REGNSKABSTAL for Valløby Sogns Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Stevns Kommune Myndighedskode 7542 CVR-nr. 42723517 Valløby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42723517,, Afleveret d. 19-03-2013 21:19 Side 1
1 Fælles indtægter i alt 1.638.70 Øvrig drift i alt -1.520.870,99 2 Kirkebygning og sognegård -203.245,40-19.180,74-184.064,66 3 Kirkelige aktiviteter -605.757,18 1.195,00-546.526,37-60.425,81 4 Kirkegård -306.935,46 78.168,33-313.917,94-71.185,85 5 Præstebolig mv. -186.748,49 82.976,90-61.102,50-208.622,89 6 Administration og fællesudgifter -220.138,03-88.344,23-131.793,80 7 Finansielle poster 1.953,57 A Resultat af drift 117.829,01 ANLÆGSBEVILLINGER Renteindtægter af anlægsopsparing (90) Salg af anlæg mv. (91) Ligningsbeløb til anlæg (92+93) Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88)) 1.104,85 120.00-15.00 B Resultat af anlæg 106.104,85 C Resultatopgørelse 223.933,86 * 1.638.70-1.638.70-234.50 2.00-36.50-200.00-683.95 7.75-566.70-125.00-345.45 89.25-332.70-102.00-155.80 45.00-60.80-140.00-225.50-75.50-150.00 6.50 120.00-50.00-25.00-45.00 1.387.748,00-1.501.230,19-214.054,75-41.906,29-172.148,46-619.124,14-540.934,16-78.189,98-323.798,41 82.626,18-314.611,26-91.813,33-136.361,57 74.087,83-59.847,37-150.602,03-204.950,63-70.107,95-134.842,68-2.940,69-113.482,19 1.771,34 500.00-511.714,09-9.942,75-123.424,94 * tet er ikke revideret Valløby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42723517,, Afleveret d. 19-03-2013 21:19 Side 2
Resultatdisponering af årets resultat: OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Før disponering Disponering Efter disponering 721110 Opsparing til anlæg -230.867,96-68.250,02-299.117,98 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler -130.888,12-130.888,12 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet -135.754,00-135.754,00 721150 Langfristet gæld 741110 Frie midler 184.089,34-157.743,84 26.345,50 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde -107.06 2.06-105.00 741130 Præstegårdens frie midler 741140 Kirkegårdens frie midler 742010 Årsafslutning -223.933,86 223.933,86 Årets bevægelser på arv og donationer: OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Primo Bevægelse Ultimo 721160 Arv og donationer Valløby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42723517,, Afleveret d. 19-03-2013 21:19 Side 3
FINANSIEL STATUS: AKTIVER Tilgodehavender 611510-90 612110-619019 619020 619030 619090 Værdipapirer 581210 581220-29 581230-49 581250 581260 Likvide beholdninger 638105 638120-39 638140-60 639110-30 638110-19 Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital 721110 721130 721140 721150 721160 741110 741130 741140 741120 742010 Hensættelser 761110 761180 761190 771010-29 748030-40 Lån 841210-19 841220-39 Skyldige omkostninger 951510 951810 969010-15 969020 969030 973010-987220 Passiver i alt Debitorer Andre tilgodehavender Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet Kirke- og præsteembedekapitaler Gravstedkapitaler Værdipapirer frie midler Værdipapirer gaver og donationer Værdipapirer opsparing til anlæg Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler) Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler Bank drift og anlæg Opsparing til anlæg, inkl. renter Bank- og Girokonti Kontant- og udlægskasser Ikke-forbrugte 5% midler (PU) Opsparing til anlæg Kirke- og præsteembedekapital Likviditet stillet til rådighed Langfristet gæld Arv og donationer Menighedsrådets frie midler Præstegårdens frie midler Kirkegårdens frie midler Videreførte anlægsmidler Årsafslutningskonto Hensættelser Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads) Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold Årlige bevægelser vedr. arv og donationer Mellemregning 5%-midler (PU) Stiftsmiddellån Realkredit og andre lån Kreditorer Gæld til andre menighedsråd Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser Forskud på kommunal kirkeskat Deposita mv. Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele Primo 958.838,46 36.740,97 90.767,84 130.888,12 700.441,53 325,73 325,73 192.520,69-58.978,66 230.867,96 20.631,39 Ultimo 1.030.373,38 29.962,62 76.502,15 130.888,12 793.020,49 271,85 201.358,01 299.117,98 14.010,45 1.151.684,88 1.545.131,67-420.480,74-230.867,96-130.888,12-135.754,00 184.089,34-107.06-700.441,53-700.441,53-30.762,61-7.568,15-23.194,46 271,85 514.486,44-644.414,60-299.117,98-130.888,12-135.754,00 26.345,50-105.00-793.020,49-793.020,49-107.696,58-96.465,73-11.230,85-1.151.684,88-1.545.131,67 Valløby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42723517,, Afleveret d. 19-03-2013 21:19 Side 4
