Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0318 LBF-nr.: 034 Kommunenr.: 330 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Fællesorganisationens Boligforening 34 Slagelse kommune Slotsalleen 55 Ærøvej 2-40 og 82-92 Rådhuset 4200 Slagelse 4200 Slagelse 4200 Slagelse Telefon: 58522555 Telefon: 58522555 Telefon: 58573600 Fax: 58501470 Fax: 58501470 Fax: 58500850 E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: fob@fob.dk Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: 57392118 CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 17.153 222 1 222 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 17.153 222 1 222 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 1.023 21 2 6.248 90 3 7.551 87 4 2.330 24 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 15 1/5 3 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 17.153 237 225 Side 1 af 22
Matrikel nr.: Matrikel tekst: 4 DK Antvorskov Antvorskov BBR-ejendomsnr.: 26585 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 222 17.153 16-08-1976 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri 222 17.153 Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Ja Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Nej Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 752,98 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-01-2012 Forhøjelse pr. m² i kr.: 38,73 Forhøjelse i pr. m² i %: 5,42 Forhøjelse i alt på årsbasis: 664.327 Side 2 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 4.406.064 4.157 4.717 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 535.416 545 568 107 * Vandafgift 1.180.859 1.110 904 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 660.856 718 746 110 Forsikringer 382.326 465 419 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 281.320 349 247 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. 129.878 127 143 Konto 111 i alt 411.198 476 390 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 741.825 742 742 2. Dispositionsfond 51.075 51 52 3. Arbejdskapitalen 33.975 34 35 Konto 112 i alt 826.875 827 829 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 3.997.530 4.141 3.856 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 1.325.897 1.482 1.490 115 * Almindelig vedligeholdelse 880.382 738 750 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter 820.551 1.056 700 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 820.551 1.056 700 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 627.915 Side 3 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser 627.915 Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri 45.426 65 65 * 2. Andel i fællesfaciliteters drift 673.000 578 717 * 3. Drift af møde- og selskabslokaler 25.000 25 25 Konto 118 i alt 743.426 668 807 119 * Diverse udgifter 111.567 315 318 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 3.061.272 3.203 3.365 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 668.959 669 800 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 600.313 600 600 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 175.000 175 200 124 * Andre henlæggelser 560.000 560 521 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 2.004.272 2.004 2.121 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER 13.469.138 13.505 14.059 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 148.022 150 59 2. Renter m.v. 72.616 75 70 3. Administrationsbidrag 5.166 5 3 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 225.804 230 132 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 59 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) Konto 126 i alt 59 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. Side 4 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 3.275 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. 3.275 Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 273.110 2. Dækket af tidligere henlæggelser 273.110 Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter 432.572 Konto 131 i alt 432.572 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 658.376 289 132 Side 5 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 139 UDGIFTER I ALT 14.127.514 13.794 14.191 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat 367.881 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 14.495.395 13.794 14.191 Side 6 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 12.915.720 12.810 13.131 2. Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 68.112 68 69 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte 60.390 66 67 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 13.044.222 12.944 13.267 202 * Renter 601.731 150 150 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 2. Drift af fællesvaskeri 124.652 140 140 3. Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud 6: Overført fra opsamlet resultat 75 ORDINÆRE INDTÆGTER 13.770.604 13.234 13.631 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 724.791 560 560 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 724.791 560 560 209 INDTÆGTER I ALT 14.495.395 13.794 14.191 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 14.495.395 13.794 14.191 Side 7 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 31-12-2012 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 61.486.924 61.487 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-01-2012 1. Kontant ejendomsværdi 219.000.000 2. Heraf grundværdi 22.303.800 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 61.486.924 61.487 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. 1.512.702 1.628 * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 10.880.000 8.160 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 73.879.626 71.275 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 134.346 270 2. Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 390.868 353 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 444.881 232 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 6. Andre debitorer 207.897 131 7. Forudbetalte udgifter 176.268 1 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 1.354.260 988 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bank- og depotbeholdning Side 8 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 25.213.770 20.495 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 26.568.030 21.483 310 AKTIVER I ALT 100.447.656 92.758 Side 9 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2.377.360 2.529 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 917.573 945 403 Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved fraflytning m.v. 159.791 258 406 * Andre henlæggelser 20.275.789 14.887 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 23.730.514 18.619 407 * Opsamlet resultat -114.295 78 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 23.616.219 18.697 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: Realkredit Danmark 4.741.186 6.212 Boligselsk. Landsbyggefond 888.000 888 Konto 408 i alt 5.629.186 7.100 409 Beboerindskud 1.342.425 1.342 410 Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 54.515.313 53.044 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 61.486.924 61.487 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 1.519.750 1.668 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 1.519.750 1.668 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 1.260.555 1.215 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Konto 414 i alt 1.260.555 1.215 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) Side 10 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån 10.880.000 8.160 Konto 415 i alt 10.880.000 8.160 416 * Anden langfristet gæld 15.000 19 