Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus Boligkontoret Århus Århus Kommune Brendstrupgårdsvej 7 Brendstrupgårdsvej 7 Kalkærvej 10 8200 Aarhus N. 8200 Aarhus N 8000 Aarhus C Telefon: Telefon: 87 39 39 39 Telefon: 89 40 20 00 Fax: Fax: 87 39 39 57 Fax: 89 40 24 88 E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: post@bk-aarhus.dk post@bk-aarhus.dk almentbyggeri_byfornyelse@mtm.aarhus.d k Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: 30968301 CVR-nr.: 30968301 Antal afdelinger: 1 Antal støttet byggeri: Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder 1) Boliger 5.590 402.373 1 5.590 2) Erhvervslejemål 36 4.847 1 pr. påbeg. 60 m² 81 3) Institutioner 8 5.202 1 pr. påbeg. 60 m² 87 4) Garager/carporte 213 1/5 43 5) Lejemål, m² og lejemålsenheder, i alt 5.847 412.422 5.801 Side 1 af 25
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år BOLIGORGANISATIONEN RESULTATOPGØRELSE ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift 130.995 131 150 2. Nybyggeri 502 * Mødeudgifter, kontingenter m.v. 701.370 880 790 511 * Personaleudgifter 18.487.824 17.800 17.900 512 * Forretningsførelse 513 * Kontorholdsudgifter (incl.edb-drift) 3.405.844 3.830 3.718 514 * Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom) 2.216.942 2.355 2.482 515 * Afskrivning, driftsmidler 110.656 250 225 516 * Særlige aktiviteter 517 Afvikling af opsamlet underskud 521 Revision 547.029 530 540 530 Bruttoadministrationsudgifter 25.600.660 25.776 25.804 531 * Tilskud til afdelinger 532 * Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.) 9.449.279 6.650 6.140 533 * Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden. 30.939.917 31.348 33.120 540 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 65.989.855 63.774 65.064 541 * Ekstraordinære udgifter 550 UDGIFTER I ALT 65.989.855 63.774 65.064 551 OVERSKUDSFORDELING 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 1.372.545 2. Udbytte, garantiselskab 560 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 67.362.401 63.774 65.064 Side 2 af 25
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år ORDINÆRE INDTÆGTER 601 Administrationsbidrag * 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet 23.936.464 23.921 23.914 * 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet * 3. Sideaktivitets-afdelinger Konto 601 i alt 23.936.464 23.921 23.914 602 * Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 1.336.992 1.175 1.310 603 * Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.) 10.092.056 6.650 6.140 604 * Afdelingernes bidrag m.v.til dispositionsfonden og arbejdskapital 30.939.917 31.348 33.120 605 1. Byggesagshonorar, Nybyggeri 2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri Konto 605 i alt 606 1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v. 973.835 600 500 2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v. Konto 606 i alt 973.835 600 500 607 Diverse 83.137 80 80 610 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 67.362.401 63.774 65.064 611 * Ekstraordinære indtægter 620 INDTÆGTER I ALT 67.362.401 63.774 65.064 621 Årets underskud overført til konto 805 630 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 67.362.401 63.774 65.064 Side 3 af 25
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 31-12-2014 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER MATERIELLE AKTIVER 701 * Administrationsbygning Kontantværdi pr. Kontantværdi 702 * Inventar 321.570 432 703 * Automobil 704 * EDB anlæg 709 * Andre anlægsaktiver 643.513 628 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 712 Garantikapital i anden virksomhed 713 * Aktier og andele 714 Dispositionsfond/Lån til afdelinger 715 * Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805) 23.000 23 716 * Indskud i Landsbyggefonden 49.213.489 54.027 719 * Andre finansielle anlægsaktiver 234.208 234 720 ANLÆGSAKTIVER I ALT 50.435.780 55.345 OMSÆTNINGSAKTIVER TILGODEHAVENDER 721 * 1. Afdelinger i drift 2.940.244 5.187 721 * 2. Afdelinger, sideaktiviteter 722 * Afdelinger under opførelse (nybyggeri) 84.480 687 Afdelingstilgodehavender i alt 3.024.724 5.875 723 Godkendt administrationsorganisation 724 Tilskud til forbedringsarbejder 725 Debitorer 726 Andre tilgodehavender 1.958.703 2.121 727 Forudbetalte udgifter 730 Tilgodehavende renter m.v. 2.220.444 2.014 731 * Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning 275.736.903 257.510 732 Likvide beholdninger 1. Kassebeholdning 8.985 3 * 2. Bankbeholdning 1.127.557 3.348 Side 4 af 25
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 740 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 284.077.316 270.872 750 AKTIVER I ALT 334.513.096 326.216 Side 5 af 25
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER EGENKAPITAL 801 * Boligforeningsandele 4.598.660 4.599 802 * Garantikapital 803 * Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto 83.292.388 88.534 804 * Opskrivningshenlæggelser 805 * Arbejdskapital 19.938.466 19.704 810 EGENKAPITAL I ALT 107.829.515 112.836 LANGFRISTET GÆLD 811 Prioritetsgæld, administrationsbygning 812 * Anden langfristet gæld 820 LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD 821.1 * Afdelinger i drift 211.338.206 203.594 821.2 * Afdelinger, sideaktiviteter 822 * Afdelinger under opførelse (nybyggeri) Gæld til afdelinger i alt 211.338.206 203.594 823 Godkendt administrationsorganisation 824 * Bankgæld (sikkerhedsstillelse) 5.444.339 825 Leverandører 557.942 637 826 Omkostninger 6.753.102 6.483 827 * Afsætninger 828 Opnoteringsgebyrer 829 Feriepengeforpligtelse 2.429.182 2.469 830 * Anden kortfristet gæld 160.811 196 840 KORTFRISTET GÆLD I ALT 226.683.582 213.380 850 PASSIVER I ALT 334.513.096 326.216 Eventualforpligtelse: Side 6 af 25
