Ågerupvej 84-86 2750 Ballerup Tlf.: 44 83 60 00 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk 6. oktober 2013 NOTAT Kontakt: Klaus Ole Møgelvang Tlf. dir.: 44836010 Sagsnr.: s2013-0212 Dok.nr.: d2013-11883 Side: 1 af 7 Prisloft 2014 for Vand og Afløb Generelt for begge prislofter Uregelmæssigheder / korrektioner: Prisloft 2014 har for både Vand A/S og Afløb A/S været præget af en række uregelmæssigheder. Således har vi konstateret en lang række sammentællingsfejl og har efterfølgende fået oplyst at prislofterne er beregnet manuelt. For Afløb A/S havde man bl.a. medtaget Svanesøen i prisloft 2014. Der er i forbindelse med udkastene indgivet indsigelse omkring manglerne. Efterfølgende har sekretariatet opdaget, at der er forskel på vand- og spildevandsledninger, hvorfor vi er blevet bedet om at oplyse hvor mange km vi har af hver type ledning. Dette har betydning for tæthedsmodellen og dermed effektiviseringskravet. For Vand A/S vil der ske korrektioner omkring ledninger, her er der korrektioner for ledninger i by og tæt by. Konkurrenceankenævnet har nu underkendt Forsyningssekretariatets beregning, der i 2012 betød at man fjernede luften i selskaberne. Luften var forskellen mellem det beregnede driftsresultatet og det faktiske driftsresultat. Vand A/S fik fjernet ca. 1.0 mio. kr. i 2012, medens Afløb A/S ikke havde noget luft. Forsyningssekretariatet har på basis af vores indberettede planlagte investeringer for årene 2013 samt 2014 vurderet de planlagte investeringer som tillægsberettigede. Endelig prisloft for Afløb Ballerup A/S modtaget 13-09-2013 Udkast til prisloft for Vand Ballerup A/S modtaget 13-09-2013
Side:2 af 7 Samlet konsekvens af korrektionerne: Korrektionerne får betydning for indtægtsrammerne for både Vand A/S og Afløb A/S. En overordnet beregning viser imidlertid, at begge selskaber sandsynligvis vil få mulighed for yderligere at kunne opkræve et mindre beløb, som vil være af størrelsesordenen 10 til 15 øre. På den baggrund fastholdes prislofternes takster, idet en efterfølgende regulering næppe vil blive udsendt foreløbig. Der er alene tale om mindre korrektioner, alle i Forsyningens favør. Vi har i høringssvaret udtrykt bekymring for datakvaliteten af det materiale, som selskabet ikke har mulighed for at kontrollere, såsom udmeldte forhold/materiale omkring benchmarkingen. Vi bad Forsyningssekretariatet redegøre for, hvorledes der sikres en tilstrækkelig datakvalitet. Forsyningssekretariatet bemærker, at sekretariatet har gennemgået samtlige selskabers indberetninger, og vurderet rigtigheden af oplysningerne på baggrund af den generelle kvalitet af et selskabs indberetning. Vi kan dog ikke få en vejledning eller få udleveret datagrundlag, der ligger til grund for beregningerne. Prisloft Afløb A/S 2014 Prisloftet: Prisloftet for 2014 er fastsat med udgangspunkt i selskabets almindelige driftsomkostninger, som beregnet i prisloftet for 2013. Der korrigeres med et indeks for omkostningsudviklingen, et generelt og et individuelt effektiviseringskrav samt en række budgetterede omkostninger mv. Herudover korrigeres prisloftet blandt andet for forskelle mellem selskabets faktiske indtægter i 2012 og den indtægtsramme, som selskabet fik fastsat i prisloftet for 2012. 1) Individuelt effektiviseringskrav : Da vi ikke har angivet særlige forhold, er der ikke foretaget en yderligere individuel vurdering. Selskabets sammensætning af costdrivere har givet anledning til, at selskabets korrigerede effektiviseringspotentiale reduceres til 35,1 pct. Fastsættelsen af effektiviseringskravet for selskabet bliver derfor 35,1/4 = 8,8 pct. Dette betyder, at selskabet stadig får et max-krav på 5 pct. Det er i benchmarkingen identificeret, at selskabet har et effektiviseringspotentiale på 4.624.727 kr. Selskabets individuelle effektiviseringskrav fastsættes på baggrund af ovenstående effektiviseringspotentiale og er fastsat til 659.464 kr. 2) Korrektion for finansposter: Finansposterne indeholder nu renteudgifterne for mellemregninger, som fremover skal medtages under de finansielle poster. I de tidligere år indgik disse poster ikke i beregningerne.