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 75.162.229 72.549 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 311.742 312 420 Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 787.377 668 422 Mellemregning med fraflyttere 1.000 423 * Deposita og forudbetalt leje 61.043 48 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 508.046 485 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 508.046 485 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 1.669.208 1.512 430 PASSIVER I ALT 100.447.656 92.758 Eventualforpligtelser: Side 11 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 1.471.169 1.431 1.431 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 149.572 158 158 101.3 Administrationsbidrag 59.298 90 90 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten -93.162-405 -405 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 560.000 560 105.3 Andel til Nybyggerifonden 2.072.864 2.073 2.073 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 4.406.064 4.157 4.717 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) 101.3 Administrationsbidrag 104.1 - Afdragsbidrag 104.2 - Rentebidrag 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt 4.406.064 4.157 4.717 1.180.859 1.110 904 Konto 107 i alt 1.180.859 1.110 904 Side 12 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 109 RENOVATION 660.856 718 746 Konto 109 i alt 660.856 718 746 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 741.825 742 742 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 1.4 Tillægsydelser, i alt 114 RENHOLDELSE Administrationsbidrag i alt 741.825 742 742 1.325.897 1.482 1.490 Konto 114 i alt 1.325.897 1.482 1.490 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 (29) Primære bygningsdele 200.231 4 55 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 135.870 190 175 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 172.676 155 175 115.5 (59) VVS-Anlæg 184.963 110 160 115.6 (69) El-Anlæg 52.011 55 185 115.7 (79) Inventar og udstyr 42.726 70 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 70.589 154 115.9 (99) Diverse 21.316 Konto 115 i alt 880.382 738 750 116.1 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.2 (29) Primære bygningsdele 100.472 80 125 116.3 (39) Kompletterende bygningsdele 96.029 123 75 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 28.403 42 250 116.5 (59) VVS-anlæg 509.859 332 125 116.6 (69) El-anlæg 10.800 45 125 116.7 (79) Inventar og udstyr 46.437 261 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 19.662 173 116.9 (99) Diverse 8.889 Konto 116.1 i alt 820.551 1.056 700 118 SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI Side 13 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 45.426 65 65 Konto 118.1 i alt 45.426 65 65 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT 673.000 578 717 Konto 118.2 i alt 673.000 578 717 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER 25.000 25 25 Konto 118.3 i alt 25.000 25 25 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt 743.426 668 807 - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) 124.652 140 140 - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt 618.774 528 667 119 DIVERSE UDGIFTER 111.567 315 318 Konto 119 i alt 111.567 315 318 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 39 Samlet henlæggelse i alt 668.959 669 800 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) VVS-anlæg (69) El-anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse Konto 120 i alt 668.959 669 800 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 35 Side 14 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 124 ANDRE HENLÆGGELSER 560.000 560 521 Konto 124 i alt 560.000 560 521 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt 136 BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Beboerrådgivere Side 15 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Sociale viceværter Konto 136 i alt 202 RENTER 601.731 150 150 Konto 202 i alt 601.731 150 150 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR 724.791 560 560 Konto 206 i alt 724.791 560 560 Side 16 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 61.486.924 61.487 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 61.486.924 61.487 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo 4.231.132 4.231 + Forbedringsarbejder i året - Tilskud i året 296.926 Samlet anskaffelsessum ultimo 3.934.206 4.231 Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo 2.603.209 2.308 Afdrag 148.022 232 Afskrivning -329.728 63 Afdrag og afskrivning ultimo 2.421.503 2.603 Bogført værdi ultimo 1.512.702 1.628 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto 303.3 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN Konto 304.4 i alt ultimo 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Driftsstøttelån 10.880.000 8.160 Konto 304.5 i alt ultimo 10.880.000 8.160 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner 134.346 270 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt 134.346 270 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 390.868 353 El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto 305.3 i alt 390.868 353 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner 444.881 232 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt 444.881 232 Heraf til inkasso 348.648 149 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Side 18 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Vand Antenne Konto 305.5 i alt 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 2.528.952 2.359 - Forbrugt i året (konto 116.2) 820.551 550 + Årets henlæggelser (konto 120) 668.959 720 Saldo ultimo konto 401 2.377.360 2.529 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo 257.901 320 - Forbrugt i året (konto 130.2) 273.110 262 + Årets henlæggelser (konto 123) 175.000 200 Saldo ultimo 159.791 258 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo 14.886.968 9.483 - Forbrugt i året 3.750 8 + Ikke forbrugt særlige støttemidler 5.392.572 5.411 + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 20.275.789 14.887 407 OPSAMLET RESULTAT Side 19 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1. Saldo primo 77.824 - Årets underskud (konto 210) + Årets overskud (konto 140) 367.881 78 + mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) Saldo ultimo 445.705 78 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) 560.000 Bogført saldo -114.295 78 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD 15.000 19 Konto 416 i alt 15.000 19 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 310.342 310 El 800 1 Vand 600 1 Antenne Konto 419 i alt 311.742 312 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER 787.377 668 Konto 421 i alt 787.377 668 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje 61.043 48 Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt 61.043 48 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 508.046 485 El Side 20 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Vand Antenne Konto 425 i alt 508.046 485 Side 21 af 22
FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift J Slagelse Dato for underskrift 16-04-2013 Underskrift (sign) Jørgen Mejlgård REVISORS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift J København Dato for underskrift 16-04-2013 Underskrift/-er (sign) Jens Anton Mogensen AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning By for underskrift J Slagelse Dato for underskrift 14-05-2013 Underskrift/-er (sign) Dorthe Glud BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning By for underskrift J Slagelse Dato for underskrift 29-05-2013 Underskrift/-er (sign) Axel Larsen ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Side 22 af 22