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER 502 MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V Repræsentantskabsmøder 73.249 120 120 Bestyrelsesmøder, arrangementer 80.072 60 60 Kursusudgifter, kongres og andre møder 407.982 575 450 Repræsentation, gaver m.v. 86.932 60 65 diæter,kørsel m.m. bestyrelsen.mfl. 53.136 65 95 Konto 502 i alt 701.370 880 790 511 PERSONALEUDGIFTER 1. Lønninger, adm. personale 15.924.106 17.800 17.900 2. Pension/pensionsbidrag 2.166.809 3. Andre udgifter til social sikring 362.784 4. Fremmed assistance 651.716 5. Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer -39.869 10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v. 577.722 Personaleudgifter i alt 18.487.824 17.800 17.900 Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede) SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER Ledelsesudgifter i alt Samlede personaleudgifter 18.487.824 17.800 17.900 512 FORRETNINGSFØRELSE Konto 512 i alt 513 KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT Kontorartikler, tryksager, porto m.v. 740.126 1.178 1.105 EDB-udgifter 1.129.070 1.100 1.150 Telefon, internet og jur.assistance 609.600 495 495 Bank og giro gebyrer, forsikringer 458.530 537 475 Kontorhusholdning,beboerblad og diverse 468.518 520 493 Konto 513 i alt 3.405.844 3.830 3.718 514 Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom) 1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign. 2. Lejede lokaler, leje 1.125.713 1.091 1.345 3. Ejendomsskatter 40.850 41 44 4. El 99.036 125 85 Side 7 af 25
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 5. Vand, varme 117.121 210 160 6. Forsikringer 7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v. 834.222 888 848 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i % 9. Afskrivning, administrationsejendom Kontorlokaleudgifter i alt 2.216.942 2.355 2.482 Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler Nettoudgift kontorlokaleudgifter 2.216.942 2.355 2.482 515 AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER 1. Inventar 110.656 200 175 2. Bil 3. EDB 50 50 4. Andet Konto 515 i alt 110.656 250 225 516 SÆRLIGE AKTIVITETER Konto 516 i alt 531 TILSKUD TIL AFDELINGER Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N) Konto 531 i alt 533/604 HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2 2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4 6.611.338 6.795 7.300 3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5 4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6 5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24 12.643.122 12.719 13.900 6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25 7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7 8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11 11.685.457 11.834 11.920 9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3 I alt (+ konto 533) (- konto 604) 30.939.917 31.348 33.120 Side 8 af 25
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 541 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Konto 541 i alt 601 OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530) Bruttoadministrationsudgift (konto 530) 25.600.660 25.776 25.804 - Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2) - Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3) - Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602) 1.336.992 1.175 1.310 - Byggesagshonorar (konto 605/606) Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift: 24.263.668 24.601 24.494 Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed 4 4 4 OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed 23.936.464 23.921 23.914 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed 1.3 Delt grundbidrag: 1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed 1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling 1.5 Tillægsydelser 1. Egne afdelinger i drift, i alt 23.936.464 23.921 23.914 2. Andet støttet boligbyggeri 3. Sideaktivitets-afdelinger 602 LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER 1. Indmeldelse/kontingent 2. Fraflytningsgebyr 3. Restancegebyr (påkravsgebyr) 276.927 305 305 4. Ventelistegebyr 752.522 600 750 5. Antenneregnskabsgebyr 307.543 270 255 6. Råderetsgebyr 21. Refusion af lønudgifter m.v. 22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler 23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign. 24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign. 25. Salg af publikationer, EDB-progammer o.lign. 26. Tilskud til sociale projekter o.lign. 27. Tilskud til arkitektkonkurrencer Side 9 af 25
