Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0223 LBF-nr.: 050 Kommunenr.: 316 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet af 1939 Kløvermarksvej 19-21 Holbæk kommune Parkvænget 25 Kløvermarksvej 19-21 Strandstræde 5 4000 Roskilde 4300 Holbæk 4300 Holbæk Telefon: 46304700 Telefon: 46304700 Telefon: 72363636 Fax: 46304756 Fax: 46304756 Fax: 59433464 E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: info@bosj.dk Hjemmeside: info@bosj.dk Hjemmeside: CVR-nr.: 56579613 CVR-nr.: 56579613 Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 876 12 1 12 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 876 12 1 12 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 2 3 876 12 4 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 876 12 12 Side 1 af 24
Matrikel nr.: 425 & 431 Matrikel tekst: Holbæk Købstads Bygrunde BBR-ejendomsnr.: 51215 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 12 876 01-01-1950 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri 12 876 Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Nej Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Ja Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Ja Vandmåling - kollektiv Nej Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Ja Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Nej Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Ja Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 743,84 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-11-2008 Forhøjelse pr. m² i kr.: 139,73 Forhøjelse i pr. m² i %: 23,1 Forhøjelse i alt på årsbasis: 95.400 Side 2 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 12.727 11 10 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 18.110 19 19 107 * Vandafgift 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 17.560 22 20 110 Forsikringer 5.472 7 6 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 21.969 22 18 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. 7.511 5 8 Konto 111 i alt 29.480 27 25 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 50.400 50 43 2. Dispositionsfond 1.200 1 3 Konto 112 i alt 51.600 52 46 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud 9.272 9 9 2. G-indskud 47.348 46 48 Konto 113 i alt 56.620 56 57 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 178.842 182 173 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 86.324 92 93 115 * Almindelig vedligeholdelse 38.150 51 51 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 37.835 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 37.835 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 3.885 2. Heraf dækkes af henlæggelser 3.885 Side 3 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri 3.059 5 5 * 2. Andel i fællesfaciliteters drift 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt 3.059 5 5 119 * Diverse udgifter 2.440 4 4 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 129.972 152 153 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 120.000 120 120 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 45.000 45 45 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 10 124 * Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 165.000 165 175 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER 486.541 510 511 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 32.525 33 2. Renter m.v. 103.301 136 104 3. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 125.4 4.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 135.826 136 136 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedrings- arbejder (konto 3 Konto 126 i alt 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. 3. Overskydende beboerbetaling til LBF 4. Ydelsesstøtte fra LBF Side 4 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 127.5 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 2. Dækket af tidligere henlæggelser Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 9.000 9 12 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 9.000 9 12 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved husleje- forhøjelse (konto 3 Konto 135 i alt 136 Beboerrådgivere m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 144.826 145 148 139 UDGIFTER I ALT 631.367 655 659 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af opsamlet underskud og underfinansiering 29.065 Side 5 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 2. Henlæggelser 7.292 3. Overført til boligorganisationens dispo- sitionsfond 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 667.724 655 659 Side 6 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 624.600 625 633 2. Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 624.600 625 633 202 * Renter 12.953 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 12.600 13 13 2. Drift af fællesvaskeri 14.937 18 13 3. Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud ORDINÆRE INDTÆGTER 665.090 655 659 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 2.633 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning a 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 2.633 209 INDTÆGTER I ALT 667.724 655 659 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 667.724 655 659 Side 7 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 31-12-2008 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 163.397 163 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-10-2008 1. Kontant ejendomsværdi 6.850.000 2. Heraf grundværdi 1.522.000 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 163.397 163 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. 2.232.597 2.034 * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 2.395.994 2.197 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 6.842 5 2. Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 98.471 95 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 128.572 132 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 37.774 53 6. Andre debitorer 5.625 12 7. Forudbetalte udgifter 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 277.285 297 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bankbeholdning Side 8 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 582.679 600 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 859.964 897 310 AKTIVER I ALT 3.255.958 3.094 Side 9 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 535.133 446 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 290.055 249 403 Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved fraflytning m.v. 13.317 13 406 * Andre henlæggelser 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 838.505 708 407 * Underskud 38 407.9 HENLÆGGELSER - UNDERSKUD 838.505 670 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Panthaver navn Bank 1. Panthaver beløb 2. Panthaver navn RD 2. Panthaver beløb 3 3. Panthaver navn Nykredit 3. Panthaver beløb 4. Panthaver navn BRF 4. Panthaver beløb 5. Panthaver navn Øvrige 5. Panthaver beløb Konto 408 i alt 3 409 Beboerindskud 9.000 9 410 Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 412 Byggefondsindestående 154.379 151 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 163.379 163 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 2.001.097 2.034 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 2.001.097 2.034 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning Side 10 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 127.550 122 