REGNSKABSTAL for Vrejlev-Hæstrup Sognes Menighedsråd i Hjørring Søndre Provsti i Hjørring Kommune Myndighedskode 8404 CVR-nr. 22644718 Vrejlev-Hæstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 22644718,, Afleveret d. 18-03-2013 19:39 Side 1
1 Fælles indtægter i alt Øvrig drift i alt -2.588.751,60 2 Kirkebygning og sognegård -399.824,53-93.798,88-306.025,65 3 Kirkelige aktiviteter -803.059,41 9.591,70-655.624,65-157.026,46 4 Kirkegård -843.906,31 575.003,61-1.138.188,91-280.721,01 5 Præstebolig mv. -66.208,98 117.209,00-57.75-125.667,98 6 Administration og fællesudgifter -394.061,18 30-210.300,78-184.060,40 7 Finansielle poster -81.691,19 A Resultat af drift 236.244,40 ANLÆGSBEVILLINGER Renteindtægter af anlægsopsparing (90) Salg af anlæg mv. (91) Ligningsbeløb til anlæg (92+93) Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88)) 2.781,12 937.00-118.00-240.141,46-191.907,16 B Resultat af anlæg 389.732,50 C Resultatopgørelse 625.976,90 * 2.825.00-2.830.985,00-464.80-172.30-292.50-827.30 10.00-684.00-153.30-1.141.20 558.50-1.415.10-284.60-13.085,00 112.315,00-30.40-95.00-264.90-129.20-135.70-119.70-5.985,00 800.00-159.00-35.00 606.00 600.015,00 2.851.886,75-3.026.911,53-496.253,15 32,97-171.887,03-324.399,09-1.015.190,21 37.589,60-855.682,29-197.097,52-1.116.567,71 561.068,44-1.318.161,49-359.474,66-60.153,84 115.711,00-30.40-145.464,84-242.837,36 6.775,95-64.083,72-185.529,59-95.909,26-175.024,78 5.323,25 946.00-105.960,06-38.415,04-104.006,19 702.941,96 527.917,18 * tet er ikke revideret Vrejlev-Hæstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 22644718,, Afleveret d. 18-03-2013 19:39 Side 2
Resultatdisponering af årets resultat: OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Før disponering Disponering Efter disponering 721110 Opsparing til anlæg -305.593,03 115.160,26-190.432,77 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler -185.287,87-185.287,87 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet -589.335,93-589.335,93 721150 Langfristet gæld 2.680.041,16-603.808,74 2.076.232,42 741110 Frie midler 585.642,71-246.522,42 339.120,29 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde -150.194,00 109.194,00-41.00 741130 Præstegårdens frie midler 741140 Kirkegårdens frie midler 742010 Årsafslutning -625.976,90 625.976,90 Årets bevægelser på arv og donationer: OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Primo Bevægelse Ultimo 721160 Arv og donationer Vrejlev-Hæstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 22644718,, Afleveret d. 18-03-2013 19:39 Side 3
FINANSIEL STATUS: AKTIVER Tilgodehavender 611510-90 612110-619019 619020 619030 619090 Værdipapirer 581210 581220-29 581230-49 581250 581260 Likvide beholdninger 638105 638120-39 638140-60 639110-30 638110-19 Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital 721110 721130 721140 721150 721160 741110 741130 741140 741120 742010 Hensættelser 761110 761180 761190 771010-29 748030-40 Lån 841210-19 841220-39 Skyldige omkostninger 951510 951810 969010-15 969020 969030 973010-987220 Passiver i alt Debitorer Andre tilgodehavender Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet Kirke- og præsteembedekapitaler Gravstedkapitaler Værdipapirer frie midler Værdipapirer gaver og donationer Værdipapirer opsparing til anlæg Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler) Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler Bank drift og anlæg Opsparing til anlæg, inkl. renter Bank- og Girokonti