Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0001 LBF-nr.: 016 Kommunenr.: 510 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Vojens Andels-Boligforening Bregnbjergparken Odinsvej - Afd. 16 Haderslev Kommune Kløvervej 51 Kløvervej 51 Gåskærgade 26-28 6500 Vojens 6500 Vojens 6100 Haderslev Telefon: 74542072 Telefon: Telefon: 74343434 Fax: 74591072 Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: post@vojensab.dk Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: 12333110 CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab post@haderslev.dk Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 2.350 30 1 30 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 2.350 30 1 30 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 2 871 13 3 988 12 4 491 5 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 2.350 30 30 Side 1 af 24
Matrikel nr.: 2367 Matrikel tekst: Vojens Ejerlav, Vojens BBR-ejendomsnr.: 21138 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 30 2.350 01-01-1984 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri 30 2.350 Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Nej Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Ja Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Nej Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Ja Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Nej Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 583,17 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-01-2008 Forhøjelse pr. m² i kr.: 7,57 Forhøjelse i pr. m² i %: 1,32 Forhøjelse i alt på årsbasis: 17.790 Side 2 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 711.933 708 722 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 46.193 46 46 107 * Vandafgift 1.000 1 1 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 88.971 85 89 110 Forsikringer 13.496 13 14 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 1.757 2 2 2. El og varme til ungdomsboliger 1.337 2 2 3. Målerpasning m.v. Konto 111 i alt 3.095 4 4 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 87.750 88 89 2. Dispositionsfond 6 Konto 112 i alt 87.750 88 96 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 240.506 237 251 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 85.273 86 89 115 * Almindelig vedligeholdelse 26.036 30 30 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 208.670 232 207 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 208.670 232 207 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 54.395 2. Heraf dækkes af henlæggelser 54.395 Side 3 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri * 2. Andel i fællesfaciliteters drift 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt 119 * Diverse udgifter 3.573 4 4 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 114.882 119 123 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 229.000 229 245 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 77.500 78 70 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 124 * Andre henlæggelser 5.440 5 5 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 311.940 312 320 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER 1.379.263 1.376 1.416 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 29.409 38 43 2. Renter m.v. 13.210 3. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 125.4 4.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 42.620 38 43 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedrings- arbejder (konto 3 Konto 126 i alt 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. 3. Overskydende beboerbetaling til LBF 4. Ydelsesstøtte fra LBF Side 4 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 127.5 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 2. Dækket af tidligere henlæggelser Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved husleje- forhøjelse (konto 3 Konto 135 i alt 136 Beboerrådgivere m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 42.620 38 43 139 UDGIFTER I ALT 1.421.883 1.415 1.459 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af opsamlet underskud og underfinansiering Side 5 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 2. Henlæggelser 391 3. Overført til boligorganisationens dispo- sitionsfond 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 1.422.274 1.415 1.459 Side 6 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 1.370.460 1.365 1.413 2. Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte 25.920 26 26 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 1.396.380 1.391 1.439 202 * Renter 25.894 24 20 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 2. Drift af fællesvaskeri 3. Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud ORDINÆRE INDTÆGTER 1.422.274 1.415 1.459 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning a 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 209 INDTÆGTER I ALT 1.422.274 1.415 1.459 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 1.422.274 1.415 1.459 Side 7 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 31-12-2008 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 14.344.247 14.344 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-10-2007 1. Kontant ejendomsværdi 10.500.000 2. Heraf grundværdi 2.162.600 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 5.149.066 5.108 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 19.493.314 19.452 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. 241.597 271 * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 19.734.911 19.723 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme -4.303 2. Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 4.380 3 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 6. Andre debitorer 7 7. Forudbetalte udgifter 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 76 10 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bankbeholdning Side 8 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 871.226 820 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 871.302 830 310 AKTIVER I ALT 20.606.214 20.553 Side 9 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 749.677 729 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 106.063 83 403 Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved fraflytning m.v. 406 * Andre henlæggelser 15.413 10 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 871.154 822 407 * Underskud 407.9 HENLÆGGELSER - UNDERSKUD 871.154 822 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Panthaver navn 1. Panthaver beløb 935.637 1.599 2. Panthaver navn 2. Panthaver beløb 3. Panthaver navn 3. Panthaver beløb 4. Panthaver navn 4. Panthaver beløb 5. Panthaver navn STATSLÅN 5. Panthaver beløb 3.299.177 3.299 Konto 408 i alt 4.234.814 4.899 409 Beboerindskud 286.885 287 410 Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 8.993.314 8.952 412 Byggefondsindestående 5.978.300 5.315 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 19.493.314 19.452 