Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0693 LBF-nr.: 171 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Aalborg Institutioner, Attrupgårdsvej Aalborg Kommune Gl. Køge Landevej 26 Attrupgårdsvej 2-6 Boulevarden 13 2500 Valby 9310 Vodskov 9000 Aalborg Telefon: Telefon 70 12 13 10 Telefon: Telefon: Telefon 99 31 31 31 Fax: Telefax 38 12 10 58 Fax: Fax: Telefax 99 31 31 32 E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: 26772796 CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab aalborg@aalborg.dk Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 1 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 1 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 2 3 4 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 1.457 3 1 pr. påbeg. 60 m² 25 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 1.457 3 25 Side 1 af 24
Matrikel nr.: Matrikel tekst: 1 fg Attrup Hammer BBR-ejendomsnr.: 611118 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 3 1.457 01-01-1974 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Nej Fjernvarme Nej Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Nej Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Nej Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Nej Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Nej Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 376,89 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-01-2009 Forhøjelse pr. m² i kr.: 6,86 Forhøjelse i pr. m² i %: 1,85 Forhøjelse i alt på årsbasis: 10.000 Side 2 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 101.247 102 102 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 29.006 31 31 107 * Vandafgift 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 55.373 48 53 110 Forsikringer 19.790 19 21 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. Konto 111 i alt 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 77.700 79 81 2. Dispositionsfond 5.275 5 5 Konto 112 i alt 82.975 84 86 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 187.144 182 191 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 104.542 112 109 115 * Almindelig vedligeholdelse 78.651 60 60 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 62.685 213 126 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 62.685 213 126 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 2. Heraf dækkes af henlæggelser Side 3 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri * 2. Andel i fællesfaciliteters drift 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt 119 * Diverse udgifter 2.096 6 9 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 185.289 178 178 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 110.000 110 125 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 124 * Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 110.000 110 125 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER 583.680 572 596 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 2. Renter m.v. 3. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 125.4 4.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 14.000 14 14 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedrings- arbejder (konto 3 Konto 126 i alt 14.000 14 14 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 178.290 301 300 2. Renter m.v. 120.379 3. Overskydende beboerbetaling til LBF 4. Ydelsesstøtte fra LBF Side 4 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 127.5 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 298.669 301 300 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 2. Dækket af tidligere henlæggelser Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 18 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 18 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved husleje- forhøjelse (konto 3 Konto 135 i alt 136 Beboerrådgivere m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 312.669 333 314 139 UDGIFTER I ALT 896.349 905 910 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af opsamlet underskud og underfinansiering Side 5 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 2. Henlæggelser 4.235 3. Overført til boligorganisationens dispo- sitionsfond 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 900.584 905 910 Side 6 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 850.164 850 859 2. Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 850.164 850 859 202 * Renter 482 5 2 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 49.938 50 49 2. Drift af fællesvaskeri 3. Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud ORDINÆRE INDTÆGTER 900.584 905 910 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning a 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 209 INDTÆGTER I ALT 900.584 905 910 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 900.584 905 910 Side 7 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 31-12-2009 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 3.904.071 3.904 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-10-2008 1. Kontant ejendomsværdi 6.650.000 2. Heraf grundværdi 1.400.000 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 3.904.071 3.904 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. 38.471 52 * 2. Bygningsrenovering m.v 1.986.772 2.165 * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 5.929.314 6.121 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 2. Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 11 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 6. Andre debitorer 49.938 2 7. Forudbetalte udgifter 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 49.938 13 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bankbeholdning Side 8 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 318.083 286 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 368.021 299 310 AKTIVER I ALT 6.297.335 6.420 Side 9 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 385.585 334 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 403 Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved fraflytning m.v. 406 * Andre henlæggelser 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 385.585 334 407 * Underskud 407.9 HENLÆGGELSER - UNDERSKUD 385.585 334 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Panthaver navn Realkredit Danmark 1. Panthaver beløb 414.098 498 2. Panthaver navn 2. Panthaver beløb 3. Panthaver navn 3. Panthaver beløb 4. Panthaver navn 4. Panthaver beløb 5. Panthaver navn 5. Panthaver beløb Konto 408 i alt 414.098 498 409 Beboerindskud 190.600 191 410 Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 412 Byggefondsindestående 3.299.373 3.216 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 3.904.071 3.905 