDIGE OMKOSTNINGER 3 Periodeafgrænsningsposter 100.732 101 Konto 421 i alt 100.732 104 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand 1 Antenne Konto 425 i alt 1 Side 21 af 24
FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) By for underskrift Jelling Dato for underskrift Underskrift (sign) Anders Nielsen REVISORS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) Side 22 af 24
By for underskrift Vejle Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Kurt Kristoffersen Underskrift/-er (sign) AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. F By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forela Side 23 af 24
By for underskrift Jelling Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været By for underskrift Jelling Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Side 24 af 24