Formål 1 Fælles indtægter i alt -- heraf -- 10 Ligningsbeløb til drift 1.638.70 1.638.70 1.385.00 1.638.70 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne 12 Generelt tilskud fra fællesfonden 2.748,00 1.638.70 1.638.70 1.387.748,00 1.638.70 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård -- heraf -- 20 Fælles formål -135.00 21 Kirkebygning -139.213,41-48.00-126.896,82-139.213,41 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) -15.132,50-10.00-17.417,50-15.132,50 23 Sognegård -42.488,06-27.834,14-12.769,31-29.718,75 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstikontor 25 Tjenstlige lokaler i præstegård -6.411,43-41.50-41.906,29-6.411,43-203.245,40-234.50-214.054,75-19.180,74-184.064,66 3 Kirkelige aktiviteter -- heraf -- 30 Fælles formål 9.263,68-23.00 9.263,68 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger -466.642,78-438.10-446.568,45 1.195,00-447.255,65-20.582,13 32 Kirkelig undervisning -736,70-11.00-736,70 33 Diakonal virksomhed -72,00 34 Kommunikation -21.023,34-30.00-27.449,38-21.023,34 35 Kirkekor -108.964,97-131.85-126.139,54-102.734,40-6.230,57 36 Kirkekoncerter -9.777,15-25.00-10.560,18-5.80-3.977,15 37 Foredrags- og mødevirksomhed -7.875,92-25.00-8.334,59-7.875,92 39 Kontingent til DSUK -605.757,18-683.95-619.124,14 1.195,00-546.526,37-60.425,81 4 Kirkegård -- heraf -- 40 Kirkegården -303.535,46-327.55-319.298,41 78.168,33-313.917,94-67.785,85 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser -3.40-17.90-4.50-3.40 42 Krematorium 43 Arbejde uden for egen kirkegård -306.935,46-345.45-323.798,41 78.168,33-313.917,94-71.185,85 Valløby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42723517,, Afleveret d. 19-03-2013 21:19 Side 5
Formål 5 Præstebolig mv. -- heraf -- 50 Fælles formål 51 Præstebolig 1-186.748,49-155.80-136.361,57 82.976,90-61.102,50-208.622,89 52 Præstebolig 2 53 Præstebolig 3 54 Præstebolig 4 55 Præstebolig 5 56 Funktionærbolig 57 Skov og landbrug 58 Øvrige ejendomme -186.748,49-155.80-136.361,57 82.976,90-61.102,50-208.622,89 6 Administration og fællesudgifter -- heraf -- 60 Fælles formål -35.207,49-109.00-44.352,60-35.207,49 61 Menighedsrådet/provstiudvalget -50.460,77-14.60-68.020,54-12.833,94-37.626,83 62 Personale -48.121,45-28.20-22.174,83-14.270,23-33.851,22 63 Bygning -5.407,26-4.00-3.812,88-3.528,26-1.879,00 64 Økonomi -65.669,78-43.70-42.761,89-57.711,80-7.957,98 65 Personregistrering 66 Efteruddannelse -4.452,20-5.00-10.064,25-4.452,20 67 Forsikring -10.686,24-11.00-13.763,64-10.686,24 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg -132,84-10.00-132,84 69 Stiftbidrag (PU) -220.138,03-225.50-204.950,63-88.344,23-131.793,80 7 Finansielle poster -- heraf -- 70 Renter af stiftslån 71 Renter af realkredit og andre lån 72 Øvrige renteudgifter 73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård) 179,63 50 278,33 297,96-118,33 74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler) 4.581,08 6.00 4.581,08 4.581,08 75 Kursgevinst/-tab 76 Momsregulering -2.807,14-7.800,10-2.807,14 1.953,57 6.50-2.940,69 4.879,04-2.925,47 Valløby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42723517,, Afleveret d. 19-03-2013 21:19 Side 6
Formål 8 Anlægsramme -- heraf -- 80 Kirkebygning -15.00-50.00-15.00 81 Sognegård 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) 83 Kirkegård -25.00 84 Krematorium 85 Præsteboliger -45.00-511.714,09 86 Funktionærboliger 87 Skov og landbrug 88 Øvrige ejendomme 90 Renteindtægt af anlægsopsparing 1.104,85 1.771,34 1.104,85 91 Salg af anlæg m.v. 92 Ligningsbeløb anlæg 120.00 120.00 120.00 93 5% tillægsbevilling anlæg 500.00 106.104,85-9.942,75 121.104,85-15.00 Valløby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42723517,, Afleveret d. 19-03-2013 21:19 Side 7
Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet (bortset fra kirken og kirkegården med bygninger) Matr. nr ejerlav og sogn 1a, Valløby, Vallø 47, Valløby, Vallø Areal 6057 2916 Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi Grundværdi 3.750.00 923.80 Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår Vallørækken 3, præstebolig Valløby Bygade 1A, kirken Ejendomsværdi i alt 3.750.00 Valløby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42723517,, Afleveret d. 19-03-2013 21:19 Side 8
Bilag 2: Kollektregnskab og andre biregnskaber Oversigt over kollektregnskaber kan laves som et udtræk af konto 973050 Biregnskaber kan laves som et dimensionsregnskab i regnskabssystemet Der er ingen kollekter i Beløb Valløby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42723517,, Afleveret d. 19-03-2013 21:19 Side 9