REGNSKABSTAL for Blistrup Sogns Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Gribskov Kommune Myndighedskode 7392 CVR-nr. 32184014 Blistrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 32184014,, Afleveret d. 17-05-2013 13:01 Side 1
1 Fælles indtægter i alt Øvrig drift i alt -3.343.589,67 2 Kirkebygning og sognegård -418.842,42 13.88-131.630,73-301.091,69 3 Kirkelige aktiviteter -1.593.392,68 18.429,75-1.237.326,04-374.496,39 4 Kirkegård -645.103,41 218.311,09-495.161,88-368.252,62 5 Præstebolig mv. -128.125,05 121.064,04-38.150,68-211.038,41 6 Administration og fællesudgifter -497.550,37 144,00-254.498,58-243.195,79 7 Finansielle poster -60.575,74 A Resultat af drift -331.589,63 ANLÆGSBEVILLINGER Renteindtægter af anlægsopsparing (90) Salg af anlæg mv. (91) Ligningsbeløb til anlæg (92+93) Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88)) 783.333,96-252.364,38-9.375,00 B Resultat af anlæg 521.594,58 C Resultatopgørelse 190.004,95 * 3.012.00-3.012.00-399.40 5.30-91.10-313.60-1.157.20-742.70-414.50-470.00 180.00-448.00-202.00-166.80 62.00-34.10-194.70-568.50-327.00-241.50-250.10 783.334,00-175.00 608.334,00 608.334,00 2.787.307,00-2.833.369,73-455.502,20 12.80-78.30-390.002,20-1.050.455,20 14.863,00-765.243,59-300.074,61-506.565,25 200.178,53-460.885,00-245.858,78-159.409,29 128.723,77-34.10-254.033,06-589.044,56 37-311.983,50-277.431,06-72.393,23-46.062,73 993.00-168.576,82-57.198,47-95.437,44 671.787,27 625.724,54 * tet er ikke revideret Blistrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 32184014,, Afleveret d. 17-05-2013 13:01 Side 2
Resultatdisponering af årets resultat: OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Før disponering Disponering Efter disponering 721110 Opsparing til anlæg -48.852,44-1.95-50.802,44 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler -219.075,69-219.075,69 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet -354.374,38-354.374,38 721150 Langfristet gæld 1.208.333,46-241.666,50 966.666,96 741110 Frie midler 57.509,04 216.781,22 274.290,26 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde -356.937,33-163.169,67-520.107,00 741130 Præstegårdens frie midler 741140 Kirkegårdens frie midler 742010 Årsafslutning -190.004,95 190.004,95 Årets bevægelser på arv og donationer: OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Primo Bevægelse Ultimo 721160 Arv og donationer Blistrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 32184014,, Afleveret d. 17-05-2013 13:01 Side 3
FINANSIEL STATUS: AKTIVER Tilgodehavender 611510-90 612110-619019 619020 619030 619090 Værdipapirer 581210 581220-29 581230-49 581250 581260 Likvide beholdninger 638105 638120-39 638140-60 639110-30 638110-19 Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital 721110 721130 721140 721150 721160 741110 741130 741140 741120 742010 Hensættelser 761110 761180 761190 771010-29 748030-40 Lån 841210-19 841220-39 Skyldige omkostninger 951510 951810 969010-15 969020 969030 973010-987220 Passiver i alt Debitorer Andre tilgodehavender Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet Kirke- og præsteembedekapitaler Gravstedkapitaler Værdipapirer frie midler Værdipapirer gaver og donationer Værdipapirer opsparing til anlæg Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler) Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler Bank drift og anlæg Opsparing til anlæg, inkl. renter Bank- og Girokonti Kontant- og udlægskasser Ikke-forbrugte 5% midler (PU) Opsparing til anlæg Kirke- og præsteembedekapital Likviditet stillet til rådighed Langfristet gæld Arv og donationer Menighedsrådets frie midler Præstegårdens frie midler Kirkegårdens frie midler Videreførte anlægsmidler Årsafslutningskonto Hensættelser Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads) Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold Årlige bevægelser vedr. arv og donationer Mellemregning 5%-midler (PU) Stiftsmiddellån Realkredit og andre lån Kreditorer Gæld til andre menighedsråd Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser Forskud på kommunal kirkeskat Deposita mv. Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele Primo 2.008.275,74 219.159,85 219.075,69 1.570.040,20 16.786,86 16.786,86 1.056.498,13 938.257,40 48.852,44 69.388,29 Ultimo 1.839.452,30 93.838,31 219.075,69 1.526.538,30 16.786,86 384.813,70 50.802,44 167.833,07 3.081.560,73 2.459.688,37 286.602,66-48.852,44-219.075,69-354.374,38 1.208.333,46 57.509,04-356.937,33-1.570.040,20-1.570.040,20-1.208.333,46-1.208.333,46-589.789,73-217.485,10-316.277,87-56.026,76 16.786,86 603.449,21 96.597,71-50.802,44-219.075,69-354.374,38 966.666,96 274.290,26-520.107,00-1.526.538,30-1.526.538,30-966.666,96-966.666,96-63.080,82-51.958,71-11.122,11-3.081.560,73-2.459.688,37 Blistrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 32184014,, Afleveret d. 17-05-2013 13:01 Side 4
