Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0223 LBF-nr.: 010 Kommunenr.: 316 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet af 1939 Borgmestergårdsvej 2-16 Holbæk Kommune Parkvænget 25 Borgmestergårdsvej 2-16 Strandstræde 5 4000 Roskilde 4300 Holbæk 4300 Holbæk Telefon: 46304700 Telefon: 46304700 Telefon: 72363636 Fax: 46304756 Fax: 46304756 Fax: 59433464 E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: info@bosj.dk Hjemmeside: info@bosj.dk Hjemmeside: CVR-nr.: 56579613 CVR-nr.: 56579613 Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 3.593 48 1 48 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 3.593 48 1 48 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 2 3 2.989 42 4 394 4 5 210 2 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 10 1/5 2 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 3.593 58 50 Side 1 af 24
Matrikel nr.: Matrikel tekst: 11aa og 11ab Holbæk købstads Markjorder BBR-ejendomsnr.: 11272 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 48 3.593 28-03-1955 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri 48 3.593 Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Ja Vaskeinstallation - fælles Nej Fjernvarme Nej Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Ja Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Ja Vandmåling - kollektiv Nej Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Ja Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Nej Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Ja Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 562,22 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-11-2008 Forhøjelse pr. m² i kr.: 4,4 Forhøjelse i pr. m² i %: 22,6 Forhøjelse i alt på årsbasis: 81.216 Side 2 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 152.149 158 156 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 80.205 78 82 107 * Vandafgift 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 80.176 103 95 110 Forsikringer 16.554 30 20 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 96.440 105 108 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. 25.468 30 30 Konto 111 i alt 121.908 135 138 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 210.000 210 179 2. Dispositionsfond 5.000 5 11 Konto 112 i alt 215.000 215 190 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud 1.548 2 2 2. G-indskud 194.202 190 198 Konto 113 i alt 195.750 192 199 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 709.593 753 724 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 333.642 291 346 115 * Almindelig vedligeholdelse 98.481 250 185 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 118.258 214 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 118.258 214 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 61.953 2. Heraf dækkes af henlæggelser 61.953 Side 3 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri 20.682 10 10 * 2. Andel i fællesfaciliteters drift 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt 20.682 10 10 119 * Diverse udgifter 10.507 16 17 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 463.312 567 558 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 275.000 275 300 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 100.000 100 110 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 15.000 15 20 124 * Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 390.000 390 430 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER 1.715.054 1.868 1.868 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 178.464 2. Renter m.v. 398.358 580 575 3. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 125.4 4.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 576.822 580 575 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedrings- arbejder (konto 3 Konto 126 i alt 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. 3. Overskydende beboerbetaling til LBF 4. Ydelsesstøtte fra LBF Side 4 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 127.5 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 2. Dækket af tidligere henlæggelser Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved husleje- forhøjelse (konto 3 Konto 135 i alt 136 Beboerrådgivere m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 576.822 580 575 139 UDGIFTER I ALT 2.291.876 2.448 2.443 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af opsamlet underskud og underfinansiering Side 5 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 2. Henlæggelser 169.321 3. Overført til boligorganisationens dispo- sitionsfond 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 2.461.197 2.448 2.443 Side 6 af 24
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 1.912.044 1.912 1.940 2. Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte 16.162 448 16 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 430.848 431 9. - Merleje 10.008 10 10 Lejeindtægter i alt 2.349.046 2.350 2.377 202 * Renter 25.654 26 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 52.500 53 2. Drift af fællesvaskeri 33.996 45 40 3. Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud ORDINÆRE INDTÆGTER 2.461.197 2.448 2.443 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning a 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 209 INDTÆGTER I ALT 2.461.197 2.448 2.443 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 2.461.197 2.448 2.443 Side 7 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 31-12-2008 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 3.057.214 3.057 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-10-2008 1. Kontant ejendomsværdi 22.900.000 2. Heraf grundværdi 5.056.900 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 3.057.214 3.057 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. 8.670.789 8.849 * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 11.728.003 11.906 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 1.000 17 2. Beboerindskud 55.000 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 449.688 393 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 17.232 18 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 6. Andre debitorer 7. Forudbetalte udgifter 56 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 522.920 485 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bankbeholdning Side 8 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 1.303.405 865 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 1.826.325 1.350 310 AKTIVER I ALT 13.554.328 13.256 Side 9 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 890.119 564 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 61.391 23 403 Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved fraflytning m.v. 35.376 20 406 * Andre henlæggelser 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 986.886 607 407 * Underskud 407.9 HENLÆGGELSER - UNDERSKUD 986.886 607 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Panthaver navn Bank 1. Panthaver beløb 397.003 422 2. Panthaver navn RD 2. Panthaver beløb 1.978 4 3. Panthaver navn Nykredit 3. Panthaver beløb 111.295 162 4. Panthaver navn BRF 4. Panthaver beløb 5. Panthaver navn Øvrige 5. Panthaver beløb Konto 408 i alt 510.275 588 409 Beboerindskud 115.932 116 410 Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 99.109 99 411 Afskrivningskonto for ejendommen 412 Byggefondsindestående 2.331.898 2.254 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 3.057.214 3.057 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 8.670.789 8.849 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 8.670.789 8.849 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning Side 10 af 24