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral. Konto 602 i alt 1.336.992 1.175 1.310 OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT Anvendt renteberegningsmetode: Anvendte rentesatser: 603 RENTEINDTÆGTER: 1. Afdelinger (konto 603.11) 392.748 40 100 Afdelinger, rentesats 1,31 Afdelinger, årets gennemsnitssaldo 2. Bankbeholdning 66.804 10 40 3. Obligationer (incl. kursgevinster) 9.631.104 6.400 6.000 4. Debitorer 5. Beregnet rente af bunden egenkapital 6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret 200 7. Andet 1.400 Konto 603 i alt 10.092.056 6.650 6.140 532 RENTEUDGIFTER 1. Dispositionsfond (konto 532.11) Dispositionsfond, rentesats Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo 2. Afdelinger: Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21) 6.760.861 3.060 2.750 Henlagte midler, rentesats 3,95 Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22) Driftsmidler, rentesats Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23) Sideaktiviteter, rentesats Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo 3. Bankgæld 1.680 50 50 4. Kreditorer 6.270 10 5 5. Kurstab, obligationer m.v. 2.343.515 3.000 3.000 6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning 7. Egen trækningsret 200 Side 10 af 25
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 8. Andet 336.952 330 335 Konto 532 i alt 9.449.279 6.650 6.140 Nettorenteindtægt / -udgift 642.777 Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed 611 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Konto 611 i alt Side 11 af 25
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 701 ADMINISTRATIONSBYGNING Anskaffelsessum primo + Nyanskaffelser i året + Forbedringer i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 702 INVENTAR Anskaffelsessum primo + Nyanskaffelser i året 1.932.527 1.933 + Forbedringer i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo 1.932.527 1.933 Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo 1.500.301 1.316 - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året 110.656 184 Af- og nedskrivninger ultimo 1.610.957 1.500 Bogført værdi ultimo 321.570 432 703 BIL Anskaffelsessum primo + Nyanskaffelser i året + Forbedringer i året - Afgang i året Side 12 af 25
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 704 EDB-ANLÆG Anskaffelsessum primo 1.258.469 1.258 + Nyanskaffelser i året + Forbedringer i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo 1.258.469 1.258 Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo 1.258.469 1.258 - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo 1.258.469 1.258 Bogført værdi ultimo 709 ANDRE ANLÆGSAKTIVER Hvilke anlægsaktiver: Depositum adm.bygning Anskaffelsessum primo 643.513 628 + Nyanskaffelser i året + Forbedringer i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo 643.513 628 Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Side 13 af 25
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 643.513 628 713 AKTIER OG ANDELE Hvilke aktier/andele: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 716 INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN 1. Bundne A-og G indskud 24.148.010 24.148 2. C-indskud 1.596.722 1.597 3. Egen trækningsret: Primosaldo 28.282.483 24.911 Årets tilgang 7.011.274 6.928 Årets afgang 11.825.000 3.788 Tilskrevne renter 231 Ultimosaldo 23.468.757 28.282 Indestående i alt 49.213.489 54.027 719 ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Hvilke finans. anlægsaktiver? Indskud Aarhusbolig Anskaffelsessum primo 234.208 234 + Tilgang i året Side 14 af 25
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo 234.208 234 Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 234.208 234 721.1 TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT afdeling 2 122.366 132 afdeling 6 2.857 afdeling 10 25.251 33 afdeling 37 550 afdeling 54 1.272.352 afdeling 81 1.520.276 1.615 Konto 721. 2.940.244 5.187 721.2 TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000) Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000) Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000) Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000) Konto 721.2 i alt 722 TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE afdeling 61 84.480 44 afdeling 73 643 Konto 722 i alt 84.480 687 731 VÆRDIPAPIRER Anskaffelsessum primo 275.736.903 257.510 + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo 275.736.903 257.510 Side 15 af 25
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo -Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver + Nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 275.736.903 257.510 732.2 BANKBEHOLDNING Kassekredit 1.127.557 3.348 Konto 732.2 i alt 1.127.557 3.348 801 BOLIGFORENINGSANDELE Boligforeningsandele 4.598.660 4.599 Konto 801 i alt 4.598.660 4.599 802 GARANTIKAPITAL Konto 802 i alt 803 DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO 1. Saldo primo 88.533.660 85.758 Tilgang: 2. Bidrag, afdelinger 3. Rentetilskrivning 4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån 19.254.460 17.932 5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter 24 i lov om almene boliger 6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling 7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. 91) 8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation 9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom 10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden 11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. 79 og 80 11.685.457 11.546 12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden 231 Afgang: 20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec. 21. Tilskud m.v. jf. specifikation 5.974.929 6.618 Side 16 af 25