Side:3 af 7 Afløb Ballerup A/S Prisloft og fastsættelse af takst 2014 Takst 2013 Takst 2014 Prisloft 10-06-2013 13-09-2013 Driftsomkostninger 13.861.517 kr. 13.189.280 kr. Prislregulering 0 kr. 197.839 kr. Periodevis driftsomkostning 7.916.508 kr. 0 kr. Effektiviseringskrav -672.237 kr. -659.464 kr. 1) Prisloft drift 21.105.788 kr. 12.727.655 kr. Investeringer 25.639.708 kr. 27.519.130 kr. * Omkostninger 1:1 23.825.000 kr. 22.238.184 kr. Finansposter (renter) -479.085 kr. -2.407.166 kr. 2) Korrektion for 1:1 for 2012 8.464.360 kr. -1.627.337 kr. 3) Klimatilpasning 0 kr. 0 kr. Øvrige omkostninger 31.810.275 kr. 18.203.681 kr. Over/underdækning historisk -4.115.972 kr. -3.283.159 kr. 4) Korrektion for indtægtsr. 0 kr. -1.409.176 kr. 5) Prisloft indtægstramme i alt 74.439.799 kr. 53.758.131 kr. 74.439.799 kr. 53.758.131 kr. Takstfastsættelse Indtægtsramme 74.439.799 kr. 53.758.131 kr. Andre indtægter (vejbidrag) -2.460.000 kr. -2.460.000 kr. Husleje 0 kr. 0 kr. Indtægtsramme, takster 71.979.799 kr. 51.298.131 kr. Vandmængde iflg. prisloft 2.703.561 m3 2.780.849 m3 Korrektion degressiv trappe 0,09 kr./m3 Takst excl. 26,60 kr./m3 18,54 kr./m3 Takst incl. 33,25 kr./m3 23,17 kr./m3 TAKST 2013 TAKST 2014 * 1:1 omkostning Sekretariat 32.000 kr. 33.000 kr. Vandafgift 1.000 kr. 2.000 kr. Køb af ydelse og produkter 23.000.000 kr. 21.500.000 kr. Pensioner 95.000 kr. 94.184 kr. Danva 145.000 kr. 114.000 kr. Revisor 49.000 Ejd skatter 552.000 kr. 450.000 kr. 23.825.000 kr. 22.242.184 kr.
Side:4 af 7 3) Korrektion 1:1 2012 : Korrektionen svarer til for meget opkrævet for Spildevandscenter Avedøre og Måløv Rens i forhold til den endelige afregning til renseanlæggene. 4) Over/underdækning historisk : Historisk tilbagebetaling af den formue Forsyningen overtog fra Kommunen. Går i nul for selskabet 5) Indtægtsregulering : For meget indtjent i 2012 som følge af større vandmængde Prisloft Vand A/S 2014 Prisloftet: Prisloftet for 2014 er fastsat med samme udgangspunkt i som Afløb A/S. 1) Individuelt effektiviseringskrav I forbindelse med prisloft 2014 er der indberettet følgende særlige forhold. Stort antal af vandværker Stort antal af sprinklerstik Beliggenhed i hovedstadsområdet Stort antal af vandværker Vi har oplyst i indberetningen, at vi som følge af begrænset indvindingsret er nødt til at drive fem mindre vandværker i stedet for ét stort vandværk. Selskabet kan som følge af indvindingsrettighederne ikke indvinde vand fra ét stort vandværk, men bliver nødt til at sprede vandindvindingen ud på fem mindre vandværker. Dette skyldes, at HOFOR har indvindingsretten til en stor kildeplads i området. Forsyningssekretariatet bemærker, at selvom benchmarkingmodellen tager højde for en del af omkostningerne, har vi dog ekstra omkostninger ved at drive flere vandværker som omfatter tilsyn, rengøring, vedligeholdelse og SRO-forbindelser. Forsyningssekretariatet vurderer, at der er tale om et særligt forhold og selskabets netvolumenmål er derfor forøget med 1.172.929 kr. Stort antal af sprinklerstik Vi har i indberetningen oplyst, at det har en meget høj koncentration af sprinklerstik. Sprinklerstik er et fordyrende forhold, da der konstant skal holdes et højt tryk i stikkene. Derudover har sprinklerstik en større dimension end normale stik. Dette medfører højere el-omkostninger og flere ledningsbrud end andre forsyninger, med relativt færre sprinkler-stik, vil opleve. Selskabet har en høj koncentration af sprinklerstik, fordi Ballerup Kommune gerne vil tiltrække store virksomheder til området. 9/28
Side:5 af 7 Forsyningssekretariatet, vurderer at et stort antal sprinklerstik ikke er et særligt forhold. Beliggenhed i hovedstadsområdet Vi har i indberetningen anført, at det er væsentligt dyrere for os at grave i forbindelse med ledningsbrud. Selskabet angiver derfor, at der bør gives et regionstillæg som særligt forhold. Forsyningssekretariatet bemærker, at der tages højde for fordyrende graveforhold i hovedstadsområdet gennem tæthedskorrektionen og vurderer at der ikke om et særligt forhold.( i modsætning til Jylland) Samlet vurdering af særlige forhold På baggrund af ovenstående er selskabets netvolumenmål forøget med 1.172.929 kr. 2) Korrektion for finansposter : Finansposterne indeholder nu renteudgifterne for mellemregninger, som fremover skal medtages under de finansielle poster. I de tidligere år indgik disse poster ikke i beregningerne. 3) Korrektion 1:1 2012 : Der blev ikke foretaget en takstregulering, som ændringer i afgifterne gav mulighed for i forbindelse med finanslovens vedtagelse i dec. 2012. 4) Over/underdækning historisk : Historisk tilbagebetaling af den formue vi overtog fra Kommunen. Går i nul for selskabet 5) Indtægtsregulering : Positiv indtægtsregulering svarende til den indtægt vi ville have kunne opkræve i forbindelse med takstregulering i 2012/2013.
