Til Lejre Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. juli 2010 Lejre Kommune - Foreløbigt budget 2011 2. behandling for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia har udarbejdet budget 2011 1. behandling, dels for hele trafikselskabet samlet set, dels opgjort for de enkelte kommuner og regioner heriblandt Lejre. Da der til budget 2011 1. behandling var mange ændringer i forhold til basisbudgettet, samt at der efter indmeldingerne til 1. behandlingen er kommet yderligere ændringer i Lejre Kommune, gav budget 2011 1. behandling ikke et retvisende billede af Lejre kommunes budget for 2011. Movia har derfor i stedet for budget 2011 1. behandling, valgt at orientere Lejre Kommune om det foreløbige budget 2011 2. behandling, hvor de opdaterede forudsætninger er blevet indarbejdet. Da budget 2011 2. behandling ikke er færdigbehandlet, vil der frem til udsendelsen af budget 2011 2. behandling kunne komme ændringer, som også har indflydelse på Lejre Kommunes budget for busdrift. Det er dog Movias forventning at disse ændringer ikke vil være væsentlige. I dette brev beskrives indholdet af det foreløbige budget 2011 2. behandling for Lejre Kommune, med særlig fokus på de ændringer, der sker med kommunens finansiering af busdriften i forhold til basisbudget 2011. Busdrift: Mellem første- og andenbehandlingen af budgettet indarbejdes kun de ændringer, som aftales med de enkelte kommuner/regioner. Denne proces er implementeret for at give kommuner og regioner bedre mulighed for at kende budgettallene på et tidligere tidspunkt end ved andenbehandlingen af budgettet. Ændringer der er aftalt med én kommune kan dog give afledte effekter i andre kommuner. Også kommuner, som ikke har aftalt ændringer til andenbehandlingen af budgettet, kan derfor opleve ændringer. Det relevante rådgivningsområde vil i sådanne tilfælde inddrage berørte kommuner. Da dette følgebrev til Lejre Kommune er udarbejdet efter bestillingerne til budget 2011 2. behandling, vil de fleste effekter af ovenstående ændringer mellem 1. behandlingen og 2. Trafikselskabet Movia Ressourcecenter Gammel Køge Landevej 3 Telefon Fax 36 13 20 97 movia@moviatrafik.dk www.moviatrafik.dk 1/6
behandlingen være indarbejdet i det foreløbige budget 2011 2. behandling. Flextrafik: Indenfor Flextrafik budget 2011 er baseret på viden om kundernes rejselængde, gennemsnitlige rejsetid og produktivitet. Parametrene er baseret på data fra regnskab 2009 og de første 3 måneder af 2010. Der er således taget højde for sæsonudsving, indeksudvikling og generelle udviklingstendenser i parametrene. Budgetforudsætningerne og årsagerne til udviklingen indenfor de forskellige ordninger i Flextrafik er gennemgået i det samlede budget 2011, 1. behandling. Kommunespecifik forklaring til Lejre Kommune: Tabel 1: Lejre Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra regnskab 2008 til foreløbigt budget 2011 2. behandling. (1000 kr.) Lokale Handicap Flex- Komm. Flextrafik, rute Afdrag Kommune busruter kørsel tur ord. Bruger Elev driftslån Total Lejre Regnskab 2008* 19.845 969 0 0 0 0 20.814 Regnskab 2009 25.155 974 22 2.306 0 139 0 28.597 Budget 2010 29.103 1.051 91 1.094 0 0 120 31.461 Basisbudget 2011 30.307 884 94 1.125 0 0 120 32.530 Foreløbigt budget 2011 2. beh. 24.880 898 86 2.387 0 151 90 28.491 * I regnskab 2008, blev Flextrafik Rute Bruger og Flextrafik Rute Elev opgjort samlet. Flex Bruger er kunder over 18 år