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning Side 10 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 10.215 10 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapital- tilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retable- ringspligt Konto 414 i alt 10.215 10 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 241.597 271 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 19.745.126 19.733 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber -19.617-12 420 Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 422 Mellemregning med fraflyttere 423 * Deposita og forudbetalt leje 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto 9.551 9 * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 9.551 9 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT -10.066-2 430 PASSIVER I ALT 20.606.214 20.553 Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Side 11 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 705.150 708 722 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel peri 226.700 101.3 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 219.918 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 711.933 708 722 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morare 104.1 - Afdragsbidrag 104.2 - Rentebidrag 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT 109 RENOVATION Nettokapitaludgifter i alt 711.933 708 722 1.000 1 1 Konto 107 i alt 1.000 1 1 88.971 85 89 Side 12 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 109 i alt 88.971 85 89 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 87.750 88 89 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 1.4 Tillægsydelser, i alt 114 RENHOLDELSE Administrationsbidrag i alt 87.750 88 96 Vicevært 85.273 86 89 Konto 114 i alt 85.273 86 89 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 (29) Primære bygningsdele 113 30 30 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 1.565 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 1.693 115.5 (59) VVS-Anlæg 8.148 115.6 (69) El-Anlæg 1.275 115.7 (79) Inventar og udstyr 481 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 12.759 115.9 (99) Diverse Konto 115 i alt 26.036 30 30 116.1 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.2 (29) Primære bygningsdele 7.349 232 116.3 (39) Kompletterende bygningsdele 31.974 40 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 125.621 33 116.5 (59) VVS-anlæg 21.942 37 116.6 (69) El-anlæg 1.506 3 116.7 (79) Inventar og udstyr 16.351 23 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 3.925 71 116.9 (99) Diverse Konto 116.1 i alt 208.670 232 207 118 SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI Konto 118.1 i alt 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Side 13 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 118.2 i alt 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Konto 118.3 i alt 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt 119 DIVERSE UDGIFTER Kontingent BL 2.825 3 3 Beboeraktiviteter 340 1 1 Diverse 407 Konto 119 i alt 3.573 4 4 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Samlet henlæggelse. Beløb pr. m2 97,43 Samlet henlæggelse i alt 229.000 229 245 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) VVS-anlæg (69) El-anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse Konto 120 i alt 229.000 229 245 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 29,79 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 Side 14 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 124 ANDRE HENLÆGGELSER Garageporte 5.440 5 5 Konto 124 i alt 5.440 5 5 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt 202 RENTER Renter Boligorganisation 25.894 24 20 Konto 202 i alt 25.894 24 20 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Side 15 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Huslejesikring Driftssikring Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 206 i alt Side 16 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 14.344.247 14.344 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 14.344.247 14.344 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo 241.597 271 + Forbedringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo 241.597 271 Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 241.597 271 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto 303.3 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN Konto 304.4 i alt ultimo 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Side 18 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner -4.303 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt -4.303 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 4.380 3 El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto 305.3 i alt 4.380 3 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt Heraf til inkasso 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 305.5 i alt 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Hvilke værdipapirer: Ved pladsmangel på ovenståendelinier. Findes liste over værdipap Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Side 19 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 729.347 712 - Forbrugt i året (konto 116.2) 208.670 211 + Ekstraordinær henlæggelse (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 120) 229.000 229 Saldo ultimo konto 401 749.677 729 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo - Forbrugt i året (konto 130.2) + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo - Forbrugt i året 407 UNDERSKUD 1 Saldo primo + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 124) 15.413 10 Saldo ultimo 15.413 10 + Årets underskud (konto 210) - Årets overskud (konto 140) - mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Saldo ultimo Side 20 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved drifts- tabslån (andelen Bogført underskud 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Lån til forbedringsarbejder 241.597 271 Konto 416 i alt 241.597 271 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand -19.617-12 Antenne Konto 419 i alt -19.617-12 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER Konto 421 i alt 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Diverse 9.551 9 Konto 425 i alt 9.551 9 Side 21 af 24
FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) By for underskrift Vojens Dato for underskrift 15-04-2009 Underskrift (sign) Erik Mogensen REVISORS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) Side 22 af 24
By for underskrift Vojens Dato for underskrift 15-04-2009 Underskrift/-er (sign) Søren Bonde Underskrift/-er (sign) AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. F By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forela Side 23 af 24
By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været By for underskrift Vojens Dato for underskrift 28-05-2009 Underskrift/-er (sign) Generalforsamling Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Side 24 af 24