Årsrapport 2015 CVR-nr. 28012470
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Resultatopgørelse 1. januar 2015-31. december 2015 5 Aktiver pr. 31. december 2015 6 Passiver pr. 31. december 2015 7 Noter 1. januar 2015-31. december 2015 8 side 1
Ledelsespåtegning Ledelsen aflægger hermed årsregnskab for perioden 1. januar 2015-31. december 2015 for CUR. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med tilretninger efter foreningens ønsker. Årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den Daglig leder: Søren Østergaard Bestyrelse: Berit Weigand Berg (formand) Keld Bo Lundgaard Thomas Øhrstrøm Willer Susanne Ravn Rikke Fuglsang Hove side 2
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet CUR Til foreningens medlemmer Vi har revideret årsregnskabet for CUR for regnskabsåret 1. januar 2015 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Foreningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter. side 3
Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold Tips og lotto Revisionen er foretaget i overensstemmelse med bekendtgørelse af 5. maj 2000 5 stk. 3 Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i 3 stk. 1 og 2 Tilskuddet er anvendt i tilskudsåret Tilskuddet er brugt til formålet Tilskudsmidlerne er anvendt sparsommeligt Roskilde, den MER REVISION A/S Merete Jacobsen registreret revisor - FSR danske revisorer side 4
Resultatopgørelse 1. januar 2015-31. december 2015 CUR Note 2015 2014 Indtægter Kontingenter og tilskud 1 209.443 221.756 Projekter 2 1.202.016 1.100.800 Foredrag 3 399.012 453.557 Konsulentvirksomhed i øvrigt 4 71.350 123.600 Salg 0 509 Temadage deltagerbetaling 8.750 0 Øvrige indtægter 5 35.875 139.951 1.926.446 2.040.173 Udgifter Lønninger 6 1.731.585 1.852.992 Administrationsomkostninger 7 200.152 144.366 Projekter 8 68.943 33.079 Temadage 1.315 0 Foredrag 9 42.320 57.140 Bestyrelse og repræsentantskab 10 2.380 2.004 2.046.695 2.089.581 Årets resultat -120.249-49.408 Eventualforpligtelser 12 side 5
Aktiver pr. 31. december 2015 Omsætningsaktiver Note 2015 2014 Tilgodehavender Tilgodehavender 0 120.753 Ungdomsanalyse.nu 71.712 73.493 Forudbetalt løn 47.269 46.317 118.981 240.563 Likvide beholdninger Nordea 233.145 331.424 Finansbanken 308.572 226.192 541.717 557.616 Aktiver i alt 660.698 798.179 side 6
Passiver pr. 31. december 2015 Note 2015 2014 Egenkapital 11 Egenkapital 585.579 705.828 Egenkapital i alt 585.579 705.828 Gæld Mellemregning Søren Østergaard 0 7 Skyldige skatter 52.504 58.197 Skyldige lønomkostninger 12.615 24.459 Afsat revisorhonorar 10.000 9.688 75.119 92.351 Passiver i alt 660.698 798.179 side 7
Noter 1. januar 2015-31. december 2015 1 Kontingenter og tilskud 2015 2014 Kontingenter 88.000 88.000 Tilskud 44 43.960 52.620 Tilskud Tips & Lotto 68.475 76.257 Momskompensation 9.008 4.879 209.443 221.756 2 Projekter 2015 2014 KPI 15.300 65.000 HRØ/DHF 0 68.000 Den metaintentionelle forening 50.000 0 KFUM/KFUK 0 28.000 DBU Sjælland 0 46.500 Natur og Ungdom 9.766 9.750 De grønne pigespejdere 0 59.000 Alternativ brug kirkens areal 42.200 0 Gym/Svøm 0 58.000 Unge og naturbeskyttelse 0 100.000 Din Tro, min tro 0 45.000 Grøn Kirke 0 10.050 Projekt Oliemøllen, Skælskør 0 48.500 Klub/Skole-projekt 250.000 250.000 Diakoni-projekter 150.000 0 Trivsel i fritidslivet/mary Fonden 75.000 75.000 Skolereform og idrætslivet 590.750 0 Gentofte Kommune 0 110.000 Eksistentiel refleksion/reflex 0 97.000 Øvrige projekter 19.000 31.000 1.202.016 1.100.800 side 8