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 342.904 314 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapital- tilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retable- ringspligt Konto 414 i alt 342.904 314 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 12.070.907 12.221 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 371.792 366 420 Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 122.423 49 422 Mellemregning med fraflyttere 423 * Deposita og forudbetalt leje 1.252 11 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 1.068 1 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 1.068 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 496.535 427 430 PASSIVER I ALT 13.554.328 13.256 Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Side 11 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 78.266 158 81 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel peri 34.128 35 101.3 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet 250 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 13.335 13 105.2 Andel til Landsbyggefonden 26.670 27 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 152.149 158 156 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morare 104.1 - Afdragsbidrag 104.2 - Rentebidrag 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt 152.149 158 156 Konto 107 i alt 109 RENOVATION Skattebillet 69.677 Container 10.499 103 95 Side 12 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 109 i alt 80.176 103 95 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 210.000 210 179 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 1.4 Tillægsydelser, i alt 114 RENHOLDELSE Administrationsbidrag i alt 210.000 210 179 Løn ejendomsfunktionærer 225.835 291 273 Arbejdstøj, kørsel, telefon, forsikringe 4.612 Andre udgifter 30.214 Trappevask og anden renhold. 72.981 73 Konto 114 i alt 333.642 291 346 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 (29) Primære bygningsdele 250 185 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 9.828 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 10.767 115.5 (59) VVS-Anlæg 48.046 115.6 (69) El-Anlæg 12.277 115.7 (79) Inventar og udstyr 8.312 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 9.091 115.9 (99) Diverse 160 Konto 115 i alt 98.481 250 185 116.1 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.2 (29) Primære bygningsdele 116.3 (39) Kompletterende bygningsdele 6.651 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 5 116.5 (59) VVS-anlæg 26.774 31 116.6 (69) El-anlæg 116.7 (79) Inventar og udstyr 4.131 177 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 75.856 2 116.9 (99) Diverse 4.846 Konto 116.1 i alt 118.258 214 118 SÆRLIGE AKTIVITETER Side 13 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI Driftsudgifter vaskeri 20.682 10 10 Konto 118.1 i alt 20.682 10 10 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto 118.2 i alt 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Konto 118.3 i alt 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt 20.682 10 10 - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) 33.996 45 40 - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt -13.314-35 -30 119 DIVERSE UDGIFTER Kontingent Boligen 4.521 Beboeraktiviteter 5 5 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 3.392 11 12 Diverse udgifter 2.594 Konto 119 i alt 10.507 16 17 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Samlet henlæggelse. Beløb pr. m2 77 Samlet henlæggelse i alt 275.000 275 300 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) VVS-anlæg (69) El-anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse Konto 120 i alt 275.000 275 300 Side 14 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 28 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt 202 RENTER Side 15 af 24
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Mellemregning 25.654 26 Konto 202 i alt 25.654 26 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Huslejesikring Driftssikring Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 206 i alt Side 16 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 3.057.214 3.057 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 3.057.214 3.057 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo 9.540.842 9.541 + Forbedringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo 9.540.842 9.541 Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo 691.589 473 Afdrag 178.464 171 Afskrivning 47 Afdrag og afskrivning ultimo 870.053 692 Bogført værdi ultimo 8.670.789 8.849 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto 303.3 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Skriv långiver Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Skriv långiver Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN LBF, Kommunen Konto 304.4 i alt ultimo 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Side 18 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner 1.000 17 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt 1.000 17 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 365.940 393 El Vand 83.748 Maskiner Antenne Varekøb Konto 305.3 i alt 449.688 393 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner 17.232 18 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt 17.232 18 Heraf til inkasso 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 305.5 i alt 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Hvilke værdipapirer: Ved pladsmangel på ovenståendelinier. Findes liste over værdipap Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Side 19 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 564.055 522 - Forbrugt i året (konto 116.2) 118.258 233 + Ekstraordinær henlæggelse (konto 140) 169.321 + Årets henlæggelser (konto 120) 275.000 275 Saldo ultimo konto 401 890.119 564 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo 20.376 43 - Forbrugt i året (konto 130.2) 38 + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 123) 15.000 15 Saldo ultimo 35.376 20 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 407 UNDERSKUD 1 Saldo primo + Årets underskud (konto 210) - Årets overskud (konto 140) - mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Saldo ultimo Side 20 af 24
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved drifts- tabslån (andelen Bogført underskud 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 280.097 327 El Vand 91.695 38 Antenne Konto 419 i alt 371.792 365 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER Kreditoret, beboerhus m.m. 79.266 1 Løn, feriepenge m.m. 43.157 48 Konto 421 i alt 122.423 49 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje 1.252 11 Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum 1 Forudbetalinger i alt 1.252 11 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne 1.068 Konto 425 i alt 1.068 Side 21 af 24
FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) Ja By for underskrift Roskilde Dato for underskrift 18-05-2009 Underskrift (sign) Bo Jørgensen REVISORS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) Ja Side 22 af 24
By for underskrift Roskilde Dato for underskrift 18-05-2009 Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) RIR-Revision Bent Jalving AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. F Godkendt By for underskrift Roskilde Dato for underskrift 01-05-2009 Underskrift/-er (sign) Formanden Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forela Godkendt Side 23 af 24
By for underskrift Roskilde Dato for underskrift 18-05-2009 Underskrift/-er (sign) Formanden Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været Godkendt By for underskrift Roskilde Dato for underskrift 13-06-2009 Underskrift/-er (sign) Repræsentantskabet Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Side 24 af 24