Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 6022 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Liselund Ældrebolig Ældrebolig Aalborg Kommune Hüttel-Sørensens vej 61 Hüttel-Sørensens vej 61 Boulevarden 13 9310 Vodskov 9310 Vodskov 9000 Aalborg Telefon: 9829 2331 Telefon: 9829 2331 Telefon: 99313131 Fax: Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: 25350529 CVR-nr.: 25350529 Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 1 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1.683 22 1 22 1) Boligoplysninger, i alt 1.683 22 1 22 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 2 1.683 22 3 4 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 1.683 22 22 Side 1 af 25
Matrikel nr.: 1 ep, Attrup Hammer Matrikel tekst: BBR-ejendomsnr.: 590919 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 10-01-2001 01-04-2001 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri 22 1.683 Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Ja Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Ja Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Nej Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 781,32 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-01-2009 Forhøjelse pr. m² i kr.: 33,46 Forhøjelse i pr. m² i %: 4,5 Forhøjelse i alt på årsbasis: 56.292 Side 2 af 25
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 895.497 882.659 895.000 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 10.996 10.502 10.600 107 * Vandafgift 38.783 52.000 55.000 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 42.391 38.000 40.000 110 Forsikringer 21.286 20.000 22.000 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 22.539 18.000 22.000 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. Konto 111 i alt 22.539 18.000 22.000 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 139.115 98.000 100.000 2. Dispositionsfond Konto 112 i alt 139.115 98.000 100.000 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 275.110 236.502 249.600 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 148.432 120.000 140.000 115 * Almindelig vedligeholdelse 42.238 25.000 25.000 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 33.075 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 33.075 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 28.695 2. Heraf dækkes af henlæggelser 28.695 Side 3 af 25
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri * 2. Andel i fællesfaciliteters drift 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt 119 * Diverse udgifter 8.012 20.000 15.000 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 198.682 165.000 180.000 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 16.826 16.826 20.000 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 33.652 33.652 33.652 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 124 * Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 50.478 50.478 53.652 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER 1.419.767 1.334.639 1.378.252 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 2. Renter m.v. 3. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 125.4 4.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedrings- arbejder (konto 3 Konto 126 i alt 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. 3. Overskydende beboerbetaling til LBF 4. Ydelsesstøtte fra LBF Side 4 af 25
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 127.5 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 2. Dækket af tidligere henlæggelser Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 24.180 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 24.180 134 * Korrektion vedr. tidligere år 21.457 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved husleje- forhøjelse (konto 3 Konto 135 i alt 136 Beboerrådgivere m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 21.457 24.180 139 UDGIFTER I ALT 1.441.224 1.334.639 1.402.432 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af opsamlet underskud og underfinansiering Side 5 af 25
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 2. Henlæggelser 3. Overført til boligorganisationens dispo- sitionsfond 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 1.441.224 1.334.639 1.402.432 Side 6 af 25
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 2. Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 1.314.648 1.314.639 1.387.432 4. Erhverv 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 1.314.648 1.314.639 1.387.432 202 * Renter 4.309 20.000 15.000 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 2. Drift af fællesvaskeri 3. Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud ORDINÆRE INDTÆGTER 1.318.957 1.334.639 1.402.432 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning a 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 209 INDTÆGTER I ALT 1.318.957 1.334.639 1.402.432 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 122.267 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 1.441.224 1.334.639 1.402.432 Side 7 af 25
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 31-12-2009 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 21.879.472 21.879.472 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-10-2009 1. Kontant ejendomsværdi 14.000.000 2. Heraf grundværdi 1.238.200 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 21.879.472 21.879.472 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 21.879.472 21.879.472 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 23.336 2. Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 45.014 36.583 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 9.544 4.561 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 6. Andre debitorer 7. Forudbetalte udgifter 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 77.894 41.144 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bankbeholdning Side 8 af 25
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 286.762 402.077 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 364.656 443.221 310 AKTIVER I ALT 22.244.128 22.322.693 Side 9 af 25
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 261.248 277.497 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 115.061 110.104 403 Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved fraflytning m.v. 20.000 20.000 406 * Andre henlæggelser 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 396.309 407.601 407 * Underskud 146.447 24.180 407.9 HENLÆGGELSER - UNDERSKUD 249.862 383.421 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Panthaver navn Realkredit Danmark 1. Panthaver beløb 14.892.407 15.334.609 2. Panthaver navn Grundkapital 2. Panthaver beløb 3.063.200 3.063.200 3. Panthaver navn 3. Panthaver beløb 4. Panthaver navn 4. Panthaver beløb 5. Panthaver navn 5. Panthaver beløb Konto 408 i alt 17.955.607 18.397.809 409 Beboerindskud 441.700 441.700 410 Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 3.482.565 3.040.363 412 Byggefondsindestående 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 21.879.872 21.879.872 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning Side 10 af 25