Kontant- og udlægskasser Ikke-forbrugte 5% midler (PU) Opsparing til anlæg Kirke- og præsteembedekapital Likviditet stillet til rådighed Langfristet gæld Arv og donationer Menighedsrådets frie midler Præstegårdens frie midler Kirkegårdens frie midler Videreførte anlægsmidler Årsafslutningskonto Hensættelser Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads) Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold Årlige bevægelser vedr. arv og donationer Mellemregning 5%-midler (PU) Stiftsmiddellån Realkredit og andre lån Kreditorer Gæld til andre menighedsråd Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser Forskud på kommunal kirkeskat Deposita mv. Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele Primo 5.531.106,85 32.95 49.517,15 185.287,87 5.263.351,83 461.670,01 59.191,61 305.593,03 94.493,37 2.392,00 Ultimo 5.753.277,84 29.491,25 22.279,71 185.287,87 5.516.219,01 273.968,42 190.432,77 351.031,17 2.268,00 5.992.776,86 6.570.978,20 2.035.273,04-305.593,03-185.287,87-589.335,93 2.680.041,16 585.642,71-150.194,00-5.263.351,83-5.263.351,83-2.680.041,16-2.680.041,16-84.656,91-32.819,38-51.837,53 817.700,36 1.409.296,14-190.432,77-185.287,87-589.335,93 2.076.232,42 339.120,29-41.00-5.516.219,01-5.516.219,01-2.076.232,42-2.076.232,42-387.822,91-384.236,31-8.724,05 5.137,45-5.992.776,86-6.570.978,20 Vrejlev-Hæstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 22644718,, Afleveret d. 18-03-2013 19:39 Side 4
Formål 1 Fælles indtægter i alt -- heraf -- 10 Ligningsbeløb til drift 2.825.00 2.813.00 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne 32.832,75 12 Generelt tilskud fra fællesfonden 6.054,00 2.825.00 2.851.886,75 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård -- heraf -- 20 Fælles formål -14.00-31.235,46 21 Kirkebygning -291.204,76-325.70-346.433,47-61.242,71-229.962,05 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) -8.473,60-24.50-23.622,61-8.473,60 23 Sognegård -85.381,62-82.10-77.676,50-18.141,62-67.24 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstikontor -35-3.00-2.13-35 25 Tjenstlige lokaler i præstegård -14.414,55-15.50-15.155,11-14.414,55-399.824,53-464.80-496.253,15-93.798,88-306.025,65 3 Kirkelige aktiviteter -- heraf -- 30 Fælles formål -4.902,88-10.00-16.683,70 1.215,00-6.117,88 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger -603.289,56-611.40-772.572,67 2.119,20-546.278,69-59.130,07 32 Kirkelig undervisning -42.062,26-28.50-39.330,63 652,00-42.714,26 33 Diakonal virksomhed -1.073,95-7.00-6.875,50-1.073,95 34 Kommunikation -112.670,32-109.40-112.846,84-73.064,88-39.605,44 35 Kirkekor -5.027,68-4.50-8.106,55-5.027,68 36 Kirkekoncerter -6.362,00-12.00-14.592,25 5.605,50-10.00-1.967,50 37 Foredrags- og mødevirksomhed -27.670,76-44.50-44.182,07-26.281,08-1.389,68 39 Kontingent til DSUK -803.059,41-827.30-1.015.190,21 9.591,70-655.624,65-157.026,46 4 Kirkegård -- heraf -- 40 Kirkegården -873.388,76-1.107.40-1.089.468,40 518.847,61-1.115.933,92-276.302,45 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser 29.482,45-33.80-27.099,31 56.156,00-22.254,99-4.418,56 42 Krematorium 43 Arbejde uden for egen kirkegård -843.906,31-1.141.20-1.116.567,71 575.003,61-1.138.188,91-280.721,01 Vrejlev-Hæstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 22644718,, Afleveret d. 18-03-2013 19:39 Side 5