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 2. Bygningsrenovering m.v. 1.986.772 2.165 Konto 413 i alt 1.986.772 2.165 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning Side 10 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapital- tilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retable- ringspligt Konto 414 i alt 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 5.890.843 6.070 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 420 Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 20.907 16 422 Mellemregning med fraflyttere 423 * Deposita og forudbetalt leje 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 20.907 16 430 PASSIVER I ALT 6.297.335 6.420 Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Side 11 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 83.656 102 102 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel peri 17.591 101.3 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 101.247 102 102 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morare 104.1 - Afdragsbidrag 104.2 - Rentebidrag 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt 101.247 102 102 Konto 107 i alt 109 RENOVATION Renovationsafgift 54.248 48 53 Containere, bortkørsel af affald m.v. 1.125 Side 12 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 109 i alt 55.373 48 53 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 77.700 79 81 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 1.4 Tillægsydelser, i alt 114 RENHOLDELSE Administrationsbidrag i alt 77.700 79 81 Ejendomsfunktionærlønninger m.v. 92.599 103 103 Drift af ejendomskontor 11.943 9 6 Konto 114 i alt 104.542 112 109 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 (29) Primære bygningsdele 4.294 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 14.187 2 2 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 9.686 5 5 115.5 (59) VVS-Anlæg 6.851 30 30 115.6 (69) El-Anlæg 2.965 12 12 115.7 (79) Inventar og udstyr 4.713 7 7 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 33.198 3 3 115.9 (99) Diverse 2.757 1 1 Konto 115 i alt 78.651 60 60 116.1 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.2 (29) Primære bygningsdele 20 60 116.3 (39) Kompletterende bygningsdele 15.766 15 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 4.834 174 9 116.5 (59) VVS-anlæg 14.585 15 35 116.6 (69) El-anlæg 4 4 116.7 (79) Inventar og udstyr 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 27.500 3 116.9 (99) Diverse Konto 116.1 i alt 62.685 213 126 118 SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI Konto 118.1 i alt Side 13 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto 118.2 i alt 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Konto 118.3 i alt 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt 119 DIVERSE UDGIFTER Beboerblade, kontingent til BL 6 9 Møder m.v. 186 Kursusudgifter 1.293 Diverse 617 Konto 119 i alt 2.096 6 9 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Samlet henlæggelse. Beløb pr. m2 75,5 Samlet henlæggelse i alt 110.000 110 125 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) VVS-anlæg (69) El-anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse Konto 120 i alt 110.000 110 125 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING Side 14 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt 202 RENTER Renter af tilgodehavende i boligorg. 482 5 2 Konto 202 i alt 482 5 2 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Side 15 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Tilskud til beboerrådgiver Huslejesikring Driftssikring Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 206 i alt Side 16 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 3.904.071 3.904 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 3.904.071 3.904 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo 108.471 108 + Forbedringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo 108.471 108 Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo 56.000 42 Afdrag Afskrivning 14.000 14 Afdrag og afskrivning ultimo 70.000 56 Bogført værdi ultimo 38.471 52 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo 3.556.777 3.557 + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo 3.556.777 3.557 Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo 1.391.715 1.223 Afdrag 178.290 169 Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo 1.570.005 1.392 Bogført værdi ultimo 1.986.772 2.165 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto 303.3 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN Konto 304.4 i alt ultimo 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Side 18 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand 11 Maskiner Antenne Varekøb Konto 305.3 i alt 11 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt Heraf til inkasso 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 305.5 i alt 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Hvilke værdipapirer: Ved pladsmangel på ovenståendelinier. Findes liste over værdipap Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Side 19 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 334.035 231 - Forbrugt i året (konto 116.2) 62.685 30 + Ekstraordinær henlæggelse (konto 140) 4.235 23 + Årets henlæggelser (konto 120) 110.000 110 Saldo ultimo konto 401 385.585 334 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo - Forbrugt i året (konto 130.2) + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 407 UNDERSKUD 1 Saldo primo 30 + Årets underskud (konto 210) - Årets overskud (konto 140) 18 - mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) 12 Saldo ultimo Side 20 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved drifts- tabslån (andelen Bogført underskud 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 419 i alt 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER Feriepengeforpligtelse, ejendomsfunk. 13.500 14 Kreditorer 7.407 1 Diverse 1 Konto 421 i alt 20.907 16 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 425 i alt Side 21 af 24
FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) Ja By for underskrift København Dato for underskrift 06-04-2010 Underskrift (sign) Henrik Engstrøm, Inge Skov Hansen REVISORS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) Side 22 af 24
By for underskrift København Dato for underskrift 06-04-2010 Underskrift/-er (sign) Ole Hedemann, Jesper Jørn Pedersen Underskrift/-er (sign) AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. F By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forela Side 23 af 24
By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været By for underskrift København Dato for underskrift 07-06-2010 Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Side 24 af 24