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 22. Tilskud til tab v/lejeledighed og fraflyttere 1.081.954 517 23. Diverse -18.000-18 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden 17.317.305 16.028 25. Indbetalinger til nybyggerifonden 26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret) 11.825.000 3.788 50. Saldo ultimo 83.292.388 88.534 SALDO ULTIMO OPDELT: Bunden del: 31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser 18.000 18 32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation 33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser 34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser 35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716) 49.213.489 54.027 40. Disponibel del: 34.060.899 34.488 50. Saldo ultimo 83.292.388 88.534 804 OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER 1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. spcifikation, årets bevægelser 2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. spcifikation, årets bevægelser Konto 804 i alt 805 ARBEJDSKAPITAL 1. Saldo primo 19.703.929 16.811 Tilgang: 2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517) 1.372.545 2.893 3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v. Afgang: 4. Årets underskud 5. Overførsel til dispositionsfonden 6. Diverse tilskud jf. specifikation 1.138.008 Saldo ultimo ekskl. 805.5 21.076.474 19.704 Saldo ultimo 19.938.466 19.704 SALDO ULTIMO OPDELT Bunden del: 7. Udlån, jf.specifikation, årets bevægelser Side 17 af 25
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger: Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000) Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000) Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000) Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000) 23.000 23 Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt 23.000 23 8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. spcifikation, årets bevægelser 234.208 9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser 10. Disponibel del: 19.681.258 19.681 5.Saldo ultimo 19.938.466 19.704 812 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 812 i alt 821.1 KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT Afdeling 1 13.002.116 16.151 Afdeling 2 1.324.208 2.759 Afdeling 3 3.525.601 4.043 Afdeling 4 1.300.524 390 Afdeling 5 2.716.194 3.325 Afdeling 6 1.006.892 Afdeling 7 3.839.059 3.720 Afdeling 8 3.076.119 2.342 Afdeling 9 854.176 656 Afdeling 10 2.423.298 2.076 Afdeling 11 5.139.316 5.550 Afdeling 12 6.395.572 5.715 Afdeling 13 3.571.088 4.583 Afdeling 14 1.654.969 1.678 Afdeling 15 12.957.479 10.527 Afdeling 16 5.333.815 8.074 Afdeling 17 6.017.655 4.063 Afdeling 18 2.898.972 2.444 Afdeling 19 5.141.458 5.333 Afdeling 20 4.945.870 4.411 Afdeling 21 1.594.000 1.587 Side 18 af 25
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Afdeling 22 2.803.243 7.080 Afdeling 23 4.058.076 7.582 Afdeling 24 4.786.213 4.328 Afdeling 25 9.864.245 8.244 Afdeling 26 4.508.725 4.537 Afdeling 27 7.820.372 7.119 Afdeling 28 5.447.784 5.351 Afdeling 29 13.294.363 4.525 Afdeling 30 3.905.158 3.581 Afdeling 31 6.792.968 2.757 Afdeling 32 2.968.649 3.619 Afdeling 33 2.409.921 2.447 Afdeling 34 2.720.814 2.315 Afdeling 35 3.412.634 2.489 Afdeling 36 657.930 781 Afdeling 37 398.624 Afdeling 38 2.643.092 2.822 Afdeling 39 1.886.623 1.390 Afdeling 40 909.519 757 Afdeling 41 546.351 434 Afdeling 42 1.251.750 1.020 Afdeling 43 802.999 775 Afdeling 44 1.000.333 857 Afdeling 45 2.558.361 2.691 Afdeling 46 1.324.607 917 Afdeling 47 633.921 699 Afdeling 48 2.000.746 1.745 Afdeling 49 265.868 297 Afdeling 50-99 30.945.931 33.007 Konto 821.1 i alt 211.338.206 203.594 821.2 AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000) Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000) Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000) Side 19 af 25
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000) Konto 821.2 i alt 822 KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE Konto 822 i alt 824 BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE) 827 AFSÆTNINGER Kassekredit 5.444.339 Konto 824 i alt 5.444.339 Konto 827 i alt 830 ANDEN KORTFRISTET GÆLD Skyldig A-skat m.v. 108.942 168 Periodiseringsomkostninger 51.869 28 Konto 830 i alt 160.811 196 Side 20 af 25
