Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0335 LBF-nr.: 022 Kommunenr.: 860 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet NORDJYLLAND Løkken - Vrå Hjørring Arsenalvej 20 Nørrevang 15-41, Vrå m.fl. Nørregade 2 9800 Hjørring 9760 Vrå 9800 Hjørring Telefon: 98926333 Telefon: Telefon: 72333333 Fax: 98909848 Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: bonord@bonord.dk Hjemmeside: www.bonord.dk Hjemmeside: CVR-nr.: 18928817 CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 18.450 240 1 240 Almene ungdomsboliger 111 3 1 3 Almene ældreboliger 1.012 18 1 18 1) Boligoplysninger, i alt 19.573 261 1 261 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 111 3 2 5.981 97 3 8.587 102 4 3.771 38 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 19.573 261 261 Side 1 af 23
Matrikel nr.: Matrikel tekst: 1va m.fl. Nr. Vrå by, Vrå m.fl. BBR-ejendomsnr.: 28732 29202 29205 26109 26577 26579 26581 26562 27055 27056 27058 28487 28488 30090 30097 30109 29344 29346 30720 30722 27734 27731 27738 27743 27750 29462 26977 26209 29844 26212 31564 31562 31565 31566 31887 31886 31875 31876 31556 32185 32016 32000 28352 32529 28634 28635 27609 26414 32629 31646 31738 m.fl. Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 240 18.450 10-07-1969 01-08-1969 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven 240 18.450 10-07-1969 01-08-1969 Opført/overtaget uden støtte 240 18.450 01-08-1969 Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri 11 995 Boliger i tæt/lavt byggeri 240 18.450 Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Nej Fjernvarme Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Tostrenget vandsystem Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Varmemåling - kollektiv Nej Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 6,84 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-01-2010 Side 2 af 23
Forhøjelse pr. m² i kr.: 26 Forhøjelse i pr. m² i %: 4 Forhøjelse i alt på årsbasis: 479.700 Side 3 af 23
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 5.640.262 5.774 5.878 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 574.420 438 603 107 * Vandafgift 511.108 549 549 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 463.242 445 456 110 Forsikringer 140.138 158 145 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 118.830 120 150 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. 15.192 14 16 Konto 111 i alt 134.022 134 166 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 823.920 772 781 2. Dispositionsfond 52 53 3. Arbejdskapitalen Konto 112 i alt 823.920 824 834 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 2.829 3 3 2. G-indskud 130.554 130 135 Konto 113 i alt 133.383 133 138 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 2.780.233 2.681 2.891 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 889.000 888 916 115 * Almindelig vedligeholdelse 384.366 450 460 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter 1.190.937 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 1.190.937 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 360.226 Side 4 af 23
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser 360.226 Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri * 2. Andel i fællesfaciliteters drift 294.197 289 304 * 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt 294.197 289 304 119 * Diverse udgifter 49.408 40 62 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 1.616.971 1.667 1.742 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 600.000 600 700 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 387.000 387 387 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 120.000 120 120 124 * Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 1.107.000 1.107 1.207 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER 11.144.466 11.229 11.718 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 336.622 1.498 1.440 2. Renter m.v. 692.455 3. Administrationsbidrag 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 1.029.077 1.498 1.440 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 557.294 130 95 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) Konto 126 i alt 557.294 130 95 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. Side 5 af 23
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 163.105 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. 163.105 Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 208.719 2. Dækket af tidligere henlæggelser 208.719 Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 114.230 49 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 114.230 49 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 1.700.601 1.628 1.584 Side 6 af 23
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 139 UDGIFTER I ALT 12.845.067 12.857 13.302 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat 140.069 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 12.985.136 12.857 13.302 Side 7 af 23
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 12.711.058 12.627 13.294 2. Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 37.032 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 12.748.090 12.627 13.294 202 * Renter 78.234 80 8 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 150 2. Drift af fællesvaskeri 3. Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud 6: Overført fra opsamlet resultat 1.890 ORDINÆRE INDTÆGTER 12.828.214 12.857 13.302 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 156.922 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 156.922 209 INDTÆGTER I ALT 12.985.136 12.857 13.302 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 12.985.136 12.857 13.302 Side 8 af 23
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 31-12-2010 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 123.505.631 123.506 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-10-2010 1. Kontant ejendomsværdi 133.068.600 2. Heraf grundværdi 23.710.900 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 16.819.948 16.500 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 140.325.579 140.006 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. 18.717.007 19.813 * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 836.489 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån 213.543 255 * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 160.092.618 160.074 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 4.015 10 2. Beboerindskud 136.500 68 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 140.406 136 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 66.057 185 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 36.362 33 6. Andre debitorer 62.873 48 7. Forudbetalte udgifter 258.546 236 8. Prioritetsydelser 42.423 44 Konto 305 i alt 747.182 760 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bank- og depotbeholdning Side 9 af 23
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 747.182 760 310 AKTIVER I ALT 160.839.800 160.834 Side 10 af 23
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 45.317 266 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 388.726 407 403 Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved fraflytning m.v. 200.000 497 406 * Andre henlæggelser 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 634.043 1.170 407 * Opsamlet resultat 345.266 485 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 979.309 1.655 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: Nykredit 46.548.280 53.322 Realkredit Danmark 2.869.761 7 BRF 115.364 Statslån 5.780 Landsbyggefonden 14.537.631 14.538 Konto 408 i alt 64.076.816 67.867 409 Beboerindskud 2.559.940 2.560 410 Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 69.579 411 Afskrivningskonto for ejendommen 73.688.823 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 140.325.579 140.006 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 18.617.160 11.278 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 18.617.160 11.278 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 7.560 8 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 395.427 381 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Konto 414 i alt 402.987 389 415 Driftsstøttelån Side 11 af 23
