Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0387 LBF-nr.: 026 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sct. Jørgen V - K Ellekonebakken Viborg kommune Brovej 18 Ellekonebakken 1-101 Rødevej 3 8800 Viborg 8800 Viborg 8800 Viborg Telefon: 87925925 Telefon: Telefon: 87878787 Fax: 86627872 Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: post@bsjviborg.dk Hjemmeside: www.bsjviborg.dk Hjemmeside: CVR-nr.: 45724719 CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab viborg@viborg.dk Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 4.615 64 1 64 Almene ungdomsboliger 362 10 1 10 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 4.977 74 1 74 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 362 10 2 1.983 31 3 1.647 22 4 985 11 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 4.977 74 74 Side 1 af 24
Matrikel nr.: Matrikel tekst: Viborg Markjorder BBR-ejendomsnr.: 171679 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 74 4.977 01-01-1990 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri 74 4.977 Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Ja Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Ja Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Ja Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Nej Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 583,91 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-01-2008 Forhøjelse pr. m² i kr.: 8,81 Forhøjelse i pr. m² i %: 1,54 Forhøjelse i alt på årsbasis: 33.840 Side 2 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 1.816.755 1.806 1.844 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 99.944 101 104 107 * Vandafgift 186.712 168 174 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 109.010 110 118 110 Forsikringer 32.232 30 34 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 21.361 19 22 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. 7.377 13 14 Konto 111 i alt 28.739 31 37 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 241.980 242 252 2. Dispositionsfond 15.096 15 16 Konto 112 i alt 257.076 257 267 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 713.715 697 734 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 306.081 267 294 115 * Almindelig vedligeholdelse 117.664 168 150 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 281.144 574 743 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 281.144 574 743 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 114.011 90 90 2. Heraf dækkes af henlæggelser 114.011 90 90 Side 3 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri 4 5 * 2. Andel i fællesfaciliteters drift 8.630 6 9 3. Drift af møde- og selskabslokaler 81.732 100 100 Konto 118 i alt 90.362 110 113 119 * Diverse udgifter 15.664 18 20 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 529.773 563 577 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 305.000 305 310 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 68.000 68 80 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 124 * Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 373.000 373 390 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER 3.433.243 3.439 3.545 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 2. Renter m.v. 3. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 125.4 4.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 8 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedrings- arbejder (konto 3 Konto 126 i alt 8 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. 3. Overskydende beboerbetaling til LBF 4. Ydelsesstøtte fra LBF Side 4 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 127.5 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 4.754 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. Konto 129 i alt 4.754 130 1. Tab ved fraflytninger 2. Dækket af tidligere henlæggelser Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved husleje- forhøjelse (konto 3 Konto 135 i alt 136 Beboerrådgivere m.v. 10.825 7 11 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 15.581 7 19 139 UDGIFTER I ALT 3.448.825 3.446 3.563 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af opsamlet underskud og underfinansiering Side 5 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 2. Henlæggelser 27.853 3. Overført til boligorganisationens dispo- sitionsfond 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 3.476.678 3.446 3.563 Side 6 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 3.069.960 3.068 3.190 2. Almene ungdomsboliger 181.920 182 189 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte 100 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 3.251.980 3.249 3.379 202 * Renter 60.269 28 28 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 23.680 24 24 2. Drift af fællesvaskeri 4.631 2 4 3. Andel af fællesfaciliteters drift 3.382 4. Drift af møde- og selskabslokaler 132.260 142 129 5. Indeksoverskud ORDINÆRE INDTÆGTER 3.476.204 3.446 3.563 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 474 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning a 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 474 209 INDTÆGTER I ALT 3.476.678 3.446 3.563 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 3.476.678 3.446 3.563 Side 7 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 31-12-2008 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 43.328.370 43.328 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-01-2008 1. Kontant ejendomsværdi 47.000.000 2. Heraf grundværdi 7.402.100 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 10.983.710 10.594 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 54.312.080 53.923 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. * 2. Bygningsrenovering m.v 11.257 * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 54.323.338 53.923 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 2. Beboerindskud 11.951 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 46.321 17 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 114.029 29 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 6. Andre debitorer 14.056 20 7. Forudbetalte udgifter 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 186.359 67 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bankbeholdning Side 8 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 2.273.182 2.292 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 2.459.542 2.359 310 AKTIVER I ALT 56.782.880 56.281 Side 9 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.882.802 1.831 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 262.078 308 403 Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved fraflytning m.v. 109.018 109 406 * Andre henlæggelser 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 2.253.898 2.248 407 * Underskud 407.9 HENLÆGGELSER - UNDERSKUD 2.253.898 2.248 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Panthaver navn Nykredit/BRF Kredit 1. Panthaver beløb 12.493.343 14.206 2. Panthaver navn Realkredit Danmark 2. Panthaver beløb 3. Panthaver navn Statslån 3. Panthaver beløb 4. Panthaver navn Pengeinstitutter/Hovedselskab 4. Panthaver beløb 5. Panthaver navn Boligselskabernes Landsbyggefond 5. Panthaver beløb 5.686.087 5.686 Konto 408 i alt 18.179.430 19.892 409 Beboerindskud 813.170 813 410 Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 6.922.719 6.923 412 Byggefondsindestående 28.396.760 26.294 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 54.312.080 53.923 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning Side 10 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapital- tilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retable- ringspligt Konto 414 i alt 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 