Formål 5 Præstebolig mv. -- heraf -- 50 Fælles formål -3.687,00-5.092,00-3.687,00 51 Præstebolig 1-120.836,98-71.40-100.971,19 58.894,00-57.75-121.980,98 52 Præstebolig 2-17.707,44 53 Præstebolig 3 54 Præstebolig 4 5.301,79 55 Præstebolig 5 56 Funktionærbolig 57 Skov og landbrug 58.315,00 58.315,00 58.315,00 58.315,00 58 Øvrige ejendomme -66.208,98-13.085,00-60.153,84 117.209,00-57.75-125.667,98 6 Administration og fællesudgifter -- heraf -- 60 Fælles formål -45.569,09-33.50-33.021,35 30-45.869,09 61 Menighedsrådet/provstiudvalget -47.949,62-52.80-48.208,01-18.60-29.349,62 62 Personale -90.696,82-66.90-70.768,94-62.017,67-28.679,15 63 Bygning -59.258,81-15.00-19.748,75-49.370,03-9.888,78 64 Økonomi -151.201,89-57.70-62.620,98-128.523,56-22.678,33 65 Personregistrering -4.858,75-4.858,75 66 Efteruddannelse 29.353,48-3.00 21.851,07 48.210,48-18.857,00 67 Forsikring -23.304,68-30.00-30.320,40-23.304,68 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg -575,00-6.00-575,00 69 Stiftbidrag (PU) -394.061,18-264.90-242.837,36 30-210.300,78-184.060,40 7 Finansielle poster -- heraf -- 70 Renter af stiftslån -101.163,57-126.70-125.315,91-101.163,57 71 Renter af realkredit og andre lån -7,97 72 Øvrige renteudgifter -777,87 73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård) 3.682,87 7.00 6.306,27 3.682,87 74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler) 2.316,10 5.558,62 2.316,10 75 Kursgevinst/-tab 3.904,60 76 Momsregulering 13.473,41 14.423,00 13.473,41-81.691,19-119.70-95.909,26 19.472,38-101.163,57 Vrejlev-Hæstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 22644718,, Afleveret d. 18-03-2013 19:39 Side 6
Formål 8 Anlægsramme -- heraf -- 80 Kirkebygning -118.00-159.00-78.510,32-118.00 81 Sognegård -27.449,74 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) 83 Kirkegård -240.141,46-38.415,04-240.141,46 84 Krematorium 85 Præsteboliger -191.907,16-35.00-57.356,19-191.907,16 86 Funktionærboliger 87 Skov og landbrug -46.65 88 Øvrige ejendomme 90 Renteindtægt af anlægsopsparing 2.781,12 5.323,25 2.781,12 91 Salg af anlæg m.v. 92 Ligningsbeløb anlæg 800.00 800.00 946.00 800.00 93 5% tillægsbevilling anlæg 137.00 137.00 389.732,50 606.00 702.941,96 939.781,12-550.048,62 Vrejlev-Hæstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 22644718,, Afleveret d. 18-03-2013 19:39 Side 7
Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet (bortset fra kirken og kirkegården med bygninger) Matr. nr ejerlav og sogn 1 CD Vrejlev Kloster hgd 1 A m.fl. Guldager Areal 3122 121880 Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi Grundværdi 1.000.00 58.20 3.750.00 Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår Sognehus, kontor m.m. 560.10 Præstegård Ejendomsværdi i alt 4.750.00 Vrejlev-Hæstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 22644718,, Afleveret d. 18-03-2013 19:39 Side 8
Bilag 2: Kollektregnskab og andre biregnskaber Oversigt over kollektregnskaber kan laves som et udtræk af konto 973050 Biregnskaber kan laves som et dimensionsregnskab i regnskabssystemet Afregnet kollekt Børnesagens fællesråd Afregnet kollekt Missionen blandt Hjemløse Afregnet kollekt Indre Mission Afregnet kollekt KFUM Spejderne Poulstrup gruppe Afregnet kollekt KFUM Spejderne Poulstrup gruppe Afregnet kollekt Lokal fællesskab - Rumænske børnehjem Afregnet kollekt Børnesagens fællesråd Afregnet kollekt KFUM Soldatermission Hensat til lokal julehjælp - opsparingskonto Beløb 744,00 1.320,50 402,50 1.44 1.175,00 1.105,50 1.347,00 194,50 876,00 Vrejlev-Hæstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 22644718,, Afleveret d. 18-03-2013 19:39 Side 9