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapital- tilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retable- ringspligt Konto 414 i alt 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 21.879.872 21.879.872 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 59.400 59.400 420 Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 27.568 422 Mellemregning med fraflyttere 423 * Deposita og forudbetalt leje 27.426 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 114.394 59.400 430 PASSIVER I ALT 22.244.128 22.322.693 Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Side 11 af 25
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel peri 101.3 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 442.202 882.659 895.000 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morare 663.405 104.1 - Afdragsbidrag 104.2 - Rentebidrag 104.3 - Ydelsesstøtte 210.110 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 895.497 882.659 895.000 107 VANDAFGIFT 109 RENOVATION Nettokapitaludgifter i alt 895.497 882.659 895.000 Vandafgift og kloakbidrag 38.783 52.000 55.000 Konto 107 i alt 38.783 52.000 55.000 Renovation 42.391 38.000 40.000 Side 12 af 25
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 109 i alt 42.391 38.000 40.000 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 139.115 98.000 100.000 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 1.4 Tillægsydelser, i alt 114 RENHOLDELSE Administrationsbidrag i alt 139.115 98.000 100.000 Viceværtløn og havearbejde 114.000 120.000 140.000 Lokaler 9.415 Trappevask og polering m.v. 25.017 Konto 114 i alt 148.432 120.000 140.000 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 (29) Primære bygningsdele 25.000 25.000 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 3.968 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 15.040 115.5 (59) VVS-Anlæg 8.443 115.6 (69) El-Anlæg 4.036 115.7 (79) Inventar og udstyr 261 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 4.626 115.9 (99) Diverse 5.864 Konto 115 i alt 42.238 25.000 25.000 116.1 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.2 (29) Primære bygningsdele 116.3 (39) Kompletterende bygningsdele 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 116.5 (59) VVS-anlæg 116.6 (69) El-anlæg 116.7 (79) Inventar og udstyr 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 33.075 116.9 (99) Diverse Konto 116.1 i alt 33.075 118 SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI Side 13 af 25
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 118.1 i alt 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto 118.2 i alt 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Konto 118.3 i alt 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt 119 DIVERSE UDGIFTER Kontingent BL 2.174 Varmeregnskab 5.084 Diverse 754 20.000 15.000 Konto 119 i alt 8.012 20.000 15.000 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Samlet henlæggelse. Beløb pr. m2 10 Samlet henlæggelse i alt 16.826 16.826 20.000 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) VVS-anlæg (69) El-anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse Konto 120 i alt 16.826 16.826 20.000 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING Side 14 af 25
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Udgifter fra ejerforeningen 21.457 Konto 134 i alt 21.457 202 RENTER Bankindestående 4.309 20.000 15.000 Konto 202 i alt 4.309 20.000 15.000 Side 15 af 25
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Huslejesikring Driftssikring Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 206 i alt Side 16 af 25
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 21.879.472 21.879.472 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 21.879.472 21.879.472 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo + Forbedringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 25
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto 303.3 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN Konto 304.4 i alt ultimo 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Side 18 af 25
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner 4.636 Tilgodehavende hos kommunen Beboerindskud 18.700 Konto 305.1 i alt 23.336 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 45.014 36.583 El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto 305.3 i alt 45.014 36.583 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner 444 Tilgodehavende hos kommunen Andre debitorer 9.100 4.561 Konto 305.4 i alt 9.544 4.561 Heraf til inkasso 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 305.5 i alt 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Hvilke værdipapirer: Ved pladsmangel på ovenståendelinier. Findes liste over værdipap Anskaffelsessum primo + Tilgang i året Side 19 af 25
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 277.497 317.226 - Forbrugt i året (konto 116.2) 33.075 39.729 + Ekstraordinær henlæggelse (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 120) 16.826 Saldo ultimo konto 401 261.248 277.497 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo 20.000 20.000 - Forbrugt i året (konto 130.2) + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo 20.000 20.000 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 407 UNDERSKUD 1 Saldo primo 24.180 + Årets underskud (konto 210) 122.267 24.180 - Årets overskud (konto 140) Side 20 af 25
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år - mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Saldo ultimo 146.447 24.180 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved drifts- tabslån (andelen Bogført underskud 146.447 24.180 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 59.400 59.400 El Vand Antenne Konto 419 i alt 59.400 59.400 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER Mellemregning boliger 4.730 Mellemregning plejeboliger 17.216 Mellemregning plejehjem 264 Kreditorer 5.358 Konto 421 i alt 27.568 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje 27.426 Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt 27.426 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Side 21 af 25
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Konto 425 i alt Side 22 af 25
FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) By for underskrift Vodskov Dato for underskrift Underskrift (sign) x REVISORS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) Side 23 af 25
By for underskrift Vodskov Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) x Underskrift/-er (sign) AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. F By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forela Side 24 af 25
By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været By for underskrift Vodskov Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Side 25 af 25