og Flex Elev er kunder under 18 år. I de følgende afsnit fokuserer vi på Lejre Kommunes finansiering af busdrift i foreløbigt budget 2011 2. beh. Vi henviser til det samlede budget 2011 1. beh., hvis Lejre Kommune ønsker yderligere beskrivelser af de budgetforudsætninger, der ikke vedrører busdrift. Tabel 2: Busdrift - Specifikation af ændringer fra basisbudget 2011 til foreløbigt budget 2011 2. behandling: Lejre (mio. kr.) Regnskab 2008 19,8 Regnskab 2009 25,2 Budget 2010 29,1 Basisbudget 2011 30,3 Effekt af ændringer i reguleringsindex -0,6 Effekt af ændring i rutespecifikke udgifter -0,8 Effekt af opdaterede priser i udbud A6 0,4 Effekt af opdaterede priser i udbud A3 og A5 0,1 Andre forklaringer -4,5 Foreløbigt budget 2011 2. beh. 24,9 2/6
Movia har følgende kommentarer til udviklingen fra basisbudget 2011 foreløbigt budget 2011 2. behandling 1 : I det følgende vil vi fokusere vores analyser på udviklingen i kommunens finansiering af busdrift fra basisbudget 2011 til budget 2011 2. behandling. Ændret reguleringsindex 2 : Til budget 2011 1. behandling har Movia budgetteret reguleringsindexene ud fra analyser fra førende finansielle aktørers forventninger. På baggrund af disse analyser forventer Movia, at specielt oliepriser og renteniveau vil være på et lavere niveau i 2011 i forhold budgetteret i basisbudgettet. Dette betyder, at Movia budgetterer kontraktudgifterne i budget 2011 1. beh. til at være 0,6 mio. kr. lavere i Lejre kommune i forhold til basisbudget 2011. Ændring i rutespecifikke udgifter: Rutespecifikke udgifter er udgifter, der er specifikke for de enkelte busruter eller en gruppe af busruter, og som Movia afholder udover operatørudgifterne. De rutespecifikke udgifter bliver som udgangspunkt og med størst mulig præcision henført til de berørte busruter, for så vidt det er hensigtsmæssigt og praktisk håndterbart. Faldet i rutespecifikke udgifter skyldes hovedsageligt at en række udgifter til rejsekortet, som var indregnet i basisbudgettet, er udsat til 2012 3. For Lejre Kommune er effekten af ændringen i rutespecifikke udgifter en reduktion på 0,8 mio. kr. i budget 2011 1. behandling i forhold til basisbudget 2011. Effekt af opdaterede priser i udbud A6: Ved udarbejdelsen af basisbudgettet, blev der stadig forhandlet om priserne i udbud A6. Ved opdatering af priserne i udbud A6, har det vist sig, at Lejre Kommunes tilskud stiger med 0,4 mio. kr. i budget 2011 1. behandling i forhold til basisbudget 2011, på baggrund af opdateringen af A6. Effekt af opdaterede priser i udbud A3 og A5: I forhold til basisbudget 2011, er der opdaterede priser vedrørende udbud A3 og A5. For 1 For udviklingen fra regnskab 2008 til basisbudget 2011 henviser Movia til tidligere udsendte følgebreve, hvor udviklingen frem til basisbudget 2011 er analyseret. 2 Eftersom Index, rutespecifikke udgifter, samt kontraktpriser ikke ændres mellem budget 2011 1. behandling og budget 2011 2. behandling, henvises der i det følgende til forskellen mellem basisbudget 2011 til budget 2011 1. behandling. 3 Vi henviser til Movias samlede budget 2011 1. beh. for en detaljeret beskrivelse af rutespecifikke udgifter. 3/6