Noter til sideaktiviteter Kontonr. Note Specifikation Omsætning Driftsresultat Egenkapital FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION 1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner ( 5), som en afdeling ikke har skøde på. 2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme ( 11) 3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. ( 12). 4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner ( 13). 5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme ( 14). 6. Administration af drift af visse private kollegier ( 15) 7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger ( 16) 8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på ( 31, stk. 2 ) AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER 9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger ( 31, stk. 3) AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED 10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed ( 19). AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER 11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer ( 4). 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital 12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. ( 9, stk.2) 13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. ( 10). 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital 14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre ( 17) 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital 15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber ( 20 og 31 stk. 6). 16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab ( 21). 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital 17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration ( 22). 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital Side 21 af 25
Noter til sideaktiviteter Kontonr. Note Specifikation Omsætning Driftsresultat Egenkapital 18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 ( 24). 19. Indskud i danske håndværksvirksomheder ( 31, stk.4) 20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer ( 31, stk. 5). UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter 21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri ( 3). 22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger ( 5). 23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler ( 7) 24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet ( 8, stk. 1 og 2) 25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. ( 9, stk. 1) 26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. ( 18). 27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer ( 12). 28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer ( 25) 29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri ( 26). Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter. Side 22 af 25
SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator Besvarelser med»ja«skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen»irrelevant«. Spørgsmål: ORGANISATIONEN / SELSKABET 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens om-fang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? Ja 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? Nej 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? Nej 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? Nej 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? Nej 4c. Løbende retssager? Nej 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? Nej 4e. Andre forhold? Nej 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) Ja 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? Nej 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtigelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? Nej 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? Nej *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond. AFDELINGER 9. Er der afdelinger: 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? Ja 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? Ja 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? Nej 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? Nej 11b. Løbende retssager? Nej 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? Nej 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? Nej 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? Nej 11f. Andre forhold? Nej 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? Ja 12b. Istandsættelse ved fraflytning? Ja 12c. Tab ved fraflytning? Ja 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? Nej Side 23 af 25
NOTER TIL SPØRGESKEMAER Spørgsmål 1 tidsmæssige forskydninger Spørgsmål 2 Spørgsmål 3 Spørgsmål 4a Spørgsmål 4b Spørgsmål 4c Spørgsmål 4d Spørgsmål 4e Spørgsmål 5 se regnskabsnote Spørgsmål 6 Spørgsmål 7 Spørgsmål 8 Spørgsmål 9a Spørgsmål 9b flere afd. med større overskud 5 afd med underksud, 2 negativ resultatkonto Spørgsmål 10 Spørgsmål 11a Spørgsmål 11b Spørgsmål 11c Spørgsmål 11d Spørgsmål 11e Spørgsmål 11f Spørgsmål 12a Spørgsmål 12b Spørgsmål 12c afdelinger her behov for låneoptagelse. 2 afd. har større udg. end henlagt 4 afd. har større udg. end henlagt Spørgsmål 13 Side 24 af 25
FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Spørgeskema forelagt Århus Dato for underskrift 21-05-2015 Underskrift (sign.) Morten Homann REVISORS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Regnskab forelagt Århus Dato for underskrift 21-05-2015 Underskrift (sign.) Revisionsinstituttet BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse. Påtegning By for underskrift Regnskab forelagt Århus Dato for underskrift 21-05-2015 Underskrifter (sign.) Søren Høgsberg ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Regnskab forelagt Århus Dato for underskrift 21-05-2015 Underskrifter (sign.) Søren Høgsberg Side 25 af 25