54.312.080 53.923 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 64.830 21 420 Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 106.422 53 422 Mellemregning med fraflyttere 423 * Deposita og forudbetalt leje 45.648 36 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 216.900 111 430 PASSIVER I ALT 56.782.880 56.281 Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Side 11 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 1.806 1.844 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel peri 101.3 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 1.806 1.844 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 2.102.340 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morare 1.023.871 104.1 - Afdragsbidrag 104.2 - Rentebidrag 1.309.456 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 1.816.755 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt 1.816.755 1.806 1.844 Vandafgift 168 174 Faste udgifter 38.949 Variable udgifter 40.294 Vandafledningsbidrag 107.468 Side 12 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 109 RENOVATION Konto 107 i alt 186.712 168 174 Renovation 109.010 110 118 Konto 109 i alt 109.010 110 118 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 241.980 242 252 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 1.4 Tillægsydelser, i alt 114 RENHOLDELSE Administrationsbidrag i alt 241.980 242 252 Ejendomsfunktionærudg. 76.857 267 294 Servicefunktionær 100.830 Rengøring, trappevask & vinduespolering 35.856 Salt, rengøringsmidler, sand, benzin mm 36.253 Syn af lejligheder mm. 56.283 Konto 114 i alt 306.081 267 294 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 (29) Primære bygningsdele 168 150 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 25.761 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 2.311 115.5 (59) VVS-Anlæg 22.204 115.6 (69) El-Anlæg 4.329 115.7 (79) Inventar og udstyr 14.830 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 24.705 115.9 (99) Diverse 23.521 Konto 115 i alt 117.664 168 150 116.1 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.2 (29) Primære bygningsdele 207 116.3 (39) Kompletterende bygningsdele 145.035 41 366 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 9.903 18 13 116.5 (59) VVS-anlæg 5.384 228 44 116.6 (69) El-anlæg 10.500 30 116.7 (79) Inventar og udstyr 91.557 253 87 Side 13 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 18.759 5 25 116.9 (99) Diverse 4 Konto 116.1 i alt 281.144 574 743 118 SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI Rep. vaskemaskiner, tørretumbler mm. 4 5 Konto 118.1 i alt 4 5 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Andel af fællesfaciliteters drift 7.962 6 8 Nyttehaver, leje af grund mm 667 1 1 Konto 118.2 i alt 8.630 6 9 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Drift af møde og selskabslokaler 81.732 100 100 Konto 118.3 i alt 81.732 100 100 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt 90.362 110 113 - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) 4.631 2 4 - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) 3.382 - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) 132.260 142 129 Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt 119 DIVERSE UDGIFTER Kontingenter BL 6.993 7 8 Afd.best rådigh. & aktiviteter 6.363 9 9 Beboermøder 1.628 3 3 Grundejerforeningsbidrag 213 Diverse udgifter 465 1 Konto 119 i alt 15.664 18 20 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Samlet henlæggelse. Beløb pr. m2 61,29 Samlet henlæggelse i alt 305.000 305 310 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: (29) Primære bygningsdele Side 14 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) VVS-anlæg (69) El-anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse Konto 120 i alt 305.000 305 310 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt Side 15 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt 202 RENTER Renter af indestående i hovedselskab 28 Renter af mellemregning 60.269 28 Konto 202 i alt 60.269 28 28 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Huslejesikring Driftssikring Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Korrektion vedr. tidligere år 474 Konto 206 i alt 474 Side 16 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 43.328.370 43.328 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 43.328.370 43.328 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo + Forbedringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året 11.257 - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo 11.257 Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 11.257 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto 303.3 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN Konto 304.4 i alt ultimo 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Side 18 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 46.321 17 El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto 305.3 i alt 46.321 17 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Fraflytninger 114.029 29 Konto 305.4 i alt 114.029 29 Heraf til inkasso 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 305.5 i alt 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Hvilke værdipapirer: Ved pladsmangel på ovenståendelinier. Findes liste over værdipap Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Side 19 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 1.831.093 1.810 - Forbrugt i året (konto 116.2) 281.144 415 + Ekstraordinær henlæggelse (konto 140) 27.853 131 + Årets henlæggelser (konto 120) 305.000 305 Saldo ultimo konto 401 1.882.802 1.831 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo 109.018 111 - Forbrugt i året (konto 130.2) 2 + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo 109.018 109 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 407 UNDERSKUD 1 Saldo primo + Årets underskud (konto 210) - Årets overskud (konto 140) - mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Side 20 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Saldo ultimo 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved drifts- tabslån (andelen Bogført underskud 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 64.830 21 El Vand Antenne Konto 419 i alt 64.830 21 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER Diverse skyldige omkostninger 5.336 3 Kreditorsamlekonto 71.637 29 Flyttegebyr til forbrugsregnskaber 4.830 2 Momsregnskab 24.617 20 Konto 421 i alt 106.422 53 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje 9.648 Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum 36.000 36 Forudbetalinger i alt 45.648 36 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 425 i alt Side 21 af 24
FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) Ja By for underskrift Viborg Dato for underskrift 25-05-2009 Underskrift (sign) Hans Erik Lund REVISORS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) Ja Side 22 af 24
By for underskrift Viborg Dato for underskrift 08-06-2009 Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Allan Søborg Olsen Kenneth Biirsdahl AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. F Nej By for underskrift Viborg Dato for underskrift 03-06-2009 Underskrift/-er (sign) Vagn Kramer Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forela Ja Side 23 af 24
By for underskrift Viborg Dato for underskrift 25-05-2009 Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Jørn Cato Nielsen Kaj Nørskov Madsen Gurli Elgaard ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været Ja By for underskrift Viborg Dato for underskrift 25-05-2009 Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Jørn Cato Nielsen Kaj Nørskov Madsen Gurli Elgaard Side 24 af 24