Lejre Kommune betyder opdateringen at kommunens tilskud er 0,1 mio. kr. højere i budget 2011 1. behandling i forhold til basisbudget 2011. Andre forklaringer: Andre forklaringer består af en række detailændringer i budgetforudsætningerne, herunder bl.a. effekten af ændrede køreplaner. Herunder vil de væsentligste ændringer blive gennemgået. Fra basisbudget 2011 til foreløbigt budget 2011 2. behandling, har Lejre Kommune bestilt væsentlige ændringer i kommunens busdrift i 2011. Foreløbigt budget 2011 2. behandling er baseret på Lejre Kommunes bestilling af maj 2010 og den efterfølgende præcisering af hvilke dele af skolebørnsbefordringen, som skulle varetages af Movia. Efter drøftelser med kommunens administration er ældrekørslen og en mindre del af skolekørslen forudsat flyttet til andet regi. Herved påregnes mulighed for at spare den 6. telebus. Den supplerende kørsel for at udfylde 2-timersdriften på ny linje 240 mellem Roskilde og Osted er medtaget og forudsat kørt af telebussen. Timeantal og busforbrug er angivet ud fra de foreliggende køreplanskitser iht. kommunens bestilling. E-busserne (myldretidslinjerne) er tildelt det antal busser, som kræves til den planlagte drift, men der er fortsat en vis usikkerhed på hvilken korrektionsfaktor, der skal anvendes for at korrigere for tomkørsel i uaktuel retning. Endelig er den nye linjenummerering indarbejdet i budget 2011. Linjenumre i Lejre Kommune fra K2011 Linjenr. Evt. tidl. Linjenr. Strækning Kommentar 215 uændret Solrød Str. Havdrup - Viby Sj. Osted - Avnstrup 218 (skole) Hvalsø Kr. Sonnerup - Ejby Indgår i 219 219 uændret Hvalsø Ejby Kr. Hyllinge - Gershøj 220 (skole) Tolstrup Hvalsø Kr. Saaby Indgår i 232 og 236 221 uændret (skole) Uglestrup Lyndby Kr. Hyllinge 222 uændret Lokallinje fra St. Merløse (Holbæk K) 224 (skole) Kr. Hyllinge Sæby Gershøj Indgår i 219 226E 226 Skibby Gershøj Gevninge - Roskilde myldretidslinje 227E 227 Kr. Hyllinge Ejby Roskilde Myldretidslinje (morgen) 228 uændret Holbæk Ejby Kr. Hyllinge Regional linje 4/6
Linjenr. Evt. tidl. Linjenr. Strækning Kommentar 229 629/829 (Osted) Lejre Gevninge Herslev E-bevaret i budget Kattinge - Roskilde 230R 229E og 239 Roskilde Kr. Hyllinge Skibby - Frederikssund 231E Del af gl. 230 Ejby Kr. Sonnerup Gevninge - Roskilde myldretidslinje 232 uændret Lejre Osted Hvalsø 233 uændret Lejre st. - Sagnlandet Kun sæson 236 230 Hvalsø Kr. Saaby (- Roskilde) Myldretidstur til Roskilde 239 Del af 829 (skole) Osted Glim - Allerslev Skolekørsel uden for linjer 229 og 232. 240 Del af 234 Ringsted Jystrup Osted - Roskilde 234 delt i Ringsted (1240) 275 816, 817 og 829 Telebus i Lejre Kommune 323 uændret Frederikssund Venslev - Skibby Lokallinje Frederikssund K. 417 uændret (skole) Lokallinje fra Jystrup (Ringsted K) 93N og 98N uændret Natbusser Usikkerheder i budgettet: De væsentligste usikkerheder i budgettet knytter sig til passagerindtægter, oliepriser og renteniveau. Movia har beregnet følsomheden for busdrift i budgettet for at give kommunen mulighed for at vurdere budgetusikkerheden: Tabel 3: Påvirkning af kommunens tilskud til busdrift ved ændring af udvalgte parametre: Lejre (mio. kr.) Olieprisændring 30 point (ca. 15 %) 1,3 Renteændring 1,0 procentpoint 0,7 Passagerændring 5 % 0,9 5/6
Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til Controller Frank Sjøgreen Kyhnauv, tlf. 36 13 15 55, e-mail fky@moviatrafik.dk Controller Ugur Sahin, tlf. 36 13 15 65, e-mail us@moviatrafik.dk Controller Grith Skaaning Storgaard, tlf. 36 13 15 44, e-mail gss@moviatrafik.dk Lejre Kommunes kontaktperson i Movia Karsten B. Nielsen, tlf. 36 13 17 83, e-mail kbn@moviatrafik.dk Venlig hilsen Frank Sjøgreen Kyhnauv Controller 6/6