Side:6 af 7 Vand Ballerup A/S 15-09-2013 Prisloft og fastsættelse af takst 2014 Forsyningssekr. Forsyningssekr. Prisloft Takst 2013 rev. Takst 2014 15-02-13 13-09-13 Driftsomkostninger 19.024.359 kr. 18.373.269 kr. Periodevis driftsomkostning 0 kr. 0 kr. Effektiviseringskrav incl. luft -922.617 kr. -905.087 kr. 1) Prisloft drift 18.101.742 kr. 17.468.182 kr. Investeringer 7.588.563 kr. 8.068.925 kr. * Omkostninger 1:1 29.528.000 kr. 29.489.485 kr. Finansposter (renter) -1.163.815 kr. -35.730 kr. 2) Korrektion for 1:1 for 2012-3.468.181 kr. -6.114.398 kr. 3) Servicemål 300.000 kr. 300.000 kr. Øvrige omkostninger 25.196.004 kr. 23.639.357 kr. Over/underdækning til og med 20 257.298 kr. -1.161.280 kr. 4) Indtægtsramme korrektion 2012 0 kr. 2.015.111 kr. 5) Prisloft indtægstramme i alt 51.143.607 kr. 50.030.295 kr. Takstfastsættelse Indtægtsramme 51.143.607 kr. 50.030.295 kr. Andre indtægter 0 kr. 0 kr. Øvrige 0 kr. 0 kr. Indtægtsramme, takster 51.143.607 kr. 50.030.295 kr. Vandmængde iflg. prisloft 3.131.550 m3 3.217.893 m3 Takst excl. 16,33 kr./m3 15,55 kr./m3 heraf statsafgift ex. 6,13 kr./m3 6,13 kr./m3 Takst incl. 20,41 kr./m3 19,43 kr./m3 TAKST 2013 TAKST 2014 * 1:1 omkostning Sekretariat 33.000 kr. 33.000 kr. Vandafgift 19.196.000 kr. 19.200.000 kr. Køb af ydelse og produkter 8.300.000 kr. 8.300.000 kr. Pensioner 1.459.000 kr. 1.459.485 kr. Danva & revisor 180.000 kr. 92.000 kr. 45.000 kr. Indvinding og drikkevand 0 0 kr. Ejd skatter 360.000 kr. 360.000 kr. 29.528.000 kr. 29.489.485 kr.
Side:7 af 7 Den degressive trappemodel for vandafledningsbidraget Konsekvensberegning Vandmængder målere m 3 I alt Vandmængder målere m 3 med CVR-nr under 500 m 3 pr. år 797.000 48.400 mellem 500 og 20.000 m 3 1.614.000 412.400 over 20.000 m 3 (5 virksomheder) 514.000 238.400 I alt 2.925.000 699.000 Korrektion for registreret vand omsat til spildevand -144.000 Spildevandsmængdemængde iflg. prisloft 2.781.000 Reduktion Reduktion I alt m3 i % under 500 m 3 pr. år 48.400 0 0 mellem 500 og 20.000 m 3 412.400-190.000 4 9.000 over 20.000 m 3 238.400-100.000 12 16.600 I alt 699.000 25.600 Nedslaget for 2014 kan blive af størrelsesordenen 7-8 o/oo svarende til ca. 500.000 kr. på en indtægtsramme 50 mio. kr. ½ korrektion for nedslaget vil betyde, at vandafledningsbidraget fastsættes til 18,54 kr. mod 18,45 kr. i det gennemsnitlige prisloft. Takst 2014 Takst 2014 (2013) Vandbidrag excl. 15,55 16,33 Heraf statsafgift excl. 6,13 6,13 Vandbidrag incl. 19,43 20,41 Heraf statsafgit incl 7,66 7,66 Vandafledningsbidrag excl. Vandafledningsbidrag incl. I alt vand + afledning excl. I alt vand+afledning incl. 18,54 26,60 23,17 33,25 34,08 42,93-8,85 42,60 53,66-11,06