Formål 1 Fælles indtægter i alt -- heraf -- 10 Ligningsbeløb til drift 3.012.00 2.773.30 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne 12 Generelt tilskud fra fællesfonden 14.007,00 3.012.00 2.787.307,00 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård -- heraf -- 20 Fælles formål -55.50-78.30 21 Kirkebygning -59.306,45-128.30-62.054,95-59.306,45 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) -39.716,86-10.00-47.801,61-39.716,86 23 Sognegård -319.819,11-205.60-267.345,64 13.88-131.630,73-202.068,38 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstikontor 25 Tjenstlige lokaler i præstegård -418.842,42-399.40-455.502,20 13.88-131.630,73-301.091,69 3 Kirkelige aktiviteter -- heraf -- 30 Fælles formål 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger -1.180.529,32-702.70-785.149,90 743,00-1.078.849,03-102.423,29 32 Kirkelig undervisning -42.048,95-110.00-43.538,32-11.607,96-30.440,99 33 Diakonal virksomhed -112.362,74-21.768,50 17.686,75-41.558,78-88.490,71 34 Kommunikation -128.044,11-113.00-92.608,54-128.044,11 35 Kirkekor -4.289,41-30.90-25.284,00-2.378,86-1.910,55 36 Kirkekoncerter -119.547,12-81.60-61.675,07-100.431,41-19.115,71 37 Foredrags- og mødevirksomhed -6.571,03-119.00-20.430,87-2.50-4.071,03 39 Kontingent til DSUK -1.593.392,68-1.157.20-1.050.455,20 18.429,75-1.237.326,04-374.496,39 4 Kirkegård -- heraf -- 40 Kirkegården -636.843,36-438.70-507.000,25 194.721,09-474.330,58-357.233,87 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser -8.260,05-31.30 435,00 23.59-20.831,30-11.018,75 42 Krematorium 43 Arbejde uden for egen kirkegård -645.103,41-470.00-506.565,25 218.311,09-495.161,88-368.252,62 Blistrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 32184014,, Afleveret d. 17-05-2013 13:01 Side 5
Formål 5 Præstebolig mv. -- heraf -- 50 Fælles formål -34.10 51 Præstebolig 1-150.237,05-166.80-151.893,37 98.952,04-38.150,68-211.038,41 52 Præstebolig 2 53 Præstebolig 3 54 Præstebolig 4 55 Præstebolig 5 56 Funktionærbolig 57 Skov og landbrug 22.112,00 26.584,08 22.112,00 58 Øvrige ejendomme -128.125,05-166.80-159.409,29 121.064,04-38.150,68-211.038,41 6 Administration og fællesudgifter -- heraf -- 60 Fælles formål -27.761,26-59.00-274.045,70 144,00-27.905,26 61 Menighedsrådet/provstiudvalget -80.568,82-120.30-45.622,94-24.145,42-56.423,40 62 Personale -31.395,22-57.00-17.479,08-31.395,22 63 Bygning -3.805,20-51.00-3.805,20 64 Økonomi -101.819,15-40.20-29.202,83-44.782,78-57.036,37 65 Personregistrering -187.552,48-226.00-114.00-185.570,38-1.982,10 66 Efteruddannelse -11.992,50-15.00-38.541,25-11.992,50 67 Forsikring -51.923,56-70.152,76-51.923,56 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg -732,18-732,18 69 Stiftbidrag (PU) -497.550,37-568.50-589.044,56 144,00-254.498,58-243.195,79 7 Finansielle poster -- heraf -- 70 Renter af stiftslån -24.166,65-259.166,00-55.583,29-24.166,65 71 Renter af realkredit og andre lån 72 Øvrige renteudgifter -18-18 73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård) 625,51 50 766,80 625,51 74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler) -17.916,16 8.566,00 6.572,26 3.833,82-21.749,98 75 Kursgevinst/-tab 76 Momsregulering -18.938,44-24.149,00-18.938,44-60.575,74-250.10-72.393,23 4.459,33-65.035,07 Blistrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 32184014,, Afleveret d. 17-05-2013 13:01 Side 6
Formål 8 Anlægsramme -- heraf -- 80 Kirkebygning -217.676,88-175.00-168.576,82-217.676,88 81 Sognegård -34.687,50-34.687,50 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) 83 Kirkegård -57.198,47 84 Krematorium 85 Præsteboliger -9.375,00-95.437,44-9.375,00 86 Funktionærboliger 87 Skov og landbrug 88 Øvrige ejendomme 90 Renteindtægt af anlægsopsparing 91 Salg af anlæg m.v. 92 Ligningsbeløb anlæg 783.333,96 783.334,00 993.00 783.333,96 93 5% tillægsbevilling anlæg 521.594,58 608.334,00 671.787,27 783.333,96-261.739,38 Blistrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 32184014,, Afleveret d. 17-05-2013 13:01 Side 7
Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet (bortset fra kirken og kirkegården med bygninger) Matr. nr ejerlav og sogn 1a m.fl. 6 m.fl. Areal 84661m2 Vurd.areal 0 Seneste ejendomsvurdering Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår Ejendomsværdi Grundværdi 7.200.00 667.40 Præstebolig, kirkelade, marker Kirke + kirkegård Ejendomsværdi i alt 7.200.00 Blistrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 32184014,, Afleveret d. 17-05-2013 13:01 Side 8
Bilag 2: Kollektregnskab og andre biregnskaber Oversigt over kollektregnskaber kan laves som et udtræk af konto 973050 Biregnskaber kan laves som et dimensionsregnskab i regnskabssystemet Bibelselskabet Missionen bl. Hjemløse Soldatermissionen Folkekirkens Nødhjælp Spedalskhedsmissionen Kirkens Korshær Caritas Kræftens Bekæmpelse Hillerød Kvindecenter Reden, København Julemærkehjemmene Beløb 73,00 844,00 347,50 812,50 873,00 336,50 3.087,00 1.228,50 4.175,00 4.175,00 4.174,00 Blistrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 32184014,, Afleveret d. 17-05-2013 13:01 Side 9