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapital- tilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retable- ringspligt Konto 414 i alt 127.550 122 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 2.292.026 2.319 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 86.820 85 420 Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 38.608 20 422 Mellemregning med fraflyttere 423 * Deposita og forudbetalt leje 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 125.428 105 430 PASSIVER I ALT 3.255.958 3.094 Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Side 11 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 3.227 11 10 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel peri 151 101.3 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet 18 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 3.122 105.2 Andel til Landsbyggefonden 6.244 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 12.727 11 10 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morare 104.1 - Afdragsbidrag 104.2 - Rentebidrag 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt 12.727 11 10 Konto 107 i alt 109 RENOVATION Skattebillet 17.528 Container 32 22 20 Side 12 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 109 i alt 17.560 22 20 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 50.400 50 43 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 1.4 Tillægsydelser, i alt 114 RENHOLDELSE Administrationsbidrag i alt 50.400 50 43 Løn ejendomsfunktionærer 71.569 92 93 Arbejdstøj, kørsel, telefon, forsikringe 905 Andre udgifter 12.913 Trappevask og anden renhold. 936 Konto 114 i alt 86.324 92 93 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 (29) Primære bygningsdele 51 51 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 1.045 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 1.446 115.5 (59) VVS-Anlæg 20.006 115.6 (69) El-Anlæg 400 115.7 (79) Inventar og udstyr 3.961 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 7.844 115.9 (99) Diverse 3.447 Konto 115 i alt 38.150 51 51 116.1 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.2 (29) Primære bygningsdele 116.3 (39) Kompletterende bygningsdele 1.431 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 116.5 (59) VVS-anlæg 20.014 116.6 (69) El-anlæg 116.7 (79) Inventar og udstyr 16.273 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 117 116.9 (99) Diverse Konto 116.1 i alt 37.835 118 SÆRLIGE AKTIVITETER Side 13 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI Driftsudgifter vaskeri 3.059 5 5 Konto 118.1 i alt 3.059 5 5 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto 118.2 i alt 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Konto 118.3 i alt 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt 3.059 5 5 - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) 14.937 18 13 - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt -11.878-13 -8 119 DIVERSE UDGIFTER Kontingent Boligen 1.130 Beboeraktiviteter 1 1 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 140 3 3 Diverse udgifter 1.169 Konto 119 i alt 2.440 4 4 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Samlet henlæggelse. Beløb pr. m2 137 Samlet henlæggelse i alt 120.000 120 120 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) VVS-anlæg (69) El-anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse Konto 120 i alt 120.000 120 120 Side 14 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 51 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt 202 RENTER Side 15 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Mellemregning 12.953 Konto 202 i alt 12.953 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Huslejesikring Driftssikring Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Korrektioner vedr. tidligere år 2.633 Konto 206 i alt 2.633 Side 16 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 163.397 163 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 163.397 163 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo 2.055.000 2.009 + Forbedringsarbejder i året 231.500 46 - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo 2.286.500 2.055 Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo 21.379 Afdrag 32.525 21 Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo 53.903 21 Bogført værdi ultimo 2.232.597 2.034 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto 303.3 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Skriv långiver Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Skriv långiver Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN LBF, Kommunen Konto 304.4 i alt ultimo 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Side 18 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner 6.842 5 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt 6.842 5 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 79.500 74 El Vand 18.971 21 Maskiner Antenne Varekøb Konto 305.3 i alt 98.471 95 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner 128.572 132 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt 128.572 132 Heraf til inkasso 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne 37.774 53 Konto 305.5 i alt 37.774 53 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Hvilke værdipapirer: Ved pladsmangel på ovenståendelinier. Findes liste over værdipap Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Side 19 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 445.676 351 - Forbrugt i året (konto 116.2) 37.835 26 + Ekstraordinær henlæggelse (konto 140) 7.292 + Årets henlæggelser (konto 120) 120.000 120 Saldo ultimo konto 401 535.133 446 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo 13.317 51 - Forbrugt i året (konto 130.2) 38 + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo 13.317 13 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 407 UNDERSKUD 1 Saldo primo 38.065 32 + Årets underskud (konto 210) 10 - Årets overskud (konto 140) 29.065 - mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) 9.000 4 Saldo ultimo 38 Side 20 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved drifts- tabslån (andelen Bogført underskud 38 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 65.150 62 El Vand 21.670 23 Antenne Konto 419 i alt 86.820 85 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER Kreditoret, beboerhus m.m. 25.102 8 Løn, feriepenge m.m. 13.506 12 Konto 421 i alt 38.608 21 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 425 i alt Side 21 af 24
FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) Ja By for underskrift Roskilde Dato for underskrift 18-05-2009 Underskrift (sign) Bo Jørgensen REVISORS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) Ja Side 22 af 24
By for underskrift Roskilde Dato for underskrift 18-05-2009 Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) RIR-Revision Bent Jalving AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. F Godkendt By for underskrift Roskilde Dato for underskrift 01-05-2009 Underskrift/-er (sign) Formanden Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forela Godkendt Side 23 af 24
By for underskrift Roskilde Dato for underskrift 18-05-2009 Underskrift/-er (sign) Formanden Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været Godkendt By for underskrift Roskilde Dato for underskrift 13-06-2009 Underskrift/-er (sign) Repræsentantskabet Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Side 24 af 24