3 Foredrag 2015 2014 Foredrag, ikke-fastansatte 0 21.322 Foredrag, Søren Østergaard 258.983 245.177 Foredrag, Suzette Munksgaard 140.029 163.901 Foredrag, Mette S. Nielsen 0 13.833 Foredrag, Kirsten Grube 0 5.344 Foredrag, Noemi Fodor 0 3.980 399.012 453.557 4 Konsulentvirksomhed 2015 2014 Konsulentvirksomhed i øvrigt 1.350 53.600 Areopagos aftale 70.000 70.000 71.350 123.600 5 Øvrige indtægter 2015 2014 Gaver 21.700 21.700 Renter 30 96 Lønrefusion, barsel 14.145 115.115 Diverse 0 3.040 35.875 139.951 6 Lønninger 2015 2014 Løn 1.451.995 1.566.924 Honorarer 13.408 21.502 Skattefri godtgørelse 18.500 14.800 ATP 13.410 15.120 Pension 180.041 181.674 Beskatning af fri telefon -2.600-2.500 Arbejdsgiverrelaterede udgifter 14.831 15.472 Kørsel 42.000 40.000 1.731.585 1.852.992 side 9
7 Administrationsomkostninger 2015 2014 Abonnement 5.981 5.631 Arkivleje 7.667 7.599 Bogholderi 26.850 26.900 Forplejning 1.055 4.681 Forsikring 4.234 3.622 Gaver 412 1.837 Hard- og Software 32.922 19.766 Husleje 50.816 0 Indkøb af bøger 1.032 5.186 Kontorartikler og kopier 6.705 2.682 Medarbejdsudvikling 3.077 21.105 Porto og gebyrer 4.410 4.313 Revision af regnskab 10.000 9.688 Småanskaffelser 603 1.020 Særlige begivenheder (jul m.m.) 5.088 2.520 Telefon, internet m.v. 29.421 24.563 Øvrige udgifter 9.879 3.253 200.152 144.366 8 Projekter 2015 2014 Eksistentiel reflexion/reflex 802 8.376 Unge og biodiversitet 3.930 11.154 Klub/skole - UR/BUBL 34.670 0 Skole og foreningsliv - Nordea 7.467 0 Natur og Ungdom/platform 3.538 0 Diakoniprojekt 6.641 0 Projekt kirkejorde 99 0 Projekt Myanmar 10.499 0 Gym/svøm 0 2.311 Sport2go 0 1.309 Klubprojekter Gentofte m.f. 0 1.616 Øvrige projekter 1.297 8.313 Projekter i alt 68.943 33.079 9 Foredrag 2015 2014 Foredrag, internt 42.320 57.140 42.320 57.140 side 10
10 Bestyrelse og repræsentantskab 2015 2014 Forplejning 2.380 2.004 2.380 2.004 11 Egenkapital 2015 2014 Egenkapital primo 705.828 755.236 Overført af årets resultat -120.249-49.408 Egenkapital i alt 585.579 705.828 12 Eventualforpligtelser Der er en feriepengeforpligtelse på kr. 126.000 side 11
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo sikker digital underskrift Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder. Søren Østergaard dagligleder Serienummer: PID:9208-2002-2-075386800895 IP: 5.186.250.146 02-03-2016 kl. 09:39:58 UTC Thomas Øhrstrøm Willer bestyrelsesmedlem Serienummer: PID:9208-2002-2-686356074174 IP: 80.62.117.126 02-03-2016 kl. 22:21:04 UTC Bo Lundgaard bestyrelsesmedlem Serienummer: CVR:28536364-RID:51996943 IP: 83.92.5.73 04-03-2016 kl. 09:17:20 UTC Susanne Ravn bestyrelsesmedlem Serienummer: PID:9208-2002-2-547086490697 IP: 94.145.152.2 04-03-2016 kl. 10:43:16 UTC Merete Jacobsen registreret revisor På vegne af: Merrevision A/S Serienummer: CVR:32344720-RID:28174202 IP: 94.18.222.74 07-03-2016 kl. 10:17:37 UTC Berit Weigand Berg bestyrelsesformand Serienummer: PID:9208-2002-2-424907804766 IP: 91.195.58.208 04-03-2016 kl. 10:29:36 UTC Rikke Fuglsang Hove bestyrelsesmedlem Serienummer: PID:9208-2002-2-016519548091 IP: 109.57.31.212 07-03-2016 kl. 09:43:35 UTC Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden. Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret. Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: https://penneo.com/validate