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 159.345.726 151.673 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 217.083 6.480 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 118.100 125 420 Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 2.535 3 421 * Skyldige omkostninger 150.982 151 422 Mellemregning med fraflyttere 2.311 423 * Deposita og forudbetalt leje 22.492 45 424 Banklån 691 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 1.262 11 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 1.262 11 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 514.765 7.506 430 PASSIVER I ALT 160.839.800 160.834 Eventualforpligtelser: Side 12 af 23
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 4.110.132 5.774 5.878 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 2.066.733 101.3 Administrationsbidrag 164.717 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten 207.486 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 319.312 105.2 Andel til Landsbyggefonden 545.698 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 6.999.106 5.774 5.878 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) 101.3 Administrationsbidrag 104.1 - Afdragsbidrag 321.842 104.2 - Rentebidrag 1.037.002 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) -1.358.844 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt 5.640.262 5.774 5.878 511.108 549 549 Konto 107 i alt 511.108 549 549 Side 13 af 23
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 109 RENOVATION 463.242 445 456 Konto 109 i alt 463.242 445 456 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 772.080 772 781 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 114 RENHOLDELSE 1.4 Tillægsydelser, i alt 51.840 Administrationsbidrag i alt 823.920 772 781 1 Ejendomsfunktionær 865.483 888 916 2 ATP Bidrag 5.832 3 Skorstensfejning 1.087 4 Øvrige renholdelsesudgifter 6.668 Arbejdstøj 9.930 Konto 114 i alt 889.000 888 916 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 (29) Primære bygningsdele 1.463 450 460 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 89.558 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 32.625 115.5 (59) VVS-Anlæg 85.814 115.6 (69) El-Anlæg 50.126 115.7 (79) Inventar og udstyr 12.389 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 93.031 115.9 (99) Diverse 19.360 Konto 115 i alt 384.366 450 460 116.1 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.2 (29) Primære bygningsdele 50.484 116.3 (39) Kompletterende bygningsdele 521.775 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 224.897 116.5 (59) VVS-anlæg 188.295 116.6 (69) El-anlæg 69.223 116.7 (79) Inventar og udstyr 63.237 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 73.026 Side 14 af 23
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 116.9 (99) Diverse Konto 116.1 i alt 1.190.937 118 SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI Konto 118.1 i alt 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Afskrivning af maskinpark 87.805 Fælles materiale forbrug 44.907 102 118 Maskin- og bildrift 161.485 187 186 Konto 118.2 i alt 294.197 289 304 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Konto 118.3 i alt 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt 294.197 289 304 - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt 294.197 289 304 119 DIVERSE UDGIFTER 1 Antenneafgift/Copy Dan 8.116 2 Kontingent, grundejerforening 24.379 40 62 9 Andre udgifter 16.913 Konto 119 i alt 49.408 40 62 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 32,52 Samlet henlæggelse i alt 600.000 600 700 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) VVS-anlæg (69) El-anlæg Side 15 af 23
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse Konto 120 i alt 600.000 600 700 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 32,52 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Side 16 af 23
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt 136 BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Beboerrådgivere Sociale viceværter Konto 136 i alt 202 RENTER Afdelingens midler - diskonto 78.234 80 8 Konto 202 i alt 78.234 80 8 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Tidl. afskrevet fordringer 7.050 Anden korrektion 149.872 Konto 206 i alt 156.922 Side 17 af 23
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 123.505.631 123.506 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 123.505.631 123.506 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo 18.717.007 19.813 + Forbedringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo 18.717.007 19.813 Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 18.717.007 19.813 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo 836.489 + Godtgørelser i året Side 18 af 23
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto 303.3 836.489 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Maskinpark 213.543 255 Konto 304.1 i alt ultimo 213.543 255 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN Konto 304.4 i alt ultimo 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner 4.015 Tilgodehavende hos kommunen 10 Konto 305.1 i alt 4.015 10 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 140.406 El Vand Maskiner Antenne Varekøb 136 Konto 305.3 i alt 140.406 136 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner 66.057 Tilgodehavende hos kommunen 185 Konto 305.4 i alt 66.057 185 Heraf til inkasso Side 19 af 23
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 36.362 El Vand Antenne Konto 305.5 i alt 36.362 33 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 1.236.254 266 - Forbrugt i året (konto 116.2) 1.190.937 + Årets henlæggelser (konto 120) Saldo ultimo konto 401 45.317 266 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo 200.000 497 - Forbrugt i året (konto 130.2) + Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo 200.000 497 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo - Forbrugt i året 33 Side 20 af 23
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 407 OPSAMLET RESULTAT 1. Saldo primo 207.087 485 - Årets underskud (konto 210) + Årets overskud (konto 140) 140.069 + mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) 1.890 Saldo ultimo 345.266 485 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo 345.266 485 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne 118.100 125 Konto 419 i alt 118.100 125 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER 150.982 151 Konto 421 i alt 150.982 151 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje 22.492 45 Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Side 21 af 23
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Forudbetalinger i alt 22.492 45 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne 1.262 11 Konto 425 i alt 1.262 11 Side 22 af 23
FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Bendix Jensen Hjørring Dato for underskrift 31-05-2011 Underskrift (sign) Bendix Jensen REVISORS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift BDO Hjørring Dato for underskrift 31-05-2011 Underskrift/-er (sign) - AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning - By for underskrift Hjørring Dato for underskrift 31-05-2011 Underskrift/-er (sign) - BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning By for underskrift Bestyrelsen Hjørring Dato for underskrift 31-05-2011 Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning - By for underskrift Hjørring Dato for underskrift 31-05-2011 Underskrift/-